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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
GMO Research & AI (3695)
- 1749
- -47-2.62%
延時20分鐘行情休市中 05/15 15:30 (東京)
77.77億總市值41.81市盈率(靜)
1798最高價1749最低價2500股成交量1796今開1796昨收444.25萬成交額277552周最高0.49%換手率444.64萬總股本163552周最低41.83每股收益TTM8.85億流通值5360歷史最高41.81市盈率(靜)50.59萬流通股928歷史最低41.83每股收益(静)2.73%振幅60.00股息TTM3.16市淨率100股每手3.40%股息率TTM
GMO Research & AI (3695) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 240.13%10.24億 | -50.26%3.01億 | 107.96%6.05億 | -48.12%2.91億 | 29.54%5.61億 | 93.38%4.33億 | -5.43%2.24億 | -22.08%2.37億 | -25.04%3.04億 | 12.17%4.05億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 11.15%2.77億 | -41.88%2.49億 | -6.54%4.28億 | 18.94%4.58億 | 60.45%3.85億 | 19.26%2.4億 | -4.54%2.01億 | -31.14%2.11億 | 63.68%3.06億 | 22.69%1.87億 |
| 非現金項目調整總額 | 295.37%2.09億 | -56.36%5,296.5萬 | 298.61%1.21億 | -170.07%-6,111.5萬 | -31.24%8,721.7萬 | 8.44%1.27億 | 1.18%1.17億 | 22.43%1.16億 | -56.98%9,442萬 | 107.75%2.2億 |
| -折舊與攤銷 | 42.08%1.49億 | 17.48%1.05億 | 4.38%8,935.2萬 | 24.48%8,559.9萬 | -2.75%6,876.6萬 | -18.79%7,070.9萬 | -18.36%8,706.8萬 | 0.68%1.07億 | -25.33%1.06億 | 30.80%1.42億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --4,679萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 287.43%6,123萬 |
| -處置利潤 | -26.63%720.4萬 | 133.34%981.9萬 | -35.89%420.8萬 | 487.26%656.4萬 | -144.76%-169.5萬 | 124.52%378.7萬 | -154.41%-1,544.6萬 | 86.75%2,838.6萬 | -83.53%1,520萬 | --9,228.4萬 |
| -匯兌損益淨額 | -697.79%-3,568.5萬 | 79.51%-447.3萬 | -28.17%-2,182.9萬 | -51.66%-1,703.1萬 | -4,678.72%-1,123萬 | -124.53%-23.5萬 | 215.56%95.8萬 | -137.06%-82.9萬 | 13,881.25%223.7萬 | -98.49%1.6萬 |
| -其他非現金項目 | 173.16%4,195.7萬 | -215.52%-5,735.2萬 | 136.44%4,964.8萬 | -534.24%-1.36億 | -40.33%3,137.6萬 | 18.46%5,258.4萬 | 338.55%4,438.9萬 | 35.73%-1,860.8萬 | 61.85%-2,895.2萬 | -363.45%-7,588.8萬 |
| 營運資本變動 | 64,582.49%5.38億 | -101.50%-83.4萬 | 152.39%5,556.6萬 | -219.86%-1.06億 | 33.92%8,849萬 | 170.02%6,607.6萬 | -5.19%-9,436.2萬 | 7.35%-8,970.2萬 | -7,676.31%-9,681.5萬 | -101.21%-124.5萬 |
| -應收款（增）減 | 301.55%1.82億 | -76.95%4,534萬 | 215.18%1.97億 | -20.27%-1.71億 | -526.39%-1.42億 | 148.22%3,330.1萬 | 17.75%-6,906.4萬 | -27.80%-8,396.6萬 | -105.48%-6,569.9萬 | 29.58%-3,197.4萬 |
| -存貨（增）減 | -193.99%-891萬 | 187.53%948萬 | 114.83%329.7萬 | -230.40%-2,222.6萬 | -173.41%-672.7萬 | 175.93%916.3萬 | -237.00%-1,206.7萬 | 443.03%880.8萬 | 119.62%162.2萬 | -165.74%-826.5萬 |
| -預付費用（增）減 | 585.68%1.83億 | ---3,767.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -應付款（減）增 | 80.91%-263.6萬 | 84.84%-1,381萬 | -319.28%-9,110.9萬 | -70.65%4,155萬 | 446.92%1.42億 | 226.77%2,588.1萬 | 3.32%-2,041.6萬 | -511.98%-2,111.8萬 | -76.80%512.6萬 | -84.08%2,209.4萬 |
| -應計費用（減）增 | 2,302.45%1,472.7萬 | 110.87%61.3萬 | -113.42%-563.8萬 | 69.92%4,200.6萬 | 325.80%2,472.1萬 | -450.11%-1,094.8萬 | -54.23%312.7萬 | 29.27%683.2萬 | -68.73%528.5萬 | 711.65%1,690萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 3,647.69%1.7億 | 89.98%-477.9萬 | -1,510.83%-4,767.2萬 | -95.24%337.9萬 | 717.36%7,093.9萬 | 113.87%867.9萬 | 1,672.87%405.8萬 | 99.40%-25.8萬 | ---4,314.9萬 | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -142.86%-91.8萬 | 37.31%-37.8萬 | 31.94%-60.3萬 | -53.55%-88.6萬 | 35.82%-57.7萬 | 6.26%-89.9萬 | 6.53%-95.9萬 | -31.71%-102.6萬 | 22.79%-77.9萬 | -1.82%-100.9萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -23.50%1,197萬 | 52.06%1,564.7萬 | 2.22%1,029萬 | 8.34%1,006.7萬 | 3,060.54%929.2萬 | -36.23%29.4萬 | -40.05%46.1萬 | 13.42%76.9萬 | 105.45%67.8萬 | 816.67%33萬 |
