(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
經營活動產生的現金 | 20.71%164.45億 | 131.90%136.24億 | -54.88%58.75億 | 51.37%130.21億 | -59.69%86.02億 | 19.69%213.39億 | 46.37%178.29億 | -18.55%121.81億 | 149.56億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 45.99%49.74億 | -56.96%34.07億 | 204.89%79.15億 | -53.43%25.96億 | -35.50%55.74億 | -5.54%86.42億 | 170.36%91.49億 | -39.19%33.84億 | --55.65億 |
非現金項目調整總額 | 68.79%115.15億 | 419.97%68.22億 | -89.04%13.12億 | 70.71%119.72億 | -27.33%70.13億 | 11.31%96.51億 | -0.66%86.7億 | -2.08%87.28億 | --89.13億 |
-折舊與攤銷 | 4.56%86.99億 | 5.10%83.2億 | 11.73%79.16億 | -10.80%70.85億 | -0.63%79.43億 | 6.21%79.93億 | -0.86%75.26億 | -2.05%75.91億 | --77.5億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 52.35%14.9億 | --9.78億 | --0 | 423.84%25.93億 | -58.26%4.95億 | 880.17%11.86億 | -93.94%1.21億 | 5,444.44%19.96億 | --3,600萬 |
-聯營企業份額 | -133.33%-500萬 | -11.76%1,500萬 | -15.00%1,700萬 | -63.64%2,000萬 | -20.29%5,500萬 | 7,000.00%6,900萬 | ---100萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | 92.15%-2.08億 | 45.27%-26.49億 | -211.25%-48.4億 | -427.12%-15.55億 | 81.16%-2.95億 | -337.43%-15.66億 | -369.17%-3.58億 | 41.49%1.33億 | --9,400萬 |
-其他非現金項目 | 874.05%15.39億 | 108.87%1.58億 | -146.51%-17.81億 | 423.12%38.29億 | -160.18%-11.85億 | 42.47%19.69億 | 239.31%13.82億 | -196.03%-9.92億 | --10.33億 |
營運資本變動 | -101.30%-4,400萬 | 201.25%33.94億 | -116.82%-33.52億 | 61.20%-15.46億 | -230.78%-39.85億 | 37,987.50%30.47億 | -88.06%800萬 | -85.89%6,700萬 | --4.75億 |
-應收款(增)減 | -217.53%-15.82億 | 328.91%13.46億 | 28.90%-5.88億 | -142.56%-8.27億 | -27.47%19.43億 | 190.11%26.79億 | -58.14%-29.73億 | -120.92%-18.8億 | ---8.51億 |
-存貨(增)減 | -99.76%1,300萬 | 293.26%55.02億 | -68.26%-28.47億 | -3.17%-16.92億 | -255.16%-16.4億 | 203.93%10.57億 | -219.23%-10.17億 | -0.12%8.53億 | --8.54億 |
-應付款(減)增 | 147.97%15.73億 | -1,597.26%-32.79億 | -79.95%2.19億 | 126.01%10.92億 | -525.78%-41.99億 | -116.85%-6.71億 | 288.59%39.83億 | 78.88%10.25億 | --5.73億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | ---1,500萬 | --0 | 160.00%1,500萬 | -66.67%-2,500萬 | ---1,500萬 | --0 | -250.00%-2,700萬 | 100.00%1,800萬 | --900萬 |
-其他流動資產變動 | 81.14%-3,300萬 | -15.89%-1.75億 | -60.64%-1.51億 | -27.03%-9,400萬 | -311.11%-7,400萬 | -142.86%-1,800萬 | -17.65%4,200萬 | 146.36%5,100萬 | ---1.1億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -37.16%-12.66億 | -142.26%-9.23億 | 17.71%-3.81億 | 4.34%-4.63億 | 15.68%-4.84億 | 6.97%-5.74億 | -9.01%-6.17億 | 9.00%-5.66億 | -6.22億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -4.82%4.54億 | -13.43%4.77億 | 14.08%5.51億 | -15.41%4.83億 | 0.35%5.71億 | 26.73%5.69億 | 22.68%4.49億 | 4.27%3.66億 | 3.51億 |
已支付退稅 | 76.43%-8.68億 | -41.02%-36.82億 | -44.57%-26.11億 | 31.77%-18.06億 | 11.06%-26.47億 | -30.99%-29.76億 | -8.14%-22.72億 | -22.29%-21.01億 | -17.18億 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | -15.42億 | 0 | 0 | -100萬 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 55.49%147.64億 | 176.50%94.95億 | -64.57%34.34億 | 60.43%96.93億 | -67.09%60.42億 | 19.30%183.58億 | 55.75%153.88億 | -23.81%98.8億 | --129.67億 |
