(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -39.46%3,638萬 | 27.41%2.81億 | 108.22%1.03億 | 2.71%3,614.1萬 | 34.20%8,251.4萬 | -19.78%6,009.2萬 | 263.22%2.21億 | 8.97%4,933.5萬 | 207.29%3,518.7萬 | 162.80%6,148.7萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 40.40%3,803.9萬 | 17.88%1.88億 | 4.88%5,916萬 | 21.25%3,984.8萬 | 63.44%6,233.1萬 | -16.50%2,709.4萬 | 533.40%1.6億 | 92.99%5,640.7萬 | 205.66%3,286.4萬 | 163.60%3,813.8萬 |
非現金項目調整總額 | -66.35%593.9萬 | -14.12%4,109.3萬 | 667.28%927.5萬 | -66.59%500.1萬 | -34.18%917萬 | -14.27%1,764.7萬 | -22.80%4,784.9萬 | -108.89%-163.5萬 | -10.88%1,496.9萬 | 1.73%1,393.1萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | -1.89%963.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.29%982萬 | ---- | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | 41.67%5.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 140.00%3.6萬 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | -136.62%-83.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.06%228萬 | ---- | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | -231.82%-26.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.75%19.8萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -66.35%593.9萬 | -8.48%3,250.4萬 | 104.91%68.6萬 | -66.59%500.1萬 | -34.18%917萬 | -14.27%1,764.7萬 | -4.94%3,551.5萬 | -124.65%-1,396.9萬 | -10.88%1,496.9萬 | 1.73%1,393.1萬 |
營運資本變動 | -149.50%-759.8萬 | 293.13%5,194.4萬 | 730.64%3,428.8萬 | 31.14%-870.8萬 | 16.94%1,101.3萬 | -29.83%1,535.1萬 | 150.06%1,321.3萬 | -131.07%-543.7萬 | 31.60%-1,264.6萬 | 297.65%941.8萬 |
-應收款(增)減 | -2.98%1,655.3萬 | 22.40%-1,579.7萬 | -1,808.59%-1,755.9萬 | 19.31%-1,843.5萬 | -27.91%313.5萬 | 1,918.98%1,706.2萬 | -896.40%-2,035.6萬 | 82.99%-92萬 | -574.95%-2,284.7萬 | -43.08%434.9萬 |
-存貨(增)減 | -83.05%2萬 | -59.61%12.4萬 | -66.67%2.5萬 | 37.11%-6.1萬 | -68.18%4.2萬 | -40.10%11.8萬 | -60.59%30.7萬 | -51.61%7.5萬 | -134.77%-9.7萬 | 700.00%13.2萬 |
-應付款(減)增 | -1,221.54%-2,417.1萬 | 103.29%6,761.7萬 | 1,228.53%5,182.2萬 | -4.95%978.8萬 | 58.72%783.6萬 | -108.09%-182.9萬 | 211.89%3,326.2萬 | -258.40%-459.2萬 | 166.94%1,029.8萬 | 139.87%493.7萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -148.67%-28.1萬 | 4.09%-37.5萬 | 92.65%-5,000 | 3.11%-18.7萬 | -16.67%-7萬 | -61.43%-11.3萬 | 22.73%-39.1萬 | 86.56%-6.8萬 | -251.97%-19.3萬 | -6萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 18.00%-1,541.7萬 | -18.45%-5,171.4萬 | 51.66%-1,300.7萬 | 45.98%-582.2萬 | -601.05%-1,408.4萬 | -374.17%-1,880.1萬 | 10.58%-4,365.9萬 | -5,015.40%-2,690.7萬 | 24.98%-1,077.8萬 | 80.92%-200.9萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -49.77%2,068.2萬 | 29.69%2.29億 | 301.21%8,971.1萬 | 24.43%3,013.2萬 | 15.05%6,836萬 | -41.90%4,117.8萬 | 1,438.94%1.77億 | -49.46%2,236萬 | 151.49%2,421.6萬 | 366.32%5,941.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -2.64%-116.6萬 | -96.94%-1,337萬 | -55.21%-436.6萬 | -238.47%-637萬 | -106.05%-149.8萬 | 16.90%-113.6萬 | -53.42%-678.9萬 | -115.89%-281.3萬 | -122.20%-188.2萬 | 48.62%-72.7萬 |
業務交易淨額 | ---75.7萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---2,000 | --0 | --0 | ---- |
