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延時20分鐘行情交易中 11/22 15:30 (東京)
2370.34億總市值-37014市盈率(靜)

MoneyForward軟件關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/11/30
(FY)2022/11/30
(FY)2021/11/30
(FY)2020/11/30
(FY)2019/11/30
(FY)2018/11/30
(FY)2017/11/30
(FY)2016/11/30
(FY)2015/11/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
170.07%26.82億
-71.86%-38.28億
-112.05%-22.27億
70.46%-10.5億
-366.54%-35.56億
-59.69%-7.62億
32.54%-4.77億
30.60%-7.08億
-10.2億
扣除非現金調整前淨利潤
29.23%-68.05億
-572.39%-96.16億
41.74%-14.3億
7.00%-24.55億
-221.65%-26.39億
1.57%-8.21億
5.52%-8.34億
22.59%-8.82億
---11.4億
非現金項目調整總額
240.60%47.44億
-19.03%13.93億
186.58%17.2億
261.38%6億
322.84%1.66億
-49.88%3,927.8萬
3.60%7,837.1萬
1,042.89%7,564.8萬
---802.3萬
-折舊與攤銷
55.37%24.31億
80.22%15.64億
76.96%8.68億
176.97%4.91億
24.37%1.77億
801.72%1.42億
90.67%1,579.3萬
81.37%828.3萬
--456.7萬
-在損益中確認的減值損失回撥
----
----
----
----
--1,253.3萬
----
----
----
----
-聯營企業份額
-92.31%7,090.6萬
--9.22億
--0
----
----
----
----
----
----
-處置利潤
-102.15%-72.6萬
1,279.18%3,381.9萬
99.07%-286.8萬
-600.93%-3.08億
--6,139.5萬
----
----
----
----
-以股票支付的報酬
166.64%11.72億
76.04%4.4億
67.99%2.5億
--1.49億
----
----
----
----
----
-其他非現金項目
168.29%10.7億
-359.04%-15.67億
125.34%6.05億
416.07%2.69億
17.63%-8,495.3萬
-264.80%-1.03億
-7.11%6,257.8萬
635.07%6,736.5萬
---1,259萬
營運資本變動
7.94%47.44億
274.60%43.95億
-413.06%-25.17億
174.26%8.04億
-5,784.57%-10.83億
-93.15%1,904.9萬
180.42%2.78億
-22.72%9,912.9萬
--1.28億
-應收款（增）減
-7.32%-21.86億
0.51%-20.37億
-1,336.51%-20.47億
109.28%1.66億
-351.81%-17.84億
-436.31%-3.95億
198.50%1.17億
-43.33%3,932.8萬
--6,939.5萬
-存貨（增）減
2,010.14%829萬
-100.71%-43.4萬
194.29%6,124.1萬
-3,573.21%-6,494.9萬
763.12%187萬
88.54%-28.2萬
-256.15%-246.1萬
83.37%-69.1萬
---415.5萬
-預付費用（增）減
65.37%31.58億
--19.1億
----
----
----
----
----
-314.17%-4,961.3萬
---1,197.9萬
-應付款（減）增
-3.90%32億
11,340.54%33.3億
-96.61%2,910.6萬
79.39%8.58億
221.15%4.78億
36.72%1.49億
41.94%1.09億
164.11%7,674.9萬
--2,906萬
-應計費用（減）增
-59.46%1.74億
123.50%4.3億
324.89%1.92億
-71.74%4,527.9萬
-39.21%1.6億
413.76%2.64億
57.98%5,129.5萬
-29.33%3,247萬
--4,594.9萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
106.20%4.08億
94.92%1.98億
406.54%1.01億
-66.93%2,002.5萬
3,516.97%6,054.8萬
-40.58%167.4萬
217.95%281.7萬
--88.6萬
----
-其他流動資產變動
-103.26%-1,840.2萬
166.10%5.65億
-288.64%-8.54億
---2.2億
--0
----
----
----
----
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-54.96%-1.31億
-72.42%-8,435.6萬
-29.33%-4,892.6萬
-41.17%-3,782.9萬
-15.57%-2,679.7萬
-56.92%-2,318.6萬
-278.00%-1,477.6萬
-14.97%-390.9萬
-340萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
