(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 1.77%14.94億 | 26.72%14.68億 | -25.75%11.58億 | 10.63%15.6億 | 12.03%14.1億 | -0.46%12.59億 | 52.69%12.65億 | 194.51%8.28億 | -78.27%2.81億 | 536.26%12.94億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -8.63%17.58億 | 19.68%19.24億 | 13.24%16.08億 | 15.16%14.2億 | 6.02%12.33億 | 26.96%11.63億 | 7.13%9.16億 | 5.14%8.55億 | 6.03%8.13億 | 34.52%7.67億 |
非現金項目調整總額 | 402.74%2.21億 | -237.14%-7,300萬 | 15.66%5,323.1萬 | -66.43%4,602.2萬 | 390.79%1.37億 | 89.55%2,793萬 | 151.84%1,473.5萬 | -66.39%585.1萬 | 130.00%1,740.9萬 | -280.77%-5,802.5萬 |
-折舊與攤銷 | 28.99%8,900萬 | 29.20%6,900萬 | 12.85%5,340.5萬 | 25.65%4,732.5萬 | 35.13%3,766.4萬 | 36.47%2,787.3萬 | 21.02%2,042.4萬 | -5.27%1,687.6萬 | -5.85%1,781.5萬 | -44.46%1,892.2萬 |
-處置利潤 | --0 | -281,528.57%-1.97億 | -82.14%7萬 | -99.61%39.2萬 | 57,722.67%9,945.5萬 | --17.2萬 | --0 | ---- | 100.10%7.4萬 | -4,341.76%-7,657.6萬 |
-以股票支付的報酬 | 140.00%1.32億 | --5,500萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | ---- | ---- | 85.60%-24.4萬 | -3,935.71%-169.5萬 | 63.48%-4.2萬 | 97.98%-11.5萬 | 48.40%-568.9萬 | -2,196.88%-1,102.5萬 | -29.38%-48萬 | -49.60%-37.1萬 |
營運資本變動 | -27.15%-4.87億 | 23.76%-3.83億 | -630.77%-5.02億 | 133.71%9,464.6萬 | -40.53%4,049.7萬 | -79.61%6,810.1萬 | 1,125.39%3.34億 | 94.07%-3,257.4萬 | -193.87%-5.49億 | 246.75%5.85億 |
-應收款(增)減 | -63.90%-9.08億 | -26.20%-5.54億 | -1,401.22%-4.39億 | -7.71%-2,924.3萬 | 58.04%-2,715萬 | -138.70%-6,470萬 | 1.68%1.67億 | 125.21%1.64億 | -237.66%-6.52億 | 165.20%4.74億 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | 122.42%306.9萬 | -1,275.78%-1,368.9萬 | 94.13%-99.5萬 | -126.04%-1,694.2萬 | 218.83%6,505.2萬 | -182.57%-5,474.3萬 | 188.42%6,630.2萬 | -117.97%-7,498.8萬 |
-應付款(減)增 | 164.29%1.11億 | 148.11%4,200萬 | -282.14%-8,730.9萬 | 324.88%4,793.6萬 | -169.90%-2,131.6萬 | -9.91%3,049.6萬 | 216.61%3,384.9萬 | -10.85%1,069.1萬 | 126.64%1,199.2萬 | -233.21%-4,502萬 |
-應計費用(減)增 | 500.00%3,600萬 | -55.66%600萬 | 76.64%1,353.1萬 | -78.16%766萬 | 55.88%3,508萬 | 51.92%2,250.5萬 | 120.25%1,481.4萬 | -273.54%-7,317.3萬 | -10.73%4,216.5萬 | 3.53%4,723.2萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 32.80%1.66億 | 9,680.91%1.25億 | -98.04%127.8萬 | 687.80%6,526.9萬 | -87.41%828.5萬 | 103.17%6,581.3萬 | 368.58%3,239.3萬 | -202.85%-1,206.1萬 | -79.88%1,172.7萬 | 130.74%5,829.6萬 |
-其他流動資產變動 | -70.00%600萬 | -33.44%2,000萬 | 205.36%3,004.7萬 | -727.20%-2,851.9萬 | 151.20%454.7萬 | -429.13%-888萬 | 80.47%269.8萬 | -79.73%149.5萬 | 527.13%737.5萬 | -96.68%117.6萬 |
-其他流動負債變動 | 563.64%1.02億 | 8.22%-2,200萬 | -152.99%-2,397萬 | 7.58%4,523.2萬 | 5.62%4,204.6萬 | 120.96%3,980.9萬 | 126.03%1,801.6萬 | -89.04%-6,921.1萬 | -129.37%-3,661.1萬 | 961.38%1.25億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | 10.64%5.2萬 | -98.30%4.7萬 | 7,797.14%276.4萬 | 20.69%3.5萬 | 16.00%2.9萬 | -94.79%2.5萬 | -87.43%48萬 | 93.66%381.9萬 |
已支付退稅 | -16.80%-7.37億 | -6.92%-6.31億 | -18.33%-5.9億 | 5.80%-4.99億 | -40.70%-5.29億 | -25.97%-3.76億 | 15.41%-2.99億 | 21.76%-3.53億 | -152.09%-4.51億 | 17.71%-1.79億 |
