(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 41.89%8.79億 | 39.02%6.2億 | -30.77%4.46億 | 29.48%6.44億 | 19.81%4.97億 | -31.01%4.15億 | -35.07%6.02億 | 72.72%9.27億 | 11.92%5.37億 | 33.57%4.79億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 94.46%6.16億 | -30.92%3.17億 | 109.39%4.59億 | -38.16%2.19億 | -47.97%3.54億 | 8.58%6.81億 | 7.50%6.27億 | 4.96%5.83億 | 18.33%5.56億 | 30.07%4.69億 |
非現金項目調整總額 | -56.01%1.05億 | 1,054.37%2.39億 | 14.24%2,073萬 | -63.99%1,814.6萬 | 1,198.91%5,038.5萬 | -138.79%-458.5萬 | -78.43%1,182萬 | 583.31%5,480.8萬 | -77.65%802.1萬 | 457.38%3,589萬 |
-折舊與攤銷 | 234.27%1.48億 | 91.34%4,416.1萬 | 9.43%2,308萬 | -43.27%2,109.1萬 | 217.35%3,717.8萬 | -10.45%1,171.5萬 | -21.28%1,308.2萬 | 25.59%1,661.8萬 | 32.69%1,323.2萬 | 7.67%997.2萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --116.4萬 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -345.52%-5,585.6萬 | --2,275萬 | --0 | ---- | ---- | -697.73%-1,935.3萬 | 11.72%-242.6萬 | 47.27%-274.8萬 | -27.66%-521.1萬 | -44.60%-408.2萬 |
-以股票支付的報酬 | 15.32%2,057.6萬 | 76.43%1,784.2萬 | --1,011.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -104.57%-706萬 | 1,340.05%1.55億 | -323.19%-1,246.3萬 | -122.30%-294.5萬 | 332.59%1,320.7萬 | --305.3萬 | ---- | --4,093.8萬 | ---- | --3,000萬 |
營運資本變動 | 148.11%1.58億 | 290.88%6,375.5萬 | -108.21%-3,340萬 | 337.87%4.07億 | 135.63%9,292.5萬 | -608.30%-2.61億 | -112.74%-3,682.3萬 | 1,173.00%2.89億 | -3.87%-2,693.1萬 | -207.90%-2,592.8萬 |
-應收款(增)減 | 11.17%4,262.7萬 | 224.28%3,834.5萬 | -117.05%-3,085.4萬 | 117.78%1.81億 | 151.14%8,307.8萬 | -520.62%-1.62億 | 211.10%3,862.2萬 | -181.20%-3,476.3萬 | 138.84%4,281萬 | -537.21%-1.1億 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%137.4萬 | -148.64%-137.4萬 | 200.00%282.5萬 | ---282.5萬 |
-應付款(減)增 | 113.58%6,398.1萬 | 165.53%2,995.7萬 | 291.74%1,128.2萬 | -95.61%288萬 | 331.78%6,564萬 | -12.50%-2,832萬 | -159.01%-2,517.3萬 | 251.32%4,265.6萬 | -190.43%-2,819萬 | 263.51%3,117.3萬 |
-其他流動資產變動 | 1,625.40%3,776.9萬 | 108.03%218.9萬 | -114.74%-2,725.9萬 | 961.00%1.85億 | 75.98%-2,148.4萬 | -179.75%-8,946萬 | -111.97%-3,197.8萬 | 6,091.66%2.67億 | -886.28%-445.8萬 | -108.98%-45.2萬 |
-其他流動負債變動 | 304.93%1,380.4萬 | -150.15%-673.6萬 | -64.76%1,343.1萬 | 211.08%3,810.9萬 | -276.73%-3,430.9萬 | 198.70%1,941.3萬 | -228.19%-1,966.8萬 | 138.44%1,534.3萬 | -170.79%-3,991.8萬 | 387.75%5,638.7萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -720.69%-71.4萬 | 24.35%-8.7萬 | 16.06%-11.5萬 | -470.83%-13.7萬 | -2.4萬 | |||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 36.63%1,804.5萬 | 5.00%1,320.7萬 | 308.11%1,257.8萬 | -3.75%308.2萬 | 160.11%320.2萬 | -49.26%123.1萬 | -35.60%242.6萬 | -27.79%376.7萬 | 69.82%521.7萬 | 8.82%307.2萬 |
已支付退稅 | 45.77%-1.01億 | -239.30%-1.87億 | -131.52%-5,508.5萬 | 87.46%-2,379.3萬 | -30.34%-1.9億 | 5.65%-1.46億 | -9.65%-1.54億 | 18.66%-1.41億 | -97.45%-1.73億 | 43.64%-8,758.7萬 |