投資活動現金流量 | |||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 16.77%-65.26億 | -11.03%-78.41億 | -3.09%-70.62億 | 47.45%-68.5億 | -70.37%-130.35億 | 11.67%-76.51億 | 18.23%-86.62億 | 21.89%-105.93億 | ---135.62億 |
無形資產交易淨額 | -33.33%-9,200萬 | -11.29%-6,900萬 | 27.06%-6,200萬 | 46.20%-8,500萬 | 52.41%-1.58億 | -169.92%-3.32億 | ---1.23億 | ---- | ---- |
業務交易淨額 | --0 | ---1.08億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -104.96%-1.29億 | -56.57%26億 | 302.89%59.87億 | 560.44%14.86億 | -75.60%2.25億 | 740.28%9.22億 | 35.43%-1.44億 | 73.00%-2.23億 | ---8.26億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.19%-9,300萬 | ---1.18億 | ---- | -500.00%-1,200萬 | ---200萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | -95.45%300萬 | --6,600萬 |
其他投資變動淨額 | 9.35%1.17億 | 3,666.67%1.07億 | -101.59%-300萬 | -7.35%1.89億 | 2,140.00%2.04億 | -109.35%-1,000萬 | 222.99%1.07億 | 66.54%-8,700萬 | ---2.6億 |
投資活動現金淨額 | -24.84%-66.3億 | -365.88%-53.11億 | 78.33%-11.4億 | 59.09%-52.6億 | -78.92%-128.57億 | 18.52%-71.86億 | 19.18%-88.19億 | 25.18%-109.12億 | ---145.84億 |
融資活動現金流量 | |||||||||
債務發行/償還的淨額 | -79.11%-43.29億 | -426.62%-24.17億 | -75.11%7.4億 | 72.85%29.73億 | 125.80%17.2億 | -172.86%-66.66億 | -195.80%-24.43億 | -3.04%25.5億 | --26.3億 |
普通股發行/回購的淨額 | 1.91%-9.78億 | 50.62%-9.97億 | ---20.19億 | --0 | ---- | --0 | --44.11億 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 22.03%-2.23億 | -20.17%-2.86億 | 13.45%-2.38億 | -37.50%-2.75億 | -177.78%-2億 | -5.88%-7,200萬 | -13.33%-6,800萬 | -22.45%-6,000萬 | ---4,900萬 |
已支付現金股息 | -5.12%-15.59億 | -16.31%-14.83億 | -22.24%-12.75億 | 35.70%-10.43億 | 28.42%-16.22億 | -580.48%-22.66億 | -12.50%-3.33億 | -5.34%-2.96億 | ---2.81億 |
非控制性權益現金股息 | 2.38%-1.23億 | -320.00%-1.26億 | -42.86%-3,000萬 | -133.33%-2,100萬 | 0.00%-900萬 | -80.00%-900萬 | -150.00%-500萬 | 0.00%-200萬 | ---200萬 |
其他籌資費用淨額 | -800.00%-900萬 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 66.67%-100萬 | ---300萬 | ---- | 0.00%-100萬 | ---100萬 |
融資活動現金淨額 | -35.99%-72.21億 | -88.03%-53.1億 | -272.93%-28.24億 | 1,558.04%16.33億 | 98.76%-1.12億 | -677.21%-90.16億 | -28.71%15.62億 | -4.61%21.91億 | --22.97億 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | -3.81%176.58億 | 2.37%183.58億 | 53.89%179.33億 | -38.36%116.53億 | 9.98%189.06億 | 93.10%171.9億 | 17.55%89.02億 | 5.40%75.73億 | --71.85億 |
現金變動 | 181.08%9.13億 | -112.45%-11.26億 | -108.74%-5.3億 | 187.57%60.66億 | -421.29%-69.27億 | -73.48%21.56億 | 601.55%81.31億 | 70.44%11.59億 | --6.8億 |
匯率變動影響 | 104.94%8.71億 | -55.54%4.25億 | 348.83%9.56億 | 165.14%2.13億 | 25.51%-3.27億 | -383.23%-4.39億 | 212.32%1.55億 | 52.74%-1.38億 | ---2.92億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 100.00%200萬 | 200.00%100萬 | -200.00%-100萬 | 0.00%100萬 | 200.00%100萬 | -150.00%-100萬 | -99.35%200萬 | --3.08億 | ---- |
期末現金 | 10.11%194.44億 | -3.81%176.58億 | 2.37%183.58億 | 53.89%179.33億 | -38.36%116.53億 | 9.98%189.06億 | 93.10%171.9億 | 17.55%89.02億 | --75.73億 |
自由現金流 | 504.84%80.02億 | 133.32%13.23億 | -278.39%-39.71億 | 130.50%22.26億 | -171.30%-72.98億 | 57.36%102.35億 | 493.70%65.04億 | -130.73%-16.52億 | ---7.16億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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