(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -40.10%1.97億 | 92.02%3.29億 | -35.56%1.71億 | 0.52%2.66億 | -36.33%2.64億 | -34.82%4.15億 | -14.60%6.37億 | 28.78%7.46億 | -25.05%5.79億 | -1.61%7.73億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -198.10%-1.38億 | 22.88%1.41億 | -22.31%1.15億 | -44.60%1.48億 | 1.63%2.67億 | -46.43%2.63億 | 10.44%4.9億 | -3.71%4.44億 | -27.25%4.61億 | 80.51%6.34億 |
非現金項目調整總額 | 222.73%2.71億 | -38.95%8,390.1萬 | 29.24%1.37億 | 286.91%1.06億 | -82.20%2,748.7萬 | 25.87%1.54億 | -47.62%1.23億 | 80.62%2.34億 | -19.22%1.3億 | -55.89%1.61億 |
-折舊與攤銷 | 12.60%1.43億 | 5.25%1.27億 | 57.93%1.21億 | -29.18%7,630.7萬 | 6.54%1.08億 | -15.82%1.01億 | -16.01%1.2億 | -20.13%1.43億 | -14.10%1.79億 | -36.09%2.08億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 888.61%2.68億 | --2,715.5萬 | ---- | -97.49%96.9萬 | --3,860萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 117.89%778.9萬 | -311.42%-4,352.8萬 | 1,423.99%2,058.8萬 |
-聯營企業份額 | -0.45%110.9萬 | 123.02%111.4萬 | 77.12%-484萬 | -7.55%-2,115.6萬 | -139.14%-1,967萬 | 1,362.05%5,025.5萬 | -106.36%-398.2萬 | 38,065.24%6,259.1萬 | 100.76%16.4萬 | -191.35%-2,150.8萬 |
-處置利潤 | -423.09%-6,426.3萬 | -31.44%1,989萬 | -40.72%2,901.2萬 | 257.06%4,894萬 | -357.81%-3,116.1萬 | 273.12%1,208.7萬 | -159.63%-698.2萬 | 2,003.90%1,170.9萬 | 59.00%-61.5萬 | -39.41%-150萬 |
-以股票支付的報酬 | --0 | -75.00%85.5萬 | 0.00%342萬 | 100.00%342萬 | --171萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 15.89%-7,734.6萬 | -762.37%-9,195.5萬 | -400.38%-1,066.3萬 | 96.94%-213.1萬 | -671.64%-6,973.3萬 | -166.78%-903.7萬 | 48.76%1,353.3萬 | 267.59%909.7萬 | 88.08%-542.8萬 | -370.37%-4,551.9萬 |
營運資本變動 | -37.73%6,457.3萬 | 227.87%1.04億 | -805.54%-8,109.5萬 | 138.31%1,149.4萬 | -1,504.39%-3,000.2萬 | -107.75%-187萬 | -64.42%2,411.6萬 | 692.28%6,777.5萬 | 46.33%-1,144.3萬 | -130.26%-2,132萬 |
-應收款(增)減 | 55.56%-2,267.6萬 | -12.98%-5,102.8萬 | -146.71%-4,516.4萬 | 222.00%9,668.3萬 | -362.65%-7,924.8萬 | -37.83%3,017.2萬 | 397.24%4,853萬 | -29.05%-1,632.7萬 | -187.58%-1,265.2萬 | -85.11%1,444.7萬 |
-存貨(增)減 | 79.91%1,633.4萬 | 246.39%907.9萬 | -94.18%262.1萬 | 237.80%4,502.2萬 | -113.46%-3,267.2萬 | -813.79%-1,530.6萬 | -111.93%-167.5萬 | 261.78%1,404.4萬 | -2,842.71%-868.1萬 | 97.56%-29.5萬 |
-預付費用(增)減 | 88.56%-401.9萬 | -305.38%-3,513萬 | -89.80%1,710.5萬 | 3,198.73%1.68億 | -117.03%-541.4萬 | 15.15%3,179.8萬 | 176.78%2,761.4萬 | -134.66%-3,596.4萬 | 205.96%1.04億 | -169.28%-9,792.6萬 |
-應付款(減)增 | 68.98%7,420.9萬 | 192.66%4,391.5萬 | 40.43%-4,739.2萬 | -196.05%-7,955.8萬 | 14,356.02%8,283.3萬 | 106.34%57.3萬 | 53.85%-903.7萬 | -355.63%-1,958.3萬 | 45.25%-429.8萬 | 24.60%-785萬 |
