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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
積水樹脂 (4212)
- 2107
- +7+0.33%
延時20分鐘行情休市中 04/24 15:30 (東京)
670.31億總市值18.80市盈率(靜)
2125最高價2085最低價9.36萬股成交量2115今開2100昨收1.97億成交額254752周最高0.36%換手率3181.36萬總股本178952周最低123.36每股收益TTM545.97億流通值2716歷史最高18.80市盈率(靜)2591.20萬流通股313歷史最低112.06每股收益(静)1.91%振幅71.00股息TTM0.66市淨率100股每手3.37%股息率TTM
積水樹脂 (4212) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 124.11%2.16億 | -29.38%32.13億 | 135.87%30.38億 | 150.63%79.95億 | 57.50%-8.96億 | 97.74%45.5億 | -50.90%12.88億 | -58.09%31.9億 | -86.54%3.74億 | -473.76%-21.08億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 57.47%19.4億 | 42.33%13.18億 | -17.88%7.12億 | -25.05%53.73億 | -17.70%12.32億 | -43.09%9.26億 | -37.72%8.67億 | -27.31%71.69億 | -30.00%26.53億 | -32.78%14.97億 |
| 非現金項目調整總額 | 107.86%10.31億 | -22.08%11.01億 | 132.43%1.67億 | 331.56%25.98億 | 96.05%4.96億 | 1,039.52%14.13億 | 6.53%-5.15億 | 218.27%6.02億 | 139.51%7.76億 | --2.53億 |
| -折舊與攤銷 | 20.60%10.77億 | 7.56%9.67億 | 9.45%9.15億 | 182.75%35.4億 | 173.93%8.93億 | 192.83%8.99億 | 201.81%8.36億 | 4.59%12.52億 | 0.29%3.42億 | 5.50%3.26億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.00%1.05億 | ---- | ---- |
| -聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | -45.00%-1.45億 | ---- | ---- | ---- | 21.88%-1億 | ---- | ---- |
| -處置利潤 | ---- | ---- | ---- | 34.44%-2.17億 | ---- | ---- | ---- | 24.26%-3.31億 | ---- | ---- |
| -匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -25.64%-4,900萬 | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | 88.41%-4,600萬 | -73.93%1.34億 | 44.63%-7.48億 | -110.91%-5.8億 | -443.84%-3.97億 | 380.87%5.14億 | -63.16%-13.51億 | 76.64%-2.75億 | 58.01%8.09億 | 76.38%-7,300萬 |
| 營運資本變動 | -4.95%-27.54億 | -64.07%7.94億 | 130.42%21.59億 | 100.52%2,400萬 | 31.97%-26.24億 | 304.02%22.1億 | -47.51%9.37億 | -163.39%-45.83億 | -129.24%-30.58億 | -131.51%-38.57億 |
| -應收款（增）減 | -7.82%-25.92億 | -78.71%5.83億 | 49.88%49.07億 | 617.55%12.68億 | -79.27%-24.04億 | 471.82%27.39億 | -31.35%32.74億 | 79.45%-2.45億 | -31.48%-41.52億 | 47.18%-13.41億 |
| -存貨（增）減 | 20.73%-11.36億 | 4.94%-1.54億 | 52.56%-3.43億 | -1,233.73%-11.07億 | -58.52%-14.33億 | -7.28%-1.62億 | -133.23%-7.23億 | 94.99%-8,300萬 | -22.35%12.82億 | 46.35%-9.04億 |
| -應付款（減）增 | -12.17%13.49億 | 85.65%-1億 | -63.82%-19.56億 | 95.22%-2.09億 | 216.98%15.36億 | -325.00%-6.97億 | 47.59%-11.94億 | -460.10%-43.68億 | -685.90%-6.13億 | -146.91%-13.13億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -16.10%-3.75億 | 40.91%4.65億 | -6.90%-4.49億 | -28.57%1.55億 | -8.03%-3.23億 | -13.84%3.3億 | -6.06%-4.2億 | 886.36%2.17億 | 40.32%5.29億 | -24.07%-2.99億 |
| -其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | 20.19%-8,300萬 | ---- | ---- | ---- | 17.46%-1.04億 | ---- | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -17.14%-8,200萬 | 75.00%-2,000萬 | -111.11%-5,700萬 | -2,330.00%-2.43億 | -6,900.00%-7,000萬 | -7,900.00%-8,000萬 | -800.00%-2,700萬 | -66.67%-1,000萬 | -119.23%-500萬 | 90.91%-100萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -4.88%7,800萬 | -19.80%8,100萬 | 25.13%2.49億 | 13.59%4.68億 | 5.13%8,200萬 | 17.44%1.01億 | 14.37%1.99億 | 0.98%4.12億 | 17.46%7,400萬 | -2.50%7,800萬 |
| 已支付退稅 | 52.63%-5.13億 | -3,900.00%-1.6億 | 12.42%-6.63億 | 19.22%-20.09億 | 12.80%-10.83億 | 60.00%-400萬 | 35.13%-7.57億 | 18.91%-24.87億 | 15.00%-6,800萬 | 19.97%-12.42億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0.00%100萬 | -100萬 | 0 | 0 | 0.00%100萬 | 0 | -100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 100萬 |
