(FY)2024/04/30 | (FY)2023/04/30 | (FY)2022/04/30 | (FY)2021/04/30 | (FY)2020/04/30 | (FY)2019/04/30 | (FY)2018/04/30 | (FY)2017/04/30 | (FY)2016/04/30 | (FY)2015/04/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 229.38%2.56億 | -161.54%-1.98億 | -49.90%3.22億 | 349.89%6.42億 | 72.38%1.43億 | 120.46%8,280.4萬 | -176.32%-4.05億 | -9.71%5.3億 | -58.62%5.87億 | 0.32%14.19億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 155.07%2.61億 | -401.83%-4.75億 | -50.24%1.57億 | 262.10%3.16億 | 42.61%-1.95億 | 52.09%-3.4億 | -354.76%-7.09億 | 214.78%2.78億 | -170.40%-2.43億 | -52.21%3.45億 |
非現金項目調整總額 | -93.89%2,180.1萬 | 220.42%3.57億 | -59.52%1.11億 | -36.54%2.75億 | 64.41%4.33億 | 34.98%2.64億 | -26.33%1.95億 | -66.11%2.65億 | 6.32%7.82億 | 11.76%7.36億 |
-折舊與攤銷 | -53.22%1.03億 | -14.63%2.21億 | 14.08%2.58億 | 1.19%2.26億 | 11.80%2.24億 | -7.54%2億 | -2.65%2.16億 | -32.22%2.22億 | -28.90%3.28億 | -18.53%4.61億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | -31.75%5,996.9萬 | 118.30%8,786.1萬 | 319.68%4,024.7萬 | --959萬 | ---- | 104.42%7.86億 | 818.99%3.84億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -120.24%-740.4萬 | -19.54%3,659萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.18億 | ---- |
-處置利潤 | --0 | --1.33億 | --0 | -100.00%2,000 | --9,909.4萬 | --0 | 83.22%-82.5萬 | 96.66%-491.8萬 | -1,530.07%-1.47億 | 477.76%1,030.9萬 |
-匯兌損益淨額 | -288.10%-7,911.5萬 | 85.35%-2,038.5萬 | -1,350.99%-1.39億 | -116.47%-958.7萬 | 289.70%5,820.9萬 | -235.68%-3,068.5萬 | 221.37%2,261.5萬 | -91.62%703.7萬 | 138.85%8,394.4萬 | -254.73%-2.16億 |
-其他非現金項目 | -109.63%-224.3萬 | 394.49%2,330萬 | -324.69%-791.2萬 | 94.78%-186.3萬 | -166.27%-3,566.6萬 | 202.28%5,381.7萬 | -229.84%-5,261.5萬 | 194.39%4,052.3萬 | -172.99%-4,293.3萬 | -13.68%5,882.2萬 |
營運資本變動 | 66.00%-2,711萬 | -250.09%-7,974.1萬 | 4.10%5,313萬 | 153.46%5,103.6萬 | -159.97%-9,546.4萬 | 45.53%1.59億 | 936.56%1.09億 | -127.27%-1,307.6萬 | -85.87%4,794.3萬 | 848.74%3.39億 |
-應收款(增)減 | -60.44%2,631.5萬 | 239.26%6,651.4萬 | 48.39%-4,776.1萬 | -553.09%-9,253.7萬 | -109.12%-1,416.9萬 | 8.69%1.55億 | 375.72%1.43億 | -82.72%3,004.3萬 | -54.60%1.74億 | 167.74%3.83億 |
-存貨(增)減 | 575.86%2,125.2萬 | -117.94%-446.6萬 | 167.32%2,489.8萬 | -460.16%-3,698.5萬 | 156.94%1,026.9萬 | -233.26%-1,803.6萬 | 24.77%-541.2萬 | -122.60%-719.4萬 | 138.85%3,183.1萬 | -141.53%-8,192.8萬 |
-應付款(減)增 | 49.99%-7,304.4萬 | -290.49%-1.46億 | -55.37%7,667.8萬 | 284.65%1.72億 | -507.98%-9,304萬 | 43.45%2,280.5萬 | 125.06%1,589.7萬 | 27.21%-6,343.1萬 | -577.25%-8,714.2萬 | 86.54%-1,286.7萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -238.17%-7,064.9萬 | 130.48%5,113.3萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -138.22%-163.3萬 | 723.80%427.3萬 | -107.82%-68.5萬 | 493.43%875.9萬 | 260.61%147.6萬 | 97.91%-91.9萬 | -260.03%-4,401.9萬 | --2,750.6萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 83.06%-21萬 | 50.72%-124萬 | 59.29%-251.6萬 | 3.33%-618.1萬 | ||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -8.90%13.3萬 | -82.41%14.6萬 | -78.22%83萬 | -61.56%381.1萬 | 537.15%991.4萬 | 261.86%155.6萬 | -76.31%43萬 | -0.98%181.5萬 | 12.94%183.3萬 | 23.23%162.3萬 |
已支付退稅 | 163.93%1.07億 | -32.48%-1.68億 | -170.99%-1.27億 | 70.10%-4,680萬 | -485.39%-1.57億 | 133.39%4,061.8萬 | -247.99%-1.22億 | 130.29%8,221萬 | 6.83%-2.71億 | -201.27%-2.91億 |
