(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 115.77%1.2億 | -167.64%-7.61億 | 10.73%11.25億 | 5,247.37%10.16億 | -96.88%1,900萬 | 153.33%6.08億 | 155.32%2.4億 | 132.30%9,400萬 | -130.92%-2.91億 | -51.14%9.41億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 273.47%1.83億 | -83.83%4,900萬 | -12.68%3.03億 | -6.22%3.47億 | 4.82%3.7億 | 6.65%3.53億 | 200.91%3.31億 | -56.00%1.1億 | -11.03%2.5億 | -73.16%2.81億 |
非現金項目調整總額 | 47.13%3.59億 | 57.42%2.44億 | -79.08%1.55億 | 992.77%7.41億 | -116.80%-8,300萬 | 65.22%4.94億 | 2,035.71%2.99億 | -96.03%1,400萬 | 160.97%3.53億 | -179.32%-5.79億 |
-折舊與攤銷 | 21.05%2.07億 | -11.86%1.71億 | 0.52%1.94億 | -2.03%1.93億 | -1.01%1.97億 | 1.02%1.99億 | -5.29%1.97億 | -4.15%2.08億 | 0.00%2.17億 | -3.98%2.17億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -86.23%1,900萬 | --1.38億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.19%-7,400萬 | -233.98%-2.76億 |
-處置利潤 | -76.47%400萬 | 183.33%1,700萬 | 131.58%600萬 | -733.33%-1,900萬 | -62.50%300萬 | 132.00%800萬 | 10.71%-2,500萬 | -211.11%-2,800萬 | -550.00%-900萬 | -60.00%200萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 178.13%1億 | ---1.28億 |
-其他非現金項目 | 257.32%1.29億 | -82.22%-8,200萬 | -107.94%-4,500萬 | 300.35%5.67億 | -198.61%-2.83億 | 125.98%2.87億 | 176.51%1.27億 | -239.50%-1.66億 | 130.20%1.19億 | -234.47%-3.94億 |
營運資本變動 | 59.64%-4.25億 | -257.16%-10.53億 | 1,017.81%6.7億 | 72.76%-7,300萬 | -11.20%-2.68億 | 38.52%-2.41億 | -1,206.67%-3.92億 | 96.64%-3,000萬 | -172.15%-8.94億 | 731.54%12.39億 |
-應收款(增)減 | -673.42%-9.06億 | -65.65%1.58億 | 60.28%4.6億 | 249.48%2.87億 | 39.62%-1.92億 | -247.22%-3.18億 | 460.00%2.16億 | -106.69%-6,000萬 | -44.80%8.97億 | 257.77%16.25億 |
-存貨(增)減 | 105.57%1,800萬 | -572.92%-3.23億 | -241.18%-4,800萬 | -22.73%3,400萬 | -16.98%4,400萬 | 115.41%5,300萬 | -386.67%-3.44億 | -51.22%1.2億 | 203.70%2.46億 | -71.88%8,100萬 |
-應付款(減)增 | 154.91%3.19億 | -207.99%-5.81億 | 275.82%5.38億 | -1.32%-3.06億 | -1,061.54%-3.02億 | 93.60%-2,600萬 | -524.62%-4.06億 | 96.81%-6,500萬 | -336.19%-20.37億 | -152.41%-4.67億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 245.83%1.4億 | 56.76%-9,600萬 | -258.06%-2.22億 | -134.07%-6,200萬 | 264.00%1.82億 | -64.79%5,000萬 | 987.50%1.42億 | ---1,600萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 101.90%400萬 | -263.79%-2.11億 | -123.08%-5,800萬 | ---2,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---900萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%-200萬 | -200萬 | 0 | 25.00%-300萬 | -33.33%-400萬 | 0.00%-300萬 | 0.00%-300萬 | 25.00%-300萬 | 20.00%-400萬 | -66.67%-500萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%200萬 | 100.00%200萬 | -66.67%100萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 50.00%300萬 | -33.33%200萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 50.00%300萬 |
已支付退稅 | 120.93%900萬 | 51.14%-4,300萬 | 52.69%-8,800萬 | -33.81%-1.86億 | 24.04%-1.39億 | -531.03%-1.83億 | 61.84%-2,900萬 | -136.89%-7,600萬 | 127.65%2.06億 | -251.42%-7.45億 |