其他經營現金流入(流出) | -1.53億 | 0 | 0 | 91.88%-134.3萬 | -522.11%-1,654.8萬 | 83.05%-266萬 | 33.76%-1,569萬 | -2,368.8萬 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 43.97%6.42億 | 10.62%4.46億 | -35.15%4.03億 | 111.26%6.22億 | 9.74%2.94億 | -38.24%2.68億 | -43.33%4.34億 | 107.72%7.66億 | -6.59%3.69億 | 91.36%3.95億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -2,023.99%-9,481.5萬 | ---446.4萬 | --0 | 93.75%-639.6萬 | -1,992.17%-1.02億 | -350.78%-489.1萬 | 49.51%-108.5萬 | 62.33%-214.9萬 | -208.05%-570.5萬 | 21.23%-185.2萬 |
無形資產交易淨額 | -30.26%-932.8萬 | 54.59%-716.1萬 | -83.91%-1,577萬 | -1.17%-857.5萬 | -220.33%-847.6萬 | -47.00%-264.6萬 | 75.22%-180萬 | 2.99%-726.4萬 | 62.29%-748.8萬 | -387.77%-1,985.7萬 |
投資產品交易淨額 | 66.69%-9,990.4萬 | ---3億 | --0 | ---- | -168.17%-3.06億 | 189.57%4.49億 | -601.23%-5.01億 | 100.00%1億 | --5,000萬 | ---- |
其他投資變動淨額 | 259.54%1.91億 | ---1.2億 | ---- | 120.28%3,870.6萬 | -4,562.11%-1.91億 | 51.95%-409.3萬 | -1,524.58%-851.9萬 | 119.91%59.8萬 | ---300.3萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | 96.93%-1,322.8萬 | -2,634.17%-4.31億 | -166.44%-1,577萬 | 103.91%2,373.5萬 | -238.96%-6.08億 | 185.31%4.37億 | -662.19%-5.13億 | 169.75%9,118.5萬 | 255.71%3,380.4萬 | -260.38%-2,170.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -120.92%-1,569.3萬 | --7,500萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | 15,433.33%1,584.4萬 | --10.2萬 | --0 | ---7.3萬 | ---- | ---- | ---15.5萬 | ---- | -2,826.08%-4.4億 | 46.41%1,612.8萬 |
租賃融資增減 | 14.04%-456.2萬 | 8.01%-530.7萬 | -0.38%-576.9萬 | -501.78%-574.7萬 | ---95.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -6.43%-1.39億 | 0.03%-1.31億 | -2.25%-1.31億 | -12.10%-1.28億 | -46.24%-1.14億 | -18.37%-7,820.7萬 | -22.36%-6,606.9萬 | -3.72%-5,399.6萬 | 18.56%-5,206.1萬 | -26.16%-6,392.6萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -134.86%-1.44億 | 55.23%-6,126.9萬 | -2.11%-1.37億 | -16.22%-1.34億 | -47.47%-1.15億 | -18.09%-7,820.7萬 | -22.65%-6,622.4萬 | 89.02%-5,399.6萬 | -928.75%-4.92億 | -20.53%-4,779.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -3.49%35.82億 | 7.24%37.11億 | 17.34%34.61億 | -12.69%29.49億 | 22.81%33.78億 | -4.99%27.51億 | 38.41%28.95億 | -4.08%20.92億 | 17.54%21.81億 | 9.48%18.55億 |
現金變動 | 1,144.97%4.85億 | -118.52%-4,641.4萬 | -51.01%2.51億 | 219.33%5.12億 | -168.33%-4.29億 | 533.87%6.27億 | -118.00%-1.45億 | 1,002.45%8.03億 | -127.36%-8,902.9萬 | 102.50%3.25億 |
現金變動之外的其他現金調整 | --8,321.3萬 | ---- | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 300.00%2,000 | ---1,000 |
期末現金 | 13.23%41.5億 | -1.25%36.65億 | 7.24%37.11億 | 17.34%34.61億 | -12.69%29.49億 | 22.81%33.78億 | -4.99%27.51億 | 38.41%28.95億 | -4.08%20.92億 | 17.54%21.81億 |
自由現金流 | 23.85%5.38億 | 12.12%4.34億 | -36.15%3.87億 | 230.64%6.07億 | -29.59%1.84億 | -39.57%2.61億 | -43.00%4.31億 | 112.78%7.57億 | -4.69%3.56億 | 86.64%3.73億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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