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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
歐樂科技 (3983)
- 1950
- -2-0.10%
延時20分鐘行情休市中 05/15 15:30 (東京)
304.21億總市值16.22市盈率(靜)
2059最高價1941最低價11.17萬股成交量2032今開1952昨收2.20億成交額336552周最高2.25%換手率1560.05萬總股本178552周最低120.25每股收益TTM96.68億流通值4725歷史最高16.22市盈率(靜)495.80萬流通股659歷史最低120.25每股收益(静)6.05%振幅50.00股息TTM2.93市淨率100股每手2.56%股息率TTM
歐樂科技 (3983) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -16.67%25.33億 | -15.25%5.66億 | -11.96%30.4億 | -13.85%9.18億 | -23.29%6.67億 | 47.03%34.53億 | -14.81%7.38億 | 216.93%7.79億 | 45.12%10.66億 | 73.42%8.7億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -6.99%26.57億 | -21.91%5.91億 | 9.74%28.56億 | 5.40%6.87億 | 28.21%7.57億 | 10.64%26.03億 | -12.32%6.24億 | 16.16%7.36億 | 29.70%6.52億 | 17.10%5.91億 |
| 非現金項目調整總額 | 54.95%3.93億 | 108.03%1.99億 | -33.18%2.54億 | -162.90%-1,738.9萬 | -26.96%9,563.2萬 | 83.88%3.79億 | -42.56%1.07億 | 433.71%1.14億 | 416.40%2,764.7萬 | 1,770.88%1.31億 |
| -折舊與攤銷 | -6.26%3.36億 | 0.55%8,934.1萬 | 4.51%3.58億 | 7.02%8,923.8萬 | 11.72%8,885.1萬 | 10.24%3.43億 | 12.34%9,184.7萬 | 10.10%8,796.8萬 | 10.18%8,338.1萬 | 8.11%7,953.3萬 |
| -處置利潤 | ---718.1萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | 161.44%6,429.6萬 | 1,516.33%1.1億 | -385.19%-1.05億 | -91.31%-1.07億 | -86.81%678.1萬 | 135.09%3,669.2萬 | -85.28%1,546.2萬 | 143.62%2,557.3萬 | 33.98%-5,573.4萬 | 177.20%5,139.1萬 |
| 營運資本變動 | -637.40%-5.17億 | -21.11%-2.25億 | -114.88%-7,004.6萬 | -35.65%2.49億 | -224.91%-1.86億 | 323.52%4.71億 | 120.94%672.5萬 | 82.62%-7,114.5萬 | 60.58%3.86億 | 1,629.21%1.49億 |
| -應收款（增）減 | -377.54%-1億 | 7,596.79%1.82億 | -92.44%3,609.5萬 | -45.56%2.33億 | -98.90%236.6萬 | 180.35%4.77億 | 75.16%-9,012.2萬 | 81.30%-7,439萬 | 149.79%4.28億 | 4,512.18%2.14億 |
| -應付款（減）增 | -211.36%-3,911.7萬 | -63.93%-1.96億 | 33.85%3,512.6萬 | -121.15%-858.6萬 | 30.55%-1.2億 | -54.94%2,624.2萬 | 30.10%1.37億 | 129.73%2,039.5萬 | -23.27%4,059.3萬 | -57.72%-1.72億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -246.76%-2,589.7萬 | -92.82%-4,331.8萬 | 74.18%1,764.6萬 | 73.70%-374.6萬 | -1,403.75%-2,246.6萬 | 3,642.31%1,013.1萬 | 1,040.56%2,392.9萬 | 122.57%193.8萬 | -291.68%-1,424.2萬 | -21.56%-149.4萬 |
| -其他流動資產變動 | -121.08%-3.51億 | -265.16%-1.68億 | -267.29%-1.59億 | 142.01%2,830.5萬 | -142.61%-4,587.1萬 | -113.28%-4,326.6萬 | -128.90%-6,444.3萬 | -59.95%-1,908.8萬 | -831.88%-6,737.7萬 | 2.03%1.08億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -128.21%-737.8萬 | 6.68%-75.4萬 | 8.34%-323.3萬 | 4.95%-80.6萬 | 8.80%-80.8萬 | 8.75%-352.7萬 | -4.24%-83.5萬 | 7.80%-95.8萬 | 13.38%-84.8萬 | 15.30%-88.6萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -6.86%3,223.8萬 | -2.29%759.6萬 | 58.85%3,461.3萬 | 123.47%761.8萬 | 449.79%777.4萬 | 1,273.90%2,179萬 | 1,547.25%958.7萬 | 2,507.77%738萬 | 846.94%340.9萬 | 291.69%141.4萬 |
| 已支付退稅 | 7.65%-5.36億 | 2.59%-2.42億 | 36.26%-5.8億 | -57.20%-386.7萬 | 50.74%-2.48億 | -22.61%-9.11億 | 40.54%-719.8萬 | -27.78%-3.97億 | -30.85%-246萬 | -20.56%-5.04億 |
