(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 7.06%918.7萬 | 3.12%998.7萬 | 38.05%1,184.6萬 | --535.65萬 | -37.52%858.1萬 | 4.30%1,373.3萬 | -2.41%968.5萬 | -11.58%858.1萬 | 13.41%562.24萬 | 13.41%562.24萬 |
-現金及現金等價物 | 47.82%866.4萬 | 44.47%975.6萬 | 80.29%1,056.7萬 | --177.01萬 | -38.16%586.1萬 | 34.52%947.8萬 | -9.03%675.3萬 | -3.47%586.1萬 | 12.00%222.1萬 | 12.00%222.1萬 |
-短期投資 | -80.77%52.3萬 | -92.12%23.1萬 | -52.98%127.9萬 | --358.64萬 | -36.08%272萬 | -30.49%425.5萬 | 17.23%293.2萬 | -25.13%272萬 | 14.35%340.14萬 | 14.35%340.14萬 |
應收款項 | -50.34%717.8萬 | -48.64%759.2萬 | -50.68%712.8萬 | --528.05萬 | 30.44%1,445.4萬 | -20.65%1,108.1萬 | -11.13%1,478.1萬 | -25.81%1,445.4萬 | -22.71%1,555.02萬 | -22.71%1,555.02萬 |
-應收賬款淨額 | -50.34%717.8萬 | -48.64%759.2萬 | -50.68%712.8萬 | --522.57萬 | 30.44%1,445.4萬 | -20.65%1,108.1萬 | -11.13%1,478.1萬 | -25.81%1,445.4萬 | -29.36%1,233.79萬 | -29.36%1,233.79萬 |
-其中:應收賬款 | ---- | ---- | ---- | --543.15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.67%1,260.34萬 | -28.67%1,260.34萬 |
-其中:壞賬準備 | ---- | ---- | ---- | ---20.58萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.94%-26.55萬 | -30.94%-26.55萬 |
-其他應收款 | ---- | ---- | ---- | --5.48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.03%321.23萬 | 21.03%321.23萬 |
存貨 | -3.63%1,277.2萬 | 11.45%1,343.6萬 | 4.50%1,385萬 | --1,208.41萬 | 19.13%1,325.3萬 | -16.83%1,112.5萬 | -13.08%1,205.6萬 | -11.07%1,325.3萬 | -19.73%1,346.12萬 | -19.73%1,346.12萬 |
預付費用 | ---- | ---- | ---- | --67.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.97%83.26萬 | 61.97%83.26萬 |
受限制現金 | ---- | ---- | ---- | --1,064.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.21%433萬 | 11.21%433萬 |
稅項資產 | 31.45%32.6萬 | 84.08%28.9萬 | -4.84%23.6萬 | --28.67萬 | 63.16%24.8萬 | 171.43%15.2萬 | 302.56%15.7萬 | 3,442.86%24.8萬 | 54.89%19.2萬 | 54.89%19.2萬 |
持有待售資產 | ---- | ---- | ---- | --0 | 37.92%400.8萬 | --290.6萬 | --400.8萬 | --400.8萬 | --400.78萬 | --400.78萬 |
流動資產合計 | -27.33%2,946.3萬 | -23.06%3,130.4萬 | -18.46%3,306萬 | --3,432.36萬 | 3.97%4,054.4萬 | -3.87%3,899.7萬 | 0.55%4,068.7萬 | -8.06%4,054.4萬 | -5.14%4,399.61萬 | -5.14%4,399.61萬 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | -23.87%844.7萬 | -17.98%889.3萬 | -15.63%936.2萬 | --980.45萬 | -0.37%1,109.6萬 | -4.87%1,113.7萬 | -9.63%1,084.3萬 | -9.96%1,109.6萬 | -10.62%1,153.94萬 | -10.62%1,153.94萬 |
-物業、廠房及設備 | -23.87%844.7萬 | -17.98%889.3萬 | -15.63%936.2萬 | --5,157.92萬 | -0.37%1,109.6萬 | -4.87%1,113.7萬 | -9.63%1,084.3萬 | -9.96%1,109.6萬 | -0.84%5,239.13萬 | -0.84%5,239.13萬 |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---- | ---4,177.47萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.32%-4,085.19萬 | -2.32%-4,085.19萬 |
