(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -11.41%238.98億 | 12.64%269.75億 | -0.89%239.48億 | 64.72%241.63億 | -9.29%146.69億 | 33.39%161.72億 | -23.18%121.24億 | -8.95%157.83億 | 21.80%173.35億 | 6.29%142.32億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -28.81%219.18億 | 19.35%307.9億 | 68.08%257.99億 | 77.30%153.49億 | -11.79%86.57億 | 3.39%98.14億 | -19.40%94.92億 | -17.65%117.77億 | 22.59%143.01億 | 45.26%116.66億 |
非現金項目調整總額 | 143.21%70.7億 | 24.60%29.07億 | -71.31%23.33億 | -12.49%81.33億 | 12.14%92.94億 | 29.52%82.88億 | -6.54%63.99億 | 43.15%68.47億 | 53.74%47.83億 | 5.14%31.11億 |
-折舊與攤銷 | 14.06%77.13億 | 5.16%67.62億 | -5.05%64.3億 | -6.15%67.72億 | 2.17%72.16億 | 17.03%70.63億 | 7.17%60.35億 | 31.69%56.31億 | 60.03%42.76億 | -28.90%26.72億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | -55.58%1.95億 | -27.44%4.39億 | 26.83%6.05億 | -44.53%4.77億 | 255.37%8.6億 | -67.82%2.42億 | 13.08%7.52億 | -22.31%6.65億 | 234.38%8.56億 |
-聯營企業份額 | ---600萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.50%-1.96億 | -116.83%-2.19億 | 33.11%-1.01億 | -14.39%-1.51億 |
-處置利潤 | 696.10%24.52億 | 106.85%3.08億 | -2,080.18%-44.95億 | -53.00%2.27億 | 183.42%4.83億 | -187.73%-5.79億 | 232.26%6.6億 | -244.64%-4.99億 | 161.50%3.45億 | -4,107.14%-5.61億 |
-匯兌損益淨額 | 31.99%-7.25億 | -16.12%-10.66億 | -2,186.36%-9.18億 | -92.41%4,400萬 | -41.00%5.8億 | 186.91%9.83億 | -221.09%-11.31億 | 165.64%9.34億 | -46.70%-14.23億 | -69.28%-9.7億 |
-其他非現金項目 | 28.19%-23.64億 | -475.37%-32.92億 | 80.82%8.77億 | -9.85%4.85億 | 1,479.49%5.38億 | -104.94%-3,900萬 | 218.15%7.89億 | -75.71%2.48億 | -19.29%10.21億 | 447.53%12.65億 |
營運資本變動 | 24.30%-50.86億 | -60.51%-67.19億 | -717.40%-41.86億 | 120.66%6.78億 | -70.14%-32.82億 | 48.81%-19.29億 | -32.68%-37.68億 | -62.29%-28.4億 | -222.88%-17.5億 | -122.58%-5.42億 |
-應收款(增)減 | 69.46%-2.62億 | 85.82%-8.58億 | -156.88%-60.52億 | -72.35%-23.56億 | -225.48%-13.67億 | 81.63%-4.2億 | -290.50%-22.86億 | 156.63%12億 | -394.31%-21.19億 | -79.18%7.2億 |
-存貨(增)減 | 34.93%-48.87億 | -165.37%-75.1億 | -1,141.23%-28.3億 | 41.24%-2.28億 | 78.08%-3.88億 | 8.24%-17.7億 | -9.91%-19.29億 | -376.90%-17.55億 | -136.15%-3.68億 | -37.66%10.18億 |
-應付款(減)增 | -92.51%1.4億 | -58.58%18.7億 | 50.85%45.15億 | 417.39%29.93億 | -186.36%-9.43億 | 44.64%10.92億 | 149.61%7.55億 | -148.77%-15.22億 | 795.10%31.21億 | 51.30%-4.49億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -884.52%-6.59億 | -80.82%8,400萬 | -43.41%4.38億 | 400.00%7.74億 | -12.66%-2.58億 | -301.75%-2.29億 | 20.83%-5,700萬 | -144.17%-7,200萬 | 118.48%1.63億 | -500.91%-8.82億 |
-其他流動資產變動 | 290.82%5.82億 | -18.68%-3.05億 | 49.11%-2.57億 | -54.91%-5.05億 | 45.85%-3.26億 | -139.84%-6.02億 | 63.68%-2.51億 | 72.87%-6.91億 | -168.39%-25.47億 | 52.29%-9.49億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -10.96%-8,100萬 | -1.39%-7,300萬 | -20.00%-7,200萬 | -6,000萬 | ||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 47.21%9.51億 | 21.43%6.46億 | 9.24%5.32億 | 10.43%4.87億 | 12.50%4.41億 | 20.25%3.92億 | 9.76%3.26億 | 38.79%2.97億 | -30.07%2.14億 | 10.87%3.06億 |
已支付退稅 | 11.67%-75.58億 | -84.02%-85.57億 | -184.06%-46.5億 | 28.89%-16.37億 | -3.65%-23.02億 | 2.84%-22.21億 | 45.01%-22.86億 | -5.64%-41.57億 | -52.34%-39.35億 | -110.86%-25.83億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | -103.13%-6,500萬 | -1,500.00%-3,200萬 | 90.48%-200萬 | 43.24%-2,100萬 | 50.00%-3,700萬 | -2,366.67%-7,400萬 |