145.85%263.8萬
1,275.64%107.3萬
-30.97%7.8萬
-61.43%11.3萬
388.33%29.3萬
215.79%6萬
-90.59%1.9萬
215.63%20.2萬
6.4萬
已支付退稅
55.89%-9,392.1萬
-313.42%-2.13億
-63.16%-5,149.8萬
-41.77%-3,156.2萬
-123.30%-2,226.3萬
-50.22%-997萬
-6.19%-663.7萬
-1,304.49%-625萬
-44.5萬
其他經營現金流入（流出）
0.00%-1,000
0.00%-1,000
0.00%-1,000
-200.00%-1,000
1,000
0
0
0
-2,000
經營活動現金淨額
159.66%24.6億
-77.18%-41.24億
-107.89%-23.28億
68.94%-11.2億
-353.25%-36.05億
-59.47%-7.95億
30.49%-4.99億
29.88%-7.18億
---10.23億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-90.03%-6.33億
-62.71%-3.33億
-65.54%-2.05億
-5.18%-1.24億
61.02%-1.18億
-3,130.01%-3.02億
54.78%-933.6萬
31.58%-2,064.8萬
---3,017.9萬
無形資產交易淨額
-20.66%-47.48億
-84.82%-39.35億
-104.22%-21.29億
-7,611.86%-10.43億
81.54%-1,352萬
-6,107.03%-7,324.3萬
63.44%-118萬
---322.8萬
----
業務交易淨額
--0
-12,618.31%-18.08億
98.56%-1,421.8萬
46.15%-9.89億
-33,656.29%-18.36億
100.70%547.2萬
---7.86億
----
----
投資產品交易淨額
73.63%-21.48億
-190.80%-81.44億
-804.48%-28億
60.23%-3.1億
-6.28%-7.79億
-976.94%-7.33億
-352.75%-6,802.5萬
-0.15%-1,502.5萬
---1,500.2萬
其他投資變動淨額
114.27%7,992.2萬
-1,001.75%-5.6億
64.10%-5,084.6萬
-267.84%-1.42億
79.31%-3,850萬
7.28%-1.86億
-873.71%-2.01億
57.15%-2,061.2萬
---4,810.6萬
投資活動現金淨額
49.60%-74.49億
-184.27%-147.8億
-99.49%-51.99億
6.39%-26.06億
-116.18%-27.84億
-20.88%-12.88億
-1,690.46%-10.66億
36.20%-5,951.3萬
---9,328.7萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
65.67%133.63億
297.35%80.66億
84.67%20.3億
-40.42%10.99億
54.51%18.45億
-28.28%11.94億
381.21%16.65億
36.22%3.46億
--2.54億
普通股發行/回購的淨額
-2.19%1.41億
-99.54%1.44億
531.61%314.44億
-26.75%49.78億
13,160.60%67.97億
-98.27%5,125.4萬
262.04%29.56億
-73.08%8.16億
--30.33億
發行費用
----
----
---1,153.9萬
----
----
----
---1,365.7萬
----
----
已支付現金股息
---4,144.1萬
----
----
----
----
----
----
----
----
其他籌資費用淨額
363.02%40億
-35.32%8.64億
262.69%13.36億
-21,939.28%-8.21億
-106.17%-372.5萬
3,927.33%6,041萬
-84.95%150萬
-13.42%997萬
--1,151.5萬
融資活動現金淨額
92.44%174.63億
-73.92%90.74億
561.97%347.98億
-39.14%52.57億
561.51%86.38億
-71.67%13.06億
293.10%46.09億
-64.45%11.72億
--32.98億
現金淨流量
期初現金流
-26.96%263.09億
313.09%360.21億
21.23%87.2億
45.26%71.93億
-13.55%49.52億
113.47%57.27億
17.28%26.83億
2,056.50%22.88億
--1.06億
現金變動
226.90%124.74億
-136.05%-98.3億
1,681.65%272.71億
-31.92%15.31億
389.16%22.48億
-125.54%-7.78億
670.10%30.44億
-81.88%3.95億
--21.82億
匯率變動影響
-68.85%3,695.6萬
295.86%1.19億
999.46%2,997萬
55.32%-333.2萬
-521.78%-745.7萬
--176.8萬
----
----
----
現金變動之外的其他現金調整
---212.1萬
----
----
50.00%-1,000
---2,000
----
---1,000
----
----
期末現金
47.55%388.18億
-26.96%263.09億
313.09%360.21億
21.23%87.2億
45.26%71.93億
-13.55%49.52億