| 已支付退稅 | 44.01%-4,410.5萬 | 43.47%-7,877.9萬 | 17.30%-1.39億 | -92.67%-1.69億 | -31.54%-8,746.5萬 | -0.10%-6,649.4萬 | -78.09%-6,642.8萬 | 79.09%-3,730萬 | -411.83%-1.78億 | 75.71%-3,485.1萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 67.98%-290.1萬 | -905.9萬 | 0 | -100.00%-2,000 | -1,000 |
| 經營活動現金淨額 | 317.16%9.91億 | -50.05%2.38億 | 261.17%4.75億 | -72.70%1.32億 | 32.83%4.82億 | 145.38%3.63億 | -25.74%1.48億 | 58.90%1.99億 | -66.10%1.25億 | 70.49%3.7億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -318.00%-450.6萬 | -62.11%-107.8萬 | 77.54%-66.5萬 | 70.57%-296.1萬 | -502.76%-1,006萬 | -78.89%-166.9萬 | 73.93%-93.3萬 | 39.30%-357.9萬 | -659.79%-589.6萬 | -6.89%-77.6萬 |
| 無形資產交易淨額 | 79.36%-2,548萬 | -2.64%-1.23億 | -35.36%-1.2億 | -36.38%-8,887.2萬 | 30.14%-6,516.7萬 | -33.98%-9,328.1萬 | -20.82%-6,962.5萬 | -70.28%-5,762.5萬 | -40.56%-3,384.1萬 | 79.89%-2,407.5萬 |
| 業務交易淨額 | -609.10%-3.45億 | ---4,866.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | 89.88%-466.2萬 | -378.85%-4,608.9萬 | 45.29%-962.5萬 | -170.37%-1,759.2萬 | 493.68%2,500萬 | 103.80%421.1萬 | -3,504.43%-1.11億 | --325.2萬 | ---- | 96.66%-500萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,580萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.20%45.6萬 | --1,630.2萬 | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | 92.20%-13.3萬 | -87.47%-170.6萬 | 52.58%-91萬 | -351.53%-191.9萬 | 90.09%-42.5萬 | -462.12%-428.9萬 | -76,400.00%-76.3萬 | 100.02%1,000 | -132.05%-552.5萬 | ---238.1萬 |
| 投資活動現金淨額 | -71.87%-3.8億 | -68.07%-2.21億 | -18.10%-1.31億 | -119.82%-1.11億 | 46.70%-5,065.2萬 | 47.67%-9,502.8萬 | -335.97%-1.82億 | 7.98%-4,164.9萬 | 5.77%-4,526.2萬 | 82.21%-4,803.2萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | --6.47億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---- | -129.18%-24.8萬 | 77.08%85萬 | -23.57%48萬 | --62.8萬 | ---- | -5,271.15%-4,571.3萬 | -13.33%88.4萬 | -65.12%102萬 | -58.12%292.4萬 |
| 租賃融資增減 | 52.23%-385.4萬 | 20.60%-806.7萬 | -16.46%-1,016萬 | 6.48%-872.4萬 | 32.72%-932.8萬 | 3.33%-1,386.5萬 | 6.73%-1,434.3萬 | -37.51%-1,537.8萬 | 29.10%-1,118.3萬 | -4.29%-1,577.4萬 |
| 已支付現金股息 | 0.03%-1.88億 | -5.28%-1.88億 | -30.00%-1.78億 | -56.05%-1.37億 | -27.86%-8,783.2萬 | 7.17%-6,869.2萬 | 28.81%-7,400.1萬 | -167.63%-1.04億 | -7.22%-3,883.8萬 | 38.74%-3,622.3萬 |
| 其他籌資費用淨額 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | 332.68%4.56億 | -4.48%-1.96億 | -29.03%-1.87億 | -50.53%-1.45億 | -16.93%-9,653.2萬 | 38.42%-8,255.7萬 | -13.19%-1.34億 | -141.70%-1.18億 | 0.15%-4,900.1萬 | 27.06%-4,907.3萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -10.96%11.88億 | 14.37%13.35億 | -7.74%11.67億 | 38.52%12.65億 | 25.52%9.13億 | -18.43%7.28億 | 4.97%8.92億 | 2.50%8.5億 | 49.11%8.29億 | -18.34%5.56億 |
| 現金變動 | 694.64%10.67億 | -214.63%-1.79億 | 225.20%1.57億 | -137.32%-1.25億 | 80.66%3.35億 | 210.56%1.85億 | -528.59%-1.68億 | 25.79%3,912.9萬 | -88.59%3,110.6萬 | 326.68%2.73億 |
| 匯率變動影響 | -48.88%1,692.1萬 | 194.26%3,309.8萬 | -58.51%1,124.8萬 | 61.66%2,711.1萬 | 7,159.74%1,677萬 | -93.02%23.1萬 | 7.26%331萬 | 129.63%308.6萬 | -3,324.77%-1,041.6萬 | 107.04%32.3萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | --2.57億 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---2,000 | ---- |
| 期末現金 | 112.84%25.3億 | -10.96%11.88億 | 14.37%13.35億 | -7.74%11.67億 | 38.52%12.65億 | 25.52%9.13億 | -18.43%7.28億 | 4.97%8.92億 | 2.50%8.5億 | 49.11%8.29億 |
| 自由現金流 | 750.55%9.61億 | -68.14%1.13億 | 790.36%3.55億 | -90.21%3,981.9萬 | 51.81%4.07億 | 246.44%2.68億 | -43.94%7,737.4萬 | 61.17%1.38億 | -75.18%8,563.2萬 | 257.62%3.45億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
