(FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
經營活動產生的現金 | 41.31%218.37億 | 33.61%154.53億 | 117.82%115.66億 | 94.29%53.1億 | 27.33億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 31.65%189.28億 | 64.93%143.77億 | 280.66%87.17億 | -67.39%22.9億 | --70.23億 |
非現金項目調整總額 | -37.35%1.61億 | -30.54%2.57億 | -66.02%3.7億 | 125.62%10.89億 | ---42.51億 |
-折舊與攤銷 | -0.57%12.23億 | 45.56%12.3億 | 26.31%8.45億 | 22.30%6.69億 | --5.47億 |
-聯營企業份額 | 0.00%-3.19億 | 0.00%-3.19億 | -7.41%-3.19億 | -471.15%-2.97億 | ---5,200萬 |
-處置利潤 | -23,000.00%-4.62億 | ---200萬 | --0 | 99.67%-1,600萬 | ---47.99億 |
-以股票支付的報酬 | -63.22%3,200萬 | 74.00%8,700萬 | --5,000萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 57.65%-3.13億 | -258.74%-7.39億 | -128.10%-2.06億 | 1,283.02%7.33億 | --5,300萬 |
營運資本變動 | 234.47%27.46億 | -66.88%8.21億 | 28.58%24.79億 | 4,920.00%19.28億 | ---4,000萬 |
-應收款(增)減 | 14.72%-6.78億 | 23.92%-7.95億 | 16.06%-10.45億 | -769.35%-12.45億 | --1.86億 |
-應付款(減)增 | 1,025.86%16.11億 | -111.15%-1.74億 | -3.16%15.61億 | 620.00%16.12億 | ---3.1億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 144.88%5,700萬 | -165.46%-1.27億 | -55.09%1.94億 | 402.33%4.32億 | --8,600萬 |
-其他流動資產變動 | -8.40%17.56億 | 8.37%19.17億 | 56.69%17.69億 | 56,550.00%11.29億 | ---200萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -100萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已支付退稅 | 27.52%-37.61億 | -153.25%-51.89億 | -106.55%-20.49億 | 66.55%-9.92億 | -29.66億 |
其他經營現金流入(流出) | -61.45%2.93億 | 726.09%7.6億 | 4,700.00%9,200萬 | -200萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | 66.63%183.69億 | 14.74%110.24億 | 122.67%96.08億 | 1,944.02%43.15億 | ---2.34億 |
投資活動現金流量 | |||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -60.62%-9.3億 | -88.60%-5.79億 | -230.11%-3.07億 | 79.19%-9,300萬 | ---4.47億 |
業務交易淨額 | --2.9億 | --0 | -858.33%-28.75億 | -105.32%-3億 | --56.37億 |
投資產品交易淨額 | -77.97%-4.2億 | -2,260.00%-2.36億 | ---1,000萬 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -1,085.45%-6.52億 | 92.78%-5,500萬 | -311.67%-7.62億 | 192.07%3.6億 | ---3.91億 |
投資活動現金淨額 | -96.78%-17.12億 | 78.00%-8.7億 | -11,881.82%-39.54億 | -100.69%-3,300萬 | --47.99億 |
融資活動現金流量 | |||||
債務發行/償還的淨額 | 98.68%-800萬 | -163.48%-6.06億 | -128.75%-2.3億 | 1,030.23%8億 | ---8,600萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 10.00%2.86億 | -20.00%2.6億 | -97.25%3.25億 | 9,755.83%118.27億 | --1.2億 |
租賃融資增減 | --0 | --0 | 54.72%-2,400萬 | -1.92%-5,300萬 | ---5,200萬 |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---3.41億 | ---- |
其他籌資費用淨額 | --100萬 | ---- | 500.00%600萬 | 200.00%100萬 | ---100萬 |
融資活動現金淨額 | 180.64%2.79億 | -549.35%-3.46億 | -99.37%7,700萬 | 64,489.47%122.34億 | ---1,900萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 31.27%411.7億 | 22.36%313.62億 | 181.22%256.3億 | 91.43%91.14億 | --47.61億 |
現金變動 | 72.68%169.36億 | 71.14%98.08億 | -65.30%57.31億 | 263.31%165.16億 | --45.46億 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
現金變動之外的其他現金調整 | --100萬 | ---- | --100萬 | ---- | ---1.93億 |
期末現金 | 41.14%581.07億 | 31.27%411.7億 | 22.36%313.62億 | 181.22%256.3億 | --91.14億 |
自由現金流 | 67.04%174.39億 | 12.46%104.4億 | 121.08%92.83億 | 716.59%41.99億 | ---6.81億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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