(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 601.48%5.72億 | -112.78%-1.14億 | 4,383.35%8.92億 | 122.63%1,989.6萬 | -5,020.62%-8,792.1萬 | -100.88%-171.7萬 | -58.57%1.95億 | 326.58%4.7億 | -321.74%-2.08億 | -154.27%-4,920.5萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 20.21%3億 | -8.45%2.5億 | 463.88%2.73億 | -60.48%4,842.1萬 | 72.37%1.23億 | -38.49%7,109萬 | 148.30%1.16億 | 172.17%4,654.5萬 | -470.75%-6,449.6萬 | -78.73%1,739.6萬 |
非現金項目調整總額 | 3.74%2,977.1萬 | 14.95%2,869.7萬 | -57.02%2,496.5萬 | 17.18%5,808.9萬 | -3.78%4,957.2萬 | 34.76%5,151.8萬 | -58.68%3,823萬 | 163.60%9,251.9萬 | -34.33%3,509.8萬 | 77.40%5,345萬 |
-折舊與攤銷 | -26.41%1,189.8萬 | -20.68%1,616.9萬 | -54.42%2,038.5萬 | -4.91%4,472.5萬 | 9.58%4,703.4萬 | 91.57%4,292.4萬 | 34.33%2,240.7萬 | -32.51%1,668.1萬 | -23.29%2,471.5萬 | 13.89%3,221.7萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,695.4萬 | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.80%424.3萬 | -0.52%1,317.5萬 | 0.08%1,324.4萬 | 518.36%1,323.3萬 |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --31.3萬 | ---- | ---428.6萬 | ---- |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.01%672.3萬 | 203.69%896.5萬 | --295.2萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 42.66%1,787.3萬 | 173.54%1,252.8萬 | -65.73%458萬 | 426.56%1,336.4萬 | 35.65%253.8萬 | -18.72%187.1萬 | -16.50%230.2萬 | 93.47%275.7萬 | -82.19%142.5萬 | 292.63%800萬 |
營運資本變動 | 161.53%2.42億 | -166.11%-3.93億 | 785.78%5.94億 | 66.69%-8,661.7萬 | -109.15%-2.6億 | -403.11%-1.24億 | -87.61%4,101.7萬 | 285.90%3.31億 | -48.37%-1.78億 | -465.19%-1.2億 |
-應收款(增)減 | 118.73%7,578.2萬 | -166.30%-4.05億 | 346.29%6.1億 | -19.43%-2.48億 | -21.90%-2.08億 | -773.94%-1.7億 | -87.21%2,526萬 | 209.18%1.97億 | -881.28%-1.81億 | 175.70%2,315.3萬 |
-存貨(增)減 | -205.38%-4,453.1萬 | 174.26%4,225.6萬 | -163.36%-5,689.9萬 | 394.36%8,980.3萬 | 56.85%-3,050.8萬 | -418.06%-7,070.5萬 | -85.83%2,223萬 | 466.39%1.57億 | 76.93%-4,281.9萬 | -1,110.82%-1.86億 |
-預付費用(增)減 | 176.97%1,043.7萬 | -408.32%-1,356萬 | 255.30%439.8萬 | 89.45%-283.2萬 | -261.92%-2,683.6萬 | ---741.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | 269.78%5,242.8萬 | 117.14%1,417.8萬 | -240.00%-8,270.7萬 | 201.65%5,907.7萬 | -144.44%-5,811.8萬 | 322.95%1.31億 | 142.28%3,092.2萬 | -1,045.79%-7,313.8萬 | -74.61%773.3萬 | 39.70%3,045.5萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -286.70%-4,298.8萬 | 12.69%2,302.5萬 | 327.07%2,043.2萬 | -327.86%-899.8萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 49.04%8,119.6萬 | 53.82%5,447.8萬 | 25.96%3,541.7萬 | -9.09%2,811.8萬 | 10.86%3,092.8萬 | --2,789.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 154.90%2,996.8萬 | -220.80%-5,458.5萬 | 154.17%4,518.6萬 | -44.16%1,777.8萬 | 653.36%3,183.5萬 | -202.86%-575.3萬 | -79.17%559.3萬 | 54.11%2,685.2萬 | -16.81%1,742.4萬 | 2,050.19%2,094.5萬 |
-其他流動負債變動 | 218.13%3,636.5萬 | -180.57%-3,078.4萬 | 224.38%3,820.6萬 | -16,098.96%-3,071.8萬 | 100.66%19.2萬 | ---2,889.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -28.04%-27.4萬 | 67.18%-21.4萬 | -9.76%-65.2萬 | -725.00%-59.4萬 | 29.41%-7.2萬 | 15.00%-10.2萬 | 78.14%-12萬 | 14.75%-54.9萬 | -67.71%-64.4萬 | 34.58%-38.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 32.91%10.5萬 | 46.30%7.9萬 | 22.73%5.4萬 | -13.73%4.4萬 | -15.00%5.1萬 | -9.09%6萬 | 112.90%6.6萬 | -78.47%3.1萬 | -32.71%14.4萬 | -79.83%21.4萬 |