其他經營現金流入(流出) | -6,163.7萬 | 0 | 0 | 335.81%497.7萬 | 114,100.00%114.2萬 | 200.00%1,000 | -125.00%-1,000 | 4,000 | 0 | 0.00%-1,000 |
經營活動現金淨額 | 182.57%3.02億 | -286.90%-3.66億 | -67.60%1.96億 | 22,124.97%6.04億 | -102.19%-274.3萬 | 123.75%1.25億 | -185.82%-5.26億 | 94.46%6.13億 | -71.94%3.15億 | -14.43%11.24億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -222.55%-3,073.3萬 | 83.47%-952.8萬 | -75.88%-5,763.2萬 | -32.21%-3,276.8萬 | -21.02%-2,478.4萬 | 87.55%-2,048萬 | -365.81%-1.65億 | -129.79%-3,532.6萬 | -46.98%-1,537.3萬 | 83.60%-1,045.9萬 |
無形資產交易淨額 | 24.70%-3,701.3萬 | 42.57%-4,915.6萬 | -16.64%-8,558.7萬 | -15.81%-7,337.7萬 | 54.30%-6,336.2萬 | -16.10%-1.39億 | -91.11%-1.19億 | 45.86%-6,248.4萬 | -34.88%-1.15億 | 38.13%-8,556.9萬 |
業務交易淨額 | --0 | ---601.5萬 | --0 | 108.66%1,904.5萬 | ---2.2億 | ---- | 0.00%216萬 | -77.78%216萬 | 194.55%972萬 | 133.00%330萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | 210.12%2.96億 | -181.32%-2.69億 | 167,737.56%3.31億 | 100.09%19.7萬 | -560.17%-2.23億 | -87.84%4,837.2萬 | 39,894.60%3.98億 | 93.77%-100萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 171.61%2,154.4萬 | 1.01%793.2萬 | 1.00%785.3萬 | -27.96%777.5萬 |
其他投資變動淨額 | -99.59%44.1萬 | 679.92%1.08億 | -11,662.11%-1,861.5萬 | -96.41%16.1萬 | --448.2萬 | ---- | 106.97%2,665.9萬 | -4,008.92%-3.82億 | -384.73%-930.2萬 | -286.31%-191.9萬 |
投資活動現金淨額 | -255.60%-6,730.5萬 | -67.79%4,325.4萬 | 137.74%1.34億 | -1,419.07%-3.56億 | 116.97%2,697.6萬 | 65.16%-1.59億 | -8.22%-4.56億 | -253.06%-4.22億 | 413.44%2.75億 | 67.72%-8,787.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.00%-1.2億 | 0.00%-1.6億 | -19.81%-1.6億 | 12.89%-1.34億 |
普通股發行/回購的淨額 | 81.40%-4,824.1萬 | ---2.59億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -215.89%-1.21億 | 56.86%-3,837.7萬 | -988,377.78%-8,896.3萬 | 76.92%-9,000 | 87.17%-3.9萬 | 99.52%-30.4萬 | -5,060.94%-6,342.8萬 | 99.05%-122.9萬 | 54.25%-1.29億 | 46.85%-2.82億 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | --489.9萬 | ---- | -125.59%-33.5萬 | --130.9萬 | ---- | ---- | 0.00%-43.2萬 |
融資活動現金淨額 | 43.08%-1.69億 | -234.66%-2.98億 | -1,919.28%-8,896.3萬 | 12,638.46%489萬 | 93.90%-3.9萬 | 99.65%-63.9萬 | -12.96%-1.82億 | 44.20%-1.61億 | 30.51%-2.89億 | 36.99%-4.16億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -11.62%46.17億 | 6.19%52.24億 | 5.26%49.19億 | 0.28%46.74億 | -0.57%46.6億 | -19.93%46.87億 | 0.52%58.54億 | 5.16%58.23億 | 13.46%55.38億 | 8.63%48.8億 |
現金變動 | 110.53%6,529.8萬 | -357.33%-6.2億 | -4.80%2.41億 | 946.56%2.53億 | 169.95%2,419.4萬 | 97.03%-3,458.8萬 | -3,933.88%-11.65億 | -89.94%3,037.5萬 | -51.32%3.02億 | 62.69%6.2億 |
匯率變動影響 | 32.26%1,781.2萬 | -78.73%1,346.7萬 | 970.22%6,332.6萬 | 34.31%-727.7萬 | -239.14%-1,107.8萬 | 438.38%796.2萬 | -3,116.67%-235.3萬 | 100.49%7.8萬 | -142.92%-1,589.4萬 | 450.06%3,703萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 1.80%47億 | -11.62%46.17億 | 6.19%52.24億 | 5.26%49.19億 | 0.28%46.74億 | -0.57%46.6億 | -19.93%46.87億 | 0.52%58.54億 | 5.16%58.23億 | 13.46%55.38億 |
自由現金流 | 155.20%2.34億 | -908.23%-4.25億 | -89.45%5,252.7萬 | 647.92%4.98億 | -166.18%-9,088.9萬 | 95.79%-3,414.6萬 | -257.21%-8.1億 | 179.28%5.15億 | -82.04%1.85億 | -7.51%10.28億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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