(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (Q4)2019/03/31 | (Q3)2018/12/31 | (Q2)2018/09/30 | (Q1)2018/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -7.20%68.73億 | 11.37%74.06億 | -24.29%66.5億 | 8.40%87.84億 | 45.97%81.03億 | 8.33%55.51億 | -22.93%4.91億 | -12.58%20.63億 | 36.78%7.39億 | 42.29%22.58億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 18.21%80.48億 | -25.70%68.08億 | 51.01%91.63億 | -15.00%60.68億 | 40.95%71.39億 | 154.47%50.65億 | 200.73%8.45億 | 37.87%17.9億 | 134.30%10.12億 | 28.92%14.18億 |
非現金項目調整總額 | -74.93%6.31億 | 259.71%25.17億 | -183.56%-15.76億 | 575.06%18.86億 | -145.63%-3.97億 | -74.32%8.7億 | -97.70%4,516.6萬 | 47.16%7.85億 | -148.80%-3.22億 | 56.75%3.62億 |
-折舊與攤銷 | -10.15%13.55億 | 21.91%15.08億 | -6.29%12.37億 | 0.08%13.2億 | -2.51%13.19億 | -21.35%13.53億 | -22.15%3.29億 | -22.51%3.3億 | -24.58%3.31億 | -16.17%3.63億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --3,700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | 0.00%-200萬 | ---200萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -133.89%-2.04億 | 129.85%6.02億 | -3,461.67%-20.17億 | 103.89%6,000萬 | -404.58%-15.44億 | -550.21%-3.06億 | -381.73%-1.66億 | -154.00%-505.8萬 | -1,378.02%-2,797.9萬 | -6,818.20%-1.07億 |
-匯兌損益淨額 | --0 | 220.00%1,200萬 | -100.00%-1,000萬 | 91.67%-500萬 | -81.82%-6,000萬 | -83.98%-3,300萬 | -240.04%-1,547.2萬 | 138.69%147.2萬 | 31.48%-629.8萬 | -3,148.59%-1,270.2萬 |
-其他非現金項目 | -230.48%-5.18億 | 150.51%3.97億 | -265.82%-7.86億 | 523.21%4.74億 | 22.22%-1.12億 | -82.46%-1.44億 | -180.28%-1.02億 | 351.56%4.58億 | -493.76%-6.19億 | 158.37%1.19億 |
營運資本變動 | 5.93%-18.1億 | -105.34%-19.24億 | -213.30%-9.37億 | -39.15%8.27億 | 453.91%13.59億 | -51.23%-3.84億 | 18.00%-4億 | -196.88%-5.12億 | 109.13%5,031.3萬 | 86.71%4.78億 |
-應收款(增)減 | -306.76%-13.83億 | 47.85%-3.4億 | -409.38%-6.52億 | -119.78%-1.28億 | 161.94%6.47億 | 128.45%2.47億 | -15.04%3.28億 | 34.58%-5.95億 | 115.42%3,250.7萬 | 459.64%4.81億 |
-存貨(增)減 | 32.60%-14.64億 | -355.35%-21.72億 | -322.90%-4.77億 | -42.16%2.14億 | 18,400.00%3.7億 | -99.18%200萬 | -180.84%-2,401.8萬 | -12.83%13.82億 | 9.11%-13.39億 | -116.70%-1,688萬 |
-應付款(減)增 | 80.86%5.86億 | 67.01%3.24億 | -61.35%1.94億 | 13.83%5.02億 | 167.23%4.41億 | -757.45%-6.56億 | -45.69%-9.14億 | -592.33%-7.06億 | 119.52%8.89億 | -57.93%7,505.3萬 |
-應計費用(減)增 | -86.25%3,300萬 | 281.82%2.4億 | -145.52%-1.32億 | 381.55%2.9億 | -206.19%-1.03億 | -37.95%9,700萬 | 94.73%-1,188萬 | -15.09%-1.99億 | -40.47%3.81億 | 14.12%-7,270.6萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 100.00%4,000萬 | -84.50%2,000萬 | 352.94%1.29億 | -1,375.00%-5,100萬 | 105.41%400萬 | -411.53%-7,400萬 | -62.95%-3,065.6萬 | -41.83%-1.41億 | -14.75%8,830.1萬 | -74.91%969.9萬 |
-其他流動資產變動 | 9,350.00%3.78億 | 300.00%400萬 | --100萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.34%102.8萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 37.50%-1,000萬 | -60.00%-1,600萬 | 16.67%-1,000萬 | 36.84%-1,200萬 | 29.63%-1,900萬 | 6.79%-2,700萬 | 17.25%-619.6萬 | 28.13%-580.4萬 | -18.38%-773.5萬 | -5.78%-726.5萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%1,100萬 | 57.14%1,100萬 | -12.50%700萬 | -33.33%800萬 | -33.33%1,200萬 | -25.16%1,800萬 | -65.12%83.4萬 | -31.39%616.6萬 | -39.93%177.5萬 | -5.08%922.5萬 |