其他經營現金流入(流出) | 200.00%100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -108.33%-100萬 | 1,200萬 | 0 | 84.21%-900萬 | -2,950.00%-5,700萬 | 200萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | 116.15%1.3億 | -177.63%-8.05億 | 25.09%10.37億 | 860.55%8.29億 | -125.65%-1.09億 | 111.44%4.25億 | 615.38%2.01億 | 53.57%-3,900萬 | -143.30%-8,400萬 | -88.67%1.94億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 79.46%-2,300萬 | -4.67%-1.12億 | -160.98%-1.07億 | 54.95%-4,100萬 | 67.15%-9,100萬 | -377.59%-2.77億 | 17.14%-5,800萬 | 43.55%-7,000萬 | 17.33%-1.24億 | -57.89%-1.5億 |
無形資產交易淨額 | 62.07%-3,300萬 | -47.46%-8,700萬 | 42.16%-5,900萬 | -3.03%-1.02億 | -135.71%-9,900萬 | 12.50%-4,200萬 | -108.70%-4,800萬 | 23.33%-2,300萬 | 50.00%-3,000萬 | -215.79%-6,000萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | --0 | 2,233.33%6,400萬 | -123.08%-300萬 | -7.14%1,300萬 | -63.16%1,400萬 | 2.70%3,800萬 | 384.62%3,700萬 | -550.00%-1,300萬 |
其他投資變動淨額 | 316.67%1,300萬 | -200.00%-600萬 | -133.33%-200萬 | -50.00%600萬 | 300.00%1,200萬 | 102.80%300萬 | -1,437.50%-1.07億 | 111.27%800萬 | -491.67%-7,100萬 | -220.00%-1,200萬 |
投資活動現金淨額 | 79.02%-4,300萬 | -22.02%-2.05億 | -130.14%-1.68億 | 59.67%-7,300萬 | 40.26%-1.81億 | -52.26%-3.03億 | -323.40%-1.99億 | 75.00%-4,700萬 | 20.00%-1.88億 | 77.64%-2.35億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | 300.00%8億 | 50.00%-4億 | -300.00%-8億 | 84.33%4億 | 50.69%2.17億 | 2.13%1.44億 | 338.98%1.41億 | 62.89%-5,900萬 | -122.05%-1.59億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
租賃融資增減 | 50.00%-200萬 | 0.00%-400萬 | 0.00%-400萬 | 0.00%-400萬 | -100.00%-400萬 | -100.00%-200萬 | ---100萬 | --0 | 75.00%-100萬 | 20.00%-400萬 |
已支付現金股息 | ---- | 24.35%-8,700萬 | 0.00%-1.15億 | 0.00%-1.15億 | -17.35%-1.15億 | 29.50%-9,800萬 | 0.00%-1.39億 | 0.00%-1.39億 | 27.23%-1.39億 | -119.54%-1.91億 |
其他籌資費用淨額 | ---- | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 |
融資活動現金淨額 | -100.28%-200萬 | 235.96%7.07億 | 43.48%-5.2億 | -428.57%-9.2億 | 143.48%2.8億 | 5,650.00%1.15億 | --200萬 | --0 | 43.54%-2.01億 | -156.78%-3.56億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -23.71%9.75億 | 37.57%12.78億 | -15.00%9.29億 | -0.91%10.93億 | 27.51%11.03億 | 0.46%8.65億 | -9.27%8.61億 | -33.31%9.49億 | -21.90%14.23億 | 242.48%18.22億 |
現金變動 | 128.05%8,500萬 | -186.82%-3.03億 | 312.80%3.49億 | -1,540.00%-1.64億 | -104.22%-1,000萬 | 5,825.00%2.37億 | 104.65%400萬 | 81.82%-8,600萬 | -19.14%-4.73億 | -130.80%-3.97億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100萬 | ---- | -100.00%-200萬 | 50.00%-100萬 | -300.00%-200萬 |
期末現金 | 8.62%10.59億 | -23.71%9.75億 | 37.57%12.78億 | -15.00%9.29億 | -0.91%10.93億 | 27.51%11.03億 | 0.46%8.65億 | -9.27%8.61億 | -33.31%9.49億 | -21.90%14.23億 |
自由現金流 | 107.37%7,400萬 | -215.27%-10.04億 | 26.97%8.71億 | 329.43%6.86億 | -382.08%-2.99億 | 11.58%1.06億 | 171.97%9,500萬 | 44.54%-1.32億 | -1,387.50%-2.38億 | -101.00%-1,600萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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