(FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
經營活動產生的現金 | 32.47%6.57億 | 59.30%4.96億 | -6.75%3.11億 | -34.14%3.34億 | 466.45%5.07億 | 8,943.3萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 27.20%5.47億 | 19.16%4.3億 | 7.33%3.61億 | 12.73%3.36億 | 78.63%2.98億 | --1.67億 |
非現金項目調整總額 | 204.23%2.02億 | -23.03%6,654.2萬 | 70.74%8,645.1萬 | -16.03%5,063.3萬 | 60.62%6,029.8萬 | --3,754.1萬 |
-折舊與攤銷 | 80.11%1.36億 | 29.03%7,530.2萬 | 25.21%5,835.9萬 | 6.87%4,661萬 | 13.68%4,361.4萬 | --3,836.4萬 |
-處置利潤 | --0 | -15.68%-185.2萬 | ---160.1萬 | --0 | ---- | --58.8萬 |
-其他非現金項目 | 1,067.24%6,681.7萬 | -123.26%-690.8萬 | 638.08%2,969.3萬 | -75.89%402.3萬 | 1,282.42%1,668.4萬 | ---141.1萬 |
營運資本變動 | -8,534.97%-9,308.5萬 | 99.21%-107.8萬 | -155.64%-1.36億 | -136.03%-5,331.8萬 | 228.55%1.48億 | ---1.15億 |
-應收款(增)減 | -27,195.10%-2.51億 | 99.59%-91.8萬 | -942.27%-2.26億 | -138.83%-2,172萬 | 848.13%5,593萬 | --589.9萬 |
-存貨(增)減 | 52,787.50%846.2萬 | -99.72%1.6萬 | -83.60%568.5萬 | 222.25%3,467.1萬 | -614.42%-2,836萬 | --551.3萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | -153.97%-2,403萬 | 287.91%4,452.5萬 | ---2,369.5萬 |
-應付款(減)增 | 411.20%8,161.1萬 | -136.47%-2,622.5萬 | 382.98%7,190.2萬 | -154.84%-2,540.9萬 | 149.17%4,633.7萬 | ---9,423.9萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | -180.57%-524.3萬 | 3,941.61%650.7萬 | --16.1萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -97.78%16.7萬 | 689.39%751.5萬 | 207.21%95.2萬 | 60.48%-88.8萬 | 66.55%-224.7萬 | ---671.7萬 |
-其他流動資產變動 | 262.81%6,724.4萬 | 60.58%1,853.4萬 | 207.88%1,154.2萬 | -142.31%-1,069.9萬 | 1,342.60%2,528.7萬 | ---203.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -3.98%-209.2萬 | 7.58%-201.2萬 | 24.62%-217.7萬 | -47.05%-288.8萬 | 25.32%-196.4萬 | -263萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 23.17%30.3萬 | 668.75%24.6萬 | -5.88%3.2萬 | -12.82%3.4萬 | -95.34%3.9萬 | 83.7萬 |
已支付退稅 | -15.35%-1.82億 | -55.47%-1.58億 | -34.26%-1.01億 | 13.07%-7,550萬 | -58.72%-8,685.1萬 | -5,472萬 |
其他經營現金流入(流出) | -10.99%421.2萬 | 24.17%473.2萬 | -58.59%381.1萬 | 901.31%920.2萬 | -74.29%91.9萬 | 357.4萬 |
經營活動現金淨額 | 39.94%4.77億 | 61.28%3.41億 | -20.06%2.11億 | -36.84%2.64億 | 1,047.41%4.19億 | --3,649.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 23.70%-537.3萬 | -3,421.00%-704.2萬 | 93.32%-20萬 | 92.32%-299.2萬 | -858.45%-3,894.2萬 | ---406.3萬 |
無形資產交易淨額 | -33.75%-7,621.6萬 | -5.63%-5,698.3萬 | -34.17%-5,394.5萬 | -1.70%-4,020.7萬 | -305.75%-3,953.6萬 | ---974.4萬 |
業務交易淨額 | -364.10%-7.01億 | ---1.51億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | 649.07%682.4萬 | 115.43%91.1萬 | -215.81%-590.3萬 | -68.53%509.7萬 | --1,619.7萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.11億 |
其他投資變動淨額 | -110.20%-554.4萬 | 238.40%5,435.1萬 | ---3,927.2萬 | ---- | -3,128,100.00%-6,256.4萬 | ---2,000 |
投資活動現金淨額 | -412.13%-7.88億 | -66.33%-1.54億 | -88.40%-9,250.6萬 | 63.88%-4,910.2萬 | -163.77%-1.36億 | --2.13億 |
融資活動現金流量 | ||||||
債務發行/償還的淨額 | 88.58%-1,751萬 | -58.20%-1.53億 | 13.48%-9,694.4萬 | -135.10%-1.12億 | 212.01%3.19億 | ---2.85億 |
普通股發行/回購的淨額 | 1,330.14%2,585.7萬 | -99.79%180.8萬 | --8.8億 | --0 | 140.29%8,701萬 | ---2.16億 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---231.8萬 |
發行費用 | ---- | ---- | ---1,149.5萬 | --0 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -48.50%-8,659萬 | -31.82%-5,830.8萬 | -21.40%-4,423.2萬 | -129.24%-3,643.6萬 | 0.49%-1,589.4萬 | ---1,597.2萬 |
其他籌資費用淨額 | -7.77%-205.2萬 | -22.76%-190.4萬 | ---155.1萬 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 62.08%-8,029.5萬 | -129.19%-2.12億 | 588.55%7.25億 | -138.04%-1.48億 | 175.17%3.9億 | ---5.19億 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -1.11%20.96億 | 66.74%21.19億 | 5.56%12.71億 | 126.75%12.04億 | -33.68%5.31億 | --8.01億 |
現金變動 | -1,485.96%-3.91億 | -102.92%-2,466.3萬 | 1,162.53%8.44億 | -90.07%6,687.7萬 | 349.68%6.73億 | ---2.7億 |
匯率變動影響 | 316.86%437.7萬 | -73.19%105萬 | 7,580.39%391.7萬 | 198.08%5.1萬 | 13.33%-5.2萬 | ---6萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---2,000 | ---- | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
期末現金 | -18.46%17.09億 | -1.11%20.96億 | 66.74%21.19億 | 5.56%12.71億 | 126.75%12.04億 | --5.31億 |
自由現金流 | 42.83%3.96億 | 76.10%2.77億 | -28.92%1.57億 | -34.97%2.21億 | 1,399.79%3.4億 | --2,268.7萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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