已支付退稅 | 45.06%-7,894.7萬 | -677.79%-1.44億 | 62.83%-1,847.4萬 | -48.05%-4,970.8萬 | -106.22%-3,357.5萬 | -35.53%-1,628.1萬 | -261.23%-1,201.3萬 | 148.56%745.1萬 | 64.89%-1,534.3萬 | -29.86%-4,370.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 200.00%1,000 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | 291.10%4.93億 | -129.54%-2.58億 | 2,975.19%8.73億 | 75.02%-3,036.1萬 | -573.57%-1.22億 | -109.87%-1,804.1萬 | -61.70%1.83億 | 313.61%4.77億 | -139.97%-2.23億 | -261.91%-9,307.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -88.91%-228.2萬 | ---120.8萬 | ---- | 64.80%-1,431.5萬 | -382.58%-4,066.7萬 | 8.19%-842.7萬 | -8,151.75%-917.9萬 | 101.14%11.4萬 | 49.19%-1,003.7萬 | -470.60%-1,975.4萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 71.50%-372.9萬 | ---1,308.6萬 | ---- | -291.78%-3,545.6萬 | -47,531.58%-905萬 | 99.79%-1.9萬 | -1,163.70%-922.5萬 |
業務交易淨額 | --0 | --1,000萬 | ---- | -11.33%-1,113.3萬 | ---1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---785.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 93.55%-80萬 | -416.67%-1,240萬 | 0.00%-240萬 | ---240萬 | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | -95.01%100萬 |
其他投資變動淨額 | 19.13%-41萬 | -196.49%-50.7萬 | 90.46%-17.1萬 | 94.28%-179.3萬 | -719.40%-3,132.3萬 | 121.67%505.7萬 | -3,869.79%-2,333.5萬 | 116.22%61.9萬 | 92.78%-381.6萬 | -493.04%-5,284.4萬 |
投資活動現金淨額 | -227.35%-1,055.1萬 | 4,945.03%828.5萬 | 99.43%-17.1萬 | 68.14%-2,997萬 | -2,867.70%-9,407.6萬 | 96.01%-317萬 | -716.82%-7,937萬 | 36.37%-971.7萬 | 81.10%-1,527.2萬 | -201.93%-8,082.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-9,008.8萬 | --9,008.8萬 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | 47.36%-3,619.8萬 | -2,162.69%-6,877萬 | --333.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | 84.44%-14萬 | -2.86%-90萬 | -21.70%-87.5萬 | 80.22%-71.9萬 | -46.99%-363.5萬 | -4.39%-247.3萬 | 55.98%-236.9萬 |
已支付現金股息 | 2.27%-4,659.1萬 | -298.75%-4,767.4萬 | 49.71%-1,195.6萬 | -99.60%-2,377.6萬 | 0.50%-1,191.2萬 | -1.57%-1,197.2萬 | -98.70%-1,178.7萬 | -1.33%-593.2萬 | 1.01%-585.4萬 | -1.06%-591.4萬 |
其他籌資費用淨額 | -1.26%-514.5萬 | -1.11%-508.1萬 | -14.33%-502.5萬 | -389.42%-439.5萬 | 0.33%-89.8萬 | -1.46%-90.1萬 | 12.34%-88.8萬 | -50,550.00%-101.3萬 | -100.00%-2,000 | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | 27.64%-8,793.4萬 | -790.49%-1.22億 | 51.80%-1,364.7萬 | -106.50%-2,831.1萬 | 0.28%-1,371萬 | -2.64%-1,374.8萬 | 86.69%-1,339.4萬 | -223.13%-1.01億 | 1,086.95%8,175.9萬 | 26.26%-828.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -31.81%7.95億 | 279.49%11.67億 | -22.38%3.07億 | -36.67%3.96億 | -2.27%6.25億 | 16.36%6.4億 | 200.22%5.5億 | -46.13%1.83億 | -34.89%3.4億 | 31.65%5.22億 |
現金變動 | 206.25%3.94億 | -143.20%-3.71億 | 1,069.20%8.59億 | 61.34%-8,864.2萬 | -555.92%-2.29億 | -138.85%-3,495.9萬 | -75.46%8,998.8萬 | 333.78%3.67億 | 13.89%-1.57億 | -245.11%-1.82億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | --2,040.5萬 | ---- | ---1,000 | ---- | ---2,000 |
期末現金 | 49.57%11.9億 | -31.81%7.95億 | 279.49%11.67億 | -22.38%3.07億 | -36.67%3.96億 | -2.27%6.25億 | 16.36%6.4億 | 200.22%5.5億 | -46.13%1.83億 | -34.89%3.4億 |
自由現金流 | 289.33%4.91億 | -129.68%-2.59億 | 1,903.40%8.73億 | 72.38%-4,840.5萬 | -562.20%-1.75億 | -119.16%-2,646.8萬 | -70.39%1.38億 | 290.33%4.66億 | -100.80%-2.45億 | -332.34%-1.22億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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