(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 49.64%4.66億 | 366.14%3.11億 | -59.73%6,674萬 | -43.84%1.66億 | 81.02%2.95億 | -50.16%1.63億 | -67.71%3.27億 | 527.68%10.13億 | -162.91%-2.37億 | 4.87%3.77億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 118.64%5.41億 | 58.33%2.47億 | -52.58%1.56億 | -0.46%3.3億 | 17.15%3.31億 | -8.75%2.83億 | 20.18%3.1億 | 175.05%2.58億 | -242.03%-3.43億 | 40.52%2.42億 |
非現金項目調整總額 | -47.71%804.3萬 | 681.55%1,538.1萬 | -96.28%196.8萬 | -23.73%5,294.1萬 | 40.75%6,941.1萬 | 38.99%4,931.4萬 | -28.17%3,548.1萬 | 47.24%4,939.9萬 | -34.37%3,355萬 | 82.44%5,112萬 |
-折舊與攤銷 | -21.67%4,258.5萬 | 2.51%5,436.6萬 | -10.89%5,303.3萬 | 0.73%5,951.2萬 | 29.01%5,908.2萬 | 33.96%4,579.7萬 | -31.17%3,418.7萬 | 48.95%4,967.1萬 | -8.56%3,334.7萬 | 29.09%3,646.8萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,067.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | 10.35%-3,486.7萬 | 24.25%-3,889.3萬 | ---5,134.2萬 | ---- | -133.58%-115.6萬 | --344.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | --0 | --0 | ---2.2萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | --63.2萬 | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 730.00%75.6萬 | -231.87%-12萬 | --9.1萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 453.26%32.5萬 | -130.77%-9.2萬 | 104.55%29.9萬 | -12,498.11%-657.1萬 | -72.68%5.3萬 | -83.87%19.4萬 | 233.08%120.3萬 | -545.32%-90.4萬 | -98.61%20.3萬 | 6,154.55%1,465.2萬 |
營運資本變動 | -272.69%-8,343.9萬 | 152.81%4,831.7萬 | 57.79%-9,148.6萬 | -105.77%-2.17億 | 37.63%-1.05億 | -836.64%-1.69億 | -102.55%-1,802.9萬 | 868.19%7.06億 | -12.87%7,292.7萬 | -47.37%8,370萬 |
-應收款(增)減 | -446.40%-3.6億 | -460.49%-6,586.9萬 | 109.44%1,827.2萬 | -421.87%-1.93億 | -111.79%-3,707.2萬 | -209.30%-1,750.4萬 | -75.41%1,601.4萬 | -26.97%6,511.3萬 | 423.13%8,915.7萬 | 54.92%-2,759.2萬 |
-存貨(增)減 | -86.97%11.1萬 | 268.71%85.2萬 | -1,102.38%-50.5萬 | 82.28%-4.2萬 | -2,733.33%-23.7萬 | -98.22%9,000 | 689.06%50.5萬 | 106.65%6.4萬 | -113.94%-96.3萬 | 211.71%690.8萬 |
-預付費用(增)減 | 343.27%898.5萬 | 168.69%202.7萬 | -131.15%-295.1萬 | 251.79%947.2萬 | -73.57%-624萬 | -169.90%-359.5萬 | 156.85%514.3萬 | -2,150.25%-904.6萬 | 85.02%-40.2萬 | 7.64%-268.3萬 |
-應付款(減)增 | 92.54%5,322.3萬 | 148.88%2,764.2萬 | -1,180.77%-5,654.6萬 | 235.26%523.2萬 | -12.15%-386.8萬 | 95.17%-344.9萬 | -230.28%-7,135.8萬 | 2,154.46%5,477.2萬 | -105.88%-266.6萬 | 2,060.85%4,537.4萬 |
-應計費用(減)增 | -163.38%-250.3萬 | -4.73%394.9萬 | 196.92%414.5萬 | 571.62%139.6萬 | -1,086.67%-29.6萬 | -98.38%3萬 | -96.94%185.3萬 | 296.77%6,046.9萬 | -257.40%-3,073.1萬 | 320.23%1,952.4萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 884.59%814.4萬 | -120.23%-103.8萬 | --513萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 158.20%2.09億 | 236.80%8,075.4萬 | -50.17%-5,903.1萬 | 31.76%-3,930.9萬 | 60.09%-5,760.7萬 | -584.20%-1.44億 | -94.42%2,981.4萬 | 2,785.28%5.35億 | -56.05%1,853.2萬 | -81.42%4,216.9萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -1.2萬 | 93.50%-8,000 | ||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 13.33%1.7萬 | -46.43%1.5萬 | 40.00%2.8萬 | 5.26%2萬 | 0.00%1.9萬 | 5.56%1.9萬 | 63.64%1.8萬 | -94.47%1.1萬 | 15.03%19.9萬 | 136.99%17.3萬 |
