(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 649.45%4.58億 | 139.75%9,292.8萬 | 15.61%2.95億 | 228.60%5,925萬 | -87.25%1,098.3萬 | -70.34%6,107萬 | 10.11%-2.34億 | 41.19%2.55億 | -134.48%-4,607.3萬 | -43.29%8,616.9萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -84.67%-32.42億 | 100.03%99.3萬 | 93.87%-2.26億 | -116.32%-7.85億 | -675.16%-22.32億 | -144.06%-17.55億 | -212.27%-32.75億 | -2,172.03%-36.78億 | 509.40%48.1億 | 287.92%3.88億 |
非現金項目調整總額 | 100.72%38.72億 | -109.97%-2.98億 | -84.48%5.81億 | 122.47%10.52億 | 2,242.69%25.36億 | 149.94%19.29億 | 192.40%29.88億 | 2,880.78%37.44億 | -633.82%-46.84億 | -182.44%-1.18億 |
-折舊與攤銷 | 50.25%1.94億 | 102.99%5,312.5萬 | 32.13%5,128.6萬 | 44.94%4,772.6萬 | 34.22%4,199.4萬 | -20.16%1.29億 | -15.02%2,617.1萬 | 27.28%3,881.6萬 | -25.39%3,292.7萬 | -44.54%3,128.8萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --2.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | 37.96%-336.7萬 | -126.23%-872.8萬 | 80.00%14.4萬 | 220.17%206.7萬 | 4,336.62%315萬 | -298.94%-542.7萬 | -52.61%-385.8萬 | -94.07%8萬 | -166.69%-172萬 | -94.65%7.1萬 |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他非現金項目 | 88.44%34.02億 | -120.96%-6.22億 | -85.70%5.3億 | 121.26%10.03億 | 1,763.80%24.91億 | 138.98%18.05億 | 176.72%29.66億 | 2,325.46%37.05億 | -588.34%-47.15億 | -274.41%-1.5億 |
營運資本變動 | -53.34%-1.72億 | 624.61%3.9億 | -132.18%-6,096萬 | -20.88%-2.08億 | -59.68%-2.93億 | -233.45%-1.12億 | -3.70%5,377.7萬 | 37.74%1.89億 | -889.41%-1.72億 | -100.22%-1.84億 |
-應收款(增)減 | -134.28%-3,903.3萬 | 4,474.02%3.68億 | -131.99%-5,448.7萬 | -45.02%-1.74億 | -349.71%-1.79億 | 194.94%1.14億 | 88.44%-841.9萬 | 285.74%1.7億 | -1,980.62%-1.2億 | 173.45%7,172萬 |
-應付款(減)增 | 41.04%-1.33億 | -65.55%2,142.4萬 | -133.89%-647.3萬 | 34.37%-3,435萬 | 55.33%-1.14億 | -210.83%-2.26億 | -51.66%6,219.6萬 | -79.55%1,909.9萬 | -120.24%-5,234萬 | -4,384.29%-2.55億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 12.96%-460.6萬 | -337.25%-66.9萬 | 20.68%-121.2萬 | 30.05%-132萬 | 18.50%-140.5萬 | 15.54%-529.2萬 | 79.01%-15.3萬 | 12.69%-152.8萬 | -10.54%-188.7萬 | 17.12%-172.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -89.59%476.4萬 | -136.88%-149.6萬 | 133.00%414.5萬 | -99.37%21.6萬 | -66.48%189.9萬 | 195.79%4,575.5萬 | 19.86%405.6萬 | 109.57%177.9萬 | 41.43%3,425.4萬 | -12.18%566.6萬 |
已支付退稅 | -1,879.48%-1.03億 | 164.05%3,318萬 | -415.15%-9,609.7萬 | -99.05%71.7萬 | -303.98%-4,073.3萬 | 96.69%-520萬 | -564.93%-5,180.2萬 | 64.08%-1,865.4萬 | 778.06%7,533.9萬 | 90.41%-1,008.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | 98.39%2.75億 | 98.39%2.75億 | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 | 0 | 1.38億 | 13,849,100.00%1.38億 | 0.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | 168.14%6.3億 | 378.45%3.99億 | -14.80%2.01億 | -4.50%5,886.2萬 | -136.56%-2,925.6萬 | 304.58%2.35億 | 41.86%-1.43億 | 118.51%2.36億 | -57.50%6,163.4萬 | 56.49%8,002.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 69.69%-1.18億 | -435.80%-2,265.9萬 | 97.03%-222.6萬 | -561.38%-2,461萬 | 77.61%-6,877.6萬 | -524.11%-3.9億 | -4,259.79%-422.9萬 | -142.27%-7,500.6萬 | 87.49%-372.1萬 | -17,751.66%-3.07億 |
