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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
東曹 (4042)
- 2364.0
- -5.0-0.21%
延時20分鐘行情休市中 04/24 15:30 (東京)
7684.91億總市值12.98市盈率(靜)
2406.5最高價2361.5最低價78.53萬股成交量2399.0今開2369.0昨收18.63億成交額2789.052周最高0.28%換手率3.25億總股本1986.052周最低127每股收益TTM6658.72億流通值2789.0歷史最高12.98市盈率(靜)2.82億流通股276.0歷史最低182.11每股收益(静)1.90%振幅100.00股息TTM0.91市淨率100股每手4.23%股息率TTM
東曹 (4042) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 106.69%324.21億 | -18.80%224.39億 | 13.79%432.75億 | 1.58%1,363.59億 | 156.86億 | 276.34億 | 380.29億 | 353.78%1,342.33億 | -79.39%295.81億 | 33.42%1,435.18億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -17.11%309.32億 | -32.03%127.79億 | -42.43%153.25億 | 8.23%1,014.33億 | --373.16億 | --188.02億 | --266.19億 | 14.83%937.21億 | -48.89%816.15億 | 67.97%1,596.7億 |
| 非現金項目調整總額 | 5,878.28%114.41億 | -9.92%113.57億 | 5,035.25%259.33億 | -25.75%283.15億 | ---1.98億 | --126.08億 | --5.05億 | 18.92%381.37億 | 7.12%320.7億 | -0.20%299.37億 |
| -折舊與攤銷 | 1.78%121.3億 | 3.97%117.22億 | 7.17%120.49億 | 6.73%475.08億 | --119.18億 | --112.74億 | --112.43億 | 3.36%445.11億 | 5.90%430.62億 | 0.50%406.63億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---4,100萬 | ---- | ---- | 1,213.22%15.89億 | --0 | ---- | ---- | -98.54%1.21億 | 214.02%83.12億 | 8,171.88%26.47億 |
| -聯營企業份額 | -10.30%-9.42億 | 39.02%-5.83億 | -1.44%-6.33億 | -60.76%-32.57億 | ---8.54億 | ---9.56億 | ---6.24億 | 18.27%-20.26億 | -5.80%-24.79億 | -84.34%-23.43億 |
| -處置利潤 | 300.97%4.16億 | 44.87%-12.57億 | -252.81%-11.69億 | -101.52%-1,700萬 | ---2.07億 | ---22.8億 | --7.65億 | -22.14%11.15億 | 2.21%14.32億 | -55.33%14.01億 |
| -匯兌損益淨額 | 166.17%15.59億 | -195.42%-21.25億 | 131.35%3.27億 | 195.89%8.39億 | ---23.56億 | --22.27億 | ---10.43億 | -267.65%-8.75億 | 64.95%-2.38億 | -7.44%-6.79億 |
| -養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | -8.19%-6.34億 | -29.59%-31.88億 | ---- | ---- | ---5.86億 | -47.93%-24.6億 | -14.37%-16.63億 | -300.55%-14.54億 |
| -其他非現金項目 | 102.12%1.29億 | -1,031.86%-162.89億 | 272.90%159.93億 | -574.03%-151.59億 | ---60.83億 | --17.48億 | ---92.5億 | 86.25%-22.49億 | -58.83%-163.56億 | 9.41%-102.98億 |
| 營運資本變動 | 53.56%-99.51億 | 55.18%-16.93億 | -81.51%20.16億 | 178.43%66.1億 | ---214.26億 | ---37.77億 | --109.04億 | 102.82%23.74億 | -82.48%-841.03億 | -163.57%-460.88億 |
| -應收款（增）減 | 42.99%-104.89億 | -353.44%-38.65億 | 494.34%142.87億 | 148.13%53.62億 | ---183.99億 | --15.25億 | ---36.23億 | 108.45%21.61億 | 9.33%-255.75億 | -1.31%-282.07億 |
| -存貨（增）減 | -613.58%-122.95億 | -241.15%-39.71億 | -104.06%-3.49億 | 113.21%110.06億 | --23.94億 | ---11.64億 | --85.86億 | 108.38%51.62億 | -79.72%-616.22億 | -1,110.55%-342.88億 |
| -應付款（減）增 | 266.18%117.54億 | 390.51%72.22億 | -300.67%-119.22億 | -97.17%-97.58億 | ---70.73億 | ---24.86億 | --59.41億 | -259.95%-49.49億 | -81.14%30.94億 | 135.60%164.07億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -4.32%-6.76億 | -27.48%-10.02億 | -12.23%-7.16億 | -23.41%-27.62億 | -6.48億 | -7.86億 | -6.38億 | -55.63%-22.38億 | -33.89%-14.38億 | 20.21%-10.74億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -46.93%9.95億 | 40.66%5.95億 | 20.93%21.61億 | 11.74%46.54億 | 18.75億 | 4.23億 | 17.87億 | 36.20%41.65億 | 4.16%30.58億 | 32.13%29.36億 |
