(FY)2024/04/30 | (FY)2023/04/30 | (FY)2022/04/30 | (FY)2021/04/30 | (FY)2020/04/30 | (FY)2019/04/30 | (FY)2018/04/30 | (FY)2017/04/30 | (FY)2016/04/30 | (FY)2015/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 17.73%54.55億 | 27.35%46.33億 | -53.70%36.38億 | 113.27%78.57億 | -12.51%36.84億 | 134.34%42.11億 | -60.07%17.97億 | 78.43%45億 | -1.92%25.22億 | -8.16%25.71億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 70.73%58.78億 | 28.87%34.43億 | -27.45%26.71億 | 193.80%36.82億 | -41.96%12.53億 | 175.42%21.59億 | 18.80%7.84億 | -54.37%6.6億 | -4.75%14.46億 | 66.87%15.18億 |
非現金項目調整總額 | -37.09%8.47億 | -23.54%13.46億 | 957.53%17.61億 | -96.54%1.67億 | 50.50%48.08億 | 5.86%31.95億 | 24.55%30.18億 | 42.61%24.23億 | 68.13%16.99億 | -37.62%10.11億 |
-折舊與攤銷 | -17.31%7.67億 | -12.65%9.28億 | -38.32%10.62億 | -43.51%17.22億 | 28.11%30.49億 | 33.53%23.8億 | 19.51%17.82億 | 18.83%14.91億 | -1.94%12.55億 | -4.92%12.8億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 282.47%1.41億 | -61.98%3,689.8萬 | -87.34%9,705.2萬 | -47.56%7.67億 | 612.33%14.62億 | -48.04%2.05億 | 384.09%3.95億 | 32.06%8,159.9萬 | 398.44%6,179.1萬 | -88.06%1,239.7萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.04億 | ---- | -100.30%-25.5萬 | 143.84%8,377.4萬 |
-聯營企業份額 | -215.66%-222.3萬 | 1,528.81%192.2萬 | 101.48%11.8萬 | -193.54%-798萬 | -96.51%853.1萬 | -22.36%2.45億 | -26.43%3.15億 | -31.13%4.28億 | 425.38%6.22億 | 180.03%1.18億 |
-處置利潤 | -193.91%-2.2億 | 95.27%2.34億 | 104.84%1.2億 | -436.59%-24.77億 | ---4.62億 | --0 | --0 | 150.89%6,938.2萬 | 71.51%-1.36億 | ---4.79億 |
-匯兌損益淨額 | -361.45%-21.7萬 | 100.45%8.3萬 | -13.49%-1,827.6萬 | -492.56%-1,610.3萬 | 34,283.33%410.2萬 | -300.00%-1.2萬 | -99.84%6,000 | -49.59%364.7萬 | 1,886.17%723.4萬 | 48.93%-40.5萬 |
-其他非現金項目 | 10.57%1.61億 | -70.89%1.45億 | 180.62%5億 | -76.15%1.78億 | 104.37%7.47億 | -13.48%3.65億 | 20.93%4.22億 | 417.35%3.49億 | -2,200.10%-1.1億 | -101.50%-478.4萬 |
營運資本變動 | -716.06%-12.7億 | 80.40%-1.56億 | -119.80%-7.94億 | 268.62%40.09億 | -107.96%-23.77億 | 42.99%-11.43億 | -241.53%-20.05億 | 327.27%14.17億 | -1,570.29%-6.23億 | -84.28%4,240萬 |
-應收款(增)減 | 89.18%-4,408.6萬 | -1,351.23%-4.07億 | 100.38%3,255.5萬 | -154.14%-84.7億 | -104.82%-33.33億 | -91.31%-16.27億 | -380.05%-8.51億 | 123.23%3.04億 | -370.45%-13.08億 | -230.96%-2.78億 |
-存貨(增)減 | -103.36%-4.23億 | -86.52%-2.08億 | 80.30%-1.12億 | -174.43%-5.66億 | -7.26%-2.06億 | -26.74%-1.92億 | -130.97%-1.52億 | 178.34%4.9億 | -675.23%-6.25億 | -355.88%-8,068.5萬 |
