(FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | (FY)2019/01/31 | (FY)2018/01/31 | (FY)2017/01/31 | (FY)2016/01/31 | (FY)2015/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -7.27%15.24億 | 14.09%16.43億 | 11.26%14.4億 | 39.07%12.94億 | 13.46%9.31億 | 47.76%8.2億 | 21.74%5.55億 | -16.09%4.56億 | 9.38%5.43億 | 4.97億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 4.95%13.98億 | 5.78%13.32億 | 29.87%12.59億 | 35.74%9.7億 | 33.08%7.14億 | 18.27%5.37億 | 5.16%4.54億 | 11.30%4.32億 | 46.21%3.88億 | --2.65億 |
非現金項目調整總額 | -15.29%1.5億 | -30.98%1.77億 | 97.14%2.56億 | 14.85%1.3億 | -31.57%1.13億 | 71.66%1.65億 | 7.54%9,630.7萬 | 29.29%8,955.3萬 | -51.68%6,926.7萬 | --1.43億 |
-折舊與攤銷 | -12.87%2.38億 | 9.91%2.73億 | 65.50%2.48億 | 27.87%1.5億 | -23.39%1.17億 | 40.41%1.53億 | -11.17%1.09億 | 67.25%1.23億 | -48.81%7,336.6萬 | --1.43億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | -96.81%157.1萬 | --4,920.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.42%847.4萬 | --697.9萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---87.3萬 | ---- |
-處置利潤 | -68.91%-4,444.5萬 | -160.98%-2,631.3萬 | 486.22%4,314.9萬 | -249.80%-1,117.2萬 | -43.91%745.8萬 | 2,440.85%1,329.6萬 | 82.04%-56.8萬 | -308.66%-316.3萬 | -1,055.56%-77.4萬 | --8.1萬 |
-匯兌損益淨額 | 22.68%-1,195萬 | -163.04%-1,545.6萬 | -9,140.00%-587.6萬 | --6.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 43.56%-3,146萬 | 28.97%-5,574.3萬 | -782.25%-7,847.6萬 | 23.18%-889.5萬 | -1,034.08%-1,157.9萬 | 91.58%-102.1萬 | 59.56%-1,212.7萬 | -174.48%-2,999萬 | -55.33%-1,092.6萬 | ---703.4萬 |
營運資本變動 | -118.20%-2,439.8萬 | 277.68%1.34億 | -138.78%-7,546.4萬 | 88.69%1.95億 | -12.67%1.03億 | 2,305.81%1.18億 | 107.53%490.9萬 | -175.54%-6,521.5萬 | -2.17%8,633.4萬 | --8,824.8萬 |
-應收款(增)減 | -9.44%-2,043.2萬 | -111.94%-1,867萬 | 260.39%1.56億 | -422.05%-9,745.9萬 | -61.12%3,026.2萬 | 537.38%7,784.1萬 | 50.85%-1,779.7萬 | -3.02%-3,621.2萬 | -637.16%-3,515.2萬 | --654.4萬 |
-存貨(增)減 | -92.30%15.3萬 | 31.22%198.8萬 | -85.10%151.5萬 | 1,109.39%1,017.1萬 | 106.72%84.1萬 | -375.13%-1,252.4萬 | 230.21%455.2萬 | -101.96%-349.6萬 | -122.63%-173.1萬 | --764.8萬 |
-預付費用(增)減 | -162.08%-2,638.9萬 | 46.09%-1,006.9萬 | -610.02%-1,867.7萬 | 144.04%366.2萬 | -187.58%-831.5萬 | 727.00%949.4萬 | 294.25%114.8萬 | -121.82%-59.1萬 | 144.28%270.8萬 | ---611.6萬 |
-應付款(減)增 | -4,042.43%-4,842.5萬 | 99.30%-116.9萬 | -184.79%-1.66億 | 556.77%1.96億 | -21.36%2,980.2萬 | 2,345.03%3,789.8萬 | 106.36%155萬 | -126.15%-2,438.6萬 | 1,147.33%9,325.4萬 | ---890.4萬 |
-應計費用(減)增 | 284.31%706.1萬 | 81.01%-383.1萬 | -166.38%-2,017.2萬 | 6,463.50%3,038.9萬 | 111.59%46.3萬 | -159.47%-399.4萬 | 207.58%671.6萬 | 81.01%-624.3萬 | -182.29%-3,288萬 | --3,995.7萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -35.56%2,938.4萬 | 259.73%4,560.1萬 | -146.07%-2,854.8萬 | 53.68%6,196.3萬 | 333.73%4,032萬 | 1.97%929.6萬 | 36.73%911.6萬 | --666.7萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -71.51%3,425萬 | 187,770.31%1.2億 | 100.65%6.4萬 | -201.00%-985.7萬 | 10,743.33%975.9萬 | 123.94%9萬 | 60.59%-37.6萬 | -101.59%-95.4萬 | 22.43%6,013.5萬 | --4,911.9萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -121.43%-3.1萬 | 80.82%-1.4萬 | 88.43%-7.3萬 | -189.45%-63.1萬 | -21.8萬 | |||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 19.56%3,677.9萬 | 24.41%3,076.2萬 | 20.11%2,472.6萬 | 9.13%2,058.6萬 | 0.77%1,886.4萬 | 4.10%1,871.9萬 | 12.50%1,798.2萬 | -9.91%1,598.4萬 | 89.81%1,774.3萬 | 934.8萬 |
