(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 5.34%114.5萬 | 39.06%601.28萬 | -72.99%32.68萬 | -5.69%157.6萬 | 200.50%302.3萬 | 148.74%108.7萬 | 75.99%432.38萬 | 122.44%120.98萬 | 60.52%167.1萬 | 16,866.67%100.6萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -52.00%40.9萬 | -19.29%384.67萬 | -50.48%112.67萬 | 38.35%105.7萬 | 20.51%81.1萬 | -19.17%85.2萬 | 103.00%476.63萬 | 237.60%227.53萬 | 153.82%76.4萬 | 20.18%67.3萬 |
非現金項目調整總額 | 54.79%156.8萬 | 80.55%361.65萬 | 287.28%90.25萬 | 12.72%90.4萬 | 0.89%79.7萬 | 13.44%101.3萬 | -41.69%200.31萬 | -160.43%-48.19萬 | 0.25%80.2萬 | -17.10%79萬 |
-折舊與攤銷 | 7.80%15.2萬 | -8.73%61.27萬 | -24.17%15.87萬 | 1.29%15.7萬 | 92.59%15.6萬 | -37.61%14.1萬 | 9.53%67.13萬 | 113.91%20.93萬 | 121.43%15.5萬 | -66.11%8.1萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 367.53%72萬 | -13.65%217.9萬 | ---- | ---- | ---- | --15.4萬 | 1,975.80%252.34萬 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | --0 | 44.44%-238.87萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---429.97萬 | ---- | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | -26.67%-3.8萬 | 264.26%21.79萬 | ---- | ---- | ---- | ---3萬 | -253.48%-13.27萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -1.87%73.4萬 | -7.57%299.56萬 | -39.60%73.56萬 | 15.46%74.7萬 | 7.90%76.5萬 | 12.14%74.8萬 | 18.34%324.08萬 | 97.83%121.78萬 | -11.37%64.7萬 | -0.70%70.9萬 |
營運資本變動 | -6.94%-83.2萬 | 40.70%-145.04萬 | -191.68%-170.24萬 | -466.67%-38.5萬 | 409.63%141.5萬 | 48.48%-77.8萬 | 26.48%-244.56萬 | 37.08%-58.36萬 | 275.00%10.5萬 | 69.91%-45.7萬 |
-應收款(增)減 | ---- | -129.14%-273.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.04%-119.48萬 | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | 79.56%-28.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -461.68%-141.22萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | 876.52%157.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.66%16.14萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 288.37%97.2萬 | ---- | ---- | -87.43%-107.4萬 | 124.78%68.9萬 | -10.26%-51.6萬 | ---- | ---- | 11.98%-57.3萬 | -1,905.19%-278萬 |
-其他流動負債變動 | -588.55%-180.4萬 | ---- | ---- | 1.62%68.9萬 | -68.75%72.6萬 | 74.86%-26.2萬 | ---- | ---- | 14.72%67.8萬 | 238.85%232.3萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 1.74%-73.6萬 | -4.75%-300.41萬 | -1.82%-73.71萬 | -3.45%-75萬 | -2.40%-76.8萬 | -11.96%-74.9萬 | -3.02%-286.79萬 | -13.50%-72.39萬 | 1.09%-72.5萬 | -3.88%-75萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -500.00%-4.4萬 | 54.68%-17.28萬 | 62.36%-1.78萬 | 16.04%-8.9萬 | 60.31%-7.7萬 | 132.35%1.1萬 | -12.68%-38.13萬 | 82.25%-4.73萬 | -381.82%-10.6萬 | -104.21%-19.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | -1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 4.58%36.5萬 | 163.90%283.59萬 | -197.82%-42.91萬 | -12.14%73.8萬 | 3,412.90%217.8萬 | 231.20%34.9萬 | 261.54%107.46萬 | 221.76%43.86萬 | 193.71%84萬 | 107.53%6.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---1.2萬 | -394.97%-5.12萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | 92.09%-1.03萬 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 100.00%2,000 | -16.65%8,485 | 101.34%1,485 | -96.15%3,000 | -92.68%3,000 | -50.00%1,000 | -77.45%1.02萬 | -600.45%-11.08萬 | 2,500.00%7.8萬 | 412.50%4.1萬 |
投資活動現金淨額 | -1,100.00%-1萬 | -26,749.06%-4.27萬 | 58.99%-4.97萬 | -96.15%3,000 | -92.68%3,000 | -50.00%1,000 | 99.81%-159 | -116.00%-12.12萬 | 109.04%7.8萬 | 412.50%4.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -7.11%-40.7萬 | -2.69%-156.11萬 | -6.80%-40.71萬 | -2.84%-39.8萬 | -10.91%-37.6萬 | 7.99%-38萬 | 0.13%-152.02萬 | -272.95%-38.12萬 | -0.52%-38.7萬 | -3.35%-33.9萬 |
租賃融資增減 | 43.75%-2.7萬 | -15.75%-5.46萬 | -618.17%-1.96萬 | 72.41%-8,000 | 290.91%2.1萬 | -336.36%-4.8萬 | -6.31%-4.72萬 | 130.55%3,791 | 9.38%-2.9萬 | ---1.1萬 |
融資活動現金淨額 | -1.40%-43.4萬 | -3.08%-161.58萬 | -13.08%-42.68萬 | 2.40%-40.6萬 | -1.43%-35.5萬 | -0.94%-42.8萬 | -0.05%-156.74萬 | -229.30%-37.74萬 | 0.24%-41.6萬 | -6.71%-35萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 59.09%539.3萬 | -1.20%339.03萬 | 76.68%587.1萬 | 99.26%537.8萬 | 33.65%366.6萬 | -1.19%339萬 | -39.81%343.15萬 | -1.22%332.3萬 | -39.16%269.9萬 | -50.45%274.3萬 |
現金變動 | -1.28%-7.9萬 | 338.87%117.75萬 | -1,410.85%-90.55萬 | -33.27%33.5萬 | 839.27%182.6萬 | 88.66%-7.8萬 | 78.73%-49.29萬 | -121.21%-5.99萬 | 150.50%50.2萬 | 78.39%-24.7萬 |
匯率變動影響 | -117.51%-6.2萬 | 82.58%82.49萬 | 235.93%42.59萬 | 30.33%15.9萬 | ---11.4萬 | --35.4萬 | 846.13%45.18萬 | 53.20%12.68萬 | 256.41%12.2萬 | ---- |
期末現金 | 43.26%525.2萬 | 59.06%539.26萬 | 59.06%539.26萬 | 76.68%587.1萬 | 99.26%537.8萬 | 33.65%366.6萬 | -1.20%339.03萬 | -1.20%339.03萬 | -1.22%332.3萬 | -39.16%269.9萬 |
自由現金流 | 1.15%35.3萬 | 161.65%278.47萬 | -212.13%-48.03萬 | -12.14%73.8萬 | 3,412.90%217.8萬 | 231.20%34.9萬 | 233.72%106.43萬 | 14.18%42.83萬 | 244.83%84萬 | 107.53%6.2萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據
暫無數據