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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
菅井化學工業 (4120)
- 2351
- -33-1.38%
延時20分鐘行情已收盤 05/19 14:59 (東京)
32.28億總市值6.66市盈率(靜)
2379最高價2282最低價1000股成交量2379今開2384昨收232.80萬成交額275252周最高0.11%換手率137.30萬總股本205652周最低353每股收益TTM21.81億流通值4290歷史最高6.66市盈率(靜)92.78萬流通股420歷史最低353每股收益(静)4.07%振幅90.00股息TTM0.39市淨率100股每手3.83%股息率TTM
菅井化學工業 (4120) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 703.77%17.5億 | -83.72%2.18億 | 52.79%13.38億 | -45.57%8.76億 | 597.93%16.09億 | 305.85%2.3億 | -110.76%-1.12億 | 10.64%10.4億 | -5.45%9.4億 | 321.84%9.95億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 19.21%6.34億 | 13.42%5.32億 | -36.39%4.69億 | 52.21%7.37億 | 54.65%4.84億 | 95.98%3.13億 | -39.03%1.6億 | 130.38%2.62億 | 928.67%1.14億 | 109.30%1,106萬 |
| 非現金項目調整總額 | 4.01%3.37億 | -48.96%3.24億 | 33.13%6.35億 | -5.84%4.77億 | -14.79%5.07億 | 46.64%5.95億 | 19.66%4.05億 | 16.99%3.39億 | 0.32%2.9億 | -45.64%2.89億 |
| -折舊與攤銷 | 9.33%4.96億 | -2.30%4.54億 | 0.77%4.65億 | 0.87%4.61億 | 11.53%4.57億 | 5.01%4.1億 | 3.33%3.9億 | 5.47%3.78億 | -16.36%3.58億 | -11.04%4.28億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | -58.78%30.3萬 | -75.33%73.5萬 | --297.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資產準備金與勾銷 | 1.40%-1.26億 | -150.35%-1.28億 | --2.54億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,050萬 | ---- |
| -處置利潤 | -31.01%1,881.7萬 | 82.27%2,727.6萬 | 22.30%1,496.5萬 | -54.62%1,223.6萬 | 116.99%2,696.2萬 | -699.51%-1.59億 | 99.72%2,647.5萬 | 2.21%1,325.6萬 | 105.83%1,297萬 | -2,341.79%-2.22億 |
| -匯兌損益淨額 | -662.23%-286.6萬 | 74.97%-37.6萬 | -21.82%-150.2萬 | 84.75%-123.3萬 | 62.90%-808.4萬 | -1,556.35%-2,178.7萬 | 121.05%149.6萬 | -25.38%-710.8萬 | -118.88%-566.9萬 | 73.69%-259萬 |
| -其他非現金項目 | -66.72%-4,938.7萬 | 70.42%-2,962.3萬 | -2,180.62%-1億 | -84.21%481.4萬 | -91.65%3,049.7萬 | 2,932.32%3.65億 | 71.42%-1,289.1萬 | 53.21%-4,509.8萬 | -212.81%-9,637.4萬 | 102.49%8,543.1萬 |
| 營運資本變動 | 222.08%7.79億 | -373.13%-6.38億 | 168.99%2.34億 | -154.83%-3.39億 | 191.21%6.18億 | -0.00%-6.77億 | -254.11%-6.77億 | -18.16%4.39億 | -22.71%5.37億 | 494.12%6.95億 |
| -應收款（增）減 | 278.93%2.83億 | -147.14%-1.58億 | -26.98%-6,406.5萬 | -109.48%-5,045.3萬 | 231.47%5.32億 | 49.22%-4.05億 | -320.80%-7.98億 | 60.42%3.61億 | 670.29%2.25億 | -120.65%-3,948萬 |
| -存貨（增）減 | 275.18%2.46億 | -135.07%-1.4億 | 175.89%4億 | -101.15%-5.27億 | -6.88%-2.62億 | -480.64%-2.45億 | -22.77%6,436.8萬 | -65.12%8,334.4萬 | -67.22%2.39億 | 746.81%7.29億 |
| -應付款（減）增 | 166.69%2.64億 | -219.39%-3.95億 | -159.40%-1.24億 | -43.58%2.08億 | 675.28%3.69億 | -265.54%-6,421.8萬 | 283.10%3,879.3萬 | -82.65%1,012.6萬 | 516.93%5,837.4萬 | 105.59%946.2萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -123.99%-1,335.7萬 | 154.94%5,567.3萬 | -27.27%2,183.8萬 | 234.80%3,002.7萬 | -160.25%-2,227.5萬 | 115.57%3,697.1萬 | 212.76%1,715萬 | -204.73%-1,520.9萬 | 459.90%1,452.2萬 | ---403.5萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -34.39%-1,506.6萬 | -0.30%-1,121.1萬 | -0.34%-1,117.8萬 | 12.79%-1,114萬 | -13.63%-1,277.4萬 | -18.89%-1,124.2萬 | 12.56%-945.6萬 | 6.62%-1,081.4萬 | 37.91%-1,158.1萬 | 25.36%-1,865.2萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 23.24%7,110.4萬 | 12.09%5,769.4萬 | 1.35%5,147萬 | 34.30%5,078.5萬 | 5.99%3,781.4萬 | 9.00%3,567.8萬 | 7.01%3,273.1萬 | 19.74%3,058.7萬 | 1.42%2,554.5萬 | 11.53%2,518.7萬 |
