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延時20分鐘行情休市中 06/28 15:00 (東京)
187.34億總市值41.22市盈率(靜)

Ceres關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
28.20%18.98億
-29.53%14.81億
-12.92%21.01億
90.67%24.13億
39.75%12.65億
43.55%9.06億
15.37%6.31億
38.87%5.47億
16.40%3.94億
685.48%3.38億
扣除非現金調整前淨利潤
15.07%8.3億
-81.99%7.21億
167.68%40.07億
230.67%14.97億
606.89%4.53億
-93.28%6,403.6萬
103.83%9.53億
1.97%4.68億
49.35%4.59億
99.04%3.07億
非現金項目調整總額
-33.30%6.29億
163.04%9.42億
-676.25%-14.95億
-68.75%2.59億
-35.90%8.3億
443.33%12.95億
59.30%2.38億
197.34%1.5億
-41.20%5,031.4萬
48.34%8,557.1萬
-折舊與攤銷
27.81%4.78億
26.26%3.74億
16.52%2.96億
-7.10%2.54億
19.64%2.73億
62.34%2.29億
58.87%1.41億
14.88%8,863.6萬
120.90%7,715.2萬
177.52%3,492.6萬
-在損益中確認的減值損失回撥
--3.44億
--0
44.47%3.52億
-23.87%2.44億
258.70%3.2億
1,216.12%8,925.9萬
--678.2萬
----
----
--171.4萬
-資產準備金與勾銷
----
----
----
----
----
----
1,431.76%1.34億
-44.14%874.8萬
-70.81%1,566萬
35.07%5,364.5萬
-聯營企業份額
-115.95%-7,839.6萬
126.67%4.92億
-672.18%-18.43億
-585.82%-2.39億
-93.66%4,913.4萬
--7.75億
----
----
----
----
-處置利潤
152.41%825.4萬
90.26%-1,574.8萬
-322.89%-1.62億
667.57%7,251.2萬
-98.19%944.7萬
12,265.44%5.21億
-86.52%421萬
--3,122.5萬
----
----
-匯兌損益淨額
----
----
----
----
----
----
---1,558.4萬
----
----
----
-其他非現金項目
-232.03%-1.23億
167.17%9,283萬
-91.34%-1.38億
-140.64%-7,222.4萬
155.75%1.78億
-899.23%-3.19億
-251.94%-3,190.2萬
149.41%2,099.7萬
-801.53%-4,249.8萬
-187.54%-471.4萬
營運資本變動
340.11%4.4億
55.43%-1.83億
-162.55%-4.11億
3,924.34%6.57億
96.21%-1,717.1萬
19.16%-4.53億
-695.50%-5.61億
38.82%-7,049.3萬
-111.73%-1.15億
67.79%-5,441.5萬
-應收款（增）減
77.69%-1.49億
-819.60%-6.67億
75.60%-7,253.1萬
55.08%-2.97億
-9.61%-6.62億
-225.46%-6.04億
-291.93%-1.85億
73.88%-4,733萬
-17.81%-1.81億
8.07%-1.54億
-存貨（增）減
320.78%8,229.7萬
-296.45%-3,727.6萬
35.28%1,897.5萬
-93.12%1,402.6萬
640.10%2.04億
85.99%-3,773.4萬
-283.90%-2.69億
-628.78%-7,017.4萬
-286.39%-962.9萬
113.02%516.6萬
-預付費用（增）減
----
----
----
----
----
----
-921.17%-3,154.4萬
14.43%-308.9萬
75.32%-361萬
---1,462.5萬
-應付款（減）增
-83.23%2,013.4萬
142.37%1.2億
-126.29%-2.83億
169.49%10.78億
22.87%4億
79.02%3.25億
163.66%1.82億
32.69%6,894.5萬
107.77%5,196萬
6.12%2,500.9萬
-應計費用（減）增
----
----
----
----
----
----
-7.57%-2,388.7萬
-196.88%-2,220.5萬
-67.80%2,291.9萬
390.87%7,117.1萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
-11.82%8.02億
53.87%9.1億
56.81%5.91億
39.93%3.77億
-1.68%2.69億
--2.74億
----
----
----
----
-其他流動資產變動
37.84%-3.16億
23.54%-5.08億
-29.22%-6.65億
-125.24%-5.15億
44.45%-2.28億
-77.12%-4.11億
-7,011.37%-2.32億
-22.40%336萬
-65.77%433萬
--1,265.1萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-18.96%-2,586.4萬
-40.12%-2,174.2萬
-13.40%-1,551.7萬
-25.97%-1,368.4萬
-83.59%-1,086.3萬
-164.74%-591.7萬
-3.42%-223.5萬
14.62%-216.1萬
18.30%-253.1萬
-140.90%-309.8萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