113.47%57.27億
17.28%26.83億
--22.88億
自由現金流
65.20%-29.21億
-80.03%-83.92億
-103.93%-46.62億
38.81%-22.86億
-219.28%-37.36億
-129.77%-11.7億
31.31%-5.09億
29.62%-7.41億
---10.54億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/11/30(FY)2022/11/30(FY)2021/11/30(FY)2020/11/30(FY)2019/11/30(FY)2018/11/30(FY)2017/11/30(FY)2016/11/30(FY)2015/11/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 170.07%26.82億-71.86%-38.28億-112.05%-22.27億70.46%-10.5億-366.54%-35.56億-59.69%-7.62億32.54%-4.77億30.60%-7.08億-10.2億
扣除非現金調整前淨利潤 29.23%-68.05億-572.39%-96.16億41.74%-14.3億7.00%-24.55億-221.65%-26.39億1.57%-8.21億5.52%-8.34億22.59%-8.82億---11.4億
非現金項目調整總額 240.60%47.44億-19.03%13.93億186.58%17.2億261.38%6億322.84%1.66億-49.88%3,927.8萬3.60%7,837.1萬1,042.89%7,564.8萬---802.3萬
-折舊與攤銷 55.37%24.31億80.22%15.64億76.96%8.68億176.97%4.91億24.37%1.77億801.72%1.42億90.67%1,579.3萬81.37%828.3萬--456.7萬
-在損益中確認的減值損失回撥 ------------------1,253.3萬----------------
-聯營企業份額 -92.31%7,090.6萬--9.22億--0------------------------
-處置利潤 -102.15%-72.6萬1,279.18%3,381.9萬99.07%-286.8萬-600.93%-3.08億--6,139.5萬----------------
-以股票支付的報酬 166.64%11.72億76.04%4.4億67.99%2.5億--1.49億--------------------
-其他非現金項目 168.29%10.7億-359.04%-15.67億125.34%6.05億416.07%2.69億17.63%-8,495.3萬-264.80%-1.03億-7.11%6,257.8萬635.07%6,736.5萬---1,259萬
營運資本變動 7.94%47.44億274.60%43.95億-413.06%-25.17億174.26%8.04億-5,784.57%-10.83億-93.15%1,904.9萬180.42%2.78億-22.72%9,912.9萬--1.28億
-應收款（增）減 -7.32%-21.86億0.51%-20.37億-1,336.51%-20.47億109.28%1.66億-351.81%-17.84億-436.31%-3.95億198.50%1.17億-43.33%3,932.8萬--6,939.5萬
-存貨（增）減 2,010.14%829萬-100.71%-43.4萬194.29%6,124.1萬-3,573.21%-6,494.9萬763.12%187萬88.54%-28.2萬-256.15%-246.1萬83.37%-69.1萬---415.5萬
-預付費用（增）減 65.37%31.58億--19.1億---------------------314.17%-4,961.3萬---1,197.9萬
-應付款（減）增 -3.90%32億11,340.54%33.3億-96.61%2,910.6萬79.39%8.58億221.15%4.78億36.72%1.49億41.94%1.09億164.11%7,674.9萬--2,906萬
-應計費用（減）增 -59.46%1.74億123.50%4.3億324.89%1.92億-71.74%4,527.9萬-39.21%1.6億413.76%2.64億57.98%5,129.5萬-29.33%3,247萬--4,594.9萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 106.20%4.08億94.92%1.98億406.54%1.01億-66.93%2,002.5萬3,516.97%6,054.8萬-40.58%167.4萬217.95%281.7萬--88.6萬----
-其他流動資產變動 -103.26%-1,840.2萬166.10%5.65億-288.64%-8.54億---2.2億--0----------------
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -54.96%-1.31億-72.42%-8,435.6萬-29.33%-4,892.6萬-41.17%-3,782.9萬-15.57%-2,679.7萬-56.92%-2,318.6萬-278.00%-1,477.6萬-14.97%-390.9萬-340萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 145.85%263.8萬1,275.64%107.3萬-30.97%7.8萬-61.43%11.3萬388.33%29.3萬215.79%6萬-90.59%1.9萬215.63%20.2萬6.4萬
