(FY)2024/09/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | -3.45%39.66億 | 39.52%33.94億 | 36.79%31.55億 | 56.21%41.08億 | 56.21%41.08億 | 7.67%26.26億 | 5.41%24.33億 | -22.26%23.06億 | -20.55%26.3億 | -20.55%26.3億 |
-現金及現金等價物 | -3.45%39.66億 | 39.52%33.94億 | 36.79%31.55億 | 56.21%41.08億 | 56.21%41.08億 | 7.67%26.26億 | 5.41%24.33億 | -22.26%23.06億 | -20.55%26.3億 | -20.55%26.3億 |
應收款項 | -10.81%42.38億 | -10.67%45.4億 | -7.91%42.48億 | -0.58%47.52億 | -0.58%47.52億 | 9.50%46.18億 | 1.29%50.83億 | 11.60%46.13億 | 10.78%47.79億 | 10.78%47.79億 |
-應收賬款淨額 | -8.27%41.84億 | -10.67%45.4億 | -7.91%42.48億 | -1.80%45.61億 | -1.80%45.61億 | 9.50%46.18億 | 1.29%50.83億 | 11.60%46.13億 | 7.66%46.45億 | 7.66%46.45億 |
-其中:應收賬款 | -8.27%41.84億 | -10.67%45.4億 | -7.91%42.48億 | -1.80%45.61億 | -1.80%45.61億 | 9.50%46.18億 | 1.29%50.83億 | 11.60%46.13億 | 7.66%46.45億 | 7.66%46.45億 |
-其他應收款 | -71.68%5,391.5萬 | ---- | ---- | 41.61%1.9億 | 41.61%1.9億 | ---- | ---- | ---- | --1.34億 | --1.34億 |
存貨 | -12.48%11.79億 | -5.00%13.73億 | -19.80%15.54億 | -17.21%13.48億 | -17.21%13.48億 | 7.68%16.02億 | 18.33%14.45億 | 43.19%19.37億 | 26.02%16.28億 | 26.02%16.28億 |
稅項資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.29%2.15億 | ---- | ---- |
其他流動資產 | -0.64%22.84億 | -13.67%23.79億 | -13.84%23.73億 | 5.95%22.98億 | 5.95%22.98億 | 16.30%26.18億 | 21.22%27.55億 | 21.18%27.55億 | -4.96%21.69億 | -4.96%21.69億 |
流動資產合計 | -6.70%116.67億 | -0.26%116.86億 | -4.20%113.3億 | 11.60%125.06億 | 11.60%125.06億 | 9.82%114.66億 | 8.28%117.16億 | 9.17%118.26億 | 0.07%112.06億 | 0.07%112.06億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | -0.18%8.53億 | -6.46%8.81億 | -7.46%8.83億 | -10.25%8.55億 | -10.25%8.55億 | -0.65%9.28億 | -0.88%9.42億 | -0.39%9.54億 | 0.61%9.52億 | 0.61%9.52億 |
-物業、廠房及設備 | -0.18%8.53億 | ---- | ---- | -10.25%8.55億 | -10.25%8.55億 | ---- | ---- | ---- | 0.61%9.52億 | 0.61%9.52億 |
投資總額 | -81.14%2.3億 | -13.30%23.24億 | -4.66%23.47億 | 8.70%12.21億 | 8.70%12.21億 | -7.13%25.4億 | -6.83%26.81億 | -12.50%24.62億 | -19.94%11.23億 | -19.94%11.23億 |
-金融資產投資 | -81.14%2.3億 | ---- | ---- | 8.70%12.21億 | 8.70%12.21億 | ---- | ---- | ---- | -19.94%11.23億 | -19.94%11.23億 |
-其中:可供出售證券 | -81.14%2.3億 | ---- | ---- | 8.70%12.21億 | 8.70%12.21億 | ---- | ---- | ---- | -19.94%11.23億 | -19.94%11.23億 |
商譽及其他無形資產 | -8.52%16.9億 | -32.25%17.51億 | -18.70%18億 | -18.33%18.47億 | -18.33%18.47億 | 9.17%25.43億 | 8.56%25.85億 | -11.35%22.14億 | -9.29%22.62億 | -9.29%22.62億 |
-商譽 | -10.19%15.98億 | -31.21%16.89億 | -17.64%17.34億 | -17.24%17.8億 | -17.24%17.8億 | 9.11%23.96億 | 9.48%24.55億 | -8.28%21.06億 | -6.47%21.51億 | -6.47%21.51億 |
-其他無形資產 | 35.32%9,154.5萬 | -52.10%6,185.8萬 | -39.29%6,554.4萬 | -39.24%6,765.3萬 | -39.24%6,765.3萬 | 10.09%1.47億 | -6.34%1.29億 | -46.37%1.08億 | -42.65%1.11億 | -42.65%1.11億 |
確認的養老金福利 | 33.02%2.73億 | ---- | ---- | 10.41%2.05億 | 10.41%2.05億 | ---- | ---- | ---- | -21.39%1.86億 | -21.39%1.86億 |