-22.63%60.5萬
-90.33%78.2萬
-75.92%808.5萬
1,523.89%3,358.2萬
134.20%206.8萬
2,843.33%88.3萬
-79.73%3萬
-39.34%14.8萬
419.15%24.4萬
38.24%4.7萬
已支付退稅
40.24%-8.12億
-45.83%-13.58億
-433.21%-9.31億
64.05%-1.75億
-19.93%-4.86億
-154.64%-4.05億
8.76%-1.59億
-5.09%-1.74億
-56.48%-1.66億
-725.15%-1.06億
其他經營現金流入（流出）
0.00%-1,000
50.00%-1,000
-100.00%-2,000
0.00%-1,000
-1,000
0
33.33%4,000
3,000
0
-200.00%-1,000
經營活動現金淨額
942.86%10.61億
-91.24%1.02億
-48.52%11.62億
192.95%22.58億
55.59%7.71億
5.51%4.95億
26.76%4.7億
64.23%3.7億
-1.58%2.26億
289.95%2.29億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-117.37%-2.69億
-68.28%-1.24億
-82.43%-7,363.3萬
84.39%-4,036.2萬
-909.56%-2.59億
50.67%-2,561.1萬
-383.33%-5,191.5萬
82.70%-1,074.1萬
-249.72%-6,207.8萬
-43.12%-1,775.1萬
無形資產交易淨額
19.68%-2.35億
-177.91%-2.92億
70.90%-1.05億
-410.04%-3.61億
-2.37%-7,080.9萬
31.60%-6,917.2萬
-156.77%-1.01億
-50.47%-3,938.3萬
-31.48%-2,617.3萬
-48.47%-1,990.6萬
業務交易淨額
--0
-47.26%-8.42億
-1,263.41%-5.72億
40.10%-4,192.8萬
94.37%-7,000萬
---12.43億
----
99.92%-15萬
---1.81億
----
投資產品交易淨額
63.46%-1.06億
29.10%-2.91億
-591.66%-4.1億
46.34%-5,929.6萬
36.91%-1.11億
81.59%-1.75億
-287.87%-9.52億
-0.97%-2.45億
---2.43億
----
其他投資變動淨額
5.78%-1.29億
-136.60%-1.37億
1,746.52%3.73億
103.32%2,021.5萬
-1,309.11%-6.08億
114.64%5,029.3萬
---3.44億
----
-92.40%-4,480.7萬
-624.58%-2,328.8萬
投資活動現金淨額
56.15%-7.39億
-114.07%-16.85億
-63.15%-7.87億
56.84%-4.83億
23.55%-11.18億
-0.97%-14.62億
-389.90%-14.48億
46.97%-2.96億
-814.77%-5.58億
53.24%-6,094.5萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
-5.01%14.61億
223.12%15.39億
-40.06%4.76億
904.75%7.94億
-95.42%7,906.2萬
542.95%17.25億
403.14%2.68億
-67.47%5,333.3萬
175.73%1.64億
-64.66%5,945.9萬
普通股發行/回購的淨額
--0
-21.06%1.05億
148.44%1.32億
-1,307.56%-2.73億
-77.51%2,263.9萬
-86.26%1.01億
-64.42%7.33億
40,040.82%20.59億
-99.53%513萬
--10.95億
已支付現金股息
49.28%-2.28億
-126.91%-4.49億
-27.64%-1.98億
-0.53%-1.55億
-18.39%-1.54億
-58.09%-1.3億
---8,235.9萬
----
----
----
其他籌資費用淨額
84.25%-41.3萬
-0.04%-262.3萬
0.04%-262.2萬
91.60%-262.3萬
-1,748.84%-3,122.9萬
5,511.43%189.4萬
-100.43%-3.5萬
976.45%818.1萬
--76萬
----
融資活動現金淨額
3.51%12.33億
191.96%11.92億
12.31%4.08億
534.35%3.63億
-104.93%-8,366.7萬
84.80%16.98億
-56.68%9.19億
1,148.68%21.21億
-85.29%1.7億
586.23%11.55億
現金淨流量
期初現金流
-5.69%64.92億
12.90%68.83億
54.50%60.97億
-8.81%39.46億
20.31%43.28億
-0.89%35.97億
153.16%36.29億
-10.16%14.34億
485.01%15.96億
54.93%2.73億
現金變動
497.14%15.56億
-150.01%-3.92億
-63.38%7.83億
596.54%21.39億
-158.96%-4.31億
1,314.27%7.31億
-102.74%-6,016.9萬
1,454.42%21.96億
-112.25%-1.62億
1,267.92%13.23億
現金變動之外的其他現金調整
402,600.00%402.7萬
-99.97%1,000
-74.49%294.8萬
-76.74%1,155.8萬
--4,969.8萬
----
0.00%1,000
--1,000
----
----
期末現金
24.03%80.52億
-5.69%64.92億
12.90%68.83億
54.50%60.97億
-8.81%39.46億
21.26%43.28億
-1.66%35.69億
