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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
瑞翁化工 (4205)
- 2245.0
- -61.5-2.67%
延時20分鐘行情休市中 05/15 15:30 (東京)
4697.69億總市值12.03市盈率(靜)
2306.0最高價2227.0最低價136.99萬股成交量2291.0今開2306.5昨收30.93億成交額2318.552周最高1.02%換手率2.09億總股本1403.552周最低186.58每股收益TTM3030.85億流通值2318.5歷史最高12.03市盈率(靜)1.35億流通股215.0歷史最低186.58每股收益(静)3.43%振幅76.00股息TTM1.14市淨率100股每手3.39%股息率TTM
瑞翁化工 (4205) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 160.44%810.62億 | -40.57%311.25億 | 111.52%523.76億 | -39.55%247.62億 | -28.06%409.61億 | 54.82%569.4億 | -22.60%367.79億 | -23.60%475.18億 | 16.23%621.99億 | -2.15%535.15億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 49.80%493.06億 | -24.94%329.15億 | 203.10%438.49億 | -68.70%144.67億 | 21.14%462.26億 | 38.86%381.58億 | 1.61%274.8億 | 8.82%270.44億 | -19.64%248.53億 | 17.75%309.28億 |
| 非現金項目調整總額 | -78.87%51.77億 | 644.56%244.96億 | -91.02%32.9億 | 491.52%366.21億 | -63.51%61.91億 | -20.42%169.67億 | -22.99%213.2億 | -3.72%276.84億 | 45.53%287.54億 | -33.81%197.58億 |
| -折舊與攤銷 | -11.35%172.3億 | -3.41%194.36億 | -1.27%201.23億 | -5.06%203.82億 | 18.26%214.69億 | 4.05%181.54億 | -7.30%174.48億 | -11.26%188.21億 | 0.51%212.09億 | -2.19%211.01億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | -17.42%47.96億 | 127.76%58.08億 | -86.85%25.5億 | 837.17%193.9億 | --20.69億 | ---- | ---- | -41.75%86.06億 | 7,929.89%147.75億 | --1.84億 |
| -處置利潤 | -169.02%-146.21億 | 75.80%-54.35億 | -729.51%-224.63億 | -394.35%-27.08億 | 134.10%9.2億 | -68.38%3.93億 | 97.62%12.43億 | 34.98%6.29億 | -25.91%4.66億 | 37.94%6.29億 |
| -匯兌損益淨額 | -374.13%-11.02億 | 146.21%4.02億 | -60.52%-8.7億 | 20.06%-5.42億 | -52.02%-6.78億 | ---4.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | -126.28%-11.26億 | 8.48%42.85億 | 3,889.90%39.5億 | 100.56%9,900萬 | -1,451.06%-175.89億 | -143.13%-11.34億 | 806.72%26.29億 | 95.17%-3.72億 | -256.96%-76.96億 | -127.57%-21.56億 |
| 營運資本變動 | 201.12%265.78億 | -601.89%-262.84億 | 119.89%52.37億 | -129.80%-263.26億 | -731.18%-114.56億 | 115.10%18.15億 | -66.76%-120.22億 | -183.88%-72.09億 | 203.57%85.94億 | 299.37%28.31億 |
| -應收款（增）減 | 555.51%196.39億 | 306.19%29.96億 | -161.18%-14.53億 | 160.52%23.75億 | 20.42%-39.24億 | -174.52%-49.31億 | 13,685.42%66.17億 | 100.83%4,800萬 | 29.11%-58.13億 | -268.69%-82億 |
| -存貨（增）減 | 231.37%181.53億 | -288.56%-138.18億 | 123.57%73.28億 | -31.83%-310.87億 | -495.27%-235.82億 | 370.69%59.66億 | 71.60%-22.04億 | -298.15%-77.6億 | -265.45%-19.49億 | 138.18%11.78億 |
