(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | -44.87%37.21億 | -35.18%42.72億 | -2.55%64.71億 | -2.55%64.71億 | -2.15%64.96億 | 0.45%67.5億 | -2.47%65.91億 | 51.98%66.4億 | 51.98%66.4億 | 61.42%66.39億 |
-現金及現金等價物 | -10.57%21.31億 | 21.49%26.57億 | 0.18%22.03億 | 0.18%22.03億 | -1.19%21.66億 | 8.37%23.83億 | -0.50%21.87億 | -8.91%21.99億 | -8.91%21.99億 | 1.34%21.92億 |
-短期投資 | -63.59%15.9億 | -63.33%16.15億 | -3.90%42.68億 | -3.90%42.68億 | -2.63%43.3億 | -3.41%43.67億 | -3.42%44.04億 | 127.16%44.41億 | 127.16%44.41億 | 128.05%44.47億 |
應收款項 | -0.21%47.2億 | 0.17%53.88億 | 26.54%58.6億 | 26.54%58.6億 | 50.74%56.15億 | 66.84%47.3億 | 32.10%53.79億 | 47.25%46.31億 | 47.25%46.31億 | 2.42%37.25億 |
-應收賬款淨額 | -0.21%47.2億 | 0.17%53.88億 | 26.54%58.6億 | 26.54%58.6億 | 50.74%56.15億 | 66.84%47.3億 | 32.10%53.79億 | 47.25%46.31億 | 47.25%46.31億 | 2.42%37.25億 |
-其中:應收賬款 | -0.21%47.2億 | 0.17%53.88億 | 26.54%58.6億 | 26.54%58.6億 | 50.74%56.15億 | 66.84%47.3億 | 32.10%53.79億 | 47.25%46.31億 | 47.25%46.31億 | 2.42%37.25億 |
存貨 | 8.04%24.19億 | 7.18%22.83億 | 15.19%24.04億 | 15.19%24.04億 | 18.85%23.08億 | 31.17%22.39億 | 38.85%21.3億 | 1.21%20.87億 | 1.21%20.87億 | -20.21%19.42億 |
其他流動資產 | 13.22%4.71億 | -6.72%4.44億 | -31.43%4.8億 | -31.43%4.8億 | -10.98%5.27億 | -29.49%4.16億 | 8.18%4.76億 | 159.26%7億 | 159.26%7億 | 187.38%5.92億 |
流動資產合計 | -19.84%113.31億 | -15.02%123.87億 | 8.23%152.15億 | 8.23%152.15億 | 15.88%149.46億 | 19.26%141.35億 | 13.84%145.76億 | 42.78%140.58億 | 42.78%140.58億 | 24.14%128.98億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | -40.15%24.57億 | -39.63%24.59億 | 4.80%42.78億 | 4.80%42.78億 | 2.50%41.83億 | 0.29%41.05億 | -1.12%40.73億 | -34.10%40.82億 | -34.10%40.82億 | -33.84%40.81億 |
-物業、廠房及設備 | -40.16%24.56億 | -39.64%24.58億 | 4.80%42.76億 | 4.80%42.76億 | 2.48%41.81億 | 0.34%41.04億 | -1.09%40.72億 | -34.11%40.8億 | -34.11%40.8億 | -33.84%40.8億 |
投資總額 | 20.91%18.97億 | 29.76%18.66億 | -0.22%13.35億 | -0.22%13.35億 | 40.24%17.25億 | 42.38%15.69億 | 15.32%14.38億 | 41.44%13.38億 | 41.44%13.38億 | 25.64%12.3億 |
-金融資產投資 | 20.91%18.97億 | 29.76%18.66億 | -0.22%13.35億 | -0.22%13.35億 | 40.24%17.25億 | 42.38%15.69億 | 15.32%14.38億 | 41.44%13.38億 | 41.44%13.38億 | 25.64%12.3億 |
-其中:可供出售證券 | 20.91%18.97億 | 29.76%18.66億 | -0.22%13.35億 | -0.22%13.35億 | 40.24%17.25億 | 42.38%15.69億 | 15.32%14.38億 | 41.44%13.38億 | 41.44%13.38億 | 25.64%12.3億 |
長期應收賬款及其他應收款 | -0.34%8.8億 | -0.23%8.81億 | -0.23%8.81億 | -0.23%8.81億 | -0.68%8.82億 | -0.56%8.83億 | -0.56%8.83億 | -0.23%8.83億 | -0.23%8.83億 | 0.23%8.88億 |
商譽及其他無形資產 | -10.26%7.61億 | -5.75%7.71億 | -5.48%7.76億 | -5.48%7.76億 | -3.76%8.44億 | -0.12%8.48億 | -3.42%8.18億 | -3.41%8.21億 | -3.41%8.21億 | 7.87%8.77億 |
-商譽 | -23.32%1.94億 | -21.72%2.09億 | -20.57%2.24億 | -20.57%2.24億 | -23.23%2.38億 | -22.39%2.53億 | -21.70%2.67億 | -21.01%2.82億 | -21.01%2.82億 | -17.11%3.1億 |
-其他無形資產 | -4.71%5.67億 | 2.00%5.62億 | 2.41%5.52億 | 2.41%5.52億 | 6.88%6.06億 | 13.77%5.95億 | 8.89%5.51億 | 9.33%5.39億 | 9.33%5.39億 | 29.16%5.67億 |