153.16%36.29億
-10.16%14.34億
485.01%15.96億
自由現金流
277.45%5.58億
-131.94%-3.14億
-47.01%9.84億
320.56%18.57億
10.19%4.41億
26.58%4.01億
-1.18%3.17億
133.27%3.2億
-28.31%1.37億
481.04%1.92億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 28.20%18.98億-29.53%14.81億-12.92%21.01億90.67%24.13億39.75%12.65億43.55%9.06億15.37%6.31億38.87%5.47億16.40%3.94億685.48%3.38億
扣除非現金調整前淨利潤 15.07%8.3億-81.99%7.21億167.68%40.07億230.67%14.97億606.89%4.53億-93.28%6,403.6萬103.83%9.53億1.97%4.68億49.35%4.59億99.04%3.07億
非現金項目調整總額 -33.30%6.29億163.04%9.42億-676.25%-14.95億-68.75%2.59億-35.90%8.3億443.33%12.95億59.30%2.38億197.34%1.5億-41.20%5,031.4萬48.34%8,557.1萬
-折舊與攤銷 27.81%4.78億26.26%3.74億16.52%2.96億-7.10%2.54億19.64%2.73億62.34%2.29億58.87%1.41億14.88%8,863.6萬120.90%7,715.2萬177.52%3,492.6萬
-在損益中確認的減值損失回撥 --3.44億--044.47%3.52億-23.87%2.44億258.70%3.2億1,216.12%8,925.9萬--678.2萬----------171.4萬
-資產準備金與勾銷 ------------------------1,431.76%1.34億-44.14%874.8萬-70.81%1,566萬35.07%5,364.5萬
-聯營企業份額 -115.95%-7,839.6萬126.67%4.92億-672.18%-18.43億-585.82%-2.39億-93.66%4,913.4萬--7.75億----------------
-處置利潤 152.41%825.4萬90.26%-1,574.8萬-322.89%-1.62億667.57%7,251.2萬-98.19%944.7萬12,265.44%5.21億-86.52%421萬--3,122.5萬--------
-匯兌損益淨額 ---------------------------1,558.4萬------------
-其他非現金項目 -232.03%-1.23億167.17%9,283萬-91.34%-1.38億-140.64%-7,222.4萬155.75%1.78億-899.23%-3.19億-251.94%-3,190.2萬149.41%2,099.7萬-801.53%-4,249.8萬-187.54%-471.4萬
營運資本變動 340.11%4.4億55.43%-1.83億-162.55%-4.11億3,924.34%6.57億96.21%-1,717.1萬19.16%-4.53億-695.50%-5.61億38.82%-7,049.3萬-111.73%-1.15億67.79%-5,441.5萬
-應收款（增）減 77.69%-1.49億-819.60%-6.67億75.60%-7,253.1萬55.08%-2.97億-9.61%-6.62億-225.46%-6.04億-291.93%-1.85億73.88%-4,733萬-17.81%-1.81億8.07%-1.54億
-存貨（增）減 320.78%8,229.7萬-296.45%-3,727.6萬35.28%1,897.5萬-93.12%1,402.6萬640.10%2.04億85.99%-3,773.4萬-283.90%-2.69億-628.78%-7,017.4萬-286.39%-962.9萬113.02%516.6萬
-預付費用（增）減 -------------------------921.17%-3,154.4萬14.43%-308.9萬75.32%-361萬---1,462.5萬
-應付款（減）增 -83.23%2,013.4萬142.37%1.2億-126.29%-2.83億169.49%10.78億22.87%4億79.02%3.25億163.66%1.82億32.69%6,894.5萬107.77%5,196萬6.12%2,500.9萬
-應計費用（減）增 -------------------------7.57%-2,388.7萬-196.88%-2,220.5萬-67.80%2,291.9萬390.87%7,117.1萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 -11.82%8.02億53.87%9.1億56.81%5.91億39.93%3.77億-1.68%2.69億--2.74億----------------
-其他流動資產變動 37.84%-3.16億23.54%-5.08億-29.22%-6.65億-125.24%-5.15億44.45%-2.28億-77.12%-4.11億-7,011.37%-2.32億-22.40%336萬-65.77%433萬--1,265.1萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -18.96%-2,586.4萬-40.12%-2,174.2萬-13.40%-1,551.7萬-25.97%-1,368.4萬-83.59%-1,086.3萬-164.74%-591.7萬-3.42%-223.5萬14.62%-216.1萬18.30%-253.1萬-140.90%-309.8萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） -22.63%60.5萬-90.33%78.2萬-75.92%808.5萬1,523.89%3,358.2萬134.20%206.8萬2,843.33%88.3萬-79.73%3萬-39.34%14.8萬419.15%24.4萬38.24%4.7萬
