(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
經營活動產生的現金 | 73.89%16.85億 | 9.69億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 20.53%11.33億 | --9.4億 |
非現金項目調整總額 | 180.95%8.26億 | --2.94億 |
-折舊與攤銷 | 8.00%4.86億 | --4.5億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --1.52億 | --0 |
-處置利潤 | -79.66%-1.06億 | ---5,900萬 |
-其他非現金項目 | 403.09%2.94億 | ---9,700萬 |
營運資本變動 | -3.77%-2.75億 | ---2.65億 |
-應收款(增)減 | 179.84%5.03億 | ---6.3億 |
-存貨(增)減 | -1,456.41%-12.14億 | ---7,800萬 |
-應付款(減)增 | -10.86%4.35億 | --4.88億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 102.22%100萬 | ---4,500萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%-100萬 | -100萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -2.33%4,200萬 | 4,300萬 |
已支付退稅 | 54.32%-1.48億 | -3.24億 |
其他經營現金流入(流出) | 155.56%6,900萬 | 2,700萬 |
經營活動現金淨額 | 130.67%16.47億 | --7.14億 |
投資活動現金流量 | ||
物業、廠房及設備交易淨額 | 100.15%100萬 | ---6.83億 |
投資產品交易淨額 | -25.09%2億 | --2.67億 |
其他投資變動淨額 | 66.67%-200萬 | ---600萬 |
投資活動現金淨額 | 147.16%1.99億 | ---4.22億 |
融資活動現金流量 | ||
債務發行/償還的淨額 | --0 | ---3,800萬 |
租賃融資增減 | 79.17%-500萬 | ---2,400萬 |
已支付現金股息 | 13.14%-1.19億 | ---1.37億 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-100萬 | ---100萬 |
融資活動現金淨額 | 37.50%-1.25億 | ---2億 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 4.78%20.39億 | --19.46億 |
現金變動 | 1,770.65%17.21億 | --9,200萬 |
匯率變動影響 | ---3,800萬 | --0 |
現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-100萬 | --100萬 |
期末現金 | 82.49%37.21億 | --20.39億 |
自由現金流 | 4,556.67%13.97億 | --3,000萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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