新科工程
S63
星展集團控股
D05
揚子江船業
BS6
新電信
Z74
華僑銀行
O39
(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -6.73%-551.37萬 | -659.48%-516.62萬 | -192.27%-157.82萬 | -1.93%-174.4萬 | 231.41%92.34萬 | 171.04萬 | -171.1萬 | -127.64%-70.27萬 | 1,301.95%254.19萬 | -168.31%-107.01萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -30.81%-868.34萬 | -301.48%-663.82萬 | -146.26%-358.72萬 | 21.88%-135.3萬 | 113.45%329.48萬 | --775.48萬 | ---173.2萬 | -693.61%-2,449.78萬 | -120.48%-308.69萬 | -1,560.62%-237.99萬 |
非現金項目調整總額 | 46.03%513.78萬 | 152.69%351.84萬 | 137.56%343.34萬 | -87.79%12.6萬 | -129.86%-667.81萬 | ---914.11萬 | --103.2萬 | 382.45%2,236.27萬 | 20.27%463.52萬 | 24.46%246.42萬 |
-折舊與攤銷 | -15.49%58.42萬 | -69.44%69.13萬 | -8.72%19.83萬 | -81.49%12.9萬 | 1.50%226.23萬 | --21.73萬 | --69.7萬 | -15.08%222.88萬 | 1.28%262.46萬 | -23.37%125.16萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -38.68%211.3萬 | 3,578.78%344.6萬 | ---- | ---- | -99.49%9.37萬 | ---- | ---- | 1,192.88%1,822.79萬 | 4,499.76%140.99萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | 1,809.99%25.77萬 | 35.33%1.35萬 | -90.45%6,494 | 90.91%-1,000 | -94.51%9,971 | --6.8萬 | ---1.1萬 | 22.67%18.16萬 | -74.01%14.81萬 | ---- |
-聯營企業份額 | 338.29%99.95萬 | -138.50%-41.94萬 | -97.17%2.26萬 | -106.19%-1.3萬 | -19.84%108.95萬 | --79.75萬 | --21萬 | 574.09%135.92萬 | 16.05%20.16萬 | -49.24%-68.84萬 |
-處置利潤 | 610.27%118.56萬 | 97.79%-23.23萬 | 97.79%-23.23萬 | --0 | -7,697.43%-1,052.62萬 | ---1,052.42萬 | --0 | 40.19%13.86萬 | -68.55%9.88萬 | 53.94%25.28萬 |
-其他非現金項目 | -111.52%-2,229 | -95.07%1.93萬 | -103.70%-7,652 | -91.91%1.1萬 | 73.32%39.27萬 | --20.67萬 | --13.6萬 | 48.87%22.66萬 | -12.62%15.22萬 | 108.88%9.02萬 |
營運資本變動 | 3.83%-196.8萬 | -147.52%-204.63萬 | -146.00%-142.43萬 | 48.86%-51.7萬 | 200.65%430.67萬 | --309.67萬 | ---101.1萬 | 44.17%143.25萬 | 137.28%99.36萬 | -100.28%-115.44萬 |
-應收款(增)減 | -35.30%49.93萬 | -57.15%77.18萬 | -87.05%18.28萬 | -105.79%-5.7萬 | 7.06%180.09萬 | --141.09萬 | --98.4萬 | 1,875.83%168.22萬 | -107.01%-9.47萬 | 61.07%-47.57萬 |
-存貨(增)減 | 56.70%-41.07萬 | -228.71%-94.86萬 | -7,370.65%-29.06萬 | -1,165.22%-24.5萬 | 382.83%73.7萬 | --3,997 | --2.3萬 | -307.84%-26.06萬 | 134.85%12.54萬 | 136.29%12.44萬 |
-應付款(減)增 | 0.70%-215.96萬 | -199.34%-217.48萬 | -108.27%-19.38萬 | 57.28%-95.3萬 | 1,844.94%218.92萬 | --234.22萬 | ---223.1萬 | -89.21%11.26萬 | 131.69%104.31萬 | -165.86%-66.59萬 |
-其他流動資產變動 | -66.24%10.31萬 | 172.62%30.53萬 | -69.99%-112.27萬 | 246.48%73.8萬 | -313.38%-42.04萬 | ---66.04萬 | --21.3萬 | -26.86%-10.17萬 | 78.03%-8.02萬 | -499.40%-13.72萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 174.45%4.33萬 | -88.38%1.58萬 | -93.62%7,764 | -25.00%6,000 | 1,287.60%13.57萬 | 12.17萬 | 8,000 | -91.51%9,779 | 25.32%11.51萬 | -33.88%5.41萬 |
已支付退稅 | 0 | -387.89%-171.03萬 | -164.73萬 | -4.8萬 | 14.02%-35.05萬 | 17.86%-40.77萬 | -243.25%-5.27萬 | |||
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -6.21%-547.04萬 | -690.93%-515.04萬 | -949.70%-157.04萬 | 0.74%-173.8萬 | 37.59%-65.12萬 | --18.48萬 | ---175.1萬 | -146.39%-104.34萬 | 465.16%224.93萬 | -165.44%-106.87萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 78.50%-4.85萬 | 98.58%-22.55萬 | -100.22%-8,486 | 99.51%-9.5萬 | -36,155.93%-1,588.73萬 | --381.07萬 | ---1,945.4萬 | 106.88%4.41萬 | 70.75%-64.02萬 | 109.18%7.18萬 |