投資物業 | -0.24%9,057.9萬 | -0.29%9,057.9萬 | -0.24%9,057.9萬 | --9,057.93萬 | -0.05%9,079.5萬 | -6.63%9,084.3萬 | -6.63%9,084.3萬 | -6.66%9,079.5萬 | -6.28%9,079.49萬 | -6.28%9,079.49萬 |
投資總額 | -21.09%1,825.2萬 | -15.09%1,876.6萬 | -14.50%1,977.6萬 | --1,997.76萬 | 3.04%2,313萬 | -10.93%2,244.7萬 | -15.42%2,210.1萬 | -17.09%2,313萬 | -5.60%2,442.58萬 | -5.60%2,442.58萬 |
-長期股權投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-金融資產投資 | ---- | ---- | ---- | --1,997.76萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.60%2,442.58萬 | -5.60%2,442.58萬 |
-其中:可供出售證券 | ---- | ---- | ---- | --1,997.76萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.60%2,442.58萬 | -5.60%2,442.58萬 |
-其他投資 | -21.09%1,825.2萬 | -15.09%1,876.6萬 | -14.50%1,977.6萬 | ---- | 3.04%2,313萬 | -10.93%2,244.7萬 | -15.42%2,210.1萬 | -17.09%2,313萬 | ---- | ---- |
其他非流動資產 | -25.13%507.9萬 | -26.50%506.7萬 | -25.31%506.7萬 | --539.22萬 | -2.56%678.4萬 | 3.26%696.2萬 | -19.65%689.4萬 | -19.91%678.4萬 | -19.66%674.55萬 | -19.66%674.55萬 |
非流動資產合計 | -7.17%1.22億 | -5.64%1.23億 | -5.33%1.25億 | --1.26億 | 0.32%1.32億 | -6.78%1.31億 | -9.25%1.31億 | -9.70%1.32億 | -7.33%1.34億 | -7.33%1.34億 |
總資產 | -11.91%1.52億 | -9.78%1.55億 | -8.42%1.58億 | --1.6億 | 1.15%1.72億 | -6.13%1.7億 | -7.10%1.71億 | -9.32%1.72億 | -6.79%1.78億 | -6.79%1.78億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -5.19%689萬 | -15.57%689.6萬 | -15.01%617.6萬 | --690.54萬 | -5.03%726.7萬 | -38.72%765.2萬 | -32.50%816.8萬 | -51.92%726.7萬 | -21.17%1,278.32萬 | -21.17%1,278.32萬 |
-短期借款及資本租賃負債 | -5.19%689萬 | -15.57%689.6萬 | -15.01%617.6萬 | --690.54萬 | -5.03%726.7萬 | -38.72%765.2萬 | -32.50%816.8萬 | -51.92%726.7萬 | -21.17%1,278.32萬 | -21.17%1,278.32萬 |
-其中:短期借款 | -4.78%681.6萬 | -15.69%679.3萬 | -15.56%604.4萬 | --674.52萬 | -5.05%715.8萬 | -39.11%753.9萬 | -33.41%805.7萬 | -52.55%715.8萬 | -21.54%1,267.64萬 | -21.54%1,267.64萬 |
-其中:資本租賃負債 | -32.11%7.4萬 | -7.21%10.3萬 | 21.10%13.2萬 | --16.02萬 | -3.54%10.9萬 | 7.62%11.3萬 | --11.1萬 | 275.86%10.9萬 | 77.42%10.68萬 | 77.42%10.68萬 |
應付款項 | -15.93%789.3萬 | -6.17%903.2萬 | 4.07%977.1萬 | --758.68萬 | -10.64%938.9萬 | 15.23%1,050.7萬 | 0.56%962.6萬 | -18.54%938.9萬 | -6.44%874.91萬 | -6.44%874.91萬 |
-應付帳款 | -15.93%789.3萬 | -6.17%903.2萬 | 4.07%977.1萬 | --575.1萬 | -10.64%938.9萬 | 15.23%1,050.7萬 | 0.57%962.6萬 | -18.53%938.9萬 | -14.38%599.36萬 | -14.38%599.36萬 |
-應交稅費 | ---- | ---- | ---- | --123 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.77%98 | -97.77%98 |
-其他應付款 | ---- | ---- | ---- | --183.57萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.42%275.54萬 | 17.42%275.54萬 |