已支付退稅 | -750.29%-7,491.9萬 | 89.39%-881.1萬 | -78.24%-8,306.2萬 | 54.25%-4,660萬 | -80.62%-1.02億 | -54.28%-5,639.8萬 | -208.74%-3,655.5萬 | 141.82%3,361.7萬 | -13.26%-8,039.2萬 | -58.44%-7,097.7萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 1,000 | 0 | 100,100.00%100萬 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | -80.00%1,000 | 5,000 |
經營活動現金淨額 | 29.22%3.91億 | 1,953.98%3.02億 | -113.57%-1,630.6萬 | -37.84%1.2億 | 81.22%1.93億 | -63.30%1.07億 | -72.24%2.91億 | 430.13%10.47億 | -203.70%-3.17億 | -2.70%3.06億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -80.08%-1,888.9萬 | 43.95%-1,048.9萬 | 7.09%-1,871.2萬 | -186.53%-2,014萬 | -37.53%-702.9萬 | 53.69%-511.1萬 | -180.41%-1,103.7萬 | -93.99%-393.6萬 | ---202.9萬 | ---- |
無形資產交易淨額 | 91.51%-132.9萬 | -16.32%-1,564.9萬 | 46.23%-1,345.3萬 | 56.43%-2,501.9萬 | -63.30%-5,741.7萬 | 39.91%-3,516萬 | -630.18%-5,851.7萬 | 82.51%-801.4萬 | 5.76%-4,581.4萬 | -111.29%-4,861.3萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---1.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | --378.9萬 | ---- | ---- | ---1.6億 | ---- | ---- | ---30萬 | ---- |
其他投資變動淨額 | -1,445.95%-49.8萬 | 102.88%3.7萬 | -154.99%-128.4萬 | 260.04%233.5萬 | 19.75%-145.9萬 | -5,581.25%-181.8萬 | 99.12%-3.2萬 | -99.56%-364萬 | ---182.4萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | 20.63%-2,071.6萬 | 83.48%-2,610.1萬 | -268.91%-1.58億 | 35.02%-4,282.4萬 | 67.39%-6,590.5萬 | -190.42%-2.02億 | -346.35%-6,958.6萬 | 68.80%-1,559萬 | -2.79%-4,996.7萬 | -97.53%-4,861.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---1,170萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.51%-375萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 68.99%-5,009.5萬 | 38.01%-1.62億 | ---2.61億 | ---- | -124.09%-15.8萬 | -92.49%65.6萬 | -71.84%873.3萬 | 16.03%3,101萬 | -89.17%2,672.6萬 | --2.47億 |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---829.5萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---279.5萬 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | 68.99%-5,009.5萬 | 41.28%-1.62億 | ---2.75億 | ---- | -124.12%-15.8萬 | -92.50%65.5萬 | -71.84%873.3萬 | 16.03%3,101萬 | -88.62%2,672.6萬 | 1,508.11%2.35億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 6.98%17.59億 | -21.46%16.44億 | 3.84%20.94億 | 6.72%20.16億 | -4.77%18.89億 | 13.09%19.84億 | 153.49%17.54億 | -32.97%6.92億 | 91.04%10.32億 | 102.07%5.4億 |
現金變動 | 178.87%3.2億 | 125.52%1.15億 | -681.09%-4.49億 | -39.22%7,733.1萬 | 234.24%1.27億 | -141.25%-9,477.3萬 | -78.37%2.3億 | 412.11%10.62億 | -169.18%-3.4億 | 80.22%4.92億 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | -240.10%-29萬 | 275.42%20.7萬 | ---11.8萬 | ---- | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | ---3,000 | ---- | -200.00%-2,000 | --2,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
期末現金 | 18.18%20.79億 | 6.98%17.59億 | -21.46%16.44億 | 3.84%20.94億 | 6.72%20.16億 | -4.77%18.89億 | 13.09%19.84億 | 153.49%17.54億 | -32.97%6.92億 | 91.04%10.32億 |
自由現金流 | 34.13%3.7億 | 669.77%2.76億 | -164.63%-4,847.1萬 | -41.79%7,499.6萬 | 94.07%1.29億 | -69.97%6,639萬 | -78.64%2.21億 | 383.57%10.35億 | -241.90%-3.65億 | -11.22%2.57億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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