(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -57.25%694.95億 | -37.95%-1,280.09億 | -35.09%1,374.21億 | -17.80%1,885.22億 | -57.45%-1,208.57億 | 82.95%1,625.51億 | -212.09%-927.95億 | -16.68%2,117.15億 | 35.28%2,293.55億 | -105.58%-767.58億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 168.48%20.19億 | -19.37%186.51億 | -67.19%331.03億 | -211.89%-128.46億 | 17.06%220.65億 | -97.38%7.52億 | -44.82%231.32億 | -51.68%1,009.08億 | -59.86%114.81億 | -83.91%188.5億 |
非現金項目調整總額 | 20.82%378.16億 | 38.76%151.57億 | 55.62%1,705.14億 | 60.72%1,023.2億 | 30.16%259.72億 | 106.36%312.99億 | 1.24%109.23億 | 12,020.80%1,095.72億 | 34.39%636.62億 | 128.92%199.54億 |
-折舊與攤銷 | 3.63%208.21億 | 15.68%199.55億 | 6.13%787.19億 | 10.85%205.19億 | 11.14%208.58億 | 7.77%200.92億 | -5.48%172.5億 | -0.94%741.7億 | 12.34%185.1億 | 3.12%187.67億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -34.36%102.48億 | 6,606.45%62.37億 | 72.23%722.01億 | 124.87%551.24億 | 35.61%13.71億 | 642.42%156.13億 | -99.35%9,300萬 | 2,998.45%419.22億 | 5,071.73%245.14億 | 552.26%10.11億 |
-資產準備金與勾銷 | -244.66%-26.78億 | 29.43%-31.08億 | ---- | ---- | 87.73%-14.63億 | -147.58%-7.77億 | 48.81%-44.04億 | ---- | ---- | -342.78%-119.23億 |
-聯營企業份額 | 61.08%2.98億 | 54.21%-16.6億 | -6.90%-36.54億 | 134.30%1.89億 | 69.63%-4.03億 | 413.56%1.85億 | -144.77%-36.25億 | -39.62%-34.18億 | 38.02%-5.51億 | -336.51%-13.27億 |
-處置利潤 | 235.06%7.82億 | -138.20%-14.03億 | 103.14%8.87億 | 129.28%24.9億 | 82.97%-4.35億 | 96.00%-5.79億 | 95.21%-5.89億 | 76.32%-282.39億 | 293.48%10.86億 | 97.17%-25.55億 |
-養老金及員工福利費用 | 127.21%2.46億 | -49.42%-5.14億 | ---- | ---- | -92.49%1,900萬 | -311.71%-9.04億 | -238.71%-3.44億 | ---- | ---- | 162.94%2.53億 |
-其他非現金項目 | 447.45%80.99億 | -271.13%-43.5億 | -11.04%223.61億 | 654.56%161.25億 | -61.69%60.25億 | -133.80%-23.31億 | 576.06%25.42億 | -45.77%251.37億 | -72.07%21.37億 | 1,409.58%157.28億 |
營運資本變動 | -77.27%296.6億 | -27.57%-1,618.17億 | -5,460.00%-661.96億 | -35.77%990.48億 | -46.15%-1,688.94億 | 189.80%1,305億 | -53.86%-1,268.5億 | -97.22%12.35億 | 64.82%1,542.12億 | -35.19%-1,155.62億 |
-應收款(增)減 | -81.75%307.79億 | -55.99%449.21億 | 300.62%702.41億 | -4.07%-1,267.25億 | -123.09%-737.66億 | 142.81%1,686.73億 | -0.82%1,020.59億 | 113.56%175.33億 | 2.31%-1,217.7億 | 70.51%-330.65億 |
-存貨(增)減 | 4.08%-22.33億 | -1,328.64%-62.86億 | -112.89%-21.88億 | -98.58%9,300萬 | 114.43%4.87億 | 55.92%-23.28億 | -102.31%-4.4億 | 2,279.08%169.75億 | -56.35%65.58億 | 65.48%-33.76億 |
