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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
AI Storm (3719)
- 203
- +2+1.00%
延時20分鐘行情休市中 05/15 15:30 (東京)
61.74億總市值31.42市盈率(靜)
215最高價200最低價57.80萬股成交量200今開201昨收1.20億成交額52952周最高2.76%換手率3041.22萬總股本19852周最低6.46每股收益TTM42.52億流通值4170歷史最高31.42市盈率(靜)2094.42萬流通股29歷史最低6.46每股收益(静)7.46%振幅3.00股息TTM2.86市淨率100股每手1.48%股息率TTM
AI Storm (3719) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -17.33%-10.15億 | -739.84%-8.65億 | -324.04%-1.03億 | 163.17%4,596.2萬 | -8.21%-7,275.5萬 | -177.56%-6,723.7萬 | 353.60%8,668.6萬 | 60.49%-3,418.2萬 | -138.00%-8,650.8萬 | -228.21%-3,634.8萬 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 81.23%2.68億 | 319.04%1.48億 | -394.70%-6,755.7萬 | 117.34%2,292.4萬 | -55.09%-1.32億 | -1,417.89%-8,522.8萬 | 7.48%646.7萬 | 108.22%601.7萬 | -10.91%-7,318.8萬 | -33,095.00%-6,599萬 |
| 非現金項目調整總額 | 314.25%1.14億 | -56.75%2,755.9萬 | 1,095.24%6,371.8萬 | -90.98%533.1萬 | 151.39%5,909萬 | 1,309.17%2,350.5萬 | -41.16%166.8萬 | -71.46%283.5萬 | -63.23%993.5萬 | 239.92%2,701.7萬 |
| -折舊與攤銷 | -31.76%3,454.4萬 | 6,440.05%5,062萬 | -70.06%77.4萬 | -82.62%258.5萬 | 66.73%1,487.2萬 | 84.37%892萬 | -47.38%483.8萬 | -26.14%919.5萬 | -36.72%1,244.9萬 | 102.41%1,967.2萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | --169.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --603.2萬 |
| -聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | 73.14%-870.7萬 | -146.40%-3,241.9萬 | 7,317.20%6,987萬 | -97.47%94.2萬 | 465,787.50%3,727.1萬 | --8,000 | ---- | ---- | ---- | --13.3萬 |
| -其他非現金項目 | 843.84%8,832.5萬 | 235.11%935.8萬 | -483.92%-692.6萬 | -65.94%180.4萬 | -63.67%529.6萬 | 559.84%1,457.7萬 | 50.16%-317萬 | -152.98%-636萬 | -313.05%-251.4萬 | 127.61%118萬 |
| 營運資本變動 | -34.28%-13.97億 | -949.46%-10.4億 | -659.97%-9,913.2萬 | 5,280.85%1,770.3萬 | 105.97%32.9萬 | -107.02%-551.4萬 | 282.53%7,855萬 | -85.07%-4,303.4萬 | -986.17%-2,325.3萬 | -87.01%262.4萬 |
| -應收款（增）減 | -31.26%-16.09億 | -1,158.04%-12.26億 | -433.21%-9,743.3萬 | -2,362.67%-1,827.3萬 | -110.00%-74.2萬 | -90.38%741.9萬 | 232.22%7,714.2萬 | -183.50%-5,834.4萬 | -217.16%-2,058萬 | 234.97%1,756.6萬 |
| -存貨（增）減 | 116.07%4,913.2萬 | -35,787.56%-3.06億 | -106.33%-85.2萬 | 197.31%1,346.7萬 | -2,219.30%-1,383.9萬 | -87.25%65.3萬 | 547.94%512萬 | -117.76%-114.3萬 | 211.99%643.7萬 | -199.97%-574.8萬 |
| -預付費用（增）減 | -273.36%-6.22億 | -58,373.43%-1.67億 | --28.6萬 | --0 | --509.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.51%1.7萬 |
| -應付款（減）增 | -34.68%4.16億 | 3,959.97%6.36億 | 152.07%1,567.4萬 | -13.24%621.8萬 | 159.54%716.7萬 | -1,718.28%-1,203.7萬 | -106.77%-66.2萬 | 219.30%978.1萬 | 30.91%-819.9萬 | -301.44%-1,186.7萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 50.70%3,234.3萬 | 227.70%2,146.2萬 | -203.17%-1,680.7萬 | 515.22%1,629.1萬 | 270.95%264.8萬 | 49.21%-154.9萬 | -145.71%-305萬 | 832.38%667.2萬 | -134.30%-91.1萬 | --265.6萬 |
| -其他流動資產變動 | --1.24億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他流動負債變動 | --2.13億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -540.01%-2,082.6萬 | -325.4萬 | 0 | 90.37%-5萬 | 43.71%-51.9萬 | 7.34%-92.2萬 | -113.98%-99.5萬 | 64.34%-46.5萬 | 59.22%-130.4萬 | 56.04%-319.8萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 1,578.18%92.3萬 | -89.54%5.5萬 | 7,414.29%52.6萬 | -72.00%7,000 | -89.18%2.5萬 | 1,825.00%23.1萬 | 33.33%1.2萬 | -62.50%9,000 | 20.00%2.4萬 | -77.53%2萬 |