| -應付款（減）增 | 40.51%-110.04億 | -897.09%-184.96億 | -266.97%-18.55億 | -92.62%11.11億 | 6,017.48%150.49億 | 101.50%2.46億 | -1,690.50%-164.01億 | -105.41%-9.16億 | 22.66%169.3億 | 296.58%138.02億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -106.92%-2.1億 | 149.30%30.34億 | -4.55%12.17億 | 27.37%12.75億 | 87.45%10.01億 | 1,670.59%5.34億 | -102.40%-3,400萬 | 347.21%14.19億 | 85.46%-5.74億 | -203.24%-39.49億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 10.31%-1.74億 | -113.19%-1.94億 | 8.08%-9,100萬 | 25.56%-9,900萬 | -4.72%-1.33億 | 3.79%-1.27億 | 39.73%-1.32億 | 34.43%-2.19億 | 26.11%-3.34億 | 24.67%-4.52億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 9.26%33.87億 | -12.50%31億 | -0.73%35.43億 | 20.82%35.69億 | 13.01%29.54億 | -12.78%26.14億 | 17.02%29.97億 | 4.83%25.61億 | -5.75%24.43億 | 35.99%25.92億 |
| 已支付退稅 | 50.21%-68.63億 | -46.01%-137.85億 | 32.06%-94.41億 | -29.98%-138.96億 | -99.57%-106.91億 | 53.22%-53.57億 | -10.24%-114.51億 | -2.92%-103.87億 | -23.15%-100.92億 | 4.71%-81.95億 |
| 其他經營現金流入（流出） | -282.43%-9.76億 | -47.86%5.35億 | 4,563.64%10.26億 | -55.10%2,200萬 | -97.56%4,900萬 | 748.10%20.1億 | -74.24%2.37億 | 273.98%9.2億 | -84.45%2.46億 | 691.00%15.82億 |
| 經營活動現金淨額 | 267.82%764.36億 | -56.17%207.81億 | 230.22%474.13億 | -56.67%143.58億 | -40.91%331.4億 | 97.26%560.8億 | -29.62%284.3億 | -25.83%403.93億 | 11.05%544.62億 | 3.03%490.42億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -101.32%-585.84億 | 13.57%-291億 | -38.83%-336.7億 | -3.65%-242.53億 | -0.05%-233.98億 | -7.33%-233.86億 | -80.95%-217.88億 | 0.82%-120.41億 | 50.24%-121.4億 | 18.43%-243.97億 |
| 無形資產交易淨額 | -55.60%-24.99億 | 30.78%-16.06億 | 24.08%-23.2億 | -241.45%-30.56億 | -38.33%-8.95億 | 51.97%-6.47億 | -83.77%-13.47億 | 38.76%-7.33億 | 8.14%-11.97億 | -49.94%-13.03億 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.43億 | ---- |
| 投資產品交易淨額 | 90.45%190.89億 | -68.17%100.23億 | 3,503.89%314.86億 | 38.21%-9.25億 | 3.98%-14.97億 | -15.91%-15.59億 | 81.79%-13.45億 | -1,080.19%-73.88億 | 66.36%-6.26億 | 26.21%-18.61億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | -1.29%-11億 | 54.62%-10.86億 | -8.72%-23.93億 | -61.72%-22.01億 | 50.40%-13.61億 | 39.93%-27.44億 | -117.94%-45.68億 | 3.37%-20.96億 | 62.68%-21.69億 | -101.88%-58.12億 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -37.81%3.52億 | -16.64%5.66億 | -54.06%6.79億 | 866.01%14.78億 | --1.53億 | ---- | 95.75%44.69億 | 11.04%22.83億 | -65.29%20.56億 | 161.96%59.23億 |
| 其他投資變動淨額 | 136.82%3.03億 | -204.18%-8.23億 | 1,262.07%7.9億 | -89.68%5,800萬 | 129.53%5.62億 | -21,244.44%-19.03億 | 100.62%900萬 | -2.33%-14.51億 | 15.14%-14.18億 | -79.87%-16.71億 |
