Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
理研科技 (4220)
- 1645
- -15-0.90%
延時20分鐘行情休市中 04/24 15:30 (東京)
843.47億總市值11.95市盈率(靜)
1677最高價1637最低價9.15萬股成交量1677今開1660昨收1.51億成交額187852周最高0.28%換手率5127.48萬總股本98452周最低158.38每股收益TTM530.19億流通值1878歷史最高11.95市盈率(靜)3223.05萬流通股141歷史最低137.67每股收益(静)2.41%振幅47.00股息TTM1.23市淨率100股每手2.86%股息率TTM
理研科技 (4220) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 19.76%151.28億 | 24.90%126.32億 | 47.71%101.14億 | -35.39%68.47億 | -0.48%105.98億 | 20.90%106.49億 | 24.32%88.08億 | -11.32%70.85億 | -2.49%79.9億 | 40.90%81.94億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 6.45%120.29億 | 41.92%113.01億 | 22.96%79.63億 | 15.01%64.76億 | -6.55%56.31億 | -1.79%60.26億 | 12.24%61.36億 | -5.83%54.67億 | 33.92%58.05億 | 10.46%43.34億 |
| 非現金項目調整總額 | -2.08%19.18億 | -39.52%19.58億 | -12.52%32.38億 | -20.29%37.01億 | 20.78%46.43億 | 11.11%38.45億 | -0.28%34.6億 | -4.19%34.7億 | 82.18%36.21億 | -39.45%19.88億 |
| -折舊與攤銷 | 8.27%40.92億 | 5.01%37.79億 | -1.30%35.99億 | -6.85%36.46億 | -3.19%39.14億 | 4.85%40.43億 | 6.35%38.56億 | 7.62%36.26億 | -4.83%33.69億 | 8.76%35.4億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | --1.2億 | --0 | --3.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.87%1,181.1萬 | --5.55億 |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 143.56%1,440.4萬 |
| -處置利潤 | 23.78%-14.3億 | -82,103.45%-18.76億 | 102.45%228.8萬 | -536.58%-9,341.5萬 | 105.39%2,139.7萬 | -45.87%-3.97億 | -385.10%-2.72億 | 60.27%-5,609.1萬 | -436.94%-1.41億 | -68.30%4,190.3萬 |
| -養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,074.27%-18.97億 |
| -其他非現金項目 | -1,042.07%-7.44億 | 82.07%-6,516.8萬 | -112.71%-3.64億 | -124.16%-1.71億 | 256.83%7.07億 | 259.82%1.98億 | -24.01%-1.24億 | -126.21%-1億 | 243.04%3.82億 | -59.60%-2.67億 |
| 營運資本變動 | 288.23%11.81億 | 42.27%-6.27億 | 67.38%-10.86億 | -1,128.85%-33.3億 | -58.45%3.24億 | 198.96%7.79億 | 57.47%-7.87億 | -28.87%-18.51億 | -176.74%-14.36億 | 234.48%18.72億 |
| -應收款（增）減 | 618.32%41.31億 | 28.66%-7.97億 | 54.69%-11.17億 | -438.31%-24.66億 | -57.93%7.29億 | 525.63%17.32億 | 72.13%-4.07億 | -30.61%-14.61億 | -173.86%-11.18億 | 189.02%15.14億 |
| -存貨（增）減 | -2,047.81%-13.22億 | 152.94%6,784.8萬 | 97.20%-1.28億 | -621.99%-45.76億 | -160.96%-6.34億 | 232.67%10.4億 | 27.09%-7.84億 | -46.04%-10.75億 | -307.67%-7.36億 | -21.66%3.54億 |
| -應付款（減）增 | -940.00%-17.05億 | -196.15%-1.64億 | -95.39%1.7億 | 22,418.24%36.99億 | 99.17%-1,657.3萬 | -561.02%-19.88億 | -31.89%4.31億 | 122.55%6.33億 | 1,516.29%2.84億 | 91.36%-2,008.3萬 |
| -應計費用（減）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.62%2,342.7萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -71.52%7,571.9萬 | 2,396.14%2.66億 | -192.80%-1,157.8萬 | -94.91%1,247.6萬 | 4,538.46%2.45億 | 80.02%-552.5萬 | -153.72%-2,765.8萬 | -65.30%5,148.2萬 | --1.48億 | ---- |
| -其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,482.6萬 | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -1.52%-2.87億 | -76.73%-2.83億 | -40.43%-1.6億 | 18.60%-1.14億 | 36.82%-1.4億 | -4.67%-2.22億 | -15.06%-2.12億 | -42.92%-1.84億 | -12.74%-1.29億 | -24.50%-1.14億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -13.64%3.24億 | 40.25%3.75億 | 20.17%2.68億 | 13.54%2.23億 | -12.79%1.96億 | 18.97%2.25億 | 20.73%1.89億 | -2.75%1.57億 | 2.38%1.61億 | 9.55%1.57億 |
| 已支付退稅 | -83.56%-36.16億 | -16.09%-19.7億 | 28.77%-16.97億 | -88.24%-23.83億 | 31.46%-12.66億 | -25.83%-18.47億 | -5.88%-14.68億 | 5.16%-13.86億 | -3.57%-14.62億 | 5.37%-14.11億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 經營活動現金淨額 | 7.39%115.48億 | 26.16%107.54億 | 86.41%85.24億 | -51.29%45.73億 | 6.61%93.88億 | 20.33%88.05億 | 29.02%73.18億 | -13.55%56.72億 | -3.89%65.6億 | 55.99%68.26億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -6.89%-42.91億 | -9.34%-40.15億 | -61.10%-36.72億 | 11.47%-22.79億 | -23.14%-25.75億 | 41.93%-20.91億 | -5.64%-36億 | 18.10%-34.08億 | 25.82%-41.61億 | -70.88%-56.09億 |
