(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -96.62%4,672.2萬 | -21.89%9.95億 | -791.54%-10.19億 | 432.73%5.69億 | 5.43%6,188萬 | 11.65%13.83億 | -51.77%12.74億 | -81.60%1.47億 | -125.34%-1.71億 | -74.97%5,869.1萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 304.77%2.07億 | 37.90%10.73億 | 241.57%5.3億 | 217.05%4.99億 | -53.53%1.45億 | -166.15%-1.01億 | -60.65%7.78億 | -42.00%1.55億 | -57.61%1.57億 | -46.44%3.13億 |
非現金項目調整總額 | 10.80%3.15億 | 14.04%12.06億 | 25.61%3.15億 | 15.45%3.07億 | 7.03%2.99億 | 8.99%2.84億 | 11.90%10.58億 | 0.80%2.51億 | 14.25%2.66億 | 18.49%2.8億 |
-折舊與攤銷 | 10.92%3.15億 | 14.45%12.12億 | 17.61%3.19億 | 16.97%3.11億 | 14.16%2.98億 | 8.91%2.84億 | 10.96%10.59億 | 2.24%2.71億 | 16.16%2.66億 | 11.91%2.61億 |
-其他非現金項目 | -145.79%-9.8萬 | -276.09%-635.6萬 | 82.06%-361.2萬 | -3,217.46%-418萬 | -93.41%122.2萬 | 1,546.15%21.4萬 | 82.22%-169萬 | -24.38%-2,012.9萬 | -103.39%-12.6萬 | 585.84%1,855.2萬 |
營運資本變動 | -139.66%-4.76億 | -128.45%-12.85億 | -620.44%-18.65億 | 60.15%-2.37億 | 28.27%-3.83億 | 45.51%12億 | -99.05%-5.62億 | -191.12%-2.59億 | -937.96%-5.94億 | 8.82%-5.34億 |
-應收款(增)減 | -94.43%1.16億 | -216.39%-16.22億 | -134.26%-24.78億 | 16.65%-4.71億 | -81.98%-7.56億 | 36.51%20.83億 | -683.17%-5.13億 | -125.97%-10.58億 | -216.93%-5.65億 | -12.44%-4.16億 |
-存貨(增)減 | -91.08%-3.6億 | -33.70%-1.12億 | 107.52%2.19億 | -295.48%-2.76億 | 131.01%1.33億 | -292.34%-1.89億 | -371.40%-8,372.6萬 | 1,018.45%1.06億 | 1,078.59%1.41億 | -421.86%-4.29億 |
-應付款(減)增 | 56.38%-3.58億 | 123.84%1.69億 | -57.96%2.76億 | 1,870.15%2.36億 | 52.58%4.8億 | 9.34%-8.22億 | 138.04%7,559萬 | -11.02%6.56億 | 102.92%1,195.7萬 | 461.51%3.14億 |
-應計費用(減)增 | 15.14%1.21億 | ---- | ---- | 51.96%1.49億 | -53.43%-1.77億 | -9.97%1.05億 | ---- | ---- | --9,786.2萬 | ---1.15億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -122.28%-227.4萬 | -70.74%2,063.4萬 | -99.29%44.9萬 | 96.34%-130.8萬 | -21.96%1,128.6萬 | -64.03%1,020.7萬 | 142.59%7,052.8萬 | 825.63%6,339.1萬 | -407.85%-3,570.5萬 | 383.52%1,446.2萬 |
-其他流動資產變動 | -30.10%829萬 | 332.00%2.6億 | 786.51%6,762.3萬 | 241.64%2.53億 | -175.27%-7,317.3萬 | 131.32%1,185.9萬 | -15.22%-1.12億 | -60.82%762.8萬 | -5,009.00%-1.79億 | 202.08%9,721萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | -21.69%36.1萬 | -38.65%525.3萬 | -25.90%206.8萬 | -10.13%177.5萬 | -64.32%94.9萬 | -59.42%46.1萬 | -9.91%856.2萬 | -13.00%279.1萬 | -5.37%197.5萬 | -8.78%266萬 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | 9.77%-390.5萬 | 7.70%-1,758.6萬 | -0.74%-477.1萬 | 17.83%-411.1萬 | 11.47%-437.6萬 | 0.98%-432.8萬 | -7.71%-1,905.3萬 | -0.40%-473.6萬 | 13.76%-500.3萬 | -59.25%-494.3萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -3.76%-3.11億 | -247.30%-5.93億 | 84.56%-911.4萬 | -4,517.84%-2.84億 | 0 | -213.64%-3億 | 83.99%-1.71億 | 62.05%-5,902.8萬 | 98.09%-614.9萬 | 95.45%-994.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0.53%-75.3萬 | -102.49%-300.5萬 | -498.15%-150.9萬 | 0 | -18,375.00%-73.9萬 | -75.7萬 | 55.96%-148.4萬 | 118.38%37.9萬 | -148.86%-185.9萬 | 99.29%-4,000 |
經營活動現金淨額 | -124.91%-2.69億 | -64.56%3.87億 | -1,289.82%-10.32億 | 255.33%2.83億 | 24.22%5,771.4萬 | -5.38%10.79億 | -30.21%10.91億 | -86.48%8,677萬 | -152.37%-1.82億 | 201.09%4,646.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 52.10%-3,110.9萬 | -610.46%-2.58億 | -1,537.38%-7,625.3萬 | -438.67%-5,544萬 | -205.03%-6,149.8萬 | -5,206.29%-6,494.9萬 | 78.50%-3,633.4萬 | 96.18%-465.7萬 | -23.73%-1,029.2萬 | -15.18%-2,016.1萬 |
