(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -44.71%13.45億 | -13.03%24.34億 | 20.43%27.98億 | 191.38%23.24億 | 7.21%7.97億 | 26.02%7.44億 | -12.40%5.9億 | 69.81%6.74億 | -38.04%3.97億 | 27.92%6.4億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -59.65%5.84億 | -29.50%14.46億 | -12.12%20.51億 | 422.39%23.34億 | 40.79%4.47億 | -5.63%3.17億 | -2.15%3.36億 | 12.10%3.44億 | -13.53%3.07億 | -12.65%3.55億 |
非現金項目調整總額 | -11.82%7.55億 | 35.31%8.56億 | 13.22%6.32億 | 3.49%5.59億 | 42.66%5.4億 | 5.38%3.78億 | 21.30%3.59億 | 12.02%2.96億 | 33.06%2.64億 | 90.59%1.99億 |
-折舊與攤銷 | 20.72%7.94億 | 6.08%6.58億 | 16.69%6.2億 | 22.72%5.32億 | 13.46%4.33億 | 15.14%3.82億 | 10.38%3.32億 | 13.87%3億 | 25.94%2.64億 | 3.77%2.09億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | 49,975.56%6,760.2萬 | -99.57%13.5萬 | 1,159.12%3,120.1萬 | --247.8萬 | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 141.30%440.5萬 | -194.19%-1,066.6萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.57%-1,010.8萬 | ---596.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -99.11%184.1萬 | 23,666.55%2.07億 | -94.50%87萬 | 3,057.09%1,581.7萬 | -66.71%50.1萬 | 130.63%150.5萬 | 5.72%-491.3萬 | -1,247.80%-521.1萬 | -55.45%45.4萬 | 101.17%101.9萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---532萬 | ---- |
-其他非現金項目 | -359.14%-4,158.9萬 | -180.51%-905.8萬 | 0.87%1,125.1萬 | -77.03%1,115.4萬 | 5,449.71%4,856萬 | -23.78%87.5萬 | 167.41%114.8萬 | -299.65%-170.3萬 | 167.17%85.3萬 | 95.42%-127萬 |
營運資本變動 | -94.41%735.5萬 | 15.00%1.32億 | 120.12%1.15億 | -201.02%-5.69億 | -493.14%-1.89億 | 145.75%4,809.5萬 | -408.42%-1.05億 | 119.58%3,408.5萬 | -299.49%-1.74億 | 1,017.29%8,724.3萬 |
-應收款(增)減 | -69.95%6,525萬 | -43.72%2.17億 | 149.02%3.86億 | -116.58%-7.87億 | -629.69%-3.63億 | 52.10%-4,978.7萬 | -52.33%-1.04億 | 38.89%-6,823.3萬 | -3,403.64%-1.12億 | 103.68%338萬 |
-存貨(增)減 | -95.23%424.7萬 | 143.67%8,897.3萬 | 170.08%3,651.3萬 | -13.22%-5,210.5萬 | -239.82%-4,602.2萬 | 16.97%-1,354.3萬 | -575.40%-1,631.1萬 | 151.00%343.1萬 | -201.03%-672.8萬 | 1.63%-223.5萬 |
-應付款(減)增 | 87.26%-748.2萬 | -83.23%-5,874.3萬 | -332.89%-3,206萬 | -106.05%-740.6萬 | 895.27%1.22億 | -118.49%-1,539.4萬 | 87.65%8,327.2萬 | 12.78%4,437.6萬 | 518.18%3,934.7萬 | -111.83%-940.9萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -193.89%-3,575.1萬 | 260.47%3,807.7萬 | -226.09%-2,372.9萬 | 53.02%1,881.9萬 | -30.59%1,229.8萬 | 246.63%1,771.9萬 | -193.98%-1,208.4萬 | --1,285.8萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 128.54%4,497萬 | -22.71%-1.58億 | -8,745.86%-1.28億 | 169.26%148.5萬 | -104.90%-214.4萬 | 219.32%4,371.7萬 | -560.61%-3,663.7萬 | 108.37%795.4萬 | -199.47%-9,499.8萬 | 1,751.27%9,550.7萬 |
-其他流動負債變動 | -1,774.42%-6,387.9萬 | 103.09%381.5萬 | -148.10%-1.24億 | 193.05%2.57億 | 34.06%8,765.4萬 | 436.57%6,538.3萬 | -157.65%-1,942.6萬 | --3,369.9萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 41.90%-194萬 | 11.78%-333.9萬 | 3.12%-378.5萬 | -56.72%-390.7萬 | -56.89%-249.3萬 | -21.86%-158.9萬 | 8.10%-130.4萬 | 22.25%-141.9萬 | 1.19%-182.5萬 | 5.28%-184.7萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 19.95%1,599.7萬 | 32,426.83%1,333.6萬 | -98.82%4.1萬 | 142.66%347萬 | -13.86%143萬 | -70.59%166萬 | -6.48%564.5萬 | -19.13%603.6萬 | -25.12%746.4萬 | 32.59%996.8萬 |
已支付退稅 | 14.45%-5.48億 | 32.19%-6.4億 | -267.94%-9.44億 | -42.77%-2.57億 | -251.91%-1.8億 | 67.98%-5,106萬 | -65.29%-1.59億 | -54.28%-9,646萬 | -114.34%-6,252.3萬 | -66.68%-2,917萬 |
