(FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | (FY)2019/01/31 | (FY)2018/01/31 | (FY)2017/01/31 | (FY)2016/01/31 | (FY)2015/01/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -8.67%4.67億 | -0.72%5.11億 | 96.02%5.15億 | -35.22%2.63億 | 24.21%4.06億 | -34.07%3.26億 | -16.66%4.95億 | 1.21%5.94億 | 24.20%5.87億 | -5.98%4.73億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 64.26%4.97億 | -13.51%3.03億 | 183.25%3.5億 | -34.83%1.23億 | -22.88%1.89億 | -42.19%2.46億 | 5.15%4.25億 | -27.03%4.04億 | 50.50%5.54億 | -67.12%3.68億 |
非現金項目調整總額 | -102.26%-589.4萬 | 187.32%2.61億 | -37.49%9,090.9萬 | 0.23%1.45億 | 146.96%1.45億 | -46.98%5,875萬 | -3.96%1.11億 | 139.63%1.15億 | -58.46%4,815萬 | 118.43%1.16億 |
-折舊與攤銷 | -36.48%5,851.9萬 | -21.81%9,212.6萬 | -2.67%1.18億 | 1.64%1.21億 | -3.84%1.19億 | 4.30%1.24億 | -17.95%1.19億 | 42.52%1.45億 | 107.55%1.02億 | 4.60%4,893.3萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | 2,602.17%7,987.6萬 | -79.88%295.6萬 | --1,469.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -117.40%-986.8萬 | 976.42%5,670.6萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 363.60%3,405.6萬 |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | 136.30%1,325.9萬 | --561.1萬 | ---- | -41.84%450.2萬 | 116.32%774.1萬 | -137.13%-4,742.5萬 | 97.14%-2,000萬 |
-其他非現金項目 | -172.21%-6,441.3萬 | 398.59%8,920.2萬 | -732.38%-2,987.4萬 | -117.63%-358.9萬 | 131.27%2,036.3萬 | -422.99%-6,512.3萬 | 66.43%-1,245.2萬 | -1,055.40%-3,709.8萬 | 202.64%388.3萬 | -136.74%-378.3萬 |
營運資本變動 | 54.10%-2,408.7萬 | -170.67%-5,247.6萬 | 1,294.58%7,425.5萬 | -108.76%-621.6萬 | 221.85%7,094.9萬 | 154.31%2,204.4萬 | -154.36%-4,059.2萬 | 601.89%7,467.6萬 | -33.01%-1,487.9萬 | -189.35%-1,118.6萬 |
-應收款(增)減 | 82.16%-459.8萬 | -131.67%-2,577.1萬 | 365.28%8,136.7萬 | -289.16%-3,067.2萬 | 141.76%1,621.5萬 | -231.27%-3,883.1萬 | 653.85%2,958.1萬 | 109.09%392.4萬 | -48.38%-4,317.4萬 | -540.92%-2,909.6萬 |
-應付款(減)增 | -167.63%-780.4萬 | 78.42%-291.6萬 | 46.83%-1,351.1萬 | -1,697.03%-2,541萬 | 81.21%-141.4萬 | 87.92%-752.6萬 | -184.64%-6,232.2萬 | 214.85%7,363.4萬 | 86.86%2,338.7萬 | -14.30%1,251.6萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 104.43%183.4萬 | -747.09%-4,140.7萬 | -87.17%639.9萬 | -11.19%4,986.6萬 | -17.91%5,614.8萬 | 971.24%6,840.1萬 | -172.41%-785.1萬 | ---288.2萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -176.73%-1,351.9萬 | --1,761.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.01%490.8萬 | 162.11%539.4萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 54.17%-3.3萬 | 0.00%-7.2萬 | -10.77%-7.2萬 | -6.56%-6.5萬 | 41.35%-6.1萬 | -96.23%-10.4萬 | -43.24%-5.3萬 | 31.48%-3.7萬 | 94.93%-5.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 844.12%32.1萬 | 17.24%3.4萬 | -50.85%2.9萬 | -91.96%5.9萬 | 42.52%73.4萬 | 16.78%51.5萬 | -35.99%44.1萬 | -55.52%68.9萬 | -49.13%154.9萬 | -39.54%304.5萬 |
已支付退稅 | -5.12%-1.17億 | -121.74%-1.12億 | 34.59%-5,029.2萬 | 10.56%-7,689萬 | 38.12%-8,596.5萬 | -32.18%-1.39億 | 58.53%-1.05億 | -448.22%-2.53億 | 112.05%7,278.7萬 | -216.43%-6.04億 |