| 已支付退稅 | 43.68%-1.17億 | -10.25%-2.07億 | -1,223.67%-1.88億 | 108.71%1,673萬 | -1,886.49%-1.92億 | 75.34%-967.3萬 | -4,655.63%-3,922.4萬 | 102.77%86.1萬 | -1,888.34%-3,103.8萬 | 80.88%-156.1萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | -40.14%888.7萬 | 2,604.19%1,484.6萬 | 54.9萬 | 0 | 0.00%-1,000 | -100.01%-1,000 | -69.37%1,687.7萬 | 52.60%5,509.7萬 | 85.32%3,610.5萬 | 61.89%1,948.2萬 |
| 經營活動現金淨額 | 2,264.16%16.99億 | -93.96%7,185.1萬 | 27.75%11.91億 | -35.35%9.32億 | 487.78%14.42億 | 320.86%2.45億 | -109.95%-1.11億 | 16.34%11.16億 | -5.85%9.59億 | 329.55%10.19億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -8.44%-5.83億 | -12.14%-5.37億 | 22.23%-4.79億 | 36.82%-6.16億 | -53.74%-9.75億 | -52.80%-6.34億 | 3.69%-4.15億 | -2.53%-4.31億 | 1.32%-4.2億 | -37.85%-4.26億 |
| 無形資產交易淨額 | -209.46%-2,984.7萬 | -118.31%-964.5萬 | ---441.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | ---- | ---- | 78.50%-816.7萬 | -238.93%-3,798.1萬 | 236.97%2,733.8萬 | --811.3萬 | ---- | ---- | -199.32%-1.49億 | --1.5億 |
| 其他投資變動淨額 | -291.97%-643.3萬 | 179.35%335.1萬 | 1.63%-422.3萬 | -266.92%-429.3萬 | 85.77%-117萬 | -261.09%-822.2萬 | 140.87%510.4萬 | -72.49%211.9萬 | 115.08%770.2萬 | 398.91%358.1萬 |
| 投資活動現金淨額 | -13.86%-6.19億 | -9.61%-5.44億 | 24.67%-4.96億 | 30.62%-6.58億 | -49.59%-9.49億 | -54.73%-6.34億 | 4.40%-4.1億 | 23.60%-4.29億 | -105.85%-5.61億 | 12.09%-2.73億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -296.47%-4.6億 | 175.28%2.34億 | 32.38%-3.11億 | -8.59%-4.6億 | -163.01%-4.24億 | 115.78%6.72億 | 308.57%3.12億 | 67.66%-1.49億 | 28.18%-4.62億 | -67.25%-6.43億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 76.47%-3.2萬 | 37.04%-13.6萬 | 12.90%-21.6萬 | 99.75%-24.8萬 | -93,201.87%-9,983.3萬 | ---10.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已支付現金股息 | -16.39%-9,051.9萬 | -33.75%-7,777.3萬 | -24.86%-5,814.7萬 | -13.86%-4,657萬 | 0.12%-4,090.2萬 | -1.32%-4,095.1萬 | ---4,041.9萬 | ---- | 76.32%-9,000 | 99.91%-3.8萬 |
| 其他籌資費用淨額 | -26.20%-824.1萬 | 75.69%-653萬 | 13.30%-2,686.2萬 | 1.79%-3,098.4萬 | 1.97%-3,154.9萬 | -6.07%-3,218.4萬 | 3.27%-3,034.3萬 | 1.96%-3,136.8萬 | -455.16%-3,199.4萬 | -400.26%-576.3萬 |
| 融資活動現金淨額 | -473.30%-5.59億 | 137.78%1.5億 | 26.32%-3.96億 | 9.75%-5.38億 | -199.47%-5.96億 | 148.78%5.99億 | 233.22%2.41億 | 63.40%-1.81億 | 23.89%-4.94億 | -52.05%-6.49億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -43.99%4.09億 | 69.58%7.31億 | -37.88%4.31億 | -12.27%6.94億 | 41.91%7.91億 | -33.37%5.57億 | 164.79%8.37億 | -22.20%3.16億 | 32.65%4.06億 | -61.54%3.06億 |
| 現金變動 | 261.83%5.21億 | -207.89%-3.22億 | 212.98%2.98億 | -156.00%-2.64億 | -149.15%-1.03億 | 174.93%2.1億 | -155.32%-2.8億 | 628.70%5.07億 | -198.40%-9,581萬 | 119.48%9,736.9萬 |
| 匯率變動影響 | 662.23%286.6萬 | -74.97%37.6萬 | 21.82%150.2萬 | -79.80%123.3萬 | -74.19%610.4萬 | 2,194.28%2,365.4萬 | -92.71%103.1萬 | 149.43%1,414萬 | 118.88%566.9萬 | -73.69%259萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 |
| 期末現金 | 127.96%9.33億 | -43.99%4.09億 | 69.58%7.31億 | -37.88%4.31億 | -12.27%6.94億 | 41.91%7.91億 | -33.37%5.57億 | 164.79%8.37億 | -22.20%3.16億 | 32.65%4.06億 |
| 自由現金流 | 328.68%10.86億 | -167.18%-4.75億 | 123.84%7.07億 | -32.29%3.16億 | 219.94%4.66億 | 26.07%-3.89億 | -176.78%-5.26億 | 27.11%6.85億 | -9.10%5.39億 | 926.24%5.93億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