投資產品交易淨額 | 904.35%739.2萬 | 156.55%8.2萬 | --3.7萬 | --0 | --96.4萬 | ---91.9萬 | 99.03%-14.5萬 | --0 | ---14.5萬 | --0 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | -1.41%14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.70%14.2萬 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 5.01%146.7萬 | 34.44%641.4萬 | 15.09%149.5萬 | 46.37%201.7萬 | 51.71%150.5萬 | 26.77%139.7萬 | 25.75%477.1萬 | -97.12%129.9萬 | 106.69%137.8萬 | 385.06%99.2萬 |
其他投資變動淨額 | -10.00%-1.1萬 | 6,513.51%474.6萬 | 60,500.00%483.2萬 | -5.77%-5.5萬 | -162.50%-2.1萬 | -66.67%-1萬 | -100.65%-7.4萬 | -100.17%-8,000 | -100.78%-5.2萬 | 20.00%-8,000 |
投資活動現金淨額 | 1,136.68%692.5萬 | 5.20%-198.8萬 | 254.93%213.8萬 | -422.89%-440.8萬 | 139.29%95萬 | -146.49%-66.8萬 | 49.13%-209.7萬 | -102.84%-138萬 | 94.30%-84.3萬 | 122.39%39.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | -113.64%-1.18億 | ---6,750萬 | ---- | ---- | ---- | ---5,500萬 | --0 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -9.30%-48.2萬 | -7.72%-177.2萬 | -11.27%-47.4萬 | -7.03%-47.2萬 | -11.92%-38.5萬 | -1.61%-44.1萬 | 3.52%-164.5萬 | 27.18%-42.6萬 | -56.38%-44.1萬 | 16.71%-34.4萬 |
發行費用 | ---- | -164.78%-84.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---31.8萬 | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -33.33%-2,874.4萬 | -10.00%-7,904.5萬 | 0.01%-1,437.2萬 | -33.33%-2,874.4萬 | 0.00%-1,437.1萬 | 0.00%-2,155.8萬 | -150.01%-7,186萬 | ---1,437.3萬 | ---2,155.8萬 | ---1,437.1萬 |
非控制性權益現金股息 | ---- | 95.23%-7.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---153.2萬 | --0 | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 10.87%-1,694.2萬 | 4.26%-4,367.1萬 | -28.48%-282.4萬 | 5.01%-1,967.6萬 | 0.05%-216.2萬 | 7.45%-1,900.9萬 | -0.47%-4,561.3萬 | ---219.8萬 | ---2,071.3萬 | ---216.3萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---66.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -10.79%-4,616.8萬 | -38.04%-2.43億 | -402.15%-8,535萬 | 0.60%-9,896.5萬 | -0.24%-1,691.8萬 | 2.02%-4,167萬 | -132.01%-1.76億 | 69.58%-1,699.7萬 | -1,135.16%-9,956.2萬 | -3,986.68%-1,687.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -8.72%1.6億 | -0.79%1.75億 | -10.65%1.53億 | -8.56%2.26億 | -14.99%1.74億 | -0.79%1.75億 | -27.98%1.76億 | 22.82%1.71億 | 29.12%2.47億 | 12.92%2.04億 |
現金變動 | -1,500.09%-1,856.1萬 | -1,197.91%-1,551萬 | 63.17%649.9萬 | 3.87%-7,324.1萬 | 22.02%5,239.2萬 | -104.13%-116萬 | 98.25%-119.5萬 | -89.23%398.3萬 | -45.93%-7,618.9萬 | 306.75%4,293.7萬 |
匯率變動影響 | ---- | 231.82%26.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.8萬 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -18.79%1.41億 | -8.72%1.6億 | -8.72%1.6億 | -10.65%1.53億 | -8.56%2.26億 | -14.99%1.74億 | -0.79%1.75億 | -0.79%1.75億 | 22.82%1.71億 | 29.12%2.47億 |
自由現金流 | -51.41%1,945.6萬 | 27.02%2.16億 | 337.40%8,532萬 | 5.76%2,357.8萬 | 14.05%6,684萬 | -42.36%4,003.9萬 | 2,353.72%1.7億 | -54.51%1,950.6萬 | 146.56%2,229.4萬 | 420.32%5,860.4萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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