(FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | (FY)2017/07/31 | (FY)2016/07/31 | (FY)2015/07/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -4.50%38.9億 | 115.99%40.73億 | -27.70%18.86億 | 0.20%26.08億 | 114.85%26.03億 | 163.99%12.12億 | -59.90%4.59億 | 72.47%11.44億 | 27.66%6.64億 | -29.66%5.2億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 13.67%40.55億 | 68.34%35.67億 | 14.03%21.19億 | 8.46%18.58億 | 75.69%17.13億 | 78.81%9.75億 | 19.70%5.45億 | -3.47%4.56億 | 73.92%4.72億 | -56.44%2.71億 |
非現金項目調整總額 | -45.40%4.66億 | 158.64%8.53億 | 40.72%3.3億 | -65.73%2.34億 | 130.70%6.84億 | 6.90%2.96億 | -31.43%2.77億 | 98.95%4.04億 | -65.80%2.03億 | 112.97%5.94億 |
-折舊與攤銷 | -16.03%4.02億 | -16.61%4.79億 | 17.45%5.74億 | 38.56%4.89億 | 31.31%3.53億 | -6.09%2.69億 | -12.35%2.86億 | 8.98%3.27億 | 24.24%3億 | 103.96%2.41億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -128.18%-3,202.2萬 | 181.12%1.14億 |
-處置利潤 | 5,533.85%2.3億 | -10.18%408.6萬 | 398.88%454.9萬 | -175.80%-152.2萬 | 439.19%200.8萬 | -200.17%-59.2萬 | 120.65%59.1萬 | -399.06%-286.2萬 | 838.24%95.7萬 | -74.69%10.2萬 |
-以股票支付的報酬 | -4.39%2,425萬 | -4.71%2,536.3萬 | -6.73%2,661.8萬 | 156.00%2,853.9萬 | --1,114.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.66%-54.5萬 | 22.68%8,284.7萬 |
-其他非現金項目 | -155.46%-1.91億 | 224.88%3.44億 | 2.10%-2.76億 | -188.68%-2.82億 | 1,027.35%3.18億 | 394.60%2,817.6萬 | -111.86%-956.4萬 | 224.47%8,062.9萬 | -141.38%-6,478萬 | 307.62%1.57億 |
營運資本變動 | -81.82%-6.31億 | 38.39%-3.47億 | -209.18%-5.63億 | 150.35%5.16億 | 443.20%2.06億 | 83.50%-6,002.5萬 | -227.85%-3.64億 | 2,532.70%2.84億 | 96.62%-1,169.4萬 | -112.17%-3.46億 |
-應收款(增)減 | -103.24%-8.06億 | 43.52%-3.97億 | -12.19%-7.02億 | -415.87%-6.26億 | 514.00%1.98億 | 78.87%-4,785.2萬 | -282.12%-2.27億 | 239.34%1.24億 | 62.16%-8,925.8萬 | -112.80%-2.36億 |
-存貨(增)減 | -127.81%-3,393.9萬 | 88.88%-1,489.8萬 | -116.34%-1.34億 | 595.98%8.2億 | 124.68%1.18億 | -58.79%-4.78億 | -314.61%-3.01億 | 21.91%-7,253.1萬 | 55.14%-9,288.7萬 | -88.50%-2.07億 |
-預付費用(增)減 | 103.57%425.1萬 | -1,393.89%-1.19億 | -73.48%919.1萬 | 495.79%3,465.9萬 | -147.54%-875.7萬 | 218.61%1,842.2萬 | ---1,553.2萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | 35.46%1.75億 | 26.50%1.29億 | 474.38%1.02億 | 107.69%1,780萬 | -191.34%-2.32億 | 784.87%2.54億 | 3,825.62%2,865.7萬 | -98.81%73萬 | -5.77%6,159.2萬 | 79.76%6,536.1萬 |
-應計費用(減)增 | 139.73%3,320.1萬 | -439.86%-8,356.2萬 | -76.72%2,458.7萬 | 431.43%1.06億 | -386.86%-3,186.7萬 | 361.20%1,110.9萬 | -113.29%-425.3萬 | -57.09%3,199.7萬 | 361.72%7,457.2萬 | 115.35%1,615.1萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -78.16%3,402.1萬 | 19.88%1.56億 | -20.39%1.3億 | 0.57%1.63億 | -10.96%1.62億 | 17.84%1.82億 | 210.51%1.55億 | --4,980.6萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -107.60%-3,752.3萬 | -357.33%-1,807.5萬 | --702.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 337.79%1.5億 | 120.47%3,428.7萬 | 12.53%1,555.2萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 22.45%-53.9萬 | 40.65%-69.5萬 | 7.94%-117.1萬 | 38.58%-127.2萬 | 33.09%-207.1萬 | 22.82%-309.5萬 | 14.24%-401萬 | -55.61%-467.6萬 | -83.01%-300.5萬 | -17.62%-164.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -45.20%13.7萬 | 635.29%25萬 | -71.19%3.4萬 | 7.27%11.8萬 | 307.41%11萬 | -78.74%2.7萬 | 25.74%12.7萬 | -54.71%10.1萬 | -15.21%22.3萬 | 36.98%26.3萬 |
