(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 47.74%13.63億 | -50.32%9.23億 | 118.79%18.57億 | -22.71%8.49億 | -10.89%10.98億 | 55.66%12.32億 | -12.41%7.92億 | 306.78%9.04億 | -80.62%2.22億 | 80.21%11.47億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 71.67%8.66億 | -35.20%5.05億 | 32.25%7.79億 | -26.79%5.89億 | 6.08%8.04億 | 13.65%7.58億 | 8.48%6.67億 | 7.17%6.15億 | 43.49%5.74億 | -13.09%4億 |
非現金項目調整總額 | -14.35%4.94億 | 17.28%5.76億 | -16.21%4.91億 | 43.18%5.86億 | 9.81%4.1億 | 3.16%3.73億 | 9.80%3.62億 | 3.74%3.29億 | 190.16%3.17億 | -74.12%1.09億 |
-折舊與攤銷 | -0.31%4.96億 | -0.33%4.98億 | 13.19%5億 | 12.56%4.41億 | 4.83%3.92億 | 2.85%3.74億 | 11.73%3.64億 | 2.02%3.26億 | 1.61%3.19億 | -1.51%3.14億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --580.1萬 | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.32%-552.5萬 | -303.67%-2.06億 |
-處置利潤 | 426.83%21.6萬 | -96.75%4.1萬 | -62.17%126.3萬 | -83.01%333.9萬 | 1,081.78%1,965.3萬 | 70.74%166.3萬 | 127.12%97.4萬 | -423.60%-359.2萬 | 146.29%111萬 | -868.59%-239.8萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.87%495.7萬 | --410.1萬 |
-其他非現金項目 | -103.84%-301.1萬 | 926.56%7,831.7萬 | -106.69%-947.5萬 | 6,529.72%1.42億 | 19.36%-220.4萬 | 12.35%-273.3萬 | -300.13%-311.8萬 | 171.21%155.8萬 | -318.36%-218.8萬 | -121.35%-52.3萬 |
營運資本變動 | 102.06%325.2萬 | -126.96%-1.58億 | 279.82%5.87億 | -182.23%-3.26億 | -214.32%-1.16億 | 142.68%1.01億 | -486.04%-2.37億 | 93.95%-4,044.8萬 | -205.01%-6.69億 | 358.34%6.37億 |
-應收款(增)減 | -645.96%-4.04億 | -91.81%7,395.6萬 | 369.21%9.03億 | 5.77%-3.36億 | -214.03%-3.56億 | 137.87%3.12億 | -715.83%-8.25億 | 65.34%-1.01億 | -155.40%-2.92億 | 425.71%5.26億 |
-存貨(增)減 | -321.04%-3,169.7萬 | -97.36%1,434萬 | 173.87%5.42億 | -1,801.50%-7.34億 | -7.90%4,313.9萬 | 147.84%4,683.7萬 | -1,040.70%-9,790.8萬 | 115.17%1,040.8萬 | -111.40%-6,862.3萬 | 262.39%6.02億 |
-應付款(減)增 | 363.27%3.19億 | 86.52%-1.21億 | -219.99%-8.98億 | 290.63%7.49億 | 190.50%1.92億 | -156.71%-2.12億 | 1,729.67%3.73億 | 127.63%2,041.2萬 | 73.56%-7,388.8萬 | -187.66%-2.79億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -188.52%-1.3億 | 481.88%1.47億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 201.36%1.25億 | -520.20%-1.24億 | -30.03%2,943.7萬 | -31.88%4,206.9萬 | 234.39%6,175.6萬 | 286.93%1,846.8萬 | -92.80%477.3萬 | --6,632.8萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 234.83%2,670.9萬 | -87.21%797.7萬 | 210.44%6,238.4萬 | 22.73%-5,648.6萬 | -213.35%-7,310萬 | 152.76%6,449.3萬 | 131.17%2,551.6萬 | 110.50%1,103.8萬 | 70.70%-1.05億 | -6,784.83%-3.59億 |
-其他流動負債變動 | -232.01%-3,222.5萬 | 81.33%-970.6萬 | -690.57%-5,197.6萬 | -48.13%880.1萬 | 113.14%1,696.9萬 | -145.83%-1.29億 | 692.24%2.82億 | ---4,756.2萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 41.45%-225.3萬 | 3.68%-384.8萬 | -29.25%-399.5萬 | -28.26%-309.1萬 | -31.69%-241萬 | -28.87%-183萬 | 8.68%-142萬 | 22.17%-155.5萬 | 41.60%-199.8萬 | 47.82%-342.1萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 6.75%526.4萬 | -1.85%493.1萬 | 11.55%502.4萬 | -2.38%450.4萬 | 1.12%461.4萬 | 0.55%456.3萬 | 1.52%453.8萬 | 4.39%447萬 | 5.78%428.2萬 | 3.50%404.8萬 |
