日本市場個股詳情

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-5-2.26%

延時20分鐘行情已收盤 11/26 15:30 (東京)

129.36億總市值22.69市盈率(靜)

Kufu關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報

顯示同比

隱藏空行

(FY)2023/09/30

(FY)2022/09/30

經營活動現金流量（間接法）

經營活動產生的現金

151.20%53.33億

21.23億

扣除非現金調整前淨利潤

61.54%16.8億

--10.4億

非現金項目調整總額

0.68%11.93億

--11.85億

-折舊與攤銷

2.05%10.43億

--10.22億

-在損益中確認的減值損失回撥

-1.47%6,700萬

--6,800萬

-聯營企業份額

40.00%6,300萬

--4,500萬

-處置利潤

--0

--800萬

-匯兌損益淨額

--0

---500萬

-其他非現金項目

-57.45%2,000萬

--4,700萬

營運資本變動

2,440.95%24.58億

---1.05億

-應收款（增）減

325.56%2.03億

---9,000萬

-存貨（增）減

1,827.91%14.86億

---8,600萬

-預付費用（增）減

169.09%3,800萬

---5,500萬

-應付款（減）增

7,800.00%7,700萬

---100萬

-貸款、租賃及其他損失準備金

-181.29%-2.78億

--3.42億

-其他流動資產變動

533.49%9.32億

---2.15億

已付股息（經營活動產生的現金流）

已收到的股息（經營活動產生的現金流）

已付利息（經營活動產生的現金流）

-4.35%-4,800萬

-4,600萬

已收到的利息（經營活動產生的現金流）

-98.15%100萬

5,400萬

已支付退稅

8.87%-5.34億

-5.86億

其他經營現金流入（流出）

-75.00%200萬

800萬

經營活動現金淨額

206.12%47.54億

--15.53億

投資活動現金流量

物業、廠房及設備交易淨額

-745.45%-9,300萬

---1,100萬

無形資產交易淨額

-105.86%-4.57億

---2.22億

業務交易淨額

---3.95億

--0

投資產品交易淨額

111.90%9,200萬

---7.73億

其他投資變動淨額

8.33%-3,300萬

---3,600萬

投資活動現金淨額

14.97%-8.86億

---10.42億

融資活動現金流量

債務發行/償還的淨額

-114.02%-12.67億

---5.92億

普通股發行/回購的淨額

-5.94%-4.64億

---4.38億

其他籌資費用淨額

-50.00%-1,800萬

---1,200萬

融資活動現金淨額

-67.85%-17.49億

---10.42億

現金淨流量

期初現金流

-6.61%72.38億

--77.5億

現金變動

499.06%21.19億

---5.31億

匯率變動影響

-68.42%600萬

--1,900萬

現金變動之外的其他現金調整

--600萬

----

期末現金

29.44%93.69億

--72.38億

自由現金流

225.64%42.04億

--12.91億

貨幣單位

日元

日元

會計準則

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/09/30	(FY)2022/09/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金	151.20%53.33億	21.23億
扣除非現金調整前淨利潤	61.54%16.8億	--10.4億
非現金項目調整總額	0.68%11.93億	--11.85億
-折舊與攤銷	2.05%10.43億	--10.22億
-在損益中確認的減值損失回撥	-1.47%6,700萬	--6,800萬
-聯營企業份額	40.00%6,300萬	--4,500萬
-處置利潤	--0	--800萬
-匯兌損益淨額	--0	---500萬
-其他非現金項目	-57.45%2,000萬	--4,700萬
營運資本變動	2,440.95%24.58億	---1.05億
-應收款（增）減	325.56%2.03億	---9,000萬
-存貨（增）減	1,827.91%14.86億	---8,600萬
-預付費用（增）減	169.09%3,800萬	---5,500萬
-應付款（減）增	7,800.00%7,700萬	---100萬
-貸款、租賃及其他損失準備金	-181.29%-2.78億	--3.42億
-其他流動資產變動	533.49%9.32億	---2.15億
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）	-4.35%-4,800萬	-4,600萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）	-98.15%100萬	5,400萬
已支付退稅	8.87%-5.34億	-5.86億
其他經營現金流入（流出）	-75.00%200萬	800萬
經營活動現金淨額	206.12%47.54億	--15.53億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額	-745.45%-9,300萬	---1,100萬
無形資產交易淨額	-105.86%-4.57億	---2.22億
業務交易淨額	---3.95億	--0
投資產品交易淨額	111.90%9,200萬	---7.73億
其他投資變動淨額	8.33%-3,300萬	---3,600萬
投資活動現金淨額	14.97%-8.86億	---10.42億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額	-114.02%-12.67億	---5.92億
普通股發行/回購的淨額	-5.94%-4.64億	---4.38億
其他籌資費用淨額	-50.00%-1,800萬	---1,200萬
融資活動現金淨額	-67.85%-17.49億	---10.42億
現金淨流量
期初現金流	-6.61%72.38億	--77.5億
現金變動	499.06%21.19億	---5.31億
匯率變動影響	-68.42%600萬	--1,900萬
現金變動之外的其他現金調整	--600萬	----
期末現金	29.44%93.69億	--72.38億
自由現金流	225.64%42.04億	--12.91億
貨幣單位	日元	日元
會計準則	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

分析

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