其他經營現金流入(流出) | -100萬 | 0 | 0 | 200,000.00%199.9萬 | -1,000 | 0 | -49.99%550.1萬 | 1,099,900.00%1,100萬 | 1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | -9.68%7.56億 | 47.26%8.37億 | -46.56%5.68億 | 20.37%10.64億 | 0.12%8.84億 | -9.14%8.83億 | 99.84%9.71億 | 386.58%4.86億 | -115.16%-1.7億 | 9,282.17%11.19億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 57.33%-6,400萬 | -177.94%-1.5億 | 6.12%-5,396.9萬 | -600.84%-5,749萬 | 76.61%-820.3萬 | -49.21%-3,507.3萬 | -303.05%-2,350.6萬 | -5.63%-583.2萬 | 15.93%-552.1萬 | -355.73%-656.7萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | 67.14%-200萬 | -12,581.25%-608.7萬 | 91.37%-4.8萬 | 66.57%-55.6萬 | -1,439.81%-166.3萬 | 60.73%-10.8萬 | 72.50%-27.5萬 | 71.33%-100萬 | 70.02%-348.8萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --5,749.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | --1.97億 | --0 | ---- | 3.26%-219.3萬 | 91.12%-226.7萬 | 76.84%-2,552.2萬 | -589.27%-1.1億 | -108.46%-1,598.7萬 | --1.89億 |
其他投資變動淨額 | ---3,400萬 | ---- | -2,711.03%-2,579.7萬 | 98,900.00%98.8萬 | 99.96%-1,000 | -2.76%-227.2萬 | -743.89%-221.1萬 | 87.00%-26.2萬 | ---201.6萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | -317.78%-9,800萬 | 152.42%4,500萬 | -9,213.91%-8,585.3萬 | 108.60%94.2萬 | 73.46%-1,095.3萬 | 19.62%-4,127.5萬 | 55.95%-5,134.7萬 | -375.30%-1.17億 | -113.71%-2,452.4萬 | 1,427.48%1.79億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | 101.27%700萬 | -40,274.67%-5.52億 | 100.89%137.4萬 | 10.93%-1.54億 | ---1.73億 | ---- | ---14萬 | ---- | -39.13%1,050萬 | -7.90%1,725萬 |
已支付現金股息 | -22.89%-2.47億 | -12.09%-2.01億 | -21.91%-1.79億 | -2.46%-1.47億 | -24.88%-1.44億 | -5.51%-1.15億 | -18.46%-1.09億 | -7.57%-9,197.5萬 | -51.30%-8,550.1萬 | -33.46%-5,651萬 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%100萬 | -87.92%100萬 | 141.40%828萬 | -92.29%-2,000萬 | ---1,040.1萬 | ---- | -100.07%-1,000 | --148萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 68.22%-2.39億 | -343.21%-7.52億 | 47.16%-1.7億 | 1.77%-3.21億 | -184.34%-3.27億 | -5.37%-1.15億 | -20.55%-1.09億 | -20.66%-9,049.5萬 | -91.04%-7,500.1萬 | -66.26%-3,926萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 2.38%56.03億 | 6.05%54.73億 | 16.83%51.61億 | 14.10%44.17億 | 23.10%38.71億 | 34.75%31.45億 | 13.58%23.34億 | -11.58%20.55億 | 118.10%23.24億 | -4.42%10.66億 |
現金變動 | 222.31%4.19億 | -58.45%1.3億 | -57.92%3.13億 | 36.21%7.44億 | -24.85%5.46億 | -10.43%7.26億 | 190.62%8.11億 | 203.68%2.79億 | -121.39%-2.69億 | 2,654.09%12.58億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
期末現金 | 7.48%60.22億 | 2.36%56.03億 | 6.06%54.74億 | 16.83%51.61億 | 14.10%44.17億 | 23.10%38.71億 | 34.75%31.45億 | 13.58%23.34億 | -11.58%20.55億 | 118.10%23.24億 |
自由現金流 | 1.02%6.92億 | 34.75%6.85億 | -49.48%5.08億 | 15.00%10.06億 | 3.44%8.75億 | -10.76%8.46億 | 97.46%9.48億 | 372.51%4.8億 | -115.89%-1.76億 | 4,489.52%11.09億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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