(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
經營活動產生的現金 | 86.55%-5,756.7萬 | -379.96%-4.28億 | 234.98%1.53億 | 13.86%-1.13億 | -1.32億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 26.62%-2.95億 | -317.32%-4.03億 | 200.49%1.85億 | -67.74%-1.84億 | ---1.1億 |
非現金項目調整總額 | 207.64%7,469.6萬 | 0.86%2,428萬 | 143.36%2,407.3萬 | -30.53%989.2萬 | --1,423.9萬 |
-折舊與攤銷 | 63.01%1,329萬 | 495.54%815.3萬 | -15.44%136.9萬 | -78.94%161.9萬 | --768.6萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --2,594.2萬 | ---- | ---- | --87.5萬 | --0 |
-處置利潤 | 50.05%2,104.3萬 | --1,402.4萬 | --0 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 585.73%1,442.1萬 | -90.74%210.3萬 | 206.89%2,270.4萬 | 12.89%739.8萬 | --655.3萬 |
營運資本變動 | 428.09%1.63億 | 11.91%-4,972.1萬 | -192.25%-5,644.5萬 | 270.74%6,119萬 | ---3,583.8萬 |
-應收款(增)減 | 243.32%1.24億 | 126.91%3,616.5萬 | -590.30%-1.34億 | -47.94%2,740.7萬 | --5,264.3萬 |
-存貨(增)減 | -22.61%364.8萬 | -82.11%471.4萬 | 36.54%2,635.4萬 | 134.95%1,930.1萬 | ---5,522.5萬 |
-預付費用(增)減 | --228.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | 135.52%3,564.1萬 | -286.70%-1億 | 4,869.12%5,374.8萬 | 97.00%-112.7萬 | ---3,761.5萬 |
-應計費用(減)增 | -161.51%-590.4萬 | 151.68%959.9萬 | -70.78%381.4萬 | 1,165.96%1,305.2萬 | --103.1萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 2,133.11%330.5萬 | 102.47%14.8萬 | -189.85%-598.5萬 | 958.38%666.1萬 | ---77.6萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-410.4萬 | --410.4萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 3.16%-235.6萬 | 42.60%-243.3萬 | 28.90%-423.9萬 | -29.98%-596.2萬 | -458.7萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -25.00%6,000 | -98.68%8,000 | -10.10%60.5萬 | 16,725.00%67.3萬 | 4,000 |
已支付退稅 | 131.99%1,065.4萬 | -648.70%-3,330.2萬 | -325.65%-444.8萬 | -3.16%-104.5萬 | -101.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | -259.01%-503.6萬 | -50.98%316.7萬 | 646,100.00%646萬 | 0.00%-1,000 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | 88.21%-5,429.9萬 | -404.49%-4.61億 | 226.47%1.51億 | 12.76%-1.2億 | ---1.37億 |
投資活動現金流量 | |||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -176.25%-342萬 | ---123.8萬 | --0 | 4.78%-21.9萬 | ---23萬 |
無形資產交易淨額 | 63.49%-849.3萬 | -218.53%-2,325.9萬 | ---730.2萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | -652.33%-3,107.4萬 | 382.57%562.6萬 | -462.43%-199.1萬 | ---35.4萬 |
其他投資變動淨額 | -730,500.00%-730.6萬 | ---1,000 | ---- | ---- | ---232萬 |
投資活動現金淨額 | 65.42%-1,921.9萬 | -3,215.75%-5,557.2萬 | 24.16%-167.6萬 | 23.90%-221萬 | ---290.4萬 |
融資活動現金流量 | |||||
債務發行/償還的淨額 | -15.76%-3,643.2萬 | -160.91%-3,147.2萬 | 154.85%5,166.7萬 | -195.87%-9,420.4萬 | --9,826.4萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -94.73%508萬 | -85.42%9,639.5萬 | 102.03%6.61億 | 1,219.76%3.27億 | --2,480萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | -1,153,800.00%-1,153.9萬 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | -148.29%-3,135.2萬 | -90.74%6,492.3萬 | 200.89%7.01億 | 89.41%2.33億 | --1.23億 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -47.03%5.16億 | 675.43%9.74億 | 767.86%1.26億 | -53.74%1,447.9萬 | --3,130.1萬 |
現金變動 | 76.76%-1.05億 | -153.03%-4.51億 | 664.68%8.51億 | 756.95%1.11億 | ---1,693.9萬 |
匯率變動影響 | ---- | 131.21%69.4萬 | -2,059.22%-222.4萬 | -188.03%-10.3萬 | --11.7萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
期末現金 | -21.48%4.11億 | -46.24%5.24億 | 675.43%9.74億 | 767.86%1.26億 | --1,447.9萬 |
自由現金流 | 86.35%-6,621.2萬 | -436.95%-4.85億 | 220.14%1.44億 | 12.75%-1.2億 | ---1.37億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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