非流動遞延所得稅資產 | -17.18%2.47億 | ---- | ---- | -25.89%2.98億 | -25.89%2.98億 | ---- | ---- | ---- | 33.80%4.02億 | 33.80%4.02億 |
非流動遞延資產 | -31.62%90.4萬 | -26.63%111.3萬 | --121.8萬 | --132.2萬 | --132.2萬 | --142.6萬 | --151.7萬 | ---- | --0 | --0 |
其他非流動資產 | -21.96%5.42億 | ---- | ---- | -11.46%6.95億 | -11.46%6.95億 | ---- | ---- | ---- | -3.56%7.85億 | -3.56%7.85億 |
非流動資產合計 | -25.11%38.36億 | -20.15%49.57億 | -10.63%50.31億 | -10.29%51.22億 | -10.29%51.22億 | 0.23%60.13億 | 0.01%62.09億 | -10.19%56.29億 | -7.81%57.1億 | -7.81%57.1億 |
總資產 | -12.05%155.03億 | -7.15%166.43億 | -6.27%163.61億 | 4.21%176.28億 | 4.21%176.28億 | 6.32%174.78億 | 5.26%179.25億 | 2.07%174.55億 | -2.74%169.16億 | -2.74%169.16億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -53.29%3.89億 | -40.09%5.92億 | -18.39%7.12億 | -4.45%8.34億 | -4.45%8.34億 | 9.97%9.59億 | 13.50%9.88億 | 0.50%8.73億 | 0.48%8.72億 | 0.48%8.72億 |
-短期借款及資本租賃負債 | -53.29%3.89億 | -40.09%5.92億 | -18.39%7.12億 | -4.45%8.34億 | -4.45%8.34億 | 9.97%9.59億 | 13.50%9.88億 | 0.50%8.73億 | 0.48%8.72億 | 0.48%8.72億 |
-其中:短期借款 | -53.29%3.89億 | -40.09%5.92億 | -18.39%7.12億 | -4.45%8.34億 | -4.45%8.34億 | 9.97%9.59億 | 13.50%9.88億 | 0.50%8.73億 | 0.48%8.72億 | 0.48%8.72億 |
應付款項 | -19.22%25.54億 | -8.63%26.29億 | -21.99%25.07億 | 6.54%31.61億 | 6.54%31.61億 | 42.25%28.39億 | 24.09%28.78億 | 42.83%32.13億 | 1.30%29.67億 | 1.30%29.67億 |
-應付帳款 | -18.28%16.81億 | -15.18%19.52億 | -24.08%19.84億 | -1.61%20.58億 | -1.61%20.58億 | 33.87%21.13億 | 32.91%23.01億 | 57.90%26.14億 | 20.80%20.91億 | 20.80%20.91億 |
-應交稅費 | -21.34%4.65億 | 70.17%2.08億 | 151.76%2,331.8萬 | 59.88%5.91億 | 59.88%5.91億 | --1.34億 | -20.61%1.23億 | --926.2萬 | -41.44%3.69億 | -41.44%3.69億 |
-其他應付款 | -20.56%4.08億 | 3.28%4.69億 | -15.50%4.99億 | 1.33%5.13億 | 1.33%5.13億 | 41.72%5.92億 | 4.77%4.54億 | -0.67%5.9億 | -10.70%5.06億 | -10.70%5.06億 |
現行撥備 | -93.20%85.9萬 | -86.93%100.9萬 | ---- | 237.66%1,263.2萬 | 237.66%1,263.2萬 | -55.47%1,323.6萬 | -47.32%772.2萬 | -30.77%709.4萬 | -80.57%374.1萬 | -80.57%374.1萬 |
養老金及其他退休福利計畫 | -26.10%4.15億 | -22.16%4.05億 | -55.63%5,918.2萬 | 1.46%5.61億 | 1.46%5.61億 | -0.98%3.12億 | -10.37%5.2億 | -14.59%1.33億 | -5.07%5.53億 | -5.07%5.53億 |
應計及遞延所得 | -19.43%9.59億 | ---- | ---- | 29.28%11.9億 | 29.28%11.9億 | ---- | ---- | ---- | --9.21億 | --9.21億 |
其他流動負債 | -37.20%7.78億 | -3.14%25.53億 | -10.67%27.84億 | 3.95%12.39億 | 3.95%12.39億 | 7.86%27.22億 | 15.24%26.35億 | 4.81%31.16億 | -43.40%11.92億 | -43.40%11.92億 |
流動負債合計 | -27.19%50.96億 | -12.08%61.8億 | -17.45%60.62億 | 7.51%69.98億 | 7.51%69.98億 | 19.33%68.45億 | 15.77%70.29億 | 17.34%73.43億 | 0.06%65.09億 | 0.06%65.09億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -51.51%3.67億 | -55.37%5.12億 | -25.60%6.26億 | -28.20%7.56億 | -28.20%7.56億 | -27.77%9.18億 | -23.02%11.46億 | -50.73%8.42億 | -45.31%10.53億 | -45.31%10.53億 |