| 經營活動現金淨額 | 84.74%-3億 | -31.84%31.13億 | 265.67%25.67億 | 462.59%62.11億 | 39.91%-19.66億 | 92.29%45.67億 | -56.85%7.02億 | -77.68%11.04億 | -86.58%3.74億 | -256.04%-32.72億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 44.35%-2.51億 | ---14.66億 | -210.44%-16.95億 | -46.00%-25.55億 | -34.63%-4.51億 | ---- | -57.80%-5.46億 | -54.46%-17.5億 | 5.09%-6.15億 | -91.43%-3.35億 |
| 無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -630.00%-6.57億 | ---- | ---- | ---- | -9.76%-9,000萬 | ---- | ---- |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 74.98%-15.71億 | ---- | ---- | ---- | -4,785.82%-62.79億 | -4,020.15%-52.53億 | ---- |
| 投資產品交易淨額 | --2.61億 | ---- | ---- | 19.83%13.9億 | --0 | -92.31%8,000萬 | --0 | 155.29%11.6億 | -72.10%2.36億 | 267.86%2.06億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | 57.89%-800萬 | ---- | ---- | ---- | -90.00%-1,900萬 | ---- | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.67%700萬 | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | -109.81%-4.49億 | -172.34%-1.28億 | -15.38%-1.2億 | -89.19%400萬 | -355.32%-2.14億 | -435.71%-4,700萬 | -700.00%-1.04億 | 428.57%3,700萬 | 151.52%8,300萬 | -261.54%-4,700萬 |
| 投資活動現金淨額 | 80.37%-4.39億 | -566.23%-15.39億 | -179.23%-18.15億 | 51.01%-33.97億 | -86.02%-22.36億 | -138.50%-2.31億 | 4.55%-6.5億 | -118.74%-69.34億 | -2,082.81%-56.51億 | -810.61%-12.02億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 8.65%33.42億 | -169.49%-15.9億 | 607.32%2.9億 | 178.28%40.94億 | --30.76億 | ---5.9億 | --4,100萬 | -52,400.00%-52.3億 | -4,854.55%-52.3億 | --0 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -274.23%-10.89億 | 70.45%-6.53億 | 81.11%-2.59億 | 74.86%-42.08億 | -29,000.00%-2.91億 | 86.80%-22.1億 | ---13.71億 | -1,088.15%-167.41億 | --0 | 99.72%-100萬 |
| 已支付現金股息 | -0.46%-11.03億 | -20.00%400萬 | -3.33%-10.86億 | 9.59%-21.4億 | -1.39%-10.98億 | 25.00%500萬 | 18.59%-10.51億 | 10.54%-23.67億 | 0.00%300萬 | 13.77%-10.83億 |
| 其他籌資費用淨額 | 33.33%-1,400萬 | -19.23%-3,100萬 | 12.07%-5,100萬 | -80.28%-1.28億 | -425.00%-2,100萬 | -550.00%-2,600萬 | 13.43%-5,800萬 | 62.23%-7,100萬 | 200.00%400萬 | 95.83%-400萬 |
| 融資活動現金淨額 | -31.81%11.36億 | 19.53%-22.7億 | 54.65%-11.06億 | 90.24%-23.82億 | 253.13%16.66億 | 83.15%-28.21億 | -79.60%-24.39億 | -476.64%-244.09億 | -4,891.74%-52.23億 | 39.69%-10.88億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 0.22%146.66億 | 19.18%152.75億 | 4.45%158.42億 | -66.22%151.67億 | -52.97%146.34億 | -71.26%128.17億 | -66.22%151.67億 | -4.52%449.05億 | -38.80%255.96億 | -30.31%311.14億 |
| 現金變動 | 115.65%3.97億 | -145.94%-6.96億 | 85.17%-3.54億 | 101.43%4.32億 | 54.40%-25.36億 | 111.01%15.15億 | -479.37%-23.87億 | -1,130.73%-302.39億 | -430.19%-105億 | -94.82%-55.62億 |
| 匯率變動影響 | 154.33%2.07億 | -71.38%8,700萬 | -688.89%-2.12億 | -51.30%2.44億 | -965.91%-3.81億 | 7.80%3.04億 | -65.38%3,600萬 | 51.82%5.01億 | 172.45%7,100萬 | 51.72%4,400萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | --0 | --0 | -200.00%-100萬 | ---100萬 | ---100萬 | ---200萬 | 200.00%100萬 | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金 | 30.33%152.7億 | 0.22%146.66億 | 19.18%152.75億 | 4.45%158.42億 | -54.23%117.16億 | -52.97%146.34億 | -71.26%128.17億 | -66.22%151.67億 | -66.22%151.67億 | -38.80%255.96億 |
| 自由現金流 | 77.20%-5.51億 | -61.72%16.47億 | 458.97%8.72億 | 483.07%29.65億 | 32.99%-24.17億 | 124.00%43.03億 | -87.82%1.56億 | -120.78%-7.74億 | -118.01%-3.69億 | -229.71%-36.07億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