| 已支付退稅 | 313.25%102.9萬 | 101.90%24.9萬 | -1,241.04%-1,310.2萬 | -333.17%-97.7萬 | -42.92%41.9萬 | 114.06%73.4萬 | -450.26%-522.2萬 | 74.04%-94.9萬 | 1.08%-365.5萬 | 0.43%-369.5萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | -81.8萬 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -19.10%-10.34億 | -650.99%-8.68億 | -357.11%-1.16億 | 161.02%4,494.2萬 | -9.61%-7,364.8萬 | -183.49%-6,719.4萬 | 326.15%8,048.1萬 | 61.08%-3,558.7萬 | -111.57%-9,144.4萬 | -347.62%-4,322.2萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -293.35%-1.73億 | 136.31%8,966萬 | -94,885.00%-2.47億 | 92.99%-26萬 | 18.38%-370.9萬 | ---454.4萬 | ---- | ---12萬 | ---- | -225.48%-102.2萬 |
| 無形資產交易淨額 | ---2,678萬 | --0 | ---- | ---- | 87.57%-363.9萬 | -688.63%-2,927.4萬 | -32.76%-371.2萬 | 59.51%-279.6萬 | 7.43%-690.6萬 | 58.91%-746萬 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 157.32%1,587.5萬 | -163.67%-2,769.5萬 | 138.45%4,350萬 | -1,514.18%-1.13億 | 260.00%800萬 | ---500萬 | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -103.23%-158.1萬 | -16.74%4,894.3萬 | --5,878.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---7,770萬 | ---- | -99,700.00%-4,990萬 | ---5萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | ---4,000萬 | --0 | ---- | ---- | ---4,150萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 2.50%2,049.9萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | --4,150萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | 100.02%1,000 | ---437.7萬 | ---- | ---- | -64,677.78%-581.2萬 | 103.00%9,000 | -29,900.00%-30萬 | -100.06%-1,000 | --163.9萬 | ---- |
| 投資活動現金淨額 | -258.65%-1.81億 | 160.70%1.14億 | -1,305.12%-1.88億 | 138.22%1,561.5萬 | -521.58%-4,085.5萬 | 104.97%969.1萬 | -3,933.29%-1.95億 | 108.45%508.3萬 | -605.19%-6,016.7萬 | 53.41%-853.2萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 59.71%6.46億 | 1,924.22%4.05億 | 64.50%-2,218.8萬 | 33.30%-6,250.9萬 | -192.48%-9,372萬 | 735.73%1.01億 | -59.53%1,212.6萬 | 164.98%2,996萬 | -160.30%-4,611萬 | 22.05%-1,771.4萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 971.42%6.92億 | -126.48%-7,944.6萬 | --3億 | --0 | -43.48%1.56億 | 130.00%2.76億 | --1.2億 | ---- | --3.68億 | ---- |
| 租賃融資增減 | -519.54%-53.9萬 | ---8.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | 69.07%525.8萬 | -61.33%311萬 | --804.3萬 | ---- | ---- | ---- | --688.8萬 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 融資活動現金淨額 | 309.18%13.43億 | 14.87%3.28億 | 557.27%2.86億 | -200.37%-6,250.9萬 | -83.50%6,228萬 | 171.44%3.77億 | 364.00%1.39億 | -90.68%2,996萬 | 1,914.32%3.21億 | -343.49%-1,771.4萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -62.48%2.55億 | -2.56%6.81億 | -0.28%6.98億 | -7.48%7億 | 76.95%7.57億 | 6.11%4.28億 | -0.13%4.03億 | 72.57%4.04億 | -22.89%2.34億 | 2.16%3.03億 |
| 現金變動 | 130.27%1.29億 | -2,276.35%-4.25億 | -816.65%-1,789.3萬 | 96.26%-195.2萬 | -116.33%-5,222.3萬 | 1,197.57%3.2億 | 4,631.07%2,464.9萬 | -100.32%-54.4萬 | 344.40%1.7億 | -1,182.73%-6,946.8萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 期末現金 | 50.40%3.84億 | -62.48%2.55億 | -2.56%6.81億 | -0.90%6.98億 | -5.73%7.05億 | 74.76%7.48億 | 6.11%4.28億 | -0.13%4.03億 | 72.57%4.04億 | -22.89%2.34億 |
| 自由現金流 | -2.91%-12.34億 | -230.70%-11.99億 | -911.31%-3.63億 | 155.17%4,468.2萬 | 19.82%-8,099.6萬 | -231.58%-1.01億 | 299.38%7,676.9萬 | 60.85%-3,850.3萬 | -90.22%-9,835萬 | -5,004.05%-5,170.4萬 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
