(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -20.24%83.05億 | 22.81%104.12億 | 26.67%84.78億 | -4.70%66.93億 | 32.72%70.23億 | -2.73%52.91億 | 36.09%54.4億 | -10.95%39.97億 | 30.57%44.89億 | 16.41%34.38億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 8.57%90.93億 | 17.66%83.75億 | 33.21%71.18億 | -0.03%53.43億 | 10.46%53.45億 | 5.33%48.39億 | 10.60%45.94億 | 10.87%41.54億 | 39.66%37.47億 | -16.84%26.83億 |
非現金項目調整總額 | -31.49%8.67億 | -8.65%12.65億 | 29.06%13.85億 | 112.74%10.73億 | -18.79%5.04億 | -23.60%6.21億 | 16.58%8.13億 | 23.80%6.97億 | -25.26%5.63億 | 1,083.38%7.54億 |
-折舊與攤銷 | 10.60%20.05億 | 18.90%18.13億 | 32.02%15.25億 | 4.30%11.55億 | 11.14%11.07億 | 2.87%9.96億 | -0.12%9.68億 | 4.36%9.7億 | 32.77%9.29億 | 21.96%7億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | 524.59%228.6萬 | -87.07%36.6萬 | -89.78%283萬 | --2,768.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | -17.45%-3.79億 | -95.01%-3.23億 | -15.44%-1.65億 | 8.42%-1.43億 | -13.07%-1.57億 | 15.95%-1.38億 | -7.17%-1.65億 | 15.80%-1.54億 | -13.58%-1.83億 | -566.44%-1.61億 |
-處置利潤 | -631.00%-6.14億 | -69.48%1.16億 | -22.17%3.79億 | 26.66%4.87億 | 98.69%3.85億 | 153,526.98%1.94億 | -99.78%12.6萬 | -81.44%5,609.6萬 | 221.54%3.02億 | 147.77%9,398.2萬 |
-匯兌損益淨額 | 180.03%7,134.5萬 | -355.47%-8,914.9萬 | -79.11%3,489.6萬 | 142.45%1.67億 | -55.07%-3.94億 | -680.18%-2.54億 | 184.72%4,375萬 | 67.06%-5,164.2萬 | -204.30%-1.57億 | 94.48%1.5億 |
-其他非現金項目 | 14.88%-2.16億 | 34.72%-2.54億 | 34.72%-3.89億 | -28.07%-5.96億 | -163.45%-4.65億 | -407.13%-1.77億 | 71.74%-3,480.5萬 | 62.55%-1.23億 | -1,001.36%-3.29億 | 91.85%-2,985.8萬 |
營運資本變動 | -314.50%-16.55億 | 3,212.60%7.71億 | -108.96%-2,478.5萬 | -76.44%2.77億 | 796.73%11.74億 | -610.91%-1.68億 | 103.86%3,297.4萬 | -576.30%-8.54億 | 9,704.43%1.79億 | 100.54%182.8萬 |
-應收款(增)減 | -89.97%-10.21億 | 4.46%-5.37億 | -209.73%-5.62億 | 170.51%5.12億 | -243.18%-7.27億 | 64.46%-2.12億 | -44.22%-5.96億 | -705.12%-4.13億 | 119.94%6,826.9萬 | -5.03%-3.42億 |
-存貨(增)減 | -178.69%-1.67億 | -84.12%-5,982.3萬 | 78.37%-3,249.2萬 | -1,082.29%-1.5億 | -23.54%-1,270.5萬 | -58.00%-1,028.4萬 | 34.20%-650.9萬 | -213.24%-989.2萬 | -150.77%-315.8萬 | 142.63%622萬 |
-預付費用(增)減 | -168.84%-26.43億 | -3.73%-9.83億 | -1,780.44%-9.48億 | --5,640.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | -247.95%-1.86億 | 938.67%1.26億 | 100.93%1,210.5萬 | -180.74%-12.96億 | 459.21%16.05億 | -194.56%-4.47億 | 748.22%4.73億 | -135.68%-7,290.9萬 | -51.35%2.04億 | 362.99%4.2億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 49.99%6.87億 | 27.50%4.58億 | 128.96%3.59億 | -20.07%1.57億 | 10.68%1.96億 | 61.67%1.77億 | 319.23%1.1億 | -118.32%-5,007.3萬 | 79.84%2.73億 | 20.92%1.52億 |