已支付退稅 | -10.19%-5.33億 | -19.94%-4.84億 | -24.29%-4.03億 | -74.75%-3.24億 | -29.93%-1.86億 | 4.66%-1.43億 | -44.00%-1.5億 | 43.72%-1.04億 | -158.95%-1.85億 | -7,142.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 4,579,200.00%4,579.1萬 | -100.17%-1,000 | 57.9萬 | 0 | 0 | 36.28%1,082.3萬 | 794.2萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | -13.68%10.27億 | 7.48%11.9億 | 11.87%11.07億 | 29.51%9.9億 | 9.79%7.64億 | 64.46%6.96億 | 11.76%4.23億 | -1.42%3.79億 | -11.64%3.84億 | --4.35億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -205.79%-591.1萬 | 89.00%-193.3萬 | -101.48%-1,757.7萬 | 31.87%-872.4萬 | 21.22%-1,280.5萬 | 25.98%-1,625.5萬 | -971.74%-2,196萬 | 92.65%-204.9萬 | -788.05%-2,787.6萬 | ---313.9萬 |
無形資產交易淨額 | -11.72%-2.58億 | 15.48%-2.31億 | -49.75%-2.74億 | 3.69%-1.83億 | -46.28%-1.9億 | 17.26%-1.3億 | -192.41%-1.57億 | 61.80%-5,362.4萬 | -252.20%-1.4億 | ---3,985.5萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -362.63%-1億 | 192.26%3,824萬 | -18.82%-4,144.8萬 | 77.54%-3,488.4萬 | 62.04%-1.55億 | -1,494.40%-4.09億 | 80.12%-2,566.6萬 | -937.70%-1.29億 | 96.20%-1,244萬 | ---3.27億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | 127.77%2,459.9萬 | --1,080萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 156.00%640萬 | -37.50%250萬 | --400萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 88.62%-73.2萬 | 23.03%-643.3萬 | -547.91%-835.8萬 | -213.56%-129萬 | 109.98%113.6萬 | 49.56%-1,138.6萬 | -115.78%-2,257.3萬 | 35.50%-1,046.1萬 | -3,492.89%-1,621.8萬 | --47.8萬 |
投資活動現金淨額 | -105.94%-3.59億 | 46.56%-1.74億 | -43.32%-3.26億 | 51.00%-2.28億 | 17.99%-4.65億 | -149.60%-5.67億 | -16.28%-2.27億 | 0.85%-1.95億 | 46.76%-1.97億 | ---3.7億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | -89.29%-1.01億 | -189.15%-5,331.9萬 | ---1,844萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | -9,343.35%-9,040萬 | -64.28%97.8萬 | -58.60%273.8萬 | 18.49%661.4萬 | 271.39%558.2萬 | -89.33%150.3萬 | -56.79%1,409.2萬 | -92.47%3,261.1萬 | --4.33億 | ---- |
已支付現金股息 | -42.74%-2.98億 | -27.54%-2.09億 | -47.17%-1.64億 | -25.31%-1.11億 | -9.15%-8,877.5萬 | -161.58%-8,133.1萬 | -8.92%-3,109.2萬 | -67.41%-2,854.5萬 | -61.91%-1,705.1萬 | ---1,053.1萬 |
其他籌資費用淨額 | -295.86%-108.7萬 | -90.86%55.5萬 | -60.39%607.2萬 | 1,532,900.00%1,533萬 | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 99.99%-1,000 | ---1,120.5萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | -87.93%-3.9億 | 18.98%-2.07億 | -79.38%-2.56億 | -40.32%-1.43億 | -27.31%-1.02億 | -369.60%-7,982.8萬 | -518.18%-1,699.9萬 | -99.00%406.5萬 | 3,944.35%4.05億 | ---1,053.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 21.14%49.17億 | 18.74%40.59億 | 21.88%34.19億 | 7.60%28.05億 | 1.94%26.07億 | 7.51%25.57億 | 8.56%23.79億 | 37.03%21.91億 | 3.57%15.99億 | --15.44億 |
現金變動 | -65.53%2.79億 | 53.96%8.09億 | -15.23%5.25億 | 212.90%6.2億 | 298.26%1.98億 | -72.27%4,971.8萬 | -4.43%1.79億 | -68.32%1.88億 | 987.94%5.92億 | --5,443萬 |
匯率變動影響 | -10.78%4,411.4萬 | 32.20%4,944.6萬 | 733.50%3,740.2萬 | -16,500.00%-590.4萬 | --3.6萬 | --0 | -456.20%-67.3萬 | -175.00%-12.1萬 | -106.98%-4.4萬 | --63萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | --1,000 | ---- | 7,819,100.00%7,819萬 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
期末現金 | 6.57%52.4億 | 21.14%49.17億 | 18.74%40.59億 | 21.88%34.19億 | 7.60%28.05億 | 1.94%26.07億 | 7.51%25.57億 | 8.56%23.79億 | 37.03%21.91億 | --15.99億 |
自由現金流 | -21.31%7.53億 | 17.35%9.57億 | 2.14%8.15億 | 42.67%7.98億 | 1.71%5.6億 | 124.99%5.5億 | -24.32%2.45億 | 50.22%3.23億 | -45.11%2.15億 | --3.92億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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