(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
經營活動產生的現金 | -37.41%9.29億 | 186.93%14.84億 | 2.51%5.17億 | 73.24%5.04億 | 2.91億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 10.20%8.06億 | 48.59%7.31億 | 102.45%4.92億 | 61.23%2.43億 | --1.51億 |
非現金項目調整總額 | -4.83%3.29億 | 41.75%3.46億 | 28.63%2.44億 | 5.51%1.9億 | --1.8億 |
-折舊與攤銷 | 13.53%3.59億 | 45.41%3.16億 | 20.35%2.18億 | 27.91%1.81億 | --1.41億 |
-處置利潤 | -90.66%20.5萬 | 88.50%219.6萬 | --116.5萬 | ---- | --2,062.2萬 |
-匯兌損益淨額 | -69.40%805.1萬 | --2,631萬 | --0 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -3,259.50%-3,807.2萬 | -95.26%120.5萬 | 181.98%2,541.5萬 | -49.74%901.3萬 | --1,793.4萬 |
營運資本變動 | -150.83%-2.07億 | 285.33%4.06億 | -406.61%-2.19億 | 280.89%7,150.5萬 | ---3,953萬 |
-應收款(增)減 | -198.66%-3.27億 | 199.16%3.32億 | -2,112.69%-3.34億 | -83.84%1,661.7萬 | --1.03億 |
-存貨(增)減 | -748.35%-1,023.1萬 | -26.98%157.8萬 | -92.79%216.1萬 | 27.11%2,996.9萬 | --2,357.8萬 |
-應付款(減)增 | 175.84%1.08億 | -64.52%3,915.6萬 | 1,191.43%1.1億 | 88.98%-1,011.3萬 | ---9,177.9萬 |
-應計費用(減)增 | 175.60%1,289.1萬 | -381.15%-1,705.2萬 | -189.61%-354.4萬 | 145.40%395.5萬 | ---871.2萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 177.64%440.9萬 | -131.98%-567.9萬 | 139.76%1,775.9萬 | 45.37%-4,466.4萬 | ---8,175.7萬 |
-其他流動資產變動 | -66.27%-2,688.3萬 | 21.38%-1,616.8萬 | -303.18%-2,056.4萬 | 187.43%1,012.1萬 | ---1,157.6萬 |
-其他流動負債變動 | -55.44%3,246.4萬 | 707.94%7,285.2萬 | -86.26%901.7萬 | 135.37%6,562萬 | --2,788萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 31.74%-519萬 | 17.77%-760.3萬 | -3.56%-924.6萬 | -12.59%-892.8萬 | -793萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 1,362.36%260.3萬 | 117.07%17.8萬 | -38.35%8.2萬 | -23.56%13.3萬 | 17.4萬 |
已支付退稅 | -8.59%-2.66億 | -148.14%-2.45億 | -940.36%-9,854.3萬 | 93.58%-947.2萬 | -1.48億 |
其他經營現金流入(流出) | 25.52%785萬 | 1,406.99%625.4萬 | 41.5萬 | 0 | 423.2萬 |
經營活動現金淨額 | -46.01%6.68億 | 202.10%12.38億 | -15.71%4.1億 | 247.14%4.86億 | --1.4億 |
投資活動現金流量 | |||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -246.69%-1,161.4萬 | 95.59%-335萬 | -57.04%-7,593.6萬 | -31.36%-4,835.5萬 | ---3,681.1萬 |
無形資產交易淨額 | -78.18%-4.91億 | -21.77%-2.75億 | 21.72%-2.26億 | -57.62%-2.89億 | ---1.83億 |
投資產品交易淨額 | -821.28%-6億 | ---6,512.7萬 | --0 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | -1,680.67%-1,545.9萬 | 100.62%97.8萬 | -48.08%-1.57億 | ---1.06億 |
投資活動現金淨額 | -206.76%-11.02億 | -19.33%-3.59億 | 39.03%-3.01億 | -51.56%-4.94億 | ---3.26億 |
融資活動現金流量 | |||||
債務發行/償還的淨額 | 59.48%-7,570.4萬 | 2.88%-1.87億 | -137.06%-1.92億 | 556.18%5.19億 | ---1.14億 |
普通股發行/回購的淨額 | -49.09%240.5萬 | -99.64%472.4萬 | 1,595.15%13.29億 | 12,965.83%7,839.5萬 | --60萬 |
租賃融資增減 | 7.45%-2,156.3萬 | -1.08%-2,330萬 | -66.89%-2,305.1萬 | 40.82%-1,381.2萬 | ---2,333.9萬 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | 99.98%-1,000 | ---443.7萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 53.82%-9,486.3萬 | -118.52%-2.05億 | 90.02%11.09億 | 527.50%5.84億 | ---1.37億 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 25.65%32.3億 | 94.23%25.71億 | 77.79%13.24億 | -30.57%7.44億 | --10.72億 |
現金變動 | -178.53%-5.29億 | -44.71%6.73億 | 111.45%12.18億 | 278.63%5.76億 | ---3.22億 |
匯率變動影響 | 118.70%260.8萬 | -147.30%-1,394.7萬 | 803.06%2,948.5萬 | 159.81%326.5萬 | ---545.9萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | -200.00%-1,000 | -50.00%1,000 | 200.00%2,000 | ---2,000 |
期末現金 | -16.29%27.04億 | 25.65%32.3億 | 94.23%25.71億 | 77.79%13.24億 | --7.44億 |
自由現金流 | -82.68%1.66億 | 790.73%9.59億 | -27.67%1.08億 | 271.05%1.49億 | ---8,704.9萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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