-應付款(減)增 | -761.29%-6.54億 | -12.35%9,888.9萬 | -98.96%1.13億 | 540.38%108.97億 | 67.05%17.02億 | 376.85%10.19億 | -361.43%-3.68億 | -90.63%1.41億 | 1,004.79%15.02億 | -33.23%1.36億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -0.33%-1,689.8萬 | 72.34%-1,684.3萬 | -103.99%-6,088.2萬 | 13,832.06%15.24億 | 201.09%1,094萬 | 44.68%-1,082.2萬 | -164.64%-1,956.2萬 | ---739.2萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -173.31%-3.16億 | 145.35%4.31億 | -303.79%-9.5億 | 184.64%4.66億 | -7.10%-5.51億 | 18.94%-5.14億 | -535.78%-6.34億 | 171.07%1.46億 | -313.38%-2.05億 | 27.79%-4,955.9萬 |
-其他流動負債變動 | 446.95%1.84億 | -128.98%-5,314.2萬 | 16.14%1.83億 | --1.58億 | ---- | 859.87%1.83億 | -94.47%1,904.3萬 | 2,553.63%3.44億 | -95.88%1,297萬 | 388.92%3.15億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 12.23%-1億 | -11.61%-1.14億 | 11.04%-1.02億 | 29.37%-1.15億 | -22.10%-1.63億 | -47.55%-1.33億 | -93.07%-9,027.7萬 | -4.46%-4,675.9萬 | 38.62%-4,476.4萬 | 21.24%-7,292.6萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 236.02%250萬 | 157.44%74.4萬 | -92.03%28.9萬 | 162.33%362.8萬 | -60.02%138.3萬 | -65.98%345.9萬 | 330.71%1,016.9萬 | -44.39%236.1萬 | -77.85%424.6萬 | 897.81%1,916.8萬 |
已支付退稅 | 5.55%-11.31億 | 0.39%-11.98億 | -92.97%-12.03億 | 69.49%-6.23億 | -127.20%-20.43億 | -30.96%-8.99億 | -6.64%-6.87億 | 11.81%-6.44億 | -135.44%-7.3億 | -15.92%-3.1億 |
其他經營現金流入(流出) | -1,000 | 0 | 0 | 0.00%1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 100.00%-1,000 |
經營活動現金淨額 | 27.20%42.26億 | 42.35%33.22億 | -67.24%23.34億 | 381.18%71.23億 | -53.48%14.8億 | 208.84%31.82億 | -72.97%10.3億 | 117.64%38.12億 | -20.66%17.52億 | 30.62%22.07億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -99.95%-11.17億 | -344.49%-5.58億 | 68.10%-1.26億 | -283.76%-3.94億 | 37.73%-1.03億 | 26.07%-1.65億 | 32.48%-2.23億 | -8.63%-3.3億 | -34.33%-3.04億 | 29.18%-2.26億 |
無形資產交易淨額 | -174.30%-3.03億 | 18.53%-1.11億 | 75.13%-1.36億 | 42.17%-5.46億 | 13.97%-9.44億 | -9.72%-10.97億 | -81.35%-10億 | -70.41%-5.52億 | -54.67%-3.24億 | 3.13%-2.09億 |
業務交易淨額 | --1.13億 | --0 | ---- | -1,205.65%-13.78億 | 94.58%-1.06億 | -2,327.17%-19.46億 | 90.66%-8,016.8萬 | -709.01%-8.59億 | -64.75%1.41億 | 3,900.00%4億 |
投資產品交易淨額 | 1,250.03%2.4億 | -61.12%1,778.8萬 | 113.27%4,575.1萬 | -75.38%-3.45億 | -16.69%-1.97億 | 55.55%-1.69億 | -39.62%-3.79億 | -80.86%-2.72億 | 77.64%-1.5億 | -3,246.06%-6.72億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -684.09%-3.45億 | ---4,400萬 | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --943.5萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -367.99%-1,791.8萬 | -99.08%668.6萬 | 9,935.34%7.26億 | 101.39%723.8萬 | -67.17%-5.21億 | 33.28%-3.12億 | -812.38%-4.67億 | -61.88%6,560.8萬 | -6.02%1.72億 | -32.02%1.83億 |
