立合斯頓
AP4
新加坡航空公司
C6L
城市酒店信託
J85
網聯寬頻信託
CJLU
PTTEP TH SDR 1to1
TPED
(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (Q2)2019/12/31 | (Q1)2019/09/30 | (FY)2019/06/30 | (Q4)2019/06/30 | (Q3)2019/03/31 | (Q2)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -439.47%-820.5萬 | 126.61%241.7萬 | 0.69%-908.3萬 | 35.09%-914.6萬 | 12.01%-254.2萬 | 53.53%-246.5萬 | -35.25%-1,409萬 | 14.30%-195.3萬 | -62.81%-394.5萬 | -8.16%-288.9萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -109.11%-961.5萬 | 44.16%-459.8萬 | 21.57%-823.4萬 | -251.02%-1,049.9萬 | 32.82%-242萬 | -3.21%-334.5萬 | 80.18%-299.1萬 | 13.79%-376.9萬 | 277.27%762.1萬 | -11.31%-360.2萬 |
非現金項目調整總額 | -75.86%186.2萬 | 1,580.42%771.3萬 | -147.71%-52.1萬 | 115.15%109.2萬 | -94.44%5.6萬 | 36.58%79.9萬 | -570.56%-720.9萬 | 306.86%129.7萬 | -957.94%-1,009.8萬 | 40.25%100.7萬 |
-折舊與攤銷 | -12.36%92.9萬 | 0.57%106萬 | 0.48%105.4萬 | -13.80%104.9萬 | -30.67%26萬 | -29.73%26萬 | -13.50%121.7萬 | -53.72%16.8萬 | -16.02%30.4萬 | 8.38%37.5萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -45.50%10.3萬 | 8.00%18.9萬 | 212.50%17.5萬 | 194.74%5.6萬 | ---- | ---- | --1.9萬 | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | -9.52%1.9萬 | -22.22%2.1萬 | 3.85%2.7萬 | -61.19%2.6萬 | -25.00%3,000 | 300.00%6,000 | 348.15%6.7萬 | 117.39%8,000 | 123.08%5.8萬 | 166.67%4,000 |
-處置利潤 | -153.45%-174.2萬 | 81,575.00%325.9萬 | -500.00%-4,000 | 100.01%1,000 | --0 | --0 | -129,462.50%-1,034.9萬 | 3,400.00%28萬 | ---1,062.9萬 | --0 |
-匯兌損益淨額 | 45.53%262.1萬 | 205.44%180.1萬 | -427.16%-170.8萬 | -124.14%-32.4萬 | -163.10%-31.3萬 | 66.03%51.8萬 | 37.22%134.2萬 | 173.94%50.5萬 | -96.83%2.7萬 | -24.04%49.6萬 |
-以股票支付的報酬 | -37.94%85.7萬 | 38.52%138.1萬 | 85.32%99.7萬 | -24.01%53.8萬 | -35.92%18.2萬 | 32.47%10.2萬 | 73.96%70.8萬 | 39.73%10.2萬 | 219.48%24.6萬 | 531.11%28.4萬 |
-遞延所得稅 | -494.50%-118.9萬 | 83.73%-20萬 | -203.46%-122.9萬 | -60.71%-40.5萬 | 30.52%-10.7萬 | 39.23%-11萬 | 80.13%-25.2萬 | 164.18%21.5萬 | 8.33%-13.2萬 | 54.17%-15.4萬 |
-其他非現金項目 | 30.69%26.4萬 | 20.96%20.2萬 | 10.60%16.7萬 | 287.18%15.1萬 | 1,450.00%3.1萬 | 130.00%2.3萬 | 44.44%3.9萬 | --0 | 833.33%2.8萬 | -87.50%2,000 |
營運資本變動 | 35.24%-45.2萬 | -112.80%-69.8萬 | -225.67%-32.8萬 | 106.71%26.1萬 | 39.46%-17.8萬 | 103.06%8.1萬 | -223.73%-389萬 | -80.92%51.9萬 | -310.01%-146.8萬 | -92.16%-29.4萬 |
-應收款(增)減 | -263.95%-84.8萬 | -1,394.44%-23.3萬 | 107.83%1.8萬 | -641.94%-23萬 | -1,980.00%-9.4萬 | 145.53%11.2萬 | -115.82%-3.1萬 | 35.87%-11.8萬 | 132.62%32.8萬 | 103.05%5,000 |
-存貨(增)減 | -359.09%-20.2萬 | 87.36%-4.4萬 | -319.28%-34.8萬 | 77.51%-8.3萬 | 96.94%-6,000 | 105.81%5,000 | 30.11%-36.9萬 | -232.32%-13.1萬 | 142.86%4.2萬 | 20.65%-19.6萬 |
-應付款(減)增 | 368.05%71.3萬 | -274.65%-26.6萬 | -114.00%-7.1萬 | 114.82%50.7萬 | -1.69%-12萬 | 93.64%-15.6萬 | -201.30%-342.2萬 | -83.71%48.4萬 | -352.17%-133.4萬 | -4,033.33%-11.8萬 |
-其他流動資產變動 | 25.81%-11.5萬 | -312.33%-15.5萬 | 8.96%7.3萬 | 198.53%6.7萬 | 180.00%4.2萬 | -12.41%12萬 | -169.39%-6.8萬 | 271.08%28.4萬 | -496.85%-50.4萬 | -94.12%1.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -29萬 | 0 | -1,000 | |||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 7,000 | 0 | -91.95%7,000 | -53.97%8.7萬 | 1,000.00%2.2萬 | -77.31%2.7萬 | -23.48%18.9萬 | -68.75%4.5萬 | -36.11%2.3萬 | -94.29%2,000 |