已支付退稅 40.24%-8.12億-45.83%-13.58億-433.21%-9.31億64.05%-1.75億-19.93%-4.86億-154.64%-4.05億8.76%-1.59億-5.09%-1.74億-56.48%-1.66億-725.15%-1.06億
其他經營現金流入（流出） 0.00%-1,00050.00%-1,000-100.00%-2,0000.00%-1,000-1,000033.33%4,0003,0000-200.00%-1,000
經營活動現金淨額 942.86%10.61億-91.24%1.02億-48.52%11.62億192.95%22.58億55.59%7.71億5.51%4.95億26.76%4.7億64.23%3.7億-1.58%2.26億289.95%2.29億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -117.37%-2.69億-68.28%-1.24億-82.43%-7,363.3萬84.39%-4,036.2萬-909.56%-2.59億50.67%-2,561.1萬-383.33%-5,191.5萬82.70%-1,074.1萬-249.72%-6,207.8萬-43.12%-1,775.1萬
無形資產交易淨額 19.68%-2.35億-177.91%-2.92億70.90%-1.05億-410.04%-3.61億-2.37%-7,080.9萬31.60%-6,917.2萬-156.77%-1.01億-50.47%-3,938.3萬-31.48%-2,617.3萬-48.47%-1,990.6萬
業務交易淨額 --0-47.26%-8.42億-1,263.41%-5.72億40.10%-4,192.8萬94.37%-7,000萬---12.43億----99.92%-15萬---1.81億----
投資產品交易淨額 63.46%-1.06億29.10%-2.91億-591.66%-4.1億46.34%-5,929.6萬36.91%-1.11億81.59%-1.75億-287.87%-9.52億-0.97%-2.45億---2.43億----
其他投資變動淨額 5.78%-1.29億-136.60%-1.37億1,746.52%3.73億103.32%2,021.5萬-1,309.11%-6.08億114.64%5,029.3萬---3.44億-----92.40%-4,480.7萬-624.58%-2,328.8萬
投資活動現金淨額 56.15%-7.39億-114.07%-16.85億-63.15%-7.87億56.84%-4.83億23.55%-11.18億-0.97%-14.62億-389.90%-14.48億46.97%-2.96億-814.77%-5.58億53.24%-6,094.5萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 -5.01%14.61億223.12%15.39億-40.06%4.76億904.75%7.94億-95.42%7,906.2萬542.95%17.25億403.14%2.68億-67.47%5,333.3萬175.73%1.64億-64.66%5,945.9萬
普通股發行/回購的淨額 --0-21.06%1.05億148.44%1.32億-1,307.56%-2.73億-77.51%2,263.9萬-86.26%1.01億-64.42%7.33億40,040.82%20.59億-99.53%513萬--10.95億
已支付現金股息 49.28%-2.28億-126.91%-4.49億-27.64%-1.98億-0.53%-1.55億-18.39%-1.54億-58.09%-1.3億---8,235.9萬------------
其他籌資費用淨額 84.25%-41.3萬-0.04%-262.3萬0.04%-262.2萬91.60%-262.3萬-1,748.84%-3,122.9萬5,511.43%189.4萬-100.43%-3.5萬976.45%818.1萬--76萬----
融資活動現金淨額 3.51%12.33億191.96%11.92億12.31%4.08億534.35%3.63億-104.93%-8,366.7萬84.80%16.98億-56.68%9.19億1,148.68%21.21億-85.29%1.7億586.23%11.55億
現金淨流量
期初現金流 -5.69%64.92億12.90%68.83億54.50%60.97億-8.81%39.46億20.31%43.28億-0.89%35.97億153.16%36.29億-10.16%14.34億485.01%15.96億54.93%2.73億
現金變動 497.14%15.56億-150.01%-3.92億-63.38%7.83億596.54%21.39億-158.96%-4.31億1,314.27%7.31億-102.74%-6,016.9萬1,454.42%21.96億-112.25%-1.62億1,267.92%13.23億
現金變動之外的其他現金調整 402,600.00%402.7萬-99.97%1,000-74.49%294.8萬-76.74%1,155.8萬--4,969.8萬----0.00%1,000--1,000--------
期末現金 24.03%80.52億-5.69%64.92億12.90%68.83億54.50%60.97億-8.81%39.46億21.26%43.28億-1.66%35.69億153.16%36.29億-10.16%14.34億485.01%15.96億
自由現金流 277.45%5.58億-131.94%-3.14億-47.01%9.84億320.56%18.57億10.19%4.41億26.58%4.01億-1.18%3.17億133.27%3.2億-28.31%1.37億481.04%1.92億
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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