已支付退稅 | -25.23%-12.52億 | -33.17%-9.99億 | -29.39%-7.5億 | -13.05%-5.8億 | -154.28%-5.13億 | 15.14%-2.02億 | -8.50%-2.38億 | 1.18%-2.19億 | 13.85%-2.22億 | -31.09%-2.57億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | 8,055萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | -14.16%26.38億 | 170.98%30.73億 | -44.06%11.34億 | -2.92%20.27億 | 107.41%20.88億 | 363.26%10.07億 | -76.40%2.17億 | 77.21%9.21億 | 99.06%5.2億 | -51.79%2.61億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 15.44%-1.23億 | -50.77%-1.45億 | -64.94%-9,614.6萬 | 46.35%-5,829.2萬 | -57.26%-1.09億 | -1.90%-6,909.2萬 | -43.52%-6,780.5萬 | 72.98%-4,724.5萬 | -742.38%-1.75億 | 33.50%-2,075.9萬 |
無形資產交易淨額 | -21.61%-4.9億 | -4.40%-4.03億 | -25.32%-3.86億 | 22.37%-3.08億 | 30.35%-3.96億 | -143.16%-5.69億 | 15.83%-2.34億 | -0.62%-2.78億 | 6.26%-2.76億 | -8.42%-2.95億 |
投資產品交易淨額 | ---1億 | --0 | ---- | 357.18%2.14億 | -4,957.56%-8,321萬 | 101.15%171.3萬 | -304.74%-1.49億 | 172.86%7,269.1萬 | ---9,976.7萬 | ---- |
其他投資變動淨額 | -373.71%-47.9萬 | 136.92%17.5萬 | 99.26%-47.4萬 | -5,844.85%-6,417萬 | -96.87%111.7萬 | 4,948.64%3,568.6萬 | 97.92%-73.6萬 | 29.56%-3,534.1萬 | 54.39%-5,017.2萬 | -563.22%-1.1億 |
投資活動現金淨額 | -30.19%-7.13億 | -13.50%-5.47億 | -123.07%-4.82億 | 63.18%-2.16億 | 2.28%-5.87億 | -33.10%-6.01億 | -56.76%-4.51億 | 52.10%-2.88億 | -41.25%-6.01億 | -33.11%-4.26億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | 91.51%-1,500萬 | 19.72%-1.77億 | 0.00%-2.2億 | 0.00%-2.2億 | -340.03%-2.2億 | -87.27%9,165.8萬 | 1,900.00%7.2億 | 0.00%-4,000萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 34.40%-8.2萬 | ---12.5萬 | ---- | -529,085.19%-1.43億 | 76.32%-2.7萬 | ---11.4萬 | ---- | -76.19%115萬 | -96.14%483萬 |
已支付現金股息 | -71.23%-9.01億 | -16.78%-5.26億 | -20.09%-4.51億 | -24.87%-3.75億 | -49.97%-3億 | -77.78%-2億 | 0.00%-1.13億 | -20.10%-1.13億 | -0.34%-9,383.5萬 | -228.68%-9,352萬 |
其他籌資費用淨額 | -103,700.00%-103.8萬 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
融資活動現金淨額 | -71.40%-9.02億 | -13.01%-5.26億 | 15.61%-4.66億 | 16.82%-5.52億 | -57.79%-6.63億 | -26.31%-4.2億 | -1,482.27%-3.33億 | -103.35%-2,103.4萬 | 587.46%6.27億 | -333.11%-1.29億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 54.93%56.4億 | 5.39%36.4億 | 57.38%34.54億 | 61.73%21.95億 | -1.05%13.57億 | -29.25%13.71億 | 46.12%19.38億 | 69.89%13.27億 | -27.30%7.81億 | 34.74%10.74億 |
現金變動 | -48.82%10.23億 | 973.78%20億 | -85.21%1.86億 | 50.32%12.59億 | 5,916.65%8.38億 | 97.46%-1,440.2萬 | -192.67%-5.67億 | 12.10%6.12億 | 286.07%5.46億 | -205.91%-2.93億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 |
期末現金 | 18.15%66.63億 | 54.93%56.4億 | 5.39%36.4億 | 57.38%34.54億 | 61.73%21.95億 | -1.05%13.57億 | -29.25%13.71億 | 46.12%19.38億 | 69.89%13.27億 | -27.30%7.81億 |
自由現金流 | -19.79%20.26億 | 287.18%25.26億 | -60.73%6.52億 | 4.93%16.61億 | 330.47%15.83億 | 535.05%3.68億 | -114.20%-8,453.6萬 | 771.48%5.95億 | 225.17%6,832.3萬 | -122.91%-5,458.2萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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