(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
經營活動產生的現金 | -95.09%-3.61億 | -2,988.06%-1.85億 | -95.60%639.9萬 | 174.12%1.45億 | -23.97%-1.96億 | -1.58億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 22.29%-7.49億 | -7,164.81%-9.64億 | -90.80%1,365萬 | 206.62%1.48億 | 23.72%-1.39億 | ---1.82億 |
非現金項目調整總額 | -70.70%3億 | 773.58%10.22億 | 38.69%1.17億 | 196.07%8,438.3萬 | 315.26%2,850.1萬 | ---1,324萬 |
-折舊與攤銷 | -41.86%1.69億 | 218.61%2.9億 | 193.96%9,108.2萬 | 508.03%3,098.5萬 | 1,255.32%509.6萬 | --37.6萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -90.27%6,467.4萬 | --6.65億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 87.04%-106.5萬 | ---822萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | 40.64%-195.3萬 | ---329萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -12.40%6,915.1萬 | 204.20%7,894.4萬 | -51.40%2,595.1萬 | 128.15%5,339.8萬 | 271.89%2,340.5萬 | ---1,361.6萬 |
營運資本變動 | 136.80%8,937.1萬 | -95.39%-2.43億 | -42.53%-1.24億 | -1.76%-8,719.8萬 | -330.01%-8,568.7萬 | --3,725.4萬 |
-應收款(增)減 | 134.70%1.02億 | -4,576.58%-2.93億 | 106.05%654.6萬 | -28.53%-1.08億 | ---8,415萬 | ---- |
-存貨(增)減 | -116.26%-553.3萬 | 141.73%3,403.7萬 | -107.00%-8,156.2萬 | ---3,940.2萬 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | 77.83%-126.6萬 | -1,679.13%-571.1萬 | ---32.1萬 |
-應付款(減)增 | -193.12%-855.1萬 | 118.64%918.3萬 | -168.17%-4,926.8萬 | 13,311.52%7,226.7萬 | -102.51%-54.7萬 | --2,178.4萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | -273.48%-1,129.7萬 | -53.49%651.2萬 | --1,400萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -74.59%177.4萬 | --698.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | 136.85%66萬 | -200.00%-179.1萬 | --179.1萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 2.11%-2,328.5萬 | -280.36%-2,378.8萬 | 7.92%-625.4萬 | -209.29%-679.2萬 | -966.02%-219.6萬 | -20.6萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -94.32%2.5萬 | 3,042.86%44萬 | 100.00%1.4萬 | 75.00%7,000 | 4,000 | 0 |
已支付退稅 | 97.10%-318.8萬 | -11,512.55%-1.1億 | -226.90%-94.8萬 | -9.43%-29萬 | -26.5萬 | |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | -21.60%-3.87億 | -40,286.04%-3.18億 | -100.57%-78.8萬 | 169.65%1.38億 | -25.36%-1.99億 | ---1.59億 |
投資活動現金流量 | ||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 53.04%-6,439.7萬 | 13.34%-1.37億 | -266.57%-1.58億 | -155.14%-4,316.5萬 | 12.10%-1,691.8萬 | ---1,924.6萬 |
無形資產交易淨額 | -1,626.18%-402.2萬 | 99.76%-23.3萬 | 1.75%-9,663.6萬 | -228.57%-9,835.8萬 | ---2,993.5萬 | ---- |
業務交易淨額 | 75.08%-1億 | -76.31%-4.01億 | ---2.28億 | ---- | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | -90.05%1,016.4萬 | --1.02億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -54.04%9,683.1萬 | --2.11億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | ---124.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -73.51%36萬 | --135.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 114.29%533萬 | -207.28%-3,730.7萬 | -1,222.55%-1,214.1萬 | -355.00%-91.8萬 | 100.50%36萬 | ---7,272萬 |
投資活動現金淨額 | 78.80%-5,573.4萬 | 46.83%-2.63億 | -247.22%-4.95億 | -206.37%-1.42億 | 49.45%-4,649.3萬 | ---9,196.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
債務發行/償還的淨額 | -395.25%-4.35億 | -62.88%1.47億 | 112.55%3.97億 | -27.75%1.87億 | 115.20%2.58億 | --1.2億 |
普通股發行/回購的淨額 | 3,467.82%6.72億 | -79.45%1,884.6萬 | -78.58%9,171.4萬 | -28.91%4.28億 | 79.28%6.02億 | --3.36億 |
其他籌資費用淨額 | ---- | -139.36%-325.1萬 | 170.57%825.9萬 | ---1,170.3萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 45.98%2.38億 | -67.21%1.63億 | -17.66%4.97億 | -29.92%6.03億 | 88.74%8.61億 | --4.56億 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -29.31%10.08億 | 0.08%14.26億 | 72.54%14.25億 | 292.38%8.26億 | 4,109.02%2.1億 | --500萬 |
現金變動 | 50.99%-2.05億 | -35,555.51%-4.18億 | -99.80%118萬 | -2.65%5.99億 | 199.50%6.15億 | --2.05億 |
匯率變動影響 | -95.50%2.1萬 | --46.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
期末現金 | -20.34%8.03億 | -29.31%10.08億 | 0.08%14.26億 | 72.54%14.25億 | 292.38%8.26億 | --2.1億 |
自由現金流 | 0.04%-4.55億 | -78.21%-4.56億 | -8,133.56%-2.56億 | 98.74%-310.5萬 | -38.14%-2.46億 | ---1.78億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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