其他經營現金流入(流出) | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | 100.00%1,000 | -12,294,000.00%-1.23億 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -12.43%3.5億 | -13.96%4億 | 150.06%4.65億 | -41.98%1.86億 | 392.16%3.2億 | -83.34%6,506.4萬 | 14.36%3.9億 | -48.38%3.41億 | 615.89%6.61億 | -140.59%-1.28億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 18.14%-855.1萬 | -37.54%-1,044.6萬 | -54.09%-759.5萬 | 30.82%-492.9萬 | 67.85%-712.5萬 | -21.68%-2,216.4萬 | 91.01%-1,821.5萬 | 20.61%-2.03億 | 18.55%-2.55億 | -33.43%-3.13億 |
無形資產交易淨額 | 93.49%-36萬 | 85.33%-553.2萬 | -33.05%-3,771.4萬 | 68.64%-2,834.6萬 | -61.98%-9,037.5萬 | 44.86%-5,579.4萬 | -1,709.48%-1.01億 | -601.63%-559.2萬 | 8.91%-79.7萬 | 96.11%-87.5萬 |
業務交易淨額 | --0 | ---375.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,846.7萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | -88.43%-7億 | ---3.71億 | --0 | --0 | 94.98%-1,005萬 | -0.75%-2億 | -154.66%-1.99億 | 207.63%3.63億 | -136.57%-3.37億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 684.62%102萬 | 18.18%13萬 | 120.00%11萬 | -99.07%5萬 | --539.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | --10萬 | ---- | 104.94%38萬 | -73.47%-769萬 | -287.05%-443.3萬 | 173.37%237萬 | -280.90%-323萬 | 99.59%-84.8萬 | -123.78%-2.05億 | 386.24%8.61億 |
投資活動現金淨額 | 98.92%-779.1萬 | -72.85%-7.2億 | -917.50%-4.16億 | 57.62%-4,091.5萬 | -12.72%-9,653.4萬 | 73.46%-8,563.8萬 | 20.83%-3.23億 | -317.41%-4.08億 | -151.08%-9,763.3萬 | -47.56%1.91億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-2億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---6,492萬 | --0 | ---- | ---- | -35.51%501萬 | 938.64%776.9萬 | 200.40%74.8萬 | -89.94%24.9萬 | -92.00%247.6萬 | 107.11%3,093.8萬 |
已支付現金股息 | 0.19%-9,394.2萬 | -0.45%-9,412.2萬 | 0.39%-9,370.5萬 | -0.98%-9,406.9萬 | -0.48%-9,315.4萬 | -22.19%-9,271.1萬 | -0.29%-7,587.7萬 | -0.02%-7,565.6萬 | 8.48%-7,564.1萬 | 3.58%-8,264.9萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.03億 | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -68.78%-1.59億 | -0.45%-9,412.2萬 | 0.39%-9,370.5萬 | -6.72%-9,406.9萬 | 53.14%-8,814.4萬 | -150.38%-1.88億 | 0.37%-7,512.9萬 | -3.06%-7,540.6萬 | 70.93%-7,316.5萬 | 21.48%-2.52億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -26.11%11.71億 | -2.78%15.85億 | 3.22%16.31億 | 9.38%15.8億 | -12.62%14.44億 | -0.44%16.53億 | 3.65%16.6億 | 44.15%16.02億 | -14.52%11.11億 | 38.27%13億 |
現金變動 | 144.29%1.83億 | -811.54%-4.14億 | -189.39%-4,541.7萬 | -62.51%5,080.9萬 | 164.95%1.36億 | -2,748.48%-2.09億 | 94.82%-732.6萬 | -128.85%-1.42億 | 359.89%4.91億 | -152.46%-1.89億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
期末現金 | 15.65%13.55億 | -26.11%11.71億 | -2.78%15.85億 | 3.22%16.31億 | 9.38%15.8億 | -12.62%14.44億 | 13.19%16.53億 | -8.84%14.6億 | 44.15%16.02億 | -14.52%11.11億 |
自由現金流 | -11.11%3.41億 | -8.06%3.84億 | 173.67%4.17億 | -31.52%1.53億 | 1,827.31%2.23億 | -104.77%-1,289.4萬 | 103.05%2.7億 | -62.54%1.33億 | 167.04%3.56億 | -1,005.55%-5.3億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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