其他經營現金流入(流出) | -1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 |
經營活動現金淨額 | -54.98%8.12億 | -2.54%18.04億 | -10.45%18.51億 | 235.11%20.67億 | -10.98%6.17億 | 59.23%6.93億 | -25.23%4.35億 | 71.20%5.82億 | -45.12%3.4億 | 26.74%6.19億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -24.29%-1.62億 | 41.50%-1.3億 | -139.97%-2.23億 | -202.92%-9,288.6萬 | 1.66%-3,066.4萬 | 80.12%-3,118.1萬 | -162.24%-1.57億 | 50.50%-5,980.8萬 | -121.29%-1.21億 | -198.07%-5,460.6萬 |
無形資產交易淨額 | -32.48%-6.79億 | -14.86%-5.13億 | -24.59%-4.46億 | -47.74%-3.58億 | 34.90%-2.42億 | -13.18%-3.72億 | -66.35%-3.29億 | 1.77%-1.98億 | -34.63%-2.01億 | -6.64%-1.5億 |
業務交易淨額 | ---4.53億 | --0 | ---- | -98.69%-2.65億 | ---1.33億 | ---- | -295.56%-3,955.6萬 | ---1,000萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | -3.39%-1.04億 | ---1.01億 | ---- | ---- | ---2.32億 | ---- | ---- | -1,735.78%-7,923.7萬 | -96.11%484.4萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,116.3萬 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -3,914.25%-1,472.3萬 | 102.76%38.6萬 | 76.07%-1,398.8萬 | -172.82%-5,845.7萬 | -214.04%-2,142.7萬 | -251.55%-682.3萬 | 137.29%450.2萬 | 59.26%-1,207.4萬 | -43,056.52%-2,964萬 | -98.64%6.9萬 |
投資活動現金淨額 | -75.23%-13.09億 | 4.74%-7.47億 | -1.25%-7.84億 | -81.00%-7.75億 | 33.37%-4.28億 | -23.27%-6.42億 | -94.00%-5.21億 | 37.70%-2.69億 | -116.32%-4.31億 | -584.88%-1.99億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 55.52%-75萬 | 84.32%-168.6萬 | 2.94%-1,075萬 | 33.40%-1,107.6萬 | -466.80%-1,663萬 | -41.60%-293.4萬 | ---207.2萬 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---28.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---3.8萬 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 31.74%-7,160.4萬 | 9.72%-1.05億 | 5.93%-1.16億 | -51.06%-1.24億 | -25.94%-8,177.9萬 | -16.86%-6,493.4萬 | -3.32%-5,556.7萬 | -4.07%-5,378萬 | 1.39%-5,167.5萬 | -0.68%-5,240.2萬 |
已支付現金股息 | -6.72%-3.97億 | -131.27%-3.72億 | -112.60%-1.61億 | -27.83%-7,568.3萬 | 31.87%-5,920.4萬 | -39.17%-8,690.2萬 | ---6,244.3萬 | ---- | ---- | ---- |
非控制性權益現金股息 | -36.38%-2,344.3萬 | -25.66%-1,719萬 | -97.69%-1,368萬 | 59.95%-692萬 | -251.22%-1,728萬 | -39.77%-492萬 | -18.92%-352萬 | 21.28%-296萬 | ---376萬 | ---- |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | --34.27億 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 0.60%-4.93億 | -64.46%-4.96億 | -109.40%-3.02億 | 1,934.93%32.09億 | -9.52%-1.75億 | -29.20%-1.6億 | -117.69%-1.24億 | -2.42%-5,677.9萬 | -5.79%-5,543.5萬 | -0.68%-5,240.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 7.69%78.51億 | 11.72%72.9億 | 222.36%65.26億 | 0.69%20.24億 | -5.15%20.1億 | -9.00%21.2億 | 12.38%23.29億 | -6.61%20.72億 | 19.86%22.19億 | 28.22%18.51億 |
現金變動 | -276.61%-9.9億 | -26.71%5.61億 | -83.01%7.65億 | 32,260.06%45.01億 | 112.75%1,391萬 | 47.91%-1.09億 | -181.66%-2.1億 | 274.93%2.57億 | -139.89%-1.47億 | -9.79%3.68億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
期末現金 | -12.61%68.61億 | 7.69%78.51億 | 11.72%72.9億 | 222.36%65.26億 | 0.69%20.24億 | -5.15%20.1億 | -9.00%21.2億 | 12.38%23.29億 | -6.61%20.72億 | 19.86%22.19億 |
自由現金流 | -102.52%-2,923.1萬 | -1.77%11.61億 | -26.87%11.81億 | 370.22%16.16億 | 18.82%3.44億 | 668.51%2.89億 | -115.69%-5,085.9萬 | 1,737.31%3.24億 | -95.75%1,764.8萬 | 25.77%4.15億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據