經營活動現金淨額 | -9.38%172.1億 | -3.88%189.91億 | -13.92%197.58億 | 80.12%229.53億 | -10.96%127.43億 | 40.83%143.11億 | -14.62%101.62億 | -12.34%119.02億 | 14.27%135.77億 | -4.48%118.81億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -35.42%-144.74億 | -37.13%-106.88億 | -43.69%-77.94億 | 63.17%-54.24億 | -126.87%-147.26億 | -10.32%-64.91億 | -10.29%-58.84億 | 24.01%-53.35億 | 50.62%-70.21億 | -166.87%-142.19億 |
無形資產交易淨額 | 31.38%-5.16億 | -154.05%-7.52億 | -133.07%-2.96億 | 12.41%-1.27億 | 38.03%-1.45億 | -50.97%-2.34億 | 12.43%-1.55億 | 61.18%-1.77億 | -7.55%-4.56億 | -94.50%-4.24億 |
業務交易淨額 | ---13.3億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --10.81億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 436.70%57.61億 | -147.41%-17.11億 | 3,820.62%36.09億 | 96.01%-9,700萬 | -1,057.14%-24.3億 | ---2.1億 | --0 | 132.31%7.38億 | -697.91%-22.84億 | -91.00%3.82億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200萬 | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | 150.00%500萬 | -99.64%200萬 | 50.94%5.63億 | 338.82%3.73億 | --8,500萬 | ---- |
其他投資變動淨額 | 53.78%11.81億 | 908.42%7.68億 | -104.38%-9,500萬 | 21,570.00%21.67億 | 100.46%1,000萬 | -317.99%-21.61億 | -2,972.22%-5.17億 | 103.45%1,800萬 | -126.52%-5.21億 | -118.73%-2.3億 |
投資活動現金淨額 | 24.27%-93.78億 | -170.61%-123.83億 | -31.46%-45.76億 | 79.86%-34.81億 | -115.72%-172.86億 | -33.71%-80.13億 | -36.67%-59.93億 | 57.00%-43.85億 | 29.63%-101.97億 | -19,221.33%-144.91億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 166.84%2.6億 | -11.14%-3.89億 | -13.27%-3.5億 | -124.27%-3.09億 | -87.27%12.73億 | 7,346.38%100億 | 47.92%-1.38億 | -166.08%-2.65億 | 428.69%4.01億 | 0.00%-1.22億 |
普通股發行/回購的淨額 | -67.05%3.14億 | 110.15%9.53億 | -3,148.38%-93.89億 | 125.08%3.08億 | 43.38%-12.28億 | 71.65%-21.69億 | -24.35%-76.5億 | -4,313.70%-61.52億 | 10.61%1.46億 | 9.09%1.32億 |
已支付現金股息 | 4.51%-66.28億 | -6.60%-69.41億 | -30.38%-65.11億 | -0.10%-49.94億 | -75.61%-49.89億 | -2.01%-28.41億 | -2.05%-27.85億 | -4.76%-27.29億 | -20.88%-26.05億 | -19.99%-21.55億 |
非控制性權益現金股息 | 46.16%-11.63億 | -18.10%-21.6億 | -106.90%-18.29億 | -14.81%-8.84億 | -31.85%-7.7億 | -495.92%-5.84億 | 18.33%-9,800萬 | -166.67%-1.2億 | 86.36%-4,500萬 | -51.38%-3.3億 |
其他籌資費用淨額 | -117.81%-1.59億 | -108.57%-7,300萬 | 39.66%-3,500萬 | 22.67%-5,800萬 | -2.74%-7,500萬 | -3,550.00%-7,300萬 | 0.00%-200萬 | 71.43%-200萬 | -275.00%-700萬 | -99.36%400萬 |
融資活動現金淨額 | 14.33%-73.76億 | 52.47%-86.1億 | -205.10%-181.14億 | -2.56%-59.37億 | -233.60%-57.89億 | 140.60%43.33億 | -15.16%-106.73億 | -339.24%-92.68億 | 14.61%-21.1億 | -78.28%-24.71億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -1.48%408.56億 | -2.95%414.69億 | 46.18%427.28億 | -26.65%292.29億 | 33.01%398.51億 | -16.56%299.61億 | -13.61%359.07億 | 6.15%415.65億 | -9.32%391.57億 | 40.31%431.81億 |
現金變動 | 122.78%4.56億 | 31.72%-20.02億 | -121.66%-29.32億 | 231.00%135.35億 | -197.19%-103.32億 | 263.45%106.31億 | -271.44%-65.04億 | -237.87%-17.51億 | 125.00%12.7億 | -146.29%-50.81億 |
匯率變動影響 | 6.19%14.75億 | -16.98%13.89億 | 4,880.00%16.73億 | 87.89%-3,500萬 | 61.00%-2.89億 | -233.03%-7.41億 | 286.91%5.57億 | -126.19%-2.98億 | 7.56%11.38億 | -25.96%10.58億 |
現金變動之外的其他現金調整 | --100萬 | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---100萬 |
期末現金 | 4.73%427.88億 | -1.48%408.56億 | -2.95%414.69億 | 46.18%427.28億 | -26.65%292.29億 | 33.01%398.51億 | -24.18%299.61億 | -4.93%395.16億 | 6.15%415.65億 | -9.32%391.57億 |
自由現金流 | -73.72%19.82億 | -35.15%75.41億 | -31.37%116.29億 | 878.72%169.45億 | -128.68%-21.76億 | 83.99%75.86億 | -35.48%41.23億 | 5.29%63.9億 | 292.12%60.69億 | -146.16%-31.59億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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