已支付退稅 | 23.91%-23.36億 | -45.15%-30.7億 | 4.08%-21.15億 | -5.96%-22.05億 | -20.01%-20.81億 | -54.79%-17.34億 | -14,400.00%-128.7萬 | -23.86%-7.92億 | -66.32%1,425.8萬 | -82.52%-9.55億 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%-100萬 | -200.00%-100萬 | 200.00%100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -99,900.00%-100萬 | -99,900.00%-100萬 | -100萬 | 100萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | 4.78%45.37億 | -4.48%43.3億 | -31.05%45.33億 | 9.31%65.74億 | 57.97%60.14億 | -4.80%38.07億 | -23.52%4.83億 | -26.20%12.71億 | 29.24%7.49億 | 22.34%13.04億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 73.29%-4.53億 | -525.83%-16.96億 | -43.39%-2.71億 | -108.63%-1.89億 | 298.91%21.9億 | 17.33%-11.01億 | -294.29%-3.55億 | 91.42%-1.04億 | -153.23%-3.96億 | -70.76%-2.46億 |
無形資產交易淨額 | 31.16%-6.23億 | -16.93%-9.05億 | -62.95%-7.74億 | -204.49%-4.75億 | 43.68%-1.56億 | 7.44%-2.77億 | 6.75%-6,507.7萬 | 21.45%-8,692.3萬 | 38.77%-5,192.6萬 | -114.82%-7,307.4萬 |
業務交易淨額 | --0 | -142.88%-12.62億 | --29.43億 | --0 | -253.33%-1.15億 | 434.82%7,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 25.83%-5.14億 | -44.98%-6.93億 | -110.57%-4.78億 | 82.63%-2.27億 | ---13.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 126.83%2,200萬 | -315.79%-8,200萬 | 642.86%3,800萬 | 96.68%-700萬 | -330.61%-2.11億 | -172.89%-4,900萬 | 354.26%1,739.9萬 | -18,918.49%-5,039.9萬 | -126.83%-1,863.5萬 | -45.87%263.5萬 |
投資活動現金淨額 | 66.19%-15.68億 | -418.11%-46.38億 | 262.36%14.58億 | -323.94%-8.98億 | 129.66%4.01億 | 14.23%-13.52億 | -409.03%-3.27億 | 82.08%-2.42億 | -171.67%-4.67億 | -93.94%-3.16億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 170.32%4.81億 | -179.18%-6.84億 | 36.86%-2.45億 | 88.35%-3.88億 | -86.03%-33.3億 | -193.65%-17.9億 | 22.25%-4.51億 | 172.28%1.32億 | -118.61%-4.95億 | -7,480.51%-9.76億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --3,100萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 30.00%-5,600萬 | 16.67%-8,000萬 | -9.09%-9,600萬 | -15.79%-8,800萬 | -20.63%-7,600萬 | -44.69%-6,300萬 | -21.71%-1,674萬 | -45.31%-1,826萬 | -38.13%-1,461.1萬 | -101.52%-1,338.9萬 |
已支付現金股息 | -0.07%-14.07億 | -16.68%-14.06億 | -14.43%-12.05億 | 0.00%-10.53億 | -5.09%-10.53億 | 0.06%-10.02億 | 14.27%-843.1萬 | -0.26%-4.93億 | 33.12%-892.7萬 | -0.80%-4.92億 |
其他籌資費用淨額 | -118.18%-200萬 | 1,200.00%1,100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | -73.26%900萬 | -167,800.00%-167.9萬 | 134.70%1,167.9萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 53.76%-9.84億 | -37.56%-21.28億 | -1.11%-15.47億 | 65.69%-15.3億 | -56.68%-44.59億 | -416.69%-28.46億 | 20.85%-4.78億 | 49.12%-3.67億 | -119.71%-5.2億 | -257.55%-14.81億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -9.43%234.94億 | 20.73%259.39億 | 23.93%214.85億 | 12.89%173.36億 | -2.37%153.56億 | 27.02%157.29億 | 0.59%156.72億 | -5.72%150.06億 | 18.43%152.42億 | 27.03%157.3億 |
現金變動 | 181.49%19.85億 | -154.82%-24.36億 | 7.19%44.44億 | 111.96%41.46億 | 600.26%19.56億 | -111.77%-3.91億 | -341.23%-3.22億 | 291.21%6.62億 | -107.82%-2.38億 | -200.82%-4.93億 |
匯率變動影響 | 177.78%700萬 | -190.00%-900萬 | 900.00%1,000萬 | -95.83%100萬 | 41.18%2,400萬 | -32.41%1,700萬 | -61.12%643.5萬 | -83.14%156.5萬 | 148.58%377.6萬 | 337.02%522.4萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---100萬 | ---- | ---- | --200萬 | ---- | 49,900.00%100萬 | ---- | ---- | ---99.9萬 | ---1,000 |
期末現金 | 8.47%254.85億 | -9.43%234.94億 | 20.73%259.39億 | 23.93%214.85億 | 12.89%173.36億 | -2.38%153.56億 | -2.38%153.56億 | 0.59%156.72億 | -5.72%150.06億 | 18.43%152.42億 |
自由現金流 | 100.06%34.49億 | -49.26%17.24億 | -42.50%33.98億 | 41.18%59.1億 | 89.67%41.86億 | 19.36%22.07億 | -127.63%-8,210.8萬 | 229.75%10.78億 | -32.85%2.26億 | 10.88%9.85億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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