| 投資活動現金淨額 | -92.68%-424.39億 | -305.78%-220.26億 | 81.22%-54.28億 | -9.32%-288.99億 | 12.58%-264.36億 | -23.07%-302.39億 | -14.67%-245.7億 | -43.31%-214.26億 | 48.66%-149.51億 | 16.43%-291.21億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -158.82%-100億 | 189.47%170億 | -311.11%-190億 | --90億 | --0 | 36.81%-20億 | 77.99%-31.65億 | -143.41%-143.78億 | 50.20%-59.07億 | -550.27%-118.61億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 29.56%-100.07億 | ---142.06億 | --0 | 33.62%-39.9億 | -601,000.00%-60.11億 | ---100萬 | ---- | -249,950.00%-50.01億 | ---200萬 | ---- |
| 租賃融資增減 | 17.60%-8.85億 | -30.34%-10.74億 | -1.23%-8.24億 | -58.67%-8.14億 | -57.85%-5.13億 | ---3.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已支付現金股息 | -10.26%-138.87億 | -56.36%-125.95億 | -14.86%-80.55億 | -33.58%-70.13億 | -14.33%-52.5億 | -0.11%-45.92億 | -15.86%-45.87億 | -11.62%-39.59億 | -0.03%-35.47億 | -11.76%-35.46億 |
| 非控制性權益現金股息 | 0.70%-1.41億 | 92.41%-1.42億 | -46,650.00%-18.7億 | 96.36%-400萬 | 26.17%-1.1億 | -338.24%-1.49億 | 58.54%-3,400萬 | 39.71%-8,200萬 | -312.12%-1.36億 | 0.00%-3,300萬 |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | -1,717.26%-61.06億 | -33,700.00%-3.36億 | 0.00%100萬 | 100.08%100萬 | -143.27%-11.92億 | -216.13%-4.9億 | 92.38%-1.55億 | -415.99%-20.33億 | -83.26%-3.94億 |
| 融資活動現金淨額 | -103.94%-349.2億 | 43.08%-171.23億 | -966.84%-300.85億 | 76.27%-28.2億 | -43.88%-118.83億 | 0.21%-82.59億 | 64.90%-82.76億 | -102.80%-235.75億 | 26.58%-116.25億 | -75.74%-158.34億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -36.91%268.36億 | 50.45%425.33億 | -36.50%282.7億 | -7.54%445.21億 | 59.45%481.52億 | -13.34%301.98億 | -12.43%348.46億 | 250.03%397.91億 | 66.39%113.68億 | 95.70%68.32億 |
| 現金變動 | 94.97%-9.23億 | -254.35%-183.68億 | 168.54%119億 | -235.22%-173.61億 | -129.46%-51.79億 | 498.14%175.82億 | 4.17%-44.16億 | -116.52%-46.08億 | 582.31%278.86億 | 9.22%40.87億 |
| 匯率變動影響 | -15.88%13.88億 | -6.83%16.5億 | 59.41%17.71億 | -25.64%11.11億 | 366.88%14.94億 | 237.93%3.2億 | 31.36%-2.32億 | -233.60%-3.38億 | 256.17%2.53億 | 59.50%-1.62億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 11.26%11.36億 | 72.47%10.21億 | 59,300.00%5.92億 | -101.85%-100萬 | 3.85%5,400萬 | --5,200萬 | ---- | -99.65%100萬 | -53.52%2.84億 | 61,200.00%6.11億 |
| 期末現金 | 5.97%284.37億 | -36.91%268.36億 | 50.45%425.33億 | -36.50%282.7億 | -7.54%445.21億 | 59.45%481.52億 | -13.34%301.98億 | -12.43%348.46億 | 250.03%397.91億 | 66.39%113.68億 |
| 自由現金流 | 245.67%144.58億 | -186.89%-99.25億 | 188.20%114.23億 | -246.39%-129.51億 | -72.39%88.47億 | 505.23%320.47億 | -80.83%52.95億 | -32.84%276.19億 | 76.18%411.25億 | 38.77%233.42億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