| 無形資產交易淨額 | -127.65%-4.81億 | 32.14%-2.11億 | 31.57%-3.12億 | 55.17%-4.55億 | -8.10%-10.16億 | -342.29%-9.4億 | -37.69%-2.13億 | 63.91%-1.54億 | 30.59%-4.28億 | 58.87%-6.16億 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.53億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -29.98%18.03億 | 5,580.83%25.76億 | -85.70%4,533.7萬 | -40.83%3.17億 | 388.85%5.36億 | -73.18%1.1億 | 113.25%4.09億 | 2,013.15%1.92億 | -145.73%-1,001.6萬 | 125.98%2,190.4萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---171.6萬 | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -19.00%42.2萬 | 0.58%52.1萬 | -95.93%51.8萬 | -58.78%1,274.1萬 | 827.36%3,090.9萬 | 9.53%333.3萬 | -40.43%304.3萬 | 12.44%510.8萬 | -26.94%454.3萬 | 11.17%621.8萬 |
| 其他投資變動淨額 | -880.65%-1.84億 | -6.96%-1,873.1萬 | 47.25%-1,751.2萬 | -245.26%-3,319.8萬 | -94.18%2,285.4萬 | 2,450.31%3.93億 | 106.03%1,539.1萬 | -173.83%-2.55億 | 184.38%3.46億 | -239.39%-4.1億 |
| 投資活動現金淨額 | -88.92%-31.53億 | 57.81%-16.69億 | -62.21%-39.55億 | 18.81%-24.38億 | -18.92%-30.03億 | 21.89%-25.25億 | 10.74%-32.33億 | 14.74%-36.22億 | 35.70%-42.48億 | -47.74%-66.07億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 215.86%9.44億 | -1,260.57%-8.15億 | 92.63%-5,988.9萬 | 22.78%-8.13億 | 44.43%-10.53億 | -528.98%-18.95億 | 215.15%4.42億 | -129.19%-3.84億 | 746.02%13.14億 | -95.53%1.55億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 42.58%-40.2億 | -7,446,973.40%-70億 | -91.84%-9.4萬 | -100.04%-4.9萬 | 109.21%1.25億 | -629,025.12%-13.53億 | -100.13%-21.5萬 | 113.86%1.62億 | -263.98%-11.67億 | 3,187.36%7.12億 |
| 租賃融資增減 | -13.24%-2,710.6萬 | -26.48%-2,393.6萬 | 8.19%-1,892.4萬 | -37.54%-2,061.3萬 | 4.96%-1,498.7萬 | -13.65%-1,576.9萬 | 26.85%-1,387.5萬 | -3.15%-1,896.7萬 | 45.90%-1,838.7萬 | 60.80%-3,398.9萬 |
| 已支付現金股息 | -4.14%-18.67億 | -39.96%-17.93億 | 0.01%-12.81億 | -69.64%-12.81億 | 26.67%-7.55億 | -33.76%-10.3億 | -7.41%-7.7億 | -19.72%-7.17億 | -0.16%-5.99億 | -11.30%-5.98億 |
| 非控制性權益現金股息 | -3.68%-15.43億 | -52.58%-14.88億 | -17.35%-9.75億 | 24.30%-8.31億 | 7.53%-10.98億 | 2.69%-11.87億 | -34.17%-12.2億 | -5.64%-9.09億 | -13.02%-8.61億 | 2.46%-7.62億 |
| 其他籌資費用淨額 | 66.67%-1,000 | -200.00%-3,000 | 66.67%-1,000 | -200.00%-3,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | --2.6億 | ---- |
| 融資活動現金淨額 | 41.43%-65.13億 | -376.17%-111.2億 | 20.73%-23.35億 | -5.35%-29.46億 | 48.97%-27.96億 | -250.75%-54.8億 | 16.31%-15.62億 | -74.43%-18.67億 | -103.29%-10.7億 | -125.21%-5.27億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -6.83%218.52億 | 13.43%234.55億 | -1.91%206.77億 | 18.35%210.81億 | 4.55%178.12億 | 16.24%170.36億 | 1.99%146.56億 | 6.88%143.7億 | -3.84%134.44億 | 19.51%139.81億 |
| 現金變動 | 192.49%18.82億 | -191.11%-20.35億 | 375.28%22.34億 | -122.61%-8.11億 | 348.59%35.89億 | -68.28%8億 | 1,281.32%25.22億 | -85.29%1.83億 | 503.30%12.42億 | -115.45%-3.08億 |
| 匯率變動影響 | 64.81%7.13億 | -20.46%4.33億 | 33.34%5.44億 | 227.55%4.08億 | -1,229.42%-3.2億 | 83.08%-2,405.9萬 | -237.40%-1.42億 | 132.74%1.03億 | -37.95%-3.16億 | -178.91%-2.29億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | --1,000 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 |
| 期末現金 | 11.88%244.48億 | -6.83%218.52億 | 13.43%234.55億 | -1.91%206.77億 | 18.35%210.81億 | 4.55%178.12億 | 16.24%170.36億 | 1.99%146.56億 | 6.88%143.7億 | -3.84%134.44億 |
| 自由現金流 | 4.04%67.68億 | 43.36%65.05億 | 147.07%45.37億 | -68.28%18.37億 | 12.92%57.9億 | 46.70%51.27億 | 66.80%34.95億 | 6.64%20.95億 | 234.21%19.65億 | 235.13%5.88億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