無形資產交易淨額 | 88.62%-6,946 | -89.16%-6.1萬 | -1,878.58%-1.3萬 | -108.70%-4.8萬 | -1.54%-3.23萬 | --733 | ---2.3萬 | 87.37%-3.18萬 | -483.68%-25.16萬 | -1,639.27%-21.06萬 |
業務交易淨額 | --0 | -84.90%106.15萬 | ---- | ---- | --702.79萬 | ---- | ---- | ---- | -95.76%2.01萬 | -72.18%1.31萬 |
投資產品交易淨額 | -113.14%-11.19萬 | -20.93%85.15萬 | 31.05%108.75萬 | 163.64%7,000 | 125.19%107.69萬 | --82.99萬 | ---1.1萬 | 690.15%47.82萬 | -623.51%-8.1萬 | -99.96%-195.8萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | 41.65%-93.92萬 | -11.16%-160.95萬 | -399.64%-122.85萬 | 239.27%57.1萬 | 45.82%-144.79萬 | ---24.59萬 | ---41萬 | 14.36%-267.24萬 | -244.39%-312.07萬 | 34.43%-28.47萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -30.04%42.33萬 | -78.02%60.5萬 | -50.79%56.6萬 | -99.14%7,000 | 168.52%275.23萬 | --115.03萬 | --81.1萬 | -65.07%102.5萬 | 318.45%293.43萬 | 518.21%223.93萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,000 | --9,609 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -209.85%-68.33萬 | 109.55%62.2萬 | -89.32%132.4萬 | 103.05%58.3萬 | -467.47%-651.04萬 | --1,239.16萬 | ---1,909.5萬 | -0.72%-114.73萬 | 41.96%-113.91萬 | 92.82%-12.91萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 525.58%101.02萬 | -101.95%-23.74萬 | 83.17%-40.04萬 | -102.00%-28.3萬 | 2,425.21%1,214.65萬 | ---237.95萬 | --1,411.6萬 | -75.42%48.1萬 | 216.24%195.71萬 | -4.18%79.61萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---23.49萬 | --132 | ---- | --0 | --0 | ---- | 1,482.16%359.52萬 | -267.04%-26.01萬 | -95,643.18%-12.61萬 |
租賃融資增減 | 19.84%-28.16萬 | 69.37%-35.13萬 | 104.46%2.17萬 | 53.22%-10.9萬 | 26.54%-114.7萬 | ---48.7萬 | ---23.3萬 | -2.91%-156.15萬 | -139.51%-151.73萬 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -35.04%-11.3萬 | 83.34%-8.37萬 | 90.82%-3.07萬 | 65.63%-2.2萬 | -51.70%-50.23萬 | ---33.43萬 | ---6.4萬 | -13.28%-33.11萬 | -12.74%-29.23萬 | 99.80%-291 |
其他籌資費用淨額 | -49.06%14.38萬 | -91.64%28.22萬 | 122.98%24.22萬 | -103.50%-15.4萬 | 1,429.60%337.72萬 | ---105.38萬 | --439.6萬 | -49.29%22.08萬 | 206.87%43.54萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | 221.48%75.93萬 | -104.50%-62.5萬 | 96.07%-16.7萬 | -104.41%-80.3萬 | 477.03%1,387.44萬 | ---425.46萬 | --1,821.5萬 | 644.91%240.44萬 | 142.91%32.28萬 | -16.05%-41.22萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -45.27%620.92萬 | 161.22%1,134.46萬 | 135.22%652.5萬 | 56.57%840.6萬 | 3.10%434.29萬 | --277.4萬 | --536.9萬 | 53.50%421.24萬 | -56.00%274.41萬 | 62.68%577.5萬 |
現金變動 | -4.68%-539.44萬 | -176.77%-515.34萬 | -104.97%-41.34萬 | 25.58%-195.8萬 | 3,040.38%671.28萬 | --832.18萬 | ---263.1萬 | -85.08%21.38萬 | 143.03%143.3萬 | -209.21%-161萬 |
匯率變動影響 | -171.27%-1.28萬 | -93.76%1.8萬 | -60.62%9.8萬 | 113.89%7.7萬 | 447.21%28.89萬 | --24.89萬 | --3.6萬 | -336.52%-8.32萬 | 121.75%3.52萬 | 116.57%4.72萬 |
期末現金 | -87.08%80.2萬 | -45.27%620.92萬 | -45.27%620.92萬 | 135.22%652.5萬 | 161.22%1,134.46萬 | --1,134.46萬 | --277.4萬 | 3.10%434.29萬 | 53.50%421.24萬 | 53.50%421.24萬 |
自由現金流 | -1.64%-552.58萬 | 73.13%-543.69萬 | -574.15%-159.19萬 | 91.14%-188.1萬 | -1,695.70%-2,023.33萬 | --33.57萬 | ---2,122.8萬 | -183.24%-112.68萬 | 145.47%135.36萬 | -228.85%-92.94萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |