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4
中國海洋石油
00883
5
延長石油國際
00346
日本市場個股詳情
Take And Give Needs (4331)
- 701
- 00.00%
延時20分鐘行情休市中 04/17 15:30 (東京)
102.48億總市值-133.27市盈率(靜)
704最高價700最低價2.33萬股成交量701今開701昨收1633.70萬成交額97252周最高0.25%換手率1461.93萬總股本68752周最低-5.26每股收益TTM64.25億流通值22500歷史最高虧損市盈率(靜)916.48萬流通股193歷史最低-5.26每股收益(静)0.57%振幅31.00股息TTM0.58市淨率100股每手4.42%股息率TTM
Take And Give Needs (4331) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -68.62%19.61億 | 53.12%62.49億 | -18.45%40.81億 | -3.47%50.04億 | 160.95%51.84億 | -251.12%-85.05億 | -23.72%56.28億 | 35.60%73.78億 | 12.72%54.41億 | 5.95%48.27億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -98.58%4,600萬 | -1.55%32.35億 | 18.89%32.86億 | 50.05%27.64億 | 111.62%18.42億 | -924.08%-158.47億 | -36.83%19.23億 | 61.66%30.44億 | 136.56%18.83億 | 27.77%7.96億 |
| 非現金項目調整總額 | -34.61%23.13億 | 68.27%35.37億 | 18.42%21.02億 | -52.37%17.75億 | -34.58%37.27億 | 12.86%56.97億 | 18.44%50.48億 | 6.68%42.62億 | -12.52%39.95億 | 23.93%45.67億 |
| -折舊與攤銷 | -29.11%14.56億 | 9.02%20.54億 | 3.63%18.84億 | -14.37%18.18億 | 2.56%21.23億 | -32.73%20.7億 | 1.52%30.77億 | -0.13%30.31億 | 3.06%30.35億 | 27.99%29.45億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | 48.66%12.19億 | 54.72%8.2億 | -25.35%5.3億 | -57.33%7.1億 | -31.41%16.64億 | 70.97%24.26億 | 130.73%14.19億 | 73.24%6.15億 | -48.33%3.55億 | 69.21%6.87億 |
| -處置利潤 | 89.13%-5,100萬 | -656.45%-4.69億 | -171.26%-6,200萬 | --8,700萬 | --0 | --11.19億 | ---- | ---- | 595.45%1.53億 | 15.79%2,200萬 |
| -遞延所得稅 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000萬 | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | -127.47%-3.11億 | 552.80%11.32億 | 70.24%-2.5億 | -1,300.00%-8.4億 | -173.17%-6,000萬 | -85.14%8,200萬 | -11.82%5.52億 | 38.50%6.26億 | -50.49%4.52億 | 20.13%9.13億 |
| 營運資本變動 | 23.61%-3.98億 | 60.11%-5.21億 | -380.86%-13.06億 | 219.85%4.65億 | -123.67%-3.88億 | 222.04%16.39億 | -1,991.55%-13.43億 | 116.25%7,100萬 | 18.47%-4.37億 | -316.13%-5.36億 |
| -應收款（增）減 | -213.08%-4.07億 | 84.65%-1.3億 | -110.17%-8.47億 | 7.78%-4.03億 | -135.50%-4.37億 | 72.89%12.31億 | 194.06%7.12億 | -41.50%-7.57億 | -60.66%-5.35億 | -321.52%-3.33億 |
| -預付費用（增）減 | -310.53%-7,800萬 | 40.63%-1,900萬 | -100.00%-3,200萬 | 67.35%-1,600萬 | -116.55%-4,900萬 | 338.71%2.96億 | -49.40%-1.24億 | -361.11%-8,300萬 | -357.14%-1,800萬 | 110.29%700萬 |
| -應付款（減）增 | 233.17%2.77億 | 47.34%-2.08億 | -141.15%-3.95億 | 7,484.62%9.6億 | -533.33%-1,300萬 | 100.15%300萬 | -357.77%-20.08億 | 814.68%7.79億 | 77.94%-1.09億 | -189.82%-4.94億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -133.70%-2.15億 | -243.75%-9,200萬 | -51.15%6,400萬 | 244.74%1.31億 | 116.67%3,800萬 | -1,040.00%-2.28億 | -109.26%-2,000萬 | -16.28%2.16億 | 80.42%2.58億 | --1.43億 |
| -其他流動資產變動 | 134.72%2,500萬 | 25.00%-7,200萬 | 53.62%-9,600萬 | -383.56%-2.07億 | -78.34%7,300萬 | 247.42%3.37億 | 215.48%9,700萬 | -154.55%-8,400萬 | -123.40%-3,300萬 | 190.97%1.41億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 20.81%-4.11億 | -5.49%-5.19億 | -11.56%-4.92億 | -11.36%-4.41億 | -3.39%-3.96億 | -13.65%-3.83億 | 1.75%-3.37億 | 12.50%-3.43億 | -108.51%-3.92億 | 19.66%-1.88億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 66.67%500萬 | 300萬 | 0 | 0.00%100萬 | -50.00%100萬 | -33.33%200萬 | -25.00%300萬 | -33.33%400萬 | 0.00%600萬 | -14.29%600萬 |
| 已支付退稅 | -32.35%-3.6億 | -270.00%-2.72億 | 111.43%1.6億 | -1,259.22%-14億 | 84.10%-1.03億 | 40.28%-6.48億 | -78.16%-10.85億 | 33.37%-6.09億 | -79.22%-9.14億 | -6.47%-5.1億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | -98.41%100萬 | -83.46%6,300萬 | -80.62%3.81億 | 1,198.32%19.66億 | -458.00%-1.79億 | 163.16%5,000萬 | 1,050.00%1,900萬 | 60.00%-200萬 | 95.80%-500萬 |
