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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
SpiderPlus (4192)
- 273
- -45-14.15%
延時20分鐘行情休市中 05/15 15:30 (東京)
96.98億總市值-557.14市盈率(靜)
318最高價273最低價58.52萬股成交量318今開318昨收1.67億成交額52552周最高4.27%換手率3552.22萬總股本23452周最低-0.49每股收益TTM37.43億流通值2629歷史最高虧損市盈率(靜)1370.92萬流通股234歷史最低-0.49每股收益(静)14.15%振幅--股息TTM3.64市淨率100股每手--股息率TTM
SpiderPlus (4192) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||
| 經營活動產生的現金 | 127.60%9,748.6萬 | -12.06%-3.53億 | 68.11%-3.15億 | -104.15%-9.88億 | -454.61%-4.84億 | 400.00%1.37億 | 130.17%2,730.3萬 | -9,048.4萬 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 94.72%-4,017.7萬 | -67.94%-7.6億 | 56.08%-4.53億 | -104.48%-10.31億 | -563.36%-5.04億 | 82.95%1.09億 | 147.88%5,945.8萬 | ---1.24億 |
| 非現金項目調整總額 | -47.14%2.51億 | 190.78%4.75億 | 2,268.85%1.63億 | -95.06%689.5萬 | 279.73%1.39億 | 95.17%3,672.7萬 | -12.21%1,881.8萬 | --2,143.5萬 |
| -折舊與攤銷 | 0.16%1.61億 | -1.67%1.6億 | 33.32%1.63億 | 407.21%1.22億 | 26.83%2,412.1萬 | 30.85%1,901.9萬 | -4.12%1,453.5萬 | --1,516萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --2.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | -110.30%-44.1萬 | --428.3萬 | --0 | -113,773.91%-1.31億 | 105.52%11.5萬 | ---208.5萬 | ---- | --37.9萬 |
| -其他非現金項目 | 13.19%9,085萬 | 36,888.02%8,026.4萬 | -98.58%21.7萬 | -86.74%1,527.6萬 | 482.17%1.15億 | 362.13%1,979.3萬 | -27.36%428.3萬 | --589.6萬 |
| 營運資本變動 | -66.93%-1.13億 | -162.80%-6,793.4萬 | -172.83%-2,585萬 | 129.70%3,549.5萬 | -1,228.72%-1.2億 | 82.35%-899.5萬 | -515.61%-5,097.1萬 | --1,226.4萬 |
| -應收款（增）減 | 9.14%-9,332.3萬 | -10.45%-1.03億 | -19.13%-9,299萬 | -123.94%-7,806萬 | 40.79%-3,485.8萬 | 11.41%-5,887.5萬 | 6.62%-6,646萬 | ---7,117.1萬 |
| -存貨（增）減 | ---- | ---- | ---- | ---- | -129.63%-2,409.9萬 | 244.08%8,134.5萬 | ---5,645.9萬 | ---- |
| -應付款（減）增 | -160.32%-2,096.8萬 | 163.77%3,476.3萬 | -173.80%-5,451.2萬 | 23.87%7,386.2萬 | 214.59%5,962.8萬 | -23.12%1,895.4萬 | --2,465.3萬 | ---- |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 7,283.33%88.6萬 | 119.67%1.2萬 | -200.00%-6.1萬 | 102.61%6.1萬 | -361.88%-233.6萬 | 105.61%89.2萬 | -1,212.52%-1,590.9萬 | --143萬 |
| -其他流動資產變動 | ---- | ---- | 207.11%1.22億 | 133.63%3,963.2萬 | -129.68%-1.18億 | -181.18%-5,131.1萬 | 24.91%6,320.4萬 | --5,059.9萬 |
| -其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,140.6萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -67.16%-1,104.9萬 | 22.70%-661萬 | -20.90%-855.1萬 | 13.37%-707.3萬 | -62.33%-816.5萬 | 13.29%-503萬 | 1.91%-580.1萬 | -591.4萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 1,355.22%390萬 | 737.50%26.8萬 | -23.81%3.2萬 | 61.54%4.2萬 | 136.36%2.6萬 | 22.22%1.1萬 | 0.00%9,000 | 9,000 |
| 已支付退稅 | -20.10%-1,144.6萬 | -27.10%-953萬 | -36.80%-749.8萬 | -342.02%-548.1萬 | -0.08%-124萬 | -23.65%-123.9萬 | -32.54%-100.2萬 | -75.6萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | -1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 |
| 經營活動現金淨額 | 121.37%7,889萬 | -11.43%-3.69億 | 66.90%-3.31億 | -102.80%-10.01億 | -478.85%-4.93億 | 535.12%1.3億 | 121.11%2,050.9萬 | ---9,714.6萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 33.00%-1,225.2萬 | -38.56%-1,828.7萬 | 94.88%-1,319.8萬 | -847.68%-2.58億 | -11.77%-2,718.1萬 | -40.98%-2,431.9萬 | ---1,725萬 | ---- |
| 無形資產交易淨額 | -435.33%-1.7億 | 54.02%-3,179.3萬 | 84.64%-6,914萬 | -34.85%-4.5億 | ---3.34億 | ---- | ---- | ---- |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | --0 | --2億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | ---- | ---- | --0 | 558.33%550萬 | -103.09%-120萬 | 1,286.11%3,881.1萬 | 16.67%280萬 | --240萬 |
| 其他投資變動淨額 | 120.25%47.2萬 | 12.73%-233.1萬 | 57.92%-267.1萬 | 97.44%-634.8萬 | -15,571.57%-2.48億 | 48.05%-158.3萬 | -8.16%-304.7萬 | ---281.7萬 |
| 投資活動現金淨額 | -247.21%-1.82億 | 38.35%-5,241.1萬 | 83.29%-8,500.9萬 | 16.66%-5.09億 | -4,828.14%-6.1億 | 173.78%1,290.9萬 | -4,095.92%-1,749.7萬 | ---41.7萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -136.43%-1.93億 | 841.59%5.3億 | -78.79%5,628.6萬 | 401.23%2.65億 | -2,865.99%-8,809萬 | -154.81%-297萬 | 119.58%541.9萬 | ---2,767.2萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -8.27%3,547.9萬 | -76.39%3,867.7萬 | 64.88%1.64億 | -97.90%9,937.2萬 | 11,708.79%47.25億 | ---4,070萬 | ---- | --3億 |
| 租賃融資增減 | 58.63%-104.2萬 | 0.00%-251.9萬 | -50.03%-251.9萬 | ---167.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,013.9萬 | ---- | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | -12,175,000.00%-2.44億 | -100.00%-2,000 | -100.00%-1,000 | --2.44億 | ---- | -11.47%-1,153.2萬 | ---1,034.5萬 |
| 融資活動現金淨額 | -149.17%-1.59億 | 48.26%3.23億 | -40.06%2.18億 | -92.48%3.63億 | 11,160.34%48.3億 | -614.38%-4,367萬 | -102.33%-611.3萬 | --2.62億 |
| 現金淨流量 | ||||||||
| 期初現金流 | -3.70%27.41億 | -6.52%28.46億 | -27.35%30.45億 | 801.38%41.91億 | 27.22%4.65億 | -0.84%3.65億 | 80.52%3.69億 | --2.04億 |
| 現金變動 | -164.73%-2.62億 | 50.22%-9,886.4萬 | 82.67%-1.99億 | -130.77%-11.46億 | 3,645.13%37.26億 | 3,308.48%9,949.5萬 | -101.89%-310.1萬 | --1.64億 |
| 匯率變動影響 | 75.06%-163.1萬 | ---654.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
| 期末現金 | -9.61%24.77億 | -3.70%27.41億 | -6.52%28.46億 | -27.35%30.45億 | 801.38%41.91億 | 27.22%4.65億 | -0.84%3.65億 | --3.69億 |
| 自由現金流 | 74.47%-1.07億 | -1.36%-4.19億 | 75.80%-4.14億 | -99.85%-17.09億 | -964.18%-8.55億 | 2,935.66%9,893.2萬 | 103.35%325.9萬 | ---9,714.6萬 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