-應計費用(減)增 | 6,786.80%1,317.3萬 | 97.95%-19.7萬 | 58.99%-962.7萬 | -552.61%-2,347.7萬 | -3.44%518.7萬 | -45.02%537.2萬 | 7.41%977.1萬 | 138.00%909.7萬 | -191.19%-2,394.2萬 | 157.77%2,625.5萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 2,423.19%3,350.8萬 | 107.00%132.8萬 | -40.12%-1,896.5萬 | -227.10%-1,353.5萬 | 180.84%1,064.9萬 | -193.52%-1,317.3萬 | --1,408.6萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -133.86%-4,595.6萬 | 567.74%1.36億 | 111.21%2,032.7萬 | -1,500.12%-1.81億 | 72.55%-1,133.7萬 | 36.62%-4,130.6萬 | -155.94%-6,517.3萬 | 277.52%1.17億 | -249.00%-6,563.2萬 | -43.32%4,404.9萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -210萬 | 0 | -1萬 | |||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 337.38%1,077.7萬 | 27.67%246.4萬 | 29.36%193萬 | -57.63%149.2萬 | 0.63%352.1萬 | -57.26%349.9萬 | 94.93%818.7萬 | -54.06%420萬 | 277.65%914.3萬 | -22.58%242.1萬 |
已支付退稅 | 37.32%-4,708.8萬 | -85.54%-7,512.2萬 | 77.45%-4,048.9萬 | -47.30%-1.8億 | 6.39%-1.22億 | 43.99%-1.3億 | -155.37%-2.32億 | 68.11%-9,102萬 | -1,034.50%-2.85億 | 107.84%3,054.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | -1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 2,000 |
經營活動現金淨額 | -38.11%1.58億 | 93.06%2.56億 | 51.31%1.33億 | -39.95%8,766.1萬 | -49.39%1.46億 | -30.11%2.88億 | -37.38%4.13億 | 117.60%6.59億 | -62.41%3.03億 | 102.61%8.06億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -416.58%-2.36億 | 86.94%-4,559.3萬 | -4,260.01%-3.49億 | 88.42%-800.7萬 | -425.05%-6,912.3萬 | 65.60%-1,316.5萬 | 7.91%-3,826.9萬 | 14.69%-4,155.7萬 | 42.53%-4,871.4萬 | -19.65%-8,477萬 |
無形資產交易淨額 | 24.21%-6,570.4萬 | 26.91%-8,668.8萬 | -89.92%-1.19億 | -37.74%-6,245.4萬 | 25.45%-4,534.1萬 | 6.37%-6,082.2萬 | -22.93%-6,496.3萬 | 7.23%-5,284.4萬 | 47.33%-5,696.3萬 | -5.88%-1.08億 |
業務交易淨額 | ---1.83億 | --0 | --1.51億 | ---- | ---- | -234.96%-2,336.2萬 | 125.78%1,731萬 | -1,207.08%-6,715.8萬 | 83.47%-513.8萬 | 19.10%-3,107.7萬 |
投資產品交易淨額 | 116.31%3,633.9萬 | -1,395.28%-2.23億 | 270.82%1,720萬 | -112.60%-1,006.9萬 | 325.92%7,991.3萬 | -39.42%-3,537.3萬 | 79.29%-2,537.2萬 | -34,900.00%-1.23億 | 99.41%-35萬 | 81.19%-5,900萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---100萬 | --0 | ---- | -1,271.12%-6,144萬 | 77.60%-448.1萬 | 59.18%-2,000萬 | -16.67%-4,900萬 | ---4,200萬 | ---- | 60.07%-2,530.5萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -57.60%513萬 | -7.65%1,209.8萬 | 348.32%1,310萬 | 15.59%292.2萬 | -49.44%252.8萬 | 150.00%500萬 | --200萬 | ---- | -36.90%780.5萬 | 18.11%1,237萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --1,178.1萬 | --0 | --2,246.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 169.53%119.1萬 | -112.26%-171.3萬 | 1,315.84%1,397萬 | 57.76%-114.9萬 | 79.37%-272萬 | -396.42%-1,318.2萬 | -37.66%444.7萬 | -99.20%713.4萬 | 199.57%8.87億 | -250.01%-8.91億 |
投資活動現金淨額 | -24.87%-4.3億 | -37.83%-3.45億 | -78.38%-2.5億 | -257.43%-1.4億 | 75.62%-3,922.4萬 | -4.59%-1.61億 | 51.76%-1.54億 | -140.69%-3.19億 | 166.04%7.84億 | -7,520.60%-11.87億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -26.66%-1,266.1萬 | ---999.6萬 | ---- | 1,900.00%4,000萬 | --200萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---2,994.3萬 | ---- | ---4.2萬 | ---- | ---- | -1,743.34%-8,167.4萬 | --497萬 | ---- | ---450萬 |
租賃融資增減 | ---332.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | 0.90%-3,044.3萬 | -2.65%-3,072.1萬 | 55.04%-2,992.8萬 | -0.03%-6,657萬 | 0.14%-6,655.1萬 | 1.48%-6,664.5萬 | 0.16%-6,764.3萬 | -0.02%-6,775.2萬 | -63.48%-6,773.7萬 | -0.73%-4,143.4萬 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | -65.26%-15.7萬 | ---9.5萬 | ---- | ---- | 48.75%-4.1萬 | ---8萬 | ---- |
其他籌資費用淨額 | -6,400,000.00%-6,400.1萬 | -100.00%-1,000 | -39.02%9,999.9萬 | 16,399,900.00%1.64億 | ---1,000 | ---- | -1,318.35%-448.2萬 | ---31.6萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -56.29%-1.1億 | -200.84%-7,066.1萬 | -48.94%7,007.1萬 | 312.27%1.37億 | 3.00%-6,464.7萬 | 56.67%-6,664.5萬 | -143.59%-1.54億 | 6.90%-6,313.9萬 | -47.64%-6,781.7萬 | 68.99%-4,593.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -0.10%36.03億 | 1.10%36.06億 | 2.11%35.67億 | 0.63%34.93億 | 1.92%34.71億 | 3.65%34.06億 | 8.42%32.86億 | 51.45%30.31億 | -17.21%20.01億 | 13.60%24.17億 |
現金變動 | -140.07%-3.82億 | -236.23%-1.59億 | -155.93%-4,736.7萬 | 101.18%8,469.3萬 | -30.85%4,209.8萬 | -42.03%6,088.2萬 | -62.07%1.05億 | -72.82%2.77億 | 338.54%10.19億 | -260.85%-4.27億 |
匯率變動影響 | -66.78%5,166.4萬 | 493.46%1.56億 | 341.31%2,620.9萬 | 46.06%-1,086.1萬 | -548.89%-2,013.7萬 | -70.00%448.6萬 | 168.39%1,495.3萬 | -301.71%-2,186.3萬 | -3.28%1,083.9萬 | -52.83%1,120.6萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | 6,038,400.00%6,038.3萬 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
期末現金 | -9.18%32.72億 | -0.10%36.03億 | 1.10%36.06億 | 2.11%35.67億 | 0.63%34.93億 | 1.92%34.71億 | 3.65%34.06億 | 8.42%32.86億 | 51.45%30.31億 | -17.21%20.01億 |
自由現金流 | -321.12%-2.74億 | 136.69%1.24億 | -2,061.60%-3.37億 | -45.41%1,720萬 | -85.12%3,150.5萬 | -31.23%2.12億 | -45.48%3.08億 | 188.82%5.65億 | -68.10%1.95億 | 177.19%6.13億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據
暫無數據