-應付款(減)增 | 110.15%26.85億 | 4.75%-1,817.33億 | -378.13%-832.18億 | -2.08%2,240.72億 | -9.25%-900.26億 | -64.80%-264.6億 | -29.12%-1,908.04億 | -112.31%-174.05億 | 32.82%2,288.29億 | -381.39%-824.03億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | ---- | -223.22%-58.58億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.18%47.54億 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 200.16%18.34億 | -0.10%-120.74億 | -115.44%-23億 | 142.04%137.21億 | -823.81%-21.28億 | -153.20%-18.31億 | -319.79%-120.62億 | 748.60%148.93億 | -59.81%56.69億 | -96.25%2.94億 |
-其他流動負債變動 | 54.92%-34.05億 | 74.05%-66.45億 | -20.72%-428.73億 | -120.73%-62.55億 | -215.83%-34.61億 | -15.49%-75.54億 | 58.79%-256.03億 | -163.31%-355.15億 | -27.45%301.72億 | 523.83%29.88億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | -34.12%31.59億 | -45.23%2.47億 | 85.83%60.32億 | -6.43%5.68億 | -60.44%2.18億 | 175.57%47.95億 | 29.60%4.51億 | -25.28%32.46億 | -71.08%6.07億 | 35.38%5.51億 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | -3.79%-73.19億 | -16.37%-69.44億 | -48.41%-304.41億 | -10.53%-70.88億 | -92.37%-103.34億 | -72.72%-70.52億 | -28.52%-59.67億 | -20.20%-205.11億 | -68.10%-64.13億 | -9.97%-53.72億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 54.93%18.39億 | 40.71%16.66億 | 346.06%98.58億 | 46.61%23.78億 | 3,053.18%51.09億 | 470.67%11.87億 | 114.10%11.84億 | 3.08%22.1億 | 193.31%16.22億 | -133.92%-1.73億 |
已支付退稅 | -5.03%136.07億 | 38.99%-192.98億 | 58.88%-476.01億 | -18.28%-69.69億 | 43.87%-233.3億 | 210.74%143.28億 | 42.87%-316.3億 | -11.51%-1,157.64億 | -48.68%-58.92億 | -20.17%-415.67億 |
其他經營現金流入(流出) | 200.00%100萬 | 0.00%-200萬 | -200萬 | 0.00%100萬 | 0 | 0.00%-100萬 | -166.67%-200萬 | 0 | 100萬 | -250.00%-300萬 |
經營活動現金淨額 | -54.05%807.82億 | -18.31%-1,523.4億 | -6.96%752.67億 | -19.09%1,774.12億 | -20.98%-1,491.94億 | 138.30%1,758.08億 | -44.94%-1,287.59億 | -42.10%808.96億 | 33.37%2,192.8億 | -62.50%-1,233.22億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---- | ---- | -502.46%-276.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.44%-45.85億 | ---- | ---- |
業務交易淨額 | 90.83%-78.08億 | 41.23%-71.94億 | -234.07%-1,365.44億 | -17.12%-156.49億 | -28.94%-235.2億 | -233.26%-851.34億 | -175.21%-122.41億 | 17.71%-408.73億 | -201.53%-133.61億 | 55.24%-182.41億 |
投資產品交易淨額 | -144.75%-35.64億 | -19.58%43.58億 | -4.98%171.94億 | -70.65%24.87億 | 202.64%13.24億 | 29.73%79.64億 | 13.53%54.19億 | 1,069.20%180.95億 | 2,347.48%84.73億 | -120.51%-12.9億 |
其他投資變動淨額 | -1.62%-106.79億 | -211.88%-39.64億 | -77.59%6.76億 | 2,714.54%334.4億 | -755.79%-209.84億 | -213.23%-105.09億 | -112.58%-12.71億 | 169.02%30.17億 | 93.70%-12.79億 | -2.59%-24.52億 |
投資活動現金淨額 | 74.85%-220.51億 | 15.98%-68億 | -500.91%-1,462.97億 | 31.69%-73.45億 | -96.42%-431.8億 | -285.20%-876.79億 | -125.98%-80.93億 | -109.28%-243.46億 | 11.80%-107.52億 | -108.41%-219.83億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 74.53%-217.71億 | 1,669.53%737.68億 | 1.76%-599.4億 | 9.66%-567.66億 | 181.57%869.98億 | -897.69%-854.72億 | 77.08%-47億 | -61.82%-610.13億 | -329.32%-628.35億 | 187.84%308.97億 |
普通股發行/回購的淨額 | -1,500,100.00%-150.02億 | 0.00%-100萬 | 99.99%-400萬 | 50.00%-100萬 | 99.99%-100萬 | 100.00%-100萬 | 99.99%-100萬 | -33.31%-400.06億 | 99.98%-200萬 | 60.14%-80.1億 |
租賃融資增減 | -5.90%-94.77億 | -23.86%-100.3億 | -1.73%-363.67億 | -12.73%-95.8億 | -8.88%-97.4億 | 1.01%-89.49億 | 12.59%-80.98億 | -11.83%-357.48億 | 8.85%-84.98億 | -29.77%-89.46億 |
已支付現金股息 | --0 | 28.22%-161.29億 | -16.72%-432.29億 | --0 | -10.99%-207.58億 | --0 | -22.57%-224.71億 | -77.30%-370.35億 | --0 | -31.64%-187.02億 |
非控制性權益現金股息 | -121.16%-4,000萬 | 6.58%-24.86億 | -17.19%-48.12億 | 106.76%5,100萬 | -68.74%-23.91億 | 131.76%1.89億 | -98.58%-26.61億 | -58.90%-41.06億 | -1,096.83%-7.54億 | -35.34%-14.17億 |
其他籌資費用淨額 | -31.03%8.6億 | -24,729.73%-91.87億 | 9.29%-93.29億 | -2,519.94%-81.48億 | -11.99%-23.91億 | 115.31%12.47億 | -112.09%-3,700萬 | 90.57%-102.84億 | -120.86%-3.11億 | 97.17%-21.35億 |
融資活動現金淨額 | 51.14%-454.3億 | 194.65%359.35億 | 18.34%-1,536.81億 | -2.82%-744.44億 | 722.12%517.17億 | -80.95%-929.86億 | 32.31%-379.68億 | 18.95%-1,881.92億 | -123.18%-724億 | 92.23%-83.13億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -35.84%2,751.25億 | -35.29%3,906.78億 | -16.56%6,037.4億 | -36.56%3,008.43億 | -31.37%4,306.86億 | -29.75%4,288.26億 | -16.56%6,037.4億 | 36.34%7,235.41億 | -21.19%4,742.14億 | 23.31%6,275.27億 |
現金變動 | 373.85%133.01億 | 29.52%-1,232.05億 | -70.70%-2,247.11億 | -29.76%956.23億 | 8.44%-1,406.57億 | -1,202.14%-48.57億 | -53.65%-1,748.2億 | -177.55%-1,316.42億 | 13.65%1,361.28億 | -295.59%-1,536.18億 |
匯率變動影響 | 60.77%107.96億 | 9,951.09%90.63億 | -20.21%111.17億 | -1.97%-96.2億 | 402.23%141.14億 | -68.62%67.15億 | -101.39%-9,200萬 | -39.68%139.32億 | -567.03%-94.34億 | -132.67%-46.7億 |
現金變動之外的其他現金調整 | --3.08億 | -70,450.00%-14.11億 | 125.44%5.32億 | 35.31%38.32億 | ---- | ---- | 99.97%-200萬 | -104,650.00%-20.91億 | 94,300.00%28.32億 | 165,933.33%49.75億 |
期末現金 | -30.45%2,995.3億 | -35.84%2,751.25億 | -35.29%3,906.78億 | -35.29%3,906.78億 | -36.56%3,008.43億 | -31.37%4,306.86億 | -29.75%4,288.26億 | -16.56%6,037.4億 | -16.56%6,037.4億 | -21.19%4,742.14億 |
自由現金流 | -54.05%807.82億 | -18.31%-1,523.4億 | -25.65%463.75億 | -26.02%1,485.2億 | -20.98%-1,491.94億 | 138.30%1,758.08億 | -44.94%-1,287.59億 | -47.45%623.7億 | 40.02%2,007.54億 | -62.50%-1,233.22億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據