(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 137.50%3,083.2萬 | -41.49%4,126.2萬 | 1,951.28%2,249.3萬 | 126.68%9,460.2萬 | -66.60%1,230.9萬 | 34.17%1,298.2萬 | 355.02%7,052.6萬 | -105.32%-121.5萬 | -67.20%4,173.4萬 | -43.18%3,685.4萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 14.38%2,141.7萬 | -22.02%3,322.3萬 | 78.31%2,042.4萬 | 72.22%9,133.8萬 | 7.21%1,855.7萬 | 23.14%1,872.5萬 | 1,501.58%4,260.2萬 | -35.88%1,145.4萬 | -60.76%5,303.7萬 | -73.07%1,730.9萬 |
非現金項目調整總額 | -75.33%490.9萬 | -14.33%635.9萬 | -122.36%-48.7萬 | -15.71%1,197.7萬 | -516.07%-1,752.1萬 | 134.63%1,989.7萬 | 1,066.54%742.3萬 | -76.68%217.8萬 | 552.09%1,420.9萬 | 84.92%-284.4萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | ---- | -9.04%2,783.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.54%3,059.8萬 | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | 72.29%39.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.42%23.1萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | 47.21%931.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 124.27%632.9萬 | ---- |
-聯營企業份額 | -83.74%33.8萬 | 45.12%-312.9萬 | 14.91%-413.1萬 | 32.73%-930.2萬 | 90.93%-82.4萬 | 220.38%207.9萬 | -61.12%-570.2萬 | -1,031.86%-485.5萬 | 31.83%-1,382.8萬 | 31.79%-908.3萬 |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | 46.52%-76.8萬 | 46.52%-76.8萬 | --0 | --0 | --0 | -331.23%-143.6萬 | -331.23%-143.6萬 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | -1,203.89%-198.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.74%18萬 | ---- |
-其他非現金項目 | -74.35%457.1萬 | -27.71%948.8萬 | -48.19%364.4萬 | -71.81%-1,351.3萬 | -73.58%-5,148.9萬 | 74.57%1,781.8萬 | 373.66%1,312.5萬 | -20.26%703.3萬 | 23.48%-786.5萬 | 22.51%-2,966.3萬 |
營運資本變動 | 117.57%450.6萬 | -91.81%168萬 | 117.22%255.6萬 | 65.85%-871.3萬 | -49.65%1,127.3萬 | -83.01%-2,564萬 | 169.38%2,050.1萬 | -241.78%-1,484.7萬 | -153.20%-2,551.2萬 | 15.10%2,238.9萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | ---- | 100.16%644.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.99%321.9萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 197.91%1,975.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -671.15%-2,017.3萬 | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | ---- | -703.01%-2,344萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -126.14%-291.9萬 | ---- |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | ---- | ---- | -103.37%-1,146.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---563.9萬 | ---- |
-其他流動資產變動 | -16.99%1,560.1萬 | -30.07%-900.2萬 | 1,150.45%1,112.9萬 | ---- | ---- | 3,140.94%1,879.3萬 | 84.86%-692.1萬 | -95.58%89萬 | ---- | ---- |