無形資產交易淨額 | -41.03%-1,237.4萬 | -13.49%-9,670.7萬 | -7.97%-2,439.7萬 | -36.64%-1,980.8萬 | -496.81%-4,372.8萬 | 78.49%-877.4萬 | -2.19%-8,520.9萬 | 43.83%-2,259.7萬 | 48.70%-1,449.7萬 | 37.00%-732.7萬 |
投資產品交易淨額 | -743.77%-3.16億 | 601.01%7.99億 | -143.85%-2,810.7萬 | -251.60%-1,736.6萬 | 11,771.04%7.95億 | 54.81%4,903.8萬 | 23.27%1.14億 | 149.98%6,410.3萬 | 1,218.65%1,145.5萬 | 1,625.74%669.8萬 |
其他投資變動淨額 | 113.45%146.5萬 | -22.17%1,080.1萬 | -68.16%1,277.1萬 | -410.80%-776.7萬 | 153.91%1,668.8萬 | -589.26%-1,089.1萬 | -66.32%1,387.8萬 | 365.11%4,011.1萬 | -89.07%249.9萬 | -488.04%-3,095.8萬 |
投資活動現金淨額 | -905.48%-3.58億 | 7,153.37%4.55億 | -250.71%-1.16億 | -826.45%-1億 | 1,465.43%7.07億 | -338.72%-3,557.6萬 | 105.28%626.8萬 | 127.32%7,696萬 | 26.53%-1,083.5萬 | -139.62%-5,174.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 1,038.75%9.14億 | 0.00%-3.42億 | -16.17%-8,551.5萬 | 13.92%-7,361.5萬 | 0.00%-8,551.5萬 | 0.00%-9,741.5萬 | -134.19%-3.42億 | 0.00%-7,361.5萬 | -177.40%-8,551.5萬 | 0.00%-8,551.5萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --950.6萬 | 99.98%-6.1萬 | --0 | --0 | ---6.1萬 | --0 | -1,537.85%-4.07億 | -1,880.27%-6,001.3萬 | ---2,577.3萬 | ---- |
租賃融資增減 | 2.71%-1.94億 | -22.99%-8.61億 | -15.16%-2.29億 | -41.87%-2.16億 | -16.38%-2.16億 | -22.46%-1.99億 | -2.55%-7億 | 0.52%-1.99億 | 8.02%-1.52億 | -2.56%-1.86億 |
已支付現金股息 | -46.39%-1.57億 | 70.44%-1.12億 | 80.73%-2.1萬 | 67.49%-6.6萬 | 45.55%-474.9萬 | 71.02%-1.07億 | -0.54%-3.79億 | -102.71%-10.9萬 | 95.27%-20.3萬 | 45.69%-872.1萬 |
非控制性權益現金股息 | -31.25%-6,653.8萬 | 33.34%-5,069.2萬 | --0 | --4,000 | --0 | ---5,069.6萬 | 7.69%-7,604.4萬 | --0 | --0 | ---7,604.4萬 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | --0 | --0 | --1,000 | ---2,000 | 99.99%-2,000 | --0 | ---1,000 | ---- |
融資活動現金淨額 | 211.43%5.07億 | 28.25%-13.66億 | 5.41%-3.15億 | -9.84%-2.9億 | 54.74%-3.06億 | 27.83%-4.55億 | -48.66%-19.03億 | -15.82%-3.33億 | -344.02%-2.64億 | -96.42%-6.77億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -9.05%51.75億 | -12.39%56.89億 | 13.12%66.47億 | 6.57%67.47億 | -10.22%62.82億 | -12.39%56.89億 | 2.90%64.94億 | -8.42%58.76億 | 3.08%63.31億 | 7.84%69.97億 |
現金變動 | -120.35%-1.2億 | 34.96%-5.24億 | -764.82%-14.63億 | 76.50%-1.07億 | 167.16%4.58億 | 17.25%5.88億 | -591.14%-8.06億 | -333.43%-1.69億 | -266.97%-4.57億 | -94.47%-6.82億 |
匯率變動影響 | 181.69%1,257.2萬 | 730.71%971.1萬 | 48.61%-918.7萬 | 219.46%765.1萬 | -56.18%678.4萬 | 281.45%446.3萬 | -93.88%116.9萬 | -469.46%-1,787.8萬 | 28.07%239.5萬 | 310.45%1,548.2萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 300.00%2,000 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -19.33%50.68億 | -9.05%51.75億 | -9.05%51.75億 | 13.12%66.47億 | 6.57%67.47億 | -10.22%62.82億 | -12.39%56.89億 | -12.39%56.89億 | -8.42%58.76億 | 3.08%63.31億 |
自由現金流 | -131.10%-3.13億 | -96.72%3,179.9萬 | -2,003.79%-11.33億 | 200.34%2.08億 | -350.42%-4,751.2萬 | -8.47%10.05億 | -26.05%9.69億 | -87.59%5,951.6萬 | -166.49%-2.07億 | 238.45%1,897.3萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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