應計及遞延所得 | ---- | ---- | ---- | --224.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.30%150.91萬 | -21.30%150.91萬 |
流動負債合計 | -11.25%1,478.3萬 | -10.49%1,592.8萬 | -4.26%1,594.7萬 | --1,673.35萬 | -8.28%1,665.6萬 | -15.95%1,815.9萬 | -17.89%1,779.4萬 | -37.48%1,665.6萬 | -16.17%2,304.14萬 | -16.17%2,304.14萬 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -35.41%766.9萬 | -41.66%647.7萬 | -38.68%728.1萬 | --807.83萬 | 15.19%1,187.4萬 | 23.45%1,030.8萬 | 18.41%1,110.3萬 | 23.17%1,187.4萬 | -29.96%748.63萬 | -29.96%748.63萬 |
-長期借款及資本租賃 | -35.41%766.9萬 | -41.66%647.7萬 | -38.68%728.1萬 | --807.83萬 | 15.19%1,187.4萬 | 23.45%1,030.8萬 | 18.41%1,110.3萬 | 23.17%1,187.4萬 | -29.96%748.63萬 | -29.96%748.63萬 |
-其中:長期借款 | -35.86%752.8萬 | -42.50%632.2萬 | -39.41%711.2萬 | --789.69萬 | 14.75%1,173.7萬 | 25.37%1,022.8萬 | 17.25%1,099.5萬 | 21.75%1,173.7萬 | -31.50%732.16萬 | -31.50%732.16萬 |
-其中:長期資本租賃負債 | 2.92%14.1萬 | 43.52%15.5萬 | 23.36%16.9萬 | --18.14萬 | 71.25%13.7萬 | -58.33%8萬 | --10.8萬 | --13.7萬 | --16.47萬 | --16.47萬 |
非流動遞延所得稅負債 | 23.38%175.7萬 | 17.28%176.5萬 | 17.84%167.8萬 | --161.92萬 | -6.93%142.4萬 | 32.58%153萬 | 43.88%150.5萬 | 36.14%142.4萬 | 39.06%133.5萬 | 39.06%133.5萬 |
非流動負債合計 | -29.12%942.6萬 | -34.63%824.2萬 | -32.63%895.9萬 | --969.75萬 | 12.33%1,329.8萬 | 24.56%1,183.8萬 | 20.96%1,260.8萬 | 24.44%1,329.8萬 | -24.27%882.13萬 | -24.27%882.13萬 |
負債總額 | -19.18%2,420.9萬 | -20.50%2,417萬 | -16.85%2,490.6萬 | --2,643.1萬 | -0.14%2,995.4萬 | -3.57%2,999.7萬 | -5.27%3,040.2萬 | -19.75%2,995.4萬 | -18.58%3,186.27萬 | -18.58%3,186.27萬 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%2.44億 | 0.00%2.44億 | 0.00%2.44億 | --2.44億 | 0.00%2.44億 | 0.00%2.44億 | 0.00%2.44億 | 0.00%2.44億 | 0.00%2.44億 | 0.00%2.44億 |
-普通股 | 0.00%2.44億 | 0.00%2.44億 | 0.00%2.44億 | --2.44億 | 0.00%2.44億 | 0.00%2.44億 | 0.00%2.44億 | 0.00%2.44億 | 0.00%2.44億 | 0.00%2.44億 |
留存收益 | -14.82%-1.18億 | -11.68%-1.15億 | -9.92%-1.13億 | ---1.11億 | 1.27%-1.03億 | -4.09%-1.04億 | -4.25%-1.03億 | -2.40%-1.03億 | -1.73%-1.01億 | -1.73%-1.01億 |
固定資產重估價值準備 | ---- | ---- | ---- | --116.83萬 | ---- | --116.8萬 | --116.8萬 | --116.8萬 | 0.00%116.83萬 | 0.00%116.83萬 |
其他儲備 | 50.23%129.2萬 | 200.90%135萬 | 615.58%158.8萬 | ---96.12萬 | 186.69%86萬 | -116.26%-99.2萬 | -119.04%-133.8萬 | -103.50%-30.8萬 | -80.02%98.65萬 | -80.02%98.65萬 |
股東權益 | -10.38%1.28億 | -7.47%1.3億 | -6.64%1.33億 | --1.34億 | 1.43%1.42億 | -6.65%1.4億 | -7.48%1.41億 | -6.77%1.42億 | -3.74%1.46億 | -3.74%1.46億 |
總權益 | -10.38%1.28億 | -7.47%1.3億 | -6.64%1.33億 | --1.34億 | 1.43%1.42億 | -6.65%1.4億 | -7.48%1.41億 | -6.77%1.42億 | -3.74%1.46億 | -3.74%1.46億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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