-其他流動負債變動 | 75.03%-1,109.5萬 | -61.05%1,068.2萬 | 45.52%-857.3萬 | ---- | ---- | -231.79%-4,443.3萬 | 69.51%2,742.2萬 | 35.76%-1,573.7萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 40.00%-3,000 | 44.44%-5,000 | ||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 55.82%-481.1萬 | 52.35%-1,088.9萬 | ||||||||
其他經營現金流入(流出) | 81.94%-117.6萬 | 13.06%-271萬 | 33.68%-296萬 | 0 | -0.13%1,409.3萬 | -303.28%-651.3萬 | 37.66%-311.7萬 | 40.47%-446.3萬 | 0 | 42.40%1,411.2萬 |
經營活動現金淨額 | 358.43%2,965.6萬 | -42.81%3,855.2萬 | 444.01%1,953.3萬 | 191.14%8,978.8萬 | -46.13%2,158.8萬 | -19.75%646.9萬 | 306.43%6,740.9萬 | -136.96%-567.8萬 | -67.74%3,084萬 | -22.81%4,007.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -130.69%-552.5萬 | -45.27%-725.9萬 | -336.45%-341.3萬 | 53.48%-1,560萬 | -86.44%-742.6萬 | 28.27%-239.5萬 | -144.95%-499.7萬 | 96.76%-78.2萬 | 20.77%-3,353.4萬 | 51.18%-398.3萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | ---2.6萬 | ---9.1萬 | -52.30%-26.5萬 | -26,600.00%-26.5萬 | --0 | --0 | --0 | -52.63%-17.4萬 | --1,000 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | 0.00%191.1萬 | --0 | -75.00%318.5萬 | 0.00%127.4萬 | --0 | --191.1萬 | --0 | 300.03%1,274.1萬 | 0.00%127.4萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 35.55%522.8萬 | 93.10%534.5萬 | 133.73%494.8萬 | 70.98%1,360.5萬 | 179.97%486.3萬 | 108.71%385.7萬 | 25.19%276.8萬 | -2.04%211.7萬 | -22.65%795.7萬 | -18.72%173.7萬 |
投資活動現金淨額 | -120.31%-29.7萬 | 90.88%-2.9萬 | 8.16%144.4萬 | 107.11%92.5萬 | -60.04%-155.4萬 | -85.08%146.2萬 | -285.96%-31.8萬 | 106.07%133.5萬 | 55.09%-1,301萬 | 79.55%-97.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
租賃融資增減 | 0.00%-1萬 | 54.55%-1萬 | 52.38%-1萬 | 25.30%-6.2萬 | 57.14%-9,000 | 52.38%-1萬 | -10.00%-2.2萬 | 0.00%-2.1萬 | 28.45%-8.3萬 | -40.00%-2.1萬 |
已支付現金股息 | --0 | ---- | ---- | 49.08%-5,041.9萬 | 0.00%-911.2萬 | --0 | ---- | ---- | 17.68%-9,901.6萬 | 0.00%-911.2萬 |
融資活動現金淨額 | 0.00%-1萬 | -57.29%-6,500.8萬 | 52.38%-1萬 | 49.06%-5,048.1萬 | 0.13%-912.1萬 | 52.38%-1萬 | 54.04%-4,132.9萬 | 0.00%-2.1萬 | 17.69%-9,909.9萬 | -0.07%-913.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 2.87%4.77億 | 14.96%5.04億 | 9.09%4.83億 | -15.51%4.43億 | 14.37%4.72億 | 17.53%4.64億 | -15.27%4.38億 | -15.51%4.43億 | -9.31%5.24億 | -15.06%4.13億 |
現金變動 | 270.52%2,934.9萬 | -202.81%-2,648.5萬 | 580.45%2,096.7萬 | 149.50%4,023.2萬 | -63.58%1,091.3萬 | -55.60%792.1萬 | 121.05%2,576.2萬 | 34.57%-436.4萬 | -51.12%-8,126.9萬 | -21.22%2,996.8萬 |
期末現金 | 7.36%5.07億 | 2.87%4.77億 | 14.96%5.04億 | 9.09%4.83億 | 9.09%4.83億 | 14.37%4.72億 | 17.53%4.64億 | -15.27%4.38億 | -15.51%4.43億 | -15.51%4.43億 |
自由現金流 | 528.95%2,411.4萬 | -49.95%3,123.5萬 | 333.28%1,574.2萬 | 2,020.60%7,254.1萬 | -63.25%1,305.3萬 | -9.89%383.4萬 | 279.66%6,240.2萬 | 23.43%-674.8萬 | -107.14%-377.7萬 | -18.76%3,551.4萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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