無形資產交易淨額 | -299.21%-353.3萬 | -197.90%-198.7萬 | ---126.2萬 | --0 | -30.28%-28.4萬 | -9.80%-88.5萬 | 17.25%-66.7萬 | --0 | --0 | ---21.8萬 |
業務交易淨額 | ---1.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -112.73%-3,947.6萬 | -35.38%1.78億 | -183.72%-1.53億 | ---- | ---- | 305.74%3.1億 | 162.57%2.75億 | -38.74%1.83億 | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.78%-4.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.03億 | --7,118.5萬 | --0 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -737.11%-1.29億 | -1,967.85%-1.19億 | -0.13%-306.7萬 | -2.49%-304.6萬 | -5.36%-377.6萬 | -201.55%-1,535.8萬 | 45.96%-573.9萬 | -111.94%-306.3萬 | -228.40%-297.2萬 | -457.33%-358.4萬 |
投資活動現金淨額 | -11,130.80%-4.27億 | -53.65%-1.03億 | -252.27%-1.6億 | -133.11%-9,170.6萬 | 76.58%-7,283.6萬 | 100.78%387.3萬 | 85.15%-6,698.4萬 | -67.92%1.05億 | 204.78%2.77億 | -182.14%-3.11億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 0.00%-1.43億 | 0.00%-3,570萬 | 0.00%-3,570萬 | 0.00%-3,570萬 | 0.00%-3,570萬 | 0.00%-1.43億 | -15,037.24%-3,570萬 | 0.00%-3,570萬 | 50.17%-3,570萬 | 0.00%-3,570萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --370.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -20.04%-5,100.6萬 | -141.26%-484.2萬 | -15.95%-1,581.7萬 | -15.87%-1,568.9萬 | -10.18%-1,465.8萬 | 18.62%-4,249.2萬 | 85.11%-200.7萬 | -19.32%-1,364.1萬 | -4.23%-1,354萬 | 7.03%-1,330.4萬 |
已支付現金股息 | -43.83%-1.09億 | -1,100.00%-33.6萬 | -58,061.40%-3,315.2萬 | 29.06%-199.4萬 | -0.71%-7,316.1萬 | -0.27%-7,553.8萬 | 49.09%-2.8萬 | 29.63%-5.7萬 | 2.56%-281.1萬 | -0.46%-7,264.2萬 |
其他籌資費用淨額 | 90.61%-747.3萬 | ---1,281.2萬 | --266.9萬 | --0 | 266,900.00%267萬 | -275.37%-7,957.9萬 | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
融資活動現金淨額 | 7.95%-3.1億 | 54.23%-5,369萬 | -79.46%-8,200萬 | -2.56%-5,338.3萬 | 0.65%-1.21億 | -49.67%-3.37億 | -1,473.70%-1.17億 | -93.03%-4,569.3萬 | 40.52%-5,205.2萬 | 0.55%-1.22億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -3.99%17.44億 | -30.68%14.29億 | -15.40%15.01億 | 5.06%15.72億 | -3.99%17.44億 | -25.92%18.16億 | -17.09%20.61億 | -13.49%17.74億 | -34.18%14.96億 | -25.92%18.16億 |
現金變動 | -9.66%-1.07億 | 173.92%2.42億 | -113.67%-4,039.4萬 | -130.09%-8,622.7萬 | 36.78%-2.23億 | 85.28%-9,800.6萬 | 52.47%-3.27億 | -28.18%2.96億 | 238.54%2.87億 | -94.38%-3.53億 |
匯率變動影響 | 272.66%9,518.4萬 | 515.09%6,037.1萬 | -268.38%-3,181.7萬 | 293.24%1,571.4萬 | 56.68%5,091.6萬 | -15.69%2,554.2萬 | -47.66%981.5萬 | -136.36%-863.7萬 | 45.20%-813.2萬 | 1,134.65%3,249.6萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---2,000 | 0.00%2,000 | --0 | 0.00%-1,000 | ---- | ---- | --2,000 | --0 | ---1,000 |
期末現金 | -0.71%17.31億 | -0.71%17.31億 | -30.68%14.29億 | -15.40%15.01億 | 5.06%15.72億 | -3.99%17.44億 | -3.99%17.44億 | -17.09%20.61億 | -13.49%17.74億 | -34.18%14.96億 |
自由現金流 | 424.25%5.07億 | 352.42%3.74億 | 22.80%1.98億 | -41.09%3,411.4萬 | 56.69%-9,848.8萬 | -2,801.98%-1.56億 | 40.09%-1.48億 | 108.90%1.61億 | -49.76%5,791.3萬 | -560.57%-2.27億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據