| 已支付退稅 | 15.46%-107.67億 | -24.44%-15.58億 | 49.14%-82.09億 | -66.83%-320.06億 | -127.36億 | -12.52億 | -161.41億 | 59.56%-191.85億 | -29.04%-474.4億 | -175.58%-367.65億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | -100萬 | 0 | 0.00%-100萬 | 0 | 0 | 0 | -100萬 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 426.05%219.73億 | -21.32%204.73億 | 58.49%365.11億 | -9.17%1,062.44億 | --41.77億 | --260.19億 | --230.37億 | 820.33%1,169.74億 | -114.95%-162.39億 | 14.20%1,086.15億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | ---- | 52.56%-100.21億 | -16.08%-264.88億 | ---- | ---210.28億 | ---211.24億 | ---228.18億 | ---- | ---- | ---- |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 110.69%1.5億 | ---14.03億 |
| 投資產品交易淨額 | -192.86%-1.23億 | -58.36%7.89億 | 864.49%18.73億 | 581.52%22.49億 | ---4,200萬 | --18.95億 | ---2.45億 | -87.56%3.3億 | -23.68%26.52億 | -24.34%34.75億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | -0.32%-3.13億 | 12.07%-17.77億 | -387.88%-1.61億 | -6.24%-31.82億 | ---3.12億 | ---20.21億 | ---3,300萬 | -70.07%-29.95億 | -6.53%-17.61億 | 66.93%-16.53億 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -11.71%4.9億 | -7.10%15.45億 | 463.64%4.34億 | 0.53%30.37億 | --5.55億 | --16.63億 | --7,700萬 | 44.27%30.21億 | 31.29%20.94億 | -66.24%15.95億 |
| 其他投資變動淨額 | 1,626.30%343.57億 | 99.02%-1,600萬 | 51.19%-13.97億 | -38.77%-836.78億 | ---22.51億 | ---16.34億 | ---28.62億 | 26.34%-602.99億 | -79.77%-818.64億 | 10.13%-455.39億 |
| 投資活動現金淨額 | 1.30%-227.78億 | 55.33%-94.8億 | 0.55%-257.39億 | -36.09%-815.74億 | ---230.78億 | ---212.21億 | ---258.81億 | 23.86%-599.43億 | -80.88%-787.29億 | 6.10%-435.25億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 28.14%348.34億 | -39.10%-177.3億 | 12.14%149.59億 | 21.18%-24.64億 | --271.84億 | ---127.46億 | --133.39億 | -103.77%-31.26億 | 330.27%829.43億 | -216.58%-360.2億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---122.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已支付現金股息 | 0.51%-158.46億 | 6.67%3,200萬 | -11.13%-159.3億 | -18.79%-302.09億 | ---159.27億 | --3,000萬 | ---143.34億 | 11.06%-254.31億 | -45.15%-285.95億 | -9.57%-197億 |
| 非控制性權益現金股息 | -32.57%-24.18億 | -113.70%-1.56億 | -46.08%-22億 | -76.87%-34.1億 | ---18.24億 | ---7,300萬 | ---15.06億 | -33.24%-19.28億 | -59.89%-14.47億 | -22.63%-9.05億 |
| 其他籌資費用淨額 | -300.76%-20.96億 | 29,000.00%8.73億 | 5.83%-3.07億 | -150.27%-18.42億 | ---5.23億 | --300萬 | ---3.26億 | 73.04%-7.36億 | -122.49%-27.3億 | -123.09%-12.27億 |
| 融資活動現金淨額 | -75.19%22.11億 | -83.71%-234.89億 | -23.03%-34.78億 | -21.47%-379.25億 | --89.1億 | ---127.86億 | ---28.27億 | -162.23%-312.21億 | 186.72%501.71億 | -3,749.97%-578.52億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -4.45%1,331.03億 | -2.23%1,435.46億 | -6.79%1,388.49億 | 24.74%1,489.7億 | --1,393.06億 | --1,468.14億 | --1,489.7億 | -25.74%1,194.21億 | 8.37%1,608.12億 | 52.62%1,483.97億 |
| 現金變動 | 114.07%14.06億 | -56.43%-124.96億 | 228.62%72.94億 | -151.36%-132.55億 | ---99.91億 | ---79.88億 | ---56.71億 | 157.62%258.1億 | -718.91%-447.97億 | -85.62%72.38億 |
| 匯率變動影響 | 87.08%-1.75億 | 327.50%20.52億 | -173.85%-25.96億 | -16.18%31.34億 | ---13.54億 | --4.8億 | --35.15億 | 9.74%37.39億 | -29.91%34.07億 | 481.46%48.61億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.32%-100萬 | 2,530.77%3.16億 |
| 期末現金 | 4.98%1,343.33億 | ---- | -2.23%1,435.46億 | -6.79%1,388.49億 | --1,279.6億 | --1,393.06億 | --1,468.14億 | 24.74%1,489.7億 | -25.74%1,194.21億 | 8.37%1,608.12億 |
| 自由現金流 | -109.31%-352.59億 | 114.62%104.22億 | 14,624.64%100.22億 | -9.17%1,062.44億 | ---168.45億 | --48.56億 | ---6,900萬 | 820.33%1,169.74億 | -114.95%-162.39億 | 14.20%1,086.15億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