已支付退稅 55.89%-9,392.1萬-313.42%-2.13億-63.16%-5,149.8萬-41.77%-3,156.2萬-123.30%-2,226.3萬-50.22%-997萬-6.19%-663.7萬-1,304.49%-625萬-44.5萬
其他經營現金流入（流出） 0.00%-1,0000.00%-1,0000.00%-1,000-200.00%-1,0001,000000-2,000
經營活動現金淨額 159.66%24.6億-77.18%-41.24億-107.89%-23.28億68.94%-11.2億-353.25%-36.05億-59.47%-7.95億30.49%-4.99億29.88%-7.18億---10.23億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -90.03%-6.33億-62.71%-3.33億-65.54%-2.05億-5.18%-1.24億61.02%-1.18億-3,130.01%-3.02億54.78%-933.6萬31.58%-2,064.8萬---3,017.9萬
無形資產交易淨額 -20.66%-47.48億-84.82%-39.35億-104.22%-21.29億-7,611.86%-10.43億81.54%-1,352萬-6,107.03%-7,324.3萬63.44%-118萬---322.8萬----
業務交易淨額 --0-12,618.31%-18.08億98.56%-1,421.8萬46.15%-9.89億-33,656.29%-18.36億100.70%547.2萬---7.86億--------
投資產品交易淨額 73.63%-21.48億-190.80%-81.44億-804.48%-28億60.23%-3.1億-6.28%-7.79億-976.94%-7.33億-352.75%-6,802.5萬-0.15%-1,502.5萬---1,500.2萬
其他投資變動淨額 114.27%7,992.2萬-1,001.75%-5.6億64.10%-5,084.6萬-267.84%-1.42億79.31%-3,850萬7.28%-1.86億-873.71%-2.01億57.15%-2,061.2萬---4,810.6萬
投資活動現金淨額 49.60%-74.49億-184.27%-147.8億-99.49%-51.99億6.39%-26.06億-116.18%-27.84億-20.88%-12.88億-1,690.46%-10.66億36.20%-5,951.3萬---9,328.7萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 65.67%133.63億297.35%80.66億84.67%20.3億-40.42%10.99億54.51%18.45億-28.28%11.94億381.21%16.65億36.22%3.46億--2.54億
普通股發行/回購的淨額 -2.19%1.41億-99.54%1.44億531.61%314.44億-26.75%49.78億13,160.60%67.97億-98.27%5,125.4萬262.04%29.56億-73.08%8.16億--30.33億
發行費用 -----------1,153.9萬---------------1,365.7萬--------
已支付現金股息 ---4,144.1萬--------------------------------
其他籌資費用淨額 363.02%40億-35.32%8.64億262.69%13.36億-21,939.28%-8.21億-106.17%-372.5萬3,927.33%6,041萬-84.95%150萬-13.42%997萬--1,151.5萬
融資活動現金淨額 92.44%174.63億-73.92%90.74億561.97%347.98億-39.14%52.57億561.51%86.38億-71.67%13.06億293.10%46.09億-64.45%11.72億--32.98億
現金淨流量
期初現金流 -26.96%263.09億313.09%360.21億21.23%87.2億45.26%71.93億-13.55%49.52億113.47%57.27億17.28%26.83億2,056.50%22.88億--1.06億
現金變動 226.90%124.74億-136.05%-98.3億1,681.65%272.71億-31.92%15.31億389.16%22.48億-125.54%-7.78億670.10%30.44億-81.88%3.95億--21.82億
匯率變動影響 -68.85%3,695.6萬295.86%1.19億999.46%2,997萬55.32%-333.2萬-521.78%-745.7萬--176.8萬------------
現金變動之外的其他現金調整 ---212.1萬--------50.00%-1,000---2,000-------1,000--------
期末現金 47.55%388.18億-26.96%263.09億313.09%360.21億21.23%87.2億45.26%71.93億-13.55%49.52億113.47%57.27億17.28%26.83億--22.88億
自由現金流 65.20%-29.21億-80.03%-83.92億-103.93%-46.62億38.81%-22.86億-219.28%-37.36億-129.77%-11.7億31.31%-5.09億29.62%-7.41億---10.54億
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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