投資活動現金淨額 | -68.37%-10.85億 | -226.23%-6.45億 | 119.23%5.11億 | -42.00%-26.56億 | 49.30%-18.7億 | -72.32%-36.88億 | 6.59%-21.41億 | -350.48%-22.91億 | 2.93%-5.09億 | -123.19%-5.24億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -191.87%-12.99億 | 31.07%14.14億 | 333.46%10.79億 | -131.93%-4.62億 | -26.42%14.47億 | -61.54%19.67億 | 279.30%51.13億 | 187.22%13.48億 | 122.63%4.69億 | -98.18%-20.74億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 158.88%14.71億 | -155.00%-24.97億 | -332.72%-9.79億 | -183,908.13%-2.26億 | ---12.3萬 | ---- | ---- | ---- | 39,973.02%31.08億 |
租賃融資增減 | 7.71%-8.03億 | 7.18%-8.7億 | -0.62%-9.37億 | -200.16%-9.32億 | -156.90%-3.1億 | 232.24%5.45億 | -37.91%-4.12億 | -6.29%-2.99億 | 5.27%-2.81億 | -5.75%-2.97億 |
已支付現金股息 | -12.97%-1.59億 | 3.75%-1.41億 | 4.28%-1.46億 | 1.83%-1.53億 | 0.06%-1.56億 | 0.87%-1.56億 | -0.99%-1.57億 | 0.69%-1.56億 | -15.73%-1.57億 | 0.14%-1.35億 |
其他籌資費用淨額 | 88.47%-4.59億 | -1,639.91%-39.84億 | -397.86%-2.29億 | 64.30%-4,599.7萬 | -263.96%-1.29億 | 9.18%-3,540.3萬 | 20.78%-3,898.3萬 | 85.41%-4,921.1萬 | -1,926.54%-3.37億 | 54.75%-1,664.8萬 |
融資活動現金淨額 | -28.89%-27.2億 | 22.72%-21.11億 | -6.19%-27.31億 | -510.92%-25.72億 | -73.03%6.26億 | -48.48%23.21億 | 433.64%45.05億 | 375.73%8.44億 | -152.31%-3.06億 | 139.23%5.85億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3.18%183.06億 | 0.69%177.41億 | 12.09%176.2億 | 1.68%157.19億 | 13.20%154.59億 | 33.24%136.56億 | 29.56%102.49億 | 13.28%79.11億 | 48.37%69.83億 | -0.04%47.07億 |
現金變動 | -25.89%4.2億 | 400.17%5.67億 | -94.02%1.13億 | 703.15%18.95億 | -86.99%2.36億 | -46.54%18.15億 | 43.55%33.95億 | 152.45%23.65億 | -58.71%9.37億 | 6,244.61%22.69億 |
匯率變動影響 | -49.49%-351.3萬 | -128.11%-235萬 | 56.55%836萬 | 801.71%534萬 | -356.23%-76.1萬 | -71.30%29.7萬 | 103.90%103.5萬 | -190.69%-2,654.6萬 | -217.27%-913.2萬 | 45.12%778.7萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | 301.40%2,486.5萬 | -208.03%-1,234.6萬 | --1,142.8萬 | ---- | -200.00%-1,000 | -100.00%1,000 |
期末現金 | 2.28%187.22億 | 3.18%183.06億 | 0.69%177.41億 | 12.09%176.2億 | 1.68%157.19億 | 13.20%154.59億 | 33.24%136.56億 | 29.56%102.49億 | 13.28%79.11億 | 48.37%69.83億 |
自由現金流 | 5.76%28.06億 | 28.02%26.53億 | -66.48%20.72億 | 1,326.14%61.83億 | -77.42%4.34億 | 1,095.74%19.2億 | -106.58%-1.93億 | 160.72%29.3億 | -36.57%11.24億 | 53.50%17.72億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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