-長期借款及資本租賃 | -51.51%3.67億 | -55.37%5.12億 | -25.60%6.26億 | -28.20%7.56億 | -28.20%7.56億 | -27.77%9.18億 | -23.02%11.46億 | -50.73%8.42億 | -45.31%10.53億 | -45.31%10.53億 |
-其中:長期借款 | -51.51%3.67億 | -55.37%5.12億 | -25.60%6.26億 | -28.20%7.56億 | -28.20%7.56億 | -27.77%9.18億 | -23.02%11.46億 | -50.73%8.42億 | -45.31%10.53億 | -45.31%10.53億 |
長期撥備 | 5.95%4.95億 | 1.02%4.69億 | 2.23%4.68億 | 2.23%4.67億 | 2.23%4.67億 | 4.42%4.61億 | 5.12%4.64億 | 3.88%4.58億 | 3.88%4.57億 | 3.88%4.57億 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | -4.22%1.95億 | -1.85%1.86億 | 27.81%1.87億 | 40.54%2.03億 | 40.54%2.03億 | -32.73%1.32億 | -23.91%1.89億 | -28.60%1.46億 | -19.40%1.45億 | -19.40%1.45億 |
其他非流動負債 | -4.09%9,980.4萬 | -67.87%1.26億 | -68.34%1.2億 | -72.42%1.04億 | -72.42%1.04億 | 10.10%4.22億 | 2.26%3.91億 | -0.44%3.81億 | -3.52%3.77億 | -3.52%3.77億 |
非流動負債合計 | -24.46%11.56億 | -41.05%12.91億 | -23.25%14.02億 | -24.67%15.31億 | -24.67%15.31億 | -15.66%19.33億 | -14.48%21.91億 | -33.25%18.26億 | -30.79%20.32億 | -30.79%20.32億 |
負債總額 | -26.70%62.52億 | -18.96%74.71億 | -18.60%74.63億 | -0.14%85.29億 | -0.14%85.29億 | 9.34%87.77億 | 6.80%92.19億 | 1.95%91.69億 | -9.53%85.41億 | -9.53%85.41億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%20.92億 | 0.00%20.92億 | 0.00%20.92億 | 0.00%20.92億 | 0.00%20.92億 | 0.00%20.92億 | 0.00%20.92億 | 0.00%20.92億 | 0.00%20.92億 | 0.00%20.92億 |
-普通股 | 0.00%20.92億 | 0.00%20.92億 | 0.00%20.92億 | 0.00%20.92億 | 0.00%20.92億 | 0.00%20.92億 | 0.00%20.92億 | 0.00%20.92億 | 0.00%20.92億 | 0.00%20.92億 |
資本公積 | -4.12%35.17億 | -3.93%35.17億 | -4.28%35.17億 | -0.07%36.68億 | -0.07%36.68億 | -0.12%36.61億 | -0.52%36.61億 | -0.10%36.74億 | 1.12%36.7億 | 1.12%36.7億 |
留存收益 | 12.77%34.69億 | 14.75%31.35億 | 23.59%29.39億 | 28.75%30.76億 | 28.75%30.76億 | 8.04%26.33億 | 13.55%27.32億 | 12.59%23.78億 | 16.64%23.89億 | 16.64%23.89億 |
減:庫存股 | -18.95%2.58億 | -18.95%2.58億 | -16.82%2.81億 | -5.96%3.18億 | -5.96%3.18億 | -5.96%3.18億 | -10.87%3.18億 | -5.20%3.38億 | -5.20%3.38億 | -5.20%3.38億 |
其他儲備 | -169.41%-4,843.7萬 | 1,911.99%2.01億 | 721.18%1.64億 | 255.68%6,978.5萬 | 255.68%6,978.5萬 | 464.09%6,555.4萬 | -155.38%-1,107.9萬 | -149.84%-2,632.3萬 | -225.94%-4,482.7萬 | -225.94%-4,482.7萬 |
其他股本權益 | 3.10%4,193.9萬 | -24.37%4,193.9萬 | -19.17%4,220.4萬 | -14.88%4,067.7萬 | -14.88%4,067.7萬 | 36.92%5,865.2萬 | 46.80%5,545.4萬 | 59.61%5,221.5萬 | 71.54%4,779萬 | 71.54%4,779萬 |
股東權益 | 2.15%88.13億 | 6.30%87.28億 | 8.17%84.72億 | 10.39%86.28億 | 10.39%86.28億 | 3.95%81.92億 | 4.22%82.11億 | 2.91%78.32億 | 4.54%78.16億 | 4.54%78.16億 |
非控制性權益 | -6.96%4.38億 | -10.25%4.44億 | -6.47%4.25億 | -15.69%4.71億 | -15.69%4.71億 | -4.25%5.09億 | -4.40%4.94億 | -8.52%4.55億 | 17.87%5.58億 | 17.87%5.58億 |
總權益 | 1.68%92.51億 | 5.36%91.72億 | 7.37%88.97億 | 8.65%90.99億 | 8.65%90.99億 | 3.43%87.01億 | 3.69%87.05億 | 2.21%82.86億 | 5.34%83.74億 | 5.34%83.74億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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