-其他流動資產變動 | -235.46%-18.07億 | 70.52%13.34億 | 212.55%7.82億 | -13.29%-6.95億 | -81.44%-6.14億 | -11.17%-3.38億 | 54.81%-3.04億 | -8,316.27%-6.73億 | 99.16%-799.8萬 | -681.69%-9.57億 |
-其他流動負債變動 | 702.70%34.81億 | 19.14%4.34億 | -78.49%3.64億 | 133.43%16.92億 | 9.64%7.25億 | 85.17%6.61億 | -2.30%3.57億 | 202.79%3.65億 | -149.21%-3.56億 | 348.75%7.23億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 54.31%-232.7萬 | 24.73%-509.3萬 | -232.16%-676.6萬 | 24.50%-203.7萬 | -95.65%-269.8萬 | 24.02%-137.9萬 | 21.97%-181.5萬 | 37.61%-232.6萬 | -139.74%-372.8萬 | -35.22%-155.5萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 11.50%2.93億 | 36.57%2.62億 | 17.19%1.92億 | 23.95%1.64億 | 20.07%1.32億 | 33.01%1.1億 | 22.97%8,283.4萬 | 12.65%6,736.3萬 | 14.16%5,979.6萬 | -5.75%5,238.1萬 |
已支付退稅 | 2.51%-27.11億 | -35.46%-27.81億 | 7.69%-20.53億 | -82.50%-22.24億 | 26.57%-12.19億 | -38.62%-16.6億 | -16.25%-11.97億 | -14.33%-10.3億 | 23.73%-9.01億 | -37.57%-11.81億 |
其他經營現金流入(流出) | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 100.00%-2,000 | -1.7億 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -25.41%58.84億 | 19.33%78.88億 | 42.75%66.1億 | -21.96%46.31億 | 66.18%59.34億 | -17.42%35.71億 | 42.58%43.24億 | -16.79%30.32億 | 57.92%36.44億 | 7.37%23.08億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -31.61%-31.36億 | 38.94%-23.83億 | -9.91%-39.02億 | -24.79%-35.5億 | -18.61%-28.45億 | -247.48%-23.98億 | 36.13%-6.9億 | 33.03%-10.81億 | 50.98%-16.14億 | -59.32%-32.92億 |
投資產品交易淨額 | 148.53%2.25億 | 18.76%-4.63億 | 38.67%-5.7億 | -1,925.53%-9.29億 | 90.17%-4,588.4萬 | 60.96%-4.67億 | -4,943.48%-11.95億 | 114.30%2,468.2萬 | -153.29%-1.73億 | -23.87%3.24億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -66.61%-2,346萬 | -126.38%-1,408.1萬 | 38.03%-622萬 | 42.53%-1,003.7萬 | -106.65%-1,746.6萬 | -18.79%-845.2萬 | -61.05%-711.5萬 | 47.59%-441.8萬 | -45.14%-843萬 | 30.18%-580.8萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 23.63%1,117.4萬 | 31.23%903.8萬 | -21.38%688.7萬 | 50.41%876萬 | -16.09%582.4萬 | 0.86%694.1萬 | -45.67%688.2萬 | 2.06%1,266.7萬 | 10.71%1,241.1萬 | 23.96%1,121萬 |
其他投資變動淨額 | 44.78%3.09億 | 70.37%2.13億 | -63.53%1.25億 | 225.70%3.44億 | -14.27%1.05億 | 105.60%1.23億 | -69.42%5,985.1萬 | 2,103.02%1.96億 | -95.79%888.4萬 | 142.89%2.11億 |