已支付退稅 | 82.84%-6,123.1萬 | -130.11%-3.57億 | 46.00%-1.55億 | 9.86%-2.87億 | -39.53%-3.19億 | 2.00%-2.28億 | 0.09%-2.33億 | -829.98%-2.33億 | 123.01%3,194.7萬 | 51.69%-1.39億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -7,940,100.00%-7,940萬 | 100.00%1,000 | -14,312,600.00%-1.43億 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 167.68%13.05億 | -71.38%4.87億 | 305.57%17.03億 | -46.29%4.2億 | -22.35%7.82億 | 79.20%10.07億 | -16.59%5.62億 | 162.67%6.74億 | -74.57%2.56億 | 191.27%10.08億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 33.93%-1.36億 | 49.95%-2.06億 | -23.37%-4.11億 | -590.85%-3.33億 | 47.98%-4,820.4萬 | -8.10%-9,265.6萬 | 20.12%-8,571.1萬 | -25.70%-1.07億 | -24.70%-8,536萬 | -15.12%-6,845萬 |
無形資產交易淨額 | 82.23%-2,152.3萬 | -15.22%-1.21億 | 24.57%-1.05億 | -96.73%-1.39億 | -46.89%-7,085.4萬 | 44.99%-4,823.6萬 | 66.59%-8,768.5萬 | -276.28%-2.62億 | -13.03%-6,974萬 | 34.11%-6,169.8萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -277.23%-119.1萬 | --67.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 320.00%220萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.67%-1,250萬 | ---1,500萬 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 119.52%7.3萬 | -104.41%-37.4萬 | 1,724.52%848萬 | 38.30%-52.2萬 | 34.11%-84.6萬 | 94.58%-128.4萬 | -1,013.77%-2,370.1萬 | -238.85%-212.8萬 | -333.46%-62.8萬 | 1.89%26.9萬 |
投資活動現金淨額 | 51.91%-1.57億 | 35.54%-3.27億 | -7.04%-5.08億 | -297.65%-4.74億 | 16.14%-1.19億 | 32.17%-1.42億 | 45.82%-2.1億 | -148.41%-3.87億 | -21.97%-1.56億 | 17.00%-1.28億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.53%-329.4萬 | 5.06%-9,495.9萬 | 7.69%-1億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---6.4萬 | --0 | ---- | ---27.5萬 | ---- | ---- | ---- | -358.82%-15.6萬 | ---3.4萬 |
租賃融資增減 | 13.10%-1.74億 | 1.28%-2.01億 | -12.23%-2.03億 | -28.99%-1.81億 | -10.48%-1.4億 | -8.90%-1.27億 | -4.65%-1.17億 | -10.53%-1.12億 | 23.30%-1.01億 | 19.50%-1.32億 |
已支付現金股息 | -0.38%-1.97億 | 29.33%-1.96億 | -56.25%-2.77億 | -9.09%-1.78億 | -10.00%-1.63億 | -17.65%-1.48億 | -13.33%-1.26億 | -15.38%-1.11億 | -8.33%-9,618.6萬 | 0.00%-8,878.8萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 99.95%-1,000 | -1.44%-211.1萬 | -72.13%-208.1萬 | -120,800.00%-120.9萬 | 0.00%-1,000 |
融資活動現金淨額 | 6.46%-3.71億 | 17.46%-3.97億 | -34.02%-4.81億 | -18.20%-3.59億 | -10.32%-3.03億 | -12.46%-2.75億 | -7.34%-2.45億 | 22.34%-2.28億 | 8.42%-2.93億 | 11.14%-3.2億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -10.73%19.67億 | 48.01%22.04億 | -21.71%14.89億 | 23.28%19.02億 | 61.86%15.43億 | 12.73%9.53億 | 7.49%8.45億 | -19.68%7.87億 | 133.70%9.79億 | -28.64%4.19億 |
現金變動 | 428.27%7.76億 | -133.08%-2.36億 | 273.12%7.15億 | -214.97%-4.13億 | -39.08%3.59億 | 447.69%5.9億 | 82.83%1.08億 | 130.56%5,887.7萬 | -134.39%-1.93億 | 433.08%5.6億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
期末現金 | 39.46%27.44億 | -10.73%19.67億 | 48.01%22.04億 | -21.71%14.89億 | 23.28%19.02億 | 61.86%15.43億 | 12.73%9.53億 | 7.49%8.45億 | -19.68%7.87億 | 133.70%9.79億 |
自由現金流 | 614.13%11.47億 | -86.46%1.61億 | 2,360.37%11.87億 | -107.92%-5,251.3萬 | -23.46%6.63億 | 123.09%8.66億 | 27.74%3.88億 | 199.87%3.04億 | -88.15%1.01億 | 343.05%8.55億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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