(Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/03/31 | (Q2)2017/12/31 | (Q1)2017/09/30 | (FY)2017/06/30 | (Q4)2017/06/30 | (Q3)2017/03/31 | (Q2)2016/12/31 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 4,256.3萬 | 2,052.8萬 | 1,119.2萬 | -5.24%6.37萬 | -93.64%6.73萬 | 1,040.76%6.72萬 | ||||
來自客戶的收入 | --4,256.3萬 | --2,052.8萬 | --1,119.2萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -93.64%6.73萬 | --5.55萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | 444.98%6.37萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.35%1.17萬 |
現金付款 | -3,993.5萬 | -4,120.4萬 | -1,618.3萬 | -231.98%-130.44萬 | -73.18%-102.72萬 | 25.45%-58.1萬 | -10.52%-39.29萬 | 11.77%-59.31萬 | ||
向供應商支付的商品和服務款項 | ---3,616.3萬 | ---3,970.4萬 | ---1,558.6萬 | -231.98%-130.44萬 | -73.18%-102.72萬 | 25.45%-58.1萬 | ---- | ---- | -10.52%-39.29萬 | 11.77%-59.31萬 |
代表員工支付的款項 | ---138.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金付款 | ---239.1萬 | ---150萬 | ---59.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付的直接股息 | ||||||||||
已收到的直接股息 | 0 | |||||||||
已支付的直接利息 | -247.8萬 | -47.1萬 | -20萬 | -229.98%-1,904 | -99.02%-8,548 | 29.12%-577 | ||||
已收到的直接利息 | 6.2萬 | 21.8萬 | 7.3萬 | 445.83%2.09萬 | 3.09萬 | 1,328.73%3,829 | ||||
已支付的直接退稅 | 0 | 0 | 39.98萬 | |||||||
經營活動現金淨額 | --21.2萬 | ---2,092.9萬 | ---511.8萬 | -1,760.97%-128.54萬 | -83.20%-96.35萬 | 28.70%-55.87萬 | ---- | ---- | -88.98%7.74萬 | 21.08%-52.59萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---370.5萬 | -1,018,929.95%-3,844.8萬 | -46,916.61%-1,349.8萬 | -765,077.14%-1,221.99萬 | -39,935.57%-1,143.68萬 | -37,793.94%-82.5萬 | 99.89%-3,773 | 97.24%-2.87萬 | 99.73%-1,597 | 102.82%2.87萬 |
業務交易淨額 | --0 | --1,315.7萬 | --894.5萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | --0 | ---199.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | --32.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.3萬 | --190.99萬 | --101.67萬 | --89.32萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | ---338.4萬 | -1,426.81%-2,529.1萬 | -762.33%-654.4萬 | -1,470.56%-1,221.99萬 | -39,935.57%-1,143.68萬 | -29,387.78%-64.19萬 | 171.76%190.62萬 | 553.11%98.8萬 | 251.02%89.16萬 | 102.82%2.87萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --697.5萬 | 952.57%1,996.1萬 | 3,887.45%1,496.1萬 | 629.44%209.14萬 | 64.31%-50.17萬 | -258.36%-52.08萬 | -21,192.02%-234.13萬 | -2,713.40%-39.5萬 | ---39.5萬 | ---140.59萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --2,697.3萬 | --0 | --0 | --1,957.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | -5.82%-4,579 | -5.81%-4,514 | -5.83%-4,451 | -5.82%-1.72萬 | -9.81%-4,388 | -5.82%-4,327 | -5.83%-4,266 |
發行費用 | ---124萬 | ---323.4萬 | ---165.1萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---75.1萬 | ---- | ---- | ---- | --812.5萬 | ---- | ---- | ---- | --98.8萬 |
融資活動現金淨額 | --573.5萬 | 1,921.06%4,294.9萬 | 1,059.33%1,331萬 | 622.56%208.68萬 | 4,616.97%1,906.87萬 | 5,182.32%759.98萬 | -147.92%-235.85萬 | -127.97%-138.74萬 | -9,666.23%-39.93萬 | -10,372.79%-42.22萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --1,305.4萬 | 203.82%1,637.5萬 | 195.05%1,140.4萬 | 375.44%1,588.93萬 | 114.27%918.63萬 | -46.99%285.71萬 | 39.77%538.97萬 | 126.60%386.51萬 | 111.68%334.21萬 | 29.25%428.73萬 |
現金變動 | --256.3萬 | -38.71%-327.1萬 | 253.55%164.8萬 | -2,104.50%-1,141.85萬 | 825.35%666.85萬 | 784.25%639.91萬 | -265.76%-235.81萬 | -129.38%-107.32萬 | 428.18%56.96萬 | 45.54%-91.93萬 |
匯率變動影響 | --3,000 | 71.33%-5萬 | -96.93%2,000 | 127.34%1.27萬 | 233.43%3.46萬 | 58.15%-7萬 | -257.34%-17.44萬 | 111.34%6.52萬 | -344.65%-4.66萬 | 48.17%-2.59萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | --1 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | --1,562萬 | 356.90%1,305.4萬 | 356.90%1,305.4萬 | 16.00%448.36萬 | 375.44%1,588.93萬 | 114.27%918.63萬 | -46.99%285.71萬 | -46.99%285.71萬 | 126.60%386.51萬 | 111.68%334.21萬 |
自由現金流 | ---349.5萬 | -3,009.68%-5,938.3萬 | -2,663.60%-1,862.2萬 | -17,919.10%-1,350.53萬 | -2,257.90%-1,240.02萬 | -76.11%-138.36萬 | 46.01%-190.96萬 | 49.89%-67.38萬 | -32.29%7.58萬 | 68.77%-52.59萬 |
貨幣單位 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 |
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