| 經營活動現金淨額 | -78.12%11.95億 | 43.28%54.62億 | 7.53%38.12億 | -46.71%35.45億 | 168.49%66.52億 | -328.06%-97.13億 | -33.96%42.59億 | 55.81%64.49億 | 0.22%41.39億 | 10.69%41.3億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -263.17%-19.72億 | 76.96%-5.43億 | -655.45%-23.57億 | 4.59%-3.12億 | 72.45%-3.27億 | 82.95%-11.87億 | -195.08%-69.61億 | 62.32%-23.59億 | -25.72%-62.61億 | 7.52%-49.8億 |
| 無形資產交易淨額 | -3.45%-9,000萬 | 60.63%-8,700萬 | -68.70%-2.21億 | -167.35%-1.31億 | -390.00%-4,900萬 | 86.30%-1,000萬 | 70.33%-7,300萬 | -93.70%-2.46億 | 10.56%-1.27億 | -46.39%-1.42億 |
| 業務交易淨額 | ---8億 | --0 | ---- | ---- | ---- | -8,190.00%-16.58億 | -233.33%-2,000萬 | 85.00%-600萬 | -188.89%-4,000萬 | --4,500萬 |
| 投資產品交易淨額 | ---- | --0 | --6,800萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | -93.33%100萬 | -70.00%1,500萬 | -62.96%5,000萬 | -48.67%1.35億 | 651.43%2.63億 | -45.31%3,500萬 | -47.11%6,400萬 | 31.52%1.21億 | -34.75%9,200萬 |
| 其他投資變動淨額 | -14.65%-1.8億 | -1,644.44%-1.57億 | -150.00%-900萬 | 111.25%1,800萬 | -5,433.33%-1.6億 | 115.79%300萬 | -132.20%-1,900萬 | 114.71%5,900萬 | -135.88%-4.01億 | -112.50%-1.7億 |
| 投資活動現金淨額 | -287.02%-30.42億 | 68.61%-7.86億 | -567.73%-25.04億 | 6.48%-3.75億 | 86.89%-4.01億 | 56.54%-30.59億 | -182.88%-70.38億 | 62.91%-24.88億 | -30.13%-67.08億 | 5.78%-51.55億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 99.74%-600萬 | 33.89%-23.39億 | -91.14%-35.38億 | -27.04%-18.51億 | -112.79%-14.57億 | 292.76%113.94億 | 295.09%29.01億 | -363.24%-14.87億 | -113.27%-3.21億 | 191.10%24.19億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---20.01億 | --0 | -100.03%-100萬 | 49,900.00%30億 | --600萬 | --0 | -100.00%-200萬 | ---100萬 | --0 |
| 租賃融資增減 | 31.43%-1.92億 | -14.75%-2.8億 | 9.63%-2.44億 | -1.89%-2.7億 | 0.38%-2.65億 | 5.67%-2.66億 | -4.06%-2.82億 | -109.29%-2.71億 | 2,343.85%29.17億 | 18.24%-1.3億 |
| 已支付現金股息 | -15.30%-4.37億 | 36.41%-3.79億 | -189.32%-5.96億 | -100.00%-2.06億 | 20.16%-1.03億 | 60.06%-1.29億 | -66.49%-3.23億 | 0.00%-1.94億 | 0.00%-1.94億 | 0.00%-1.94億 |
| 其他籌資費用淨額 | 150.00%100萬 | 85.71%-200萬 | 84.62%-1,400萬 | 43.48%-9,100萬 | -56.31%-1.61億 | -3,333.33%-1.03億 | -50.00%-300萬 | -128.57%-200萬 | 333.33%700萬 | -50.00%-300萬 |
| 融資活動現金淨額 | 87.32%-6.34億 | -13.87%-50.01億 | -81.56%-43.92億 | -338.56%-24.19億 | -90.70%10.14億 | 375.45%109.02億 | 217.23%22.93億 | -181.23%-19.56億 | 15.11%24.08億 | 339.50%20.92億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -3.56%88.09億 | -25.24%91.34億 | 6.54%122.18億 | 172.85%114.68億 | -30.85%42.03億 | -7.46%60.78億 | 44.16%65.68億 | -3.15%45.56億 | 28.59%47.04億 | -24.99%36.58億 |
| 現金變動 | -663.38%-24.81億 | 89.46%-3.25億 | -510.65%-30.84億 | -89.66%7.51億 | 488.50%72.65億 | -284.77%-18.7億 | -124.24%-4.86億 | 1,345.34%20.05億 | -115.09%-1.61億 | 184.41%10.67億 |
| 匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.00%-400萬 | 0.00%-500萬 | 58.33%-500萬 | 42.86%-1,200萬 | 43.24%-2,100萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---100萬 | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | -200.00%-100萬 | -91.67%100萬 | -52.00%1,200萬 | --2,500萬 | ---- |
| 期末現金 | -28.18%63.27億 | -3.56%88.09億 | -25.24%91.34億 | 6.54%122.18億 | 172.85%114.68億 | -30.85%42.03億 | -7.46%60.78億 | 44.16%65.68億 | -3.15%45.56億 | 28.59%47.04億 |
| 自由現金流 | -124.78%-9.73億 | 218.15%39.26億 | -39.51%12.34億 | -67.50%20.4億 | 157.53%62.76億 | -254.80%-109.1億 | -179.99%-30.75億 | 270.92%38.44億 | -125.58%-22.49億 | 43.06%-9.97億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