| 其他經營現金流入（流出） | -381,200.00%-381.3萬 | -1,000 | 100.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -4,500萬 | 1,000 | -4,500.1萬 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -18.98%20.18億 | -22.41%3.31億 | -0.97%24.91億 | -13.58%9.21億 | 16.27%4.26億 | 56.89%25.15億 | -13.40%7.39億 | 622.92%3.43億 | 45.62%10.66億 | 342.61%3.66億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 69.63%-2,039.4萬 | 69.74%-963.2萬 | -27.99%-6,716.1萬 | -2,166.33%-2,492萬 | -731.48%-3,182.9萬 | 66.64%-5,247.4萬 | 98.46%-116.5萬 | -44.58%-4,868.7萬 | 178.21%120.6萬 | 91.73%-382.8萬 |
| 無形資產交易淨額 | -30.87%-9,731.6萬 | -258.64%-3,619.4萬 | -84.07%-7,436.2萬 | 28.96%-1,054.1萬 | 34.00%-1,009.2萬 | 6.72%-4,039.9萬 | 89.67%-273.3萬 | -157.53%-753.8萬 | -519.28%-1,483.8萬 | -32.62%-1,529萬 |
| 投資產品交易淨額 | 171.66%2,083.7萬 | 3.02%-636.3萬 | -58.36%-2,907.7萬 | -124.19%-646.8萬 | -462.69%-656.1萬 | 75.35%-1,836.1萬 | 82.07%-808.7萬 | 85.57%-622.3萬 | -877.97%-288.5萬 | -108.30%-116.6萬 |
| 其他投資變動淨額 | -171.85%-490萬 | ---- | 136.81%682萬 | 106.15%8萬 | 2,317.97%962.6萬 | -443.18%-1,852.8萬 | -3,268.03%-1,643.6萬 | -35,600.00%-35.7萬 | -32,625.00%-130.1萬 | 85.17%-43.4萬 |
| 投資活動現金淨額 | 37.86%-1.02億 | -34.31%-5,218.9萬 | -26.22%-1.64億 | -134.87%-4,184.9萬 | -87.55%-3,885.6萬 | 53.41%-1.3億 | 80.78%-2,842.1萬 | 21.23%-6,280.5萬 | -321.33%-1,781.8萬 | 55.63%-2,071.8萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 普通股發行/回購的淨額 | -464.47%-12.76億 | --23.4萬 | ---2.26億 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 租賃融資增減 | -2.30%-2.04億 | -5.12%-5,119.2萬 | -1.87%-1.99億 | -3.47%-5,040.7萬 | 0.42%-4,869.8萬 | -0.61%-1.96億 | 1.41%-4,837.5萬 | -1.47%-4,969萬 | 2.03%-4,871.7萬 | -4.63%-4,890.4萬 |
| 已支付現金股息 | -16.10%-5.61億 | -16.11%-5.59億 | -50.15%-4.84億 | -26.12%-188.8萬 | -50.26%-4.82億 | -33.30%-3.22億 | --0 | 9.09%-1萬 | -131.02%-149.7萬 | -33.07%-3.21億 |
| 其他籌資費用淨額 | 199.12%2.72億 | 0.00%-1,000 | ---2.75億 | --0 | 0.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 |
| 融資活動現金淨額 | -49.43%-17.69億 | -15.06%-6.1億 | -128.65%-11.84億 | -4.29%-5,236.7萬 | -43.55%-5.3億 | -18.72%-5.18億 | 1.50%-4,837.5萬 | -1.47%-4,970萬 | 0.32%-5,021.3萬 | -28.45%-3.69億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 13.73%99.03億 | 13.73%99.03億 | 27.45%87.07億 | 26.11%85.91億 | 27.45%87.07億 | 15.50%68.32億 | 30.20%80.66億 | 22.65%78.34億 | 19.79%68.12億 | 15.50%68.32億 |
| 現金變動 | -87.11%1.47億 | -131.76%-3.32億 | -38.79%11.43億 | -17.13%8.27億 | -502.69%-1.43億 | 110.18%18.68億 | 0.87%6.63億 | 218.72%2.31億 | 47.31%9.98億 | 90.56%-2,375.6萬 |
| 匯率變動影響 | -85.48%761萬 | -251.31%-4,000.9萬 | 576.64%5,242.6萬 | 38.18%3,250.2萬 | 532.28%2,644.2萬 | -72.62%774.8萬 | -4.49%-2,076.6萬 | -58.85%81.1萬 | 4.34%2,352.1萬 | -82.32%418.2萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | --0 | ---- | ---- | --1,000 |
| 期末現金 | 1.56%100.58億 | 10.95%95.31億 | 13.73%99.03億 | 20.63%94.5億 | 26.11%85.91億 | 27.45%87.07億 | 27.45%87.07億 | 30.20%80.66億 | 22.65%78.34億 | 19.79%68.12億 |
| 自由現金流 | -19.11%19億 | -25.87%2.85億 | -3.02%23.49億 | -15.83%8.86億 | 10.60%3.84億 | 72.70%24.22億 | -2.14%7.36億 | 380.72%2.87億 | 44.53%10.53億 | 1,290.95%3.47億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
