(FY)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q1)2023/03/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 344.30%16.96億 | 127.56%3.82億 | -89.24%1.68億 | |||||||
扣除非現金調整前淨利潤 | 3,551.91%8.82億 | -1,976.67%-39.75萬 | 98.87%-4,427 | 99.09%-2,556.2萬 | 73.32%-5.97萬 | 59.44%-95.28萬 | ---1.91萬 | ---39.03萬 | -438.78%-27.94億 | ---22.39萬 |
非現金項目調整總額 | -39.42%2.03億 | ---- | ---- | -90.00%3.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 563.40%33.52億 | ---- |
-折舊與攤銷 | -31.16%1.5億 | 87.29%3,933 | -7.64%3,505 | -63.09%2.18億 | -48.04%3,520 | -54.68%5,005 | --2,100 | --3,795 | -2.17%5.9億 | --6,775 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 193,449.67%29.03億 | ---- |
-處置利潤 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -29,150.58%-1億 | ---- |
-匯兌損益淨額 | -194.40%-4,171萬 | 1,224.63%6,292 | -6,136.58%-6.39萬 | 647.15%4,418.2萬 | -206,127.27%-4.53萬 | -104.19%-1,555 | --475 | --1,058 | 54.31%-807.5萬 | --22 |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
-其他非現金項目 | 29.64%9,482.1萬 | --31.31萬 | --1.52萬 | 323.81%7,314.2萬 | 1,244,400.00%1.24萬 | ---- | ---- | ---- | 59.75%-3,268.1萬 | --1 |
營運資本變動 | 745.31%6.11億 | 0.59%-37.38萬 | 130.57%7.31萬 | 118.49%7,226.9萬 | 256.40%14.27萬 | -4.78%85.22萬 | ---37.61萬 | ---23.91萬 | -270.04%-3.91億 | --4萬 |
-應收款(增)減 | 92.23%-3,182.7萬 | ---- | ---- | -39.46%-4.1億 | ---- | 47.61%79.62萬 | ---26.55萬 | ---45.01萬 | -139.31%-2.94億 | ---10.2萬 |
-存貨(增)減 | 266.60%3.47億 | ---- | ---- | 70.78%-2.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -822.55%-7.13億 | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.43%1,561 | --6,898 | ---6,728 | ---- | --4,419 |
-應付款(減)增 | -67.45%2.13億 | ---- | ---- | -8.38%6.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 265.58%7.15億 | ---- |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 133.62%8,198.4萬 | ---- | ---- | 135.48%3,509.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,091.70%-9,891.1萬 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 18.06%-1,550.6萬 | 9.64%-1,892.3萬 | 17.21%-2,094.1萬 | |||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -3.38%411.5萬 | -9.94%425.9萬 | 2.83%472.9萬 | |||||||
已支付退稅 | -171.52%-4,764.1萬 | 162.52%6,660.8萬 | 64.94%-1.07億 | |||||||
其他經營現金流入(流出) | -39.63%795.3萬 | -41.03%1,317.4萬 | -36.17%2,234萬 | |||||||
經營活動現金淨額 | 268.13%16.45億 | -33.04%-52.24萬 | 103.77%2.35萬 | 563.35%4.47億 | 130.30%5.36萬 | 64.10%28.65萬 | ---39.26萬 | ---62.46萬 | -94.70%6,737.1萬 | ---17.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -90.48%-1.29億 | --0 | --0 | 46.90%-6,760.8萬 | --0 | 104.54%7,212 | ---1.48萬 | --2.56萬 | 74.32%-1.27億 | ---2,382 |
無形資產交易淨額 | -85.14%-1.4億 | ---- | ---- | -1,963.06%-7,540.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -248.10%-365.5萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | 934,100.00%2.71億 | ---- | ---- | -100.01%-2.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.36%2.39億 | ---- |
其他投資變動淨額 | -656.42%-1,543.5萬 | ---- | ---- | 1.57%277.4萬 | ---- | ---53.31萬 | ---- | ---- | 1,628.48%273.1萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | 90.76%-1,295.8萬 | --0 | --0 | -226.20%-1.4億 | --0 | -176.84%-52.59萬 | ---1.48萬 | --2.56萬 | 108.65%1.11億 | ---2,382 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -2,809.11%-6.17億 | --20萬 | ---- | 104.46%2,278.4萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | 18.98%-5.1億 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -73.58%7萬 | --5.5萬 | --106.05萬 | ---8,160萬 | --0 |
已支付現金股息 | -0.54%-9,289.3萬 | ---- | ---- | 26.56%-9,239.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.82%-1.26億 | ---- |
其他籌資費用淨額 | 16.20%-623.8萬 | ---- | ---- | 55.70%-744.4萬 | ---- | 93.73%-1,485 | --0 | ---3.16萬 | -68.17%-1,680.2萬 | ---5,933 |
融資活動現金淨額 | -829.72%-7.16億 | 263.64%20萬 | -77.16%23.5萬 | 89.51%-7,705.3萬 | --0 | -67.30%6.85萬 | --5.5萬 | --102.89萬 | 5.94%-7.35億 | ---5,933 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 30.29%9.91億 | -69.08%20.61萬 | -9.97%16.49萬 | -42.24%7.6億 | -61.43%10.25萬 | 982.98%14.62萬 | --66.67萬 | --18.32萬 | -37.68%13.17億 | --26.58萬 |
現金變動 | 298.93%9.16億 | 8.52%-32.24萬 | -39.86%25.85萬 | 141.28%2.3億 | 128.94%5.36萬 | -152.70%-17.08萬 | ---35.24萬 | --42.99萬 | 30.11%-5.56億 | ---18.53萬 |
匯率變動影響 | 136.16%189.4萬 | 224.06%20.85萬 | -505.35%-21.73萬 | 5,828.57%80.2萬 | -91.48%8,748 | 277.08%12.72萬 | ---16.81萬 | --5.36萬 | 93.33%-1.4萬 | --10.27萬 |
期末現金 | 92.62%19.09億 | -36.85%9.23萬 | -69.08%20.61萬 | 30.29%9.91億 | -9.97%16.49萬 | -61.43%10.25萬 | --14.62萬 | --66.67萬 | -42.24%7.6億 | --18.32萬 |
自由現金流 | 356.76%13.77億 | -26.55%-52.24萬 | 103.78%2.35萬 | 554.35%3.01億 | 129.90%5.36萬 | 242.83%28.79萬 | ---41.28萬 | ---62.22萬 | -108.58%-6,634.3萬 | ---17.94萬 |
貨幣單位 | 日元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 日元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 日元 | 加拿大元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據
暫無數據