已支付退稅 | 17.28%82.8萬 | -2.62%70.6萬 | -1.89%72.5萬 | 73.9萬 | 0 | 74.2萬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | -345.28%-766萬 | 137.39%312.3萬 | -0.38%-835.2萬 | 40.15%-832萬 | 12.71%-252萬 | 67.29%-169.6萬 | -66.24%-1,390.1萬 | -485.28%-190.8萬 | -64.26%-392.1萬 | -9.52%-288.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -247.50%-69.5萬 | 60.55%-20萬 | 48.48%-50.7萬 | 35.85%-98.4萬 | 73.21%-21.7萬 | 65.59%-18.1萬 | -37.21%-153.4萬 | 78.83%-4.7萬 | -20.80%-15.1萬 | -36.13%-81萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 93.51%-1萬 | ---1萬 | ---- | -126.47%-15.4萬 | -1,611.11%-15.4萬 | --0 | --0 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,143.2萬 | --64.4萬 | --1,078.8萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | ---542.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 87.64%-69.5萬 | -1,009.07%-562.3萬 | 48.99%-50.7萬 | -110.20%-99.4萬 | 71.98%-22.7萬 | 65.59%-18.1萬 | 921.59%974.4萬 | 291.77%44.3萬 | 6,075.84%1,063.7萬 | -35.91%-81萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -180.64%-60.4萬 | 431.42%74.9萬 | -6.10%-22.6萬 | 62.30%-21.3萬 | -84.42%-14.2萬 | -90.41%-13.9萬 | -3,073.68%-56.5萬 | 35.71%-4.5萬 | -487.30%-37萬 | -133.05%-7.7萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -71.65%272.6萬 | -5.53%961.7萬 | --1,018萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -3.47%-38.8萬 | 0.79%-37.5萬 | -0.80%-37.8萬 | ---37.5萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -34.16%-27.1萬 | -16.09%-20.2萬 | 26.89%-17.4萬 | 4.42%-23.8萬 | 13.64%-5.7萬 | 4.62%-6.2萬 | 6.74%-24.9萬 | 16.67%-5.5萬 | 5.97%-6.3萬 | 0.00%-6.6萬 |
其他籌資費用淨額 | ---4萬 | ---- | --62.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---76.3萬 | ---116.3萬 | ---- | --40萬 |
融資活動現金淨額 | -85.46%142.3萬 | -2.34%978.9萬 | 1,313.56%1,002.4萬 | 47.62%-82.6萬 | -177.43%-19.9萬 | -45.65%-20.1萬 | -535.89%-157.7萬 | -828.68%-126.3萬 | -233.08%-43.3萬 | 53.89%25.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 131.08%1,290.6萬 | 24.94%558.5萬 | -69.61%447萬 | -28.83%1,470.9萬 | -15.24%1,258.2萬 | -28.83%1,470.9萬 | -32.66%2,066.6萬 | -14.54%1,768.5萬 | -52.00%1,136.3萬 | -45.22%1,484.4萬 |
現金變動 | -195.10%-693.2萬 | 525.67%728.9萬 | 111.49%116.5萬 | -76.84%-1,014萬 | 14.36%-294.6萬 | 64.47%-207.8萬 | 41.47%-573.4萬 | -293.65%-272.8萬 | 333.14%628.3萬 | -12.23%-344萬 |
匯率變動影響 | -246.88%-4.7萬 | 164.00%3.2萬 | 49.49%-5萬 | 55.61%-9.9萬 | 68.29%-1.3萬 | -281.48%-4.9萬 | 1.33%-22.3萬 | -137.24%-24.8萬 | 114.18%4萬 | 88.61%-4.1萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
期末現金 | -54.08%592.7萬 | 131.08%1,290.6萬 | 24.94%558.5萬 | -69.61%447萬 | -15.31%962.3萬 | -15.24%1,258.2萬 | -28.83%1,470.9萬 | -28.83%1,470.9萬 | -14.54%1,768.5萬 | -52.00%1,136.3萬 |
自由現金流 | -385.84%-835.5萬 | 132.82%292.3萬 | 4.39%-890.5萬 | 40.25%-931.4萬 | 25.70%-274.7萬 | 67.13%-187.7萬 | -63.27%-1,558.9萬 | -278.64%-210.9萬 | -58.75%-407.2萬 | -14.39%-369.7萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |