(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
經營活動產生的現金 | -12.83%11.83億 | 39.48%13.57億 | 23.84%9.73億 | 70.21%7.86億 | 101.79%4.62億 | 2.29億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -11.25%10.85億 | 39.30%12.23億 | 33.40%8.78億 | 146.74%6.58億 | 71.92%2.67億 | --1.55億 |
非現金項目調整總額 | -16.67%1.23億 | 16.62%1.48億 | 32.06%1.27億 | -28.82%9,617.3萬 | 24.65%1.35億 | --1.08億 |
-折舊與攤銷 | 51.98%1.04億 | -21.24%6,853.5萬 | -0.43%8,702萬 | 4.94%8,739.5萬 | 1.89%8,328.2萬 | --8,173.6萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -92.24%305.3萬 | 63.54%3,932.2萬 | --2,404.4萬 | --0 | --7,322萬 | --0 |
-聯營企業份額 | --0 | --3,271.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 30.56%-597.5萬 | -118.66%-860.4萬 | 3,581.72%4,609.8萬 | 48.38%-132.4萬 | -117.41%-256.5萬 | --1,473.6萬 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.2萬 |
-其他非現金項目 | 37.45%2,219.2萬 | 153.54%1,614.6萬 | -398.52%-3,015.6萬 | 153.67%1,010.2萬 | -257.43%-1,882.4萬 | --1,195.7萬 |
營運資本變動 | -86.91%-2,546.5萬 | 57.01%-1,362.4萬 | -200.39%-3,169.4萬 | -47.26%3,157.1萬 | 272.34%5,985.8萬 | ---3,473.2萬 |
-應收款(增)減 | -24.94%-1.45億 | 5.08%-1.16億 | 6.21%-1.22億 | -162.19%-1.3億 | 30.32%-4,968.3萬 | ---7,130.5萬 |
-存貨(增)減 | 110.44%568.2萬 | -536.63%-5,444.5萬 | -135.17%-855.2萬 | 454.14%2,431.9萬 | 76.19%-686.7萬 | ---2,884.5萬 |
-應付款(減)增 | -53.11%6,263.8萬 | 55.36%1.34億 | -22.21%8,599萬 | -0.42%1.11億 | 570.06%1.11億 | --1,656.7萬 |
-應計費用(減)增 | 78.57%2,054.5萬 | 165.89%1,150.5萬 | -59.50%432.7萬 | 64.55%1,068.4萬 | 23.82%649.3萬 | --524.4萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 161.34%3,056.6萬 | 34.13%1,169.6萬 | -46.46%872萬 | 1,588.85%1,628.8萬 | 96.79%-109.4萬 | ---3,402.9萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,763.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 32.88%-122.9萬 | 36.75%-183.1萬 | 41.84%-289.5萬 | 51.74%-497.8萬 | 16.81%-1,031.6萬 | -1,240.1萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 671.43%16.2萬 | -93.42%2.1萬 | 1,419.05%31.9萬 | -98.74%2.1萬 | 324.23%166.3萬 | 39.2萬 |
已支付退稅 | -82.30%-5.84億 | 20.84%-3.21億 | -154.02%-4.05億 | -164.77%-1.59億 | -155.28%-6,022.2萬 | -2,359.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | 50.41%492.9萬 | 124.15%327.7萬 | 146,300.00%146.2萬 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | -41.96%6.02億 | 83.10%10.38億 | -8.76%5.67億 | 58.20%6.21億 | 103.32%3.93億 | --1.93億 |
投資活動現金流量 | ||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -720.26%-9,861.2萬 | 66.54%-1,202.2萬 | 10.60%-3,593.4萬 | -8.91%-4,019.4萬 | -2,043.44%-3,690.6萬 | --189.9萬 |
無形資產交易淨額 | -22.44%-1.23億 | -50.91%-1億 | -22.03%-6,649.8萬 | 40.26%-5,449.4萬 | -13.66%-9,121.7萬 | ---8,025.1萬 |
業務交易淨額 | 103.58%1,682.7萬 | ---4.7億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -141.82%-2.77億 | -1,517.63%-1.15億 | --809.3萬 | --0 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 153.91%3,039.5萬 | -867.56%-5,638萬 | 29.01%-582.7萬 | 43.42%-820.8萬 | -580.44%-1,450.7萬 | ---213.2萬 |
投資活動現金淨額 | 40.06%-4.52億 | -652.28%-7.54億 | 2.65%-1億 | 27.86%-1.03億 | -77.22%-1.43億 | ---8,048.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
債務發行/償還的淨額 | 135.16%5,592.4萬 | -120.38%-1.59億 | 622.24%7.8億 | -244.98%-1.49億 | 227.51%1.03億 | ---8,083.9萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -195.56%-5,272.9萬 | 33,141.32%5,517.9萬 | ---16.7萬 | --0 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -76.51%-2,074.4萬 | -103.08%-1,175.2萬 | -14.82%-578.7萬 | 48.41%-504萬 | 15.10%-977萬 | ---1,150.8萬 |
已支付現金股息 | -49.75%-1.86億 | ---1.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
融資活動現金淨額 | 15.05%-2.04億 | -131.01%-2.4億 | 601.35%7.74億 | -265.56%-1.54億 | 201.04%9,330.6萬 | ---9,234.7萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 1.95%23.13億 | 120.85%22.68億 | 54.89%10.27億 | 107.44%6.63億 | 6.84%3.2億 | --2.99億 |
現金變動 | -220.01%-5,321.6萬 | -96.43%4,434.4萬 | 241.02%12.41億 | 5.98%3.64億 | 1,587.55%3.43億 | --2,035.2萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --11.1萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
期末現金 | -2.30%22.59億 | 1.95%23.13億 | 120.85%22.68億 | 54.89%10.27億 | 107.44%6.63億 | --3.2億 |
自由現金流 | -70.88%2.47億 | 111.57%8.47億 | -11.58%4億 | 176.89%4.53億 | 644.54%1.63億 | ---3,002.4萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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