投資活動現金淨額 | 0.87%-26.14億 | 39.32%-26.37億 | -5.05%-43.46億 | -47.92%-41.37億 | -1.94%-27.97億 | -50.24%-27.44億 | -114.34%-18.26億 | 51.96%-8.52億 | 35.54%-17.73億 | -77.15%-27.51億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 85.71%-1.25億 | -216.67%-8.75億 | 314.29%7.5億 | -16.67%-3.5億 | -137.50%-3億 | 420.00%8億 | 0.00%-2.5億 | 0.00%-2.5億 | -125.00%-2.5億 | 1,604.89%10億 |
普通股發行/回購的淨額 | -1,729.98%-4.9億 | 107.22%3,003.7萬 | -1,827.49%-4.16億 | -14.45%2,408.1萬 | 61.84%2,814.8萬 | -82.39%1,739.2萬 | -79.46%9,878.4萬 | 206.76%4.81億 | -12.71%1.57億 | -49.55%1.8億 |
租賃融資增減 | -9.29%-6,940.9萬 | -159.24%-6,351.1萬 | 22.13%-2,449.9萬 | -14.98%-3,146萬 | -1,123.66%-2,736.1萬 | -13.73%-223.6萬 | 6.78%-196.6萬 | 53.44%-210.9萬 | -104.15%-453萬 | 17.08%-221.9萬 |
已支付現金股息 | -26.67%-15.33億 | -26.20%-12.11億 | -7.05%-9.59億 | -0.23%-8.96億 | -7.67%-8.94億 | -24.15%-8.3億 | -41.47%-6.69億 | -26.25%-4.73億 | -32.83%-3.74億 | -13.68%-2.82億 |
非控制性權益現金股息 | -21.74%-1.6億 | -15.13%-1.31億 | -10.40%-1.14億 | -39.87%-1.03億 | -15.63%-7,391萬 | -25.72%-6,392.2萬 | -4,137.00%-5,084.4萬 | -11.11%-120萬 | 46.00%-108萬 | -66.67%-200萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | 4,900,050.00%9,799.9萬 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | -44.42%7.15億 | 424.11%12.87億 | 9,724.41%2.46億 | -75.05%249.9萬 |
融資活動現金淨額 | -10.45%-23.77億 | -181.79%-21.52億 | 43.70%-7.64億 | -7.08%-13.57億 | -1,502.58%-12.67億 | 49.83%-7,906.5萬 | -115.13%-1.58億 | 557.29%10.42億 | -125.42%-2.28億 | 1,776.92%8.96億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 18.85%216.52億 | 11.83%182.18億 | -4.38%162.91億 | 13.53%170.37億 | 7.83%150.07億 | 18.53%139.17億 | 36.44%117.42億 | 20.31%86.06億 | 12.60%71.53億 | 15.14%63.53億 |
現金變動 | -71.20%8.92億 | 106.47%30.98億 | 273.86%15.01億 | -146.16%-8.63億 | 149.97%18.7億 | -68.03%7.48億 | -27.37%23.4億 | 96.09%32.22億 | 263.12%16.43億 | -29.74%4.53億 |
匯率變動影響 | -29.71%2.35億 | -9.99%3.35億 | 454.00%3.72億 | -58.12%6,716.8萬 | -53.00%1.6億 | 307.12%3.41億 | -91.48%-1.65億 | 54.81%-8,604.6萬 | -154.72%-1.9億 | 81.98%3.48億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | -100.00%-1,000 | 7.57%5,422.6萬 | 5,041,000.00%5,041.1萬 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | -50.00%1,000 |
期末現金 | 5.21%227.8億 | 18.85%216.52億 | 11.83%182.18億 | -4.38%162.91億 | 13.53%170.37億 | 7.83%150.07億 | 18.53%139.17億 | 36.44%117.42億 | 20.31%86.06億 | 12.60%71.53億 |
自由現金流 | -49.47%27.44億 | 100.68%54.3億 | 154.46%27.06億 | -64.63%10.63億 | 161.87%30.07億 | -68.30%11.48億 | 93.33%36.21億 | -6.44%18.73億 | 298.75%20.02億 | -1,674.42%-10.07億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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