非流動遞延所得稅資產 | 21.21%1.2億 | -9.24%1.67億 | 88.17%1.75億 | 88.17%1.75億 | 29.32%1.72億 | 4.21%9,900萬 | 97.85%1.84億 | 27.40%9,300萬 | 27.40%9,300萬 | 90.00%1.33億 |
其他非流動資產 | -12.22%1.58億 | -14.05%1.59億 | -7.03%1.72億 | -7.03%1.72億 | -3.35%1.73億 | -7.22%1.8億 | -5.13%1.85億 | 6.32%1.85億 | 6.32%1.85億 | 2.29%1.79億 |
非流動資產合計 | -18.36%62.73億 | -16.86%63.03億 | 2.90%76.17億 | 2.90%76.17億 | 8.00%79.79億 | 6.41%76.84億 | 2.60%75.81億 | -18.86%74.02億 | -18.86%74.02億 | -18.73%73.88億 |
總資產 | -19.32%176.06億 | -15.65%186.91億 | 6.39%228.35億 | 6.39%228.35億 | 13.01%229.28億 | 14.41%218.22億 | 9.73%221.6億 | 13.14%214.63億 | 13.14%214.63億 | 4.14%202.88億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -11.88%27.6億 | -0.46%34.34億 | 38.75%39.85億 | 38.75%39.85億 | 45.32%39.63億 | 100.77%31.32億 | 45.45%34.5億 | -38.25%28.72億 | -38.25%28.72億 | -50.97%27.27億 |
-短期借款及資本租賃負債 | -11.88%27.6億 | -0.46%34.34億 | 38.75%39.85億 | 38.75%39.85億 | 45.32%39.63億 | 100.77%31.32億 | 45.45%34.5億 | -38.25%28.72億 | -38.25%28.72億 | -50.97%27.27億 |
-其中:短期借款 | -11.88%27.6億 | -0.46%34.34億 | 38.75%39.85億 | 38.75%39.85億 | 45.32%39.63億 | 100.77%31.32億 | 45.45%34.5億 | -38.25%28.72億 | -38.25%28.72億 | -50.97%27.27億 |
應付款項 | -25.25%15.22億 | -22.82%14.88億 | -23.69%16.3億 | -23.69%16.3億 | 28.38%18.68億 | 60.82%20.36億 | 37.62%19.28億 | 36.31%21.36億 | 36.31%21.36億 | -2.81%14.55億 |
-應付帳款 | -45.64%9.17億 | -44.60%9.08億 | -27.63%12.73億 | -27.63%12.73億 | 42.42%15.41億 | 81.40%16.87億 | 46.86%16.39億 | 35.52%17.59億 | 35.52%17.59億 | -19.67%10.82億 |
-應交稅費 | 73.35%6.05億 | 100.69%5.8億 | -5.31%3.57億 | -5.31%3.57億 | -12.33%3.27億 | 3.87%3.49億 | 1.40%2.89億 | 40.15%3.77億 | 40.15%3.77億 | 148.67%3.73億 |
現行撥備 | 27.27%4,200萬 | 23.53%4,200萬 | 37.93%4,000萬 | 37.93%4,000萬 | 13.79%3,300萬 | 17.86%3,300萬 | 25.93%3,400萬 | 7.41%2,900萬 | 7.41%2,900萬 | 26.09%2,900萬 |
養老金及其他退休福利計畫 | -18.89%7,300萬 | -4.66%2.25億 | -12.07%5,100萬 | -12.07%5,100萬 | 29.02%2.49億 | 26.76%9,000萬 | 5.83%2.36億 | 9.43%5,800萬 | 9.43%5,800萬 | -14.22%1.93億 |
其他流動負債 | 8.42%7.47億 | 23.84%8.57億 | 32.63%9.39億 | 32.63%9.39億 | 11.34%5.89億 | -0.72%6.89億 | 15.14%6.92億 | -8.05%7.08億 | -8.05%7.08億 | 11.37%5.29億 |
流動負債合計 | -13.98%51.44億 | -4.64%60.46億 | 14.51%66.45億 | 14.51%66.45億 | 35.86%67.02億 | 65.24%59.8億 | 37.11%63.4億 | -17.90%58.03億 | -17.90%58.03億 | -36.61%49.33億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -59.87%23.09億 | -56.93%25.93億 | 10.91%63.01億 | 10.91%63.01億 | 3.39%60.74億 | -5.72%57.54億 | -5.05%60.21億 | 106.73%56.81億 | 106.73%56.81億 | 122.20%58.75億 |
-長期借款及資本租賃 | -59.87%23.09億 | -56.93%25.93億 | 10.91%63.01億 | 10.91%63.01億 | 3.39%60.74億 | -5.72%57.54億 | -5.05%60.21億 | 106.73%56.81億 | 106.73%56.81億 | 122.20%58.75億 |
-其中:長期借款 | -59.87%23.09億 | -56.93%25.93億 | 10.91%63.01億 | 10.91%63.01億 | 3.39%60.74億 | -5.72%57.54億 | -5.05%60.21億 | 106.73%56.81億 | 106.73%56.81億 | 122.20%58.75億 |
長期撥備 | ---- | ---- | 118.18%2,400萬 | 118.18%2,400萬 | --2,100萬 | --1,800萬 | --1,500萬 | --1,100萬 | --1,100萬 | ---- |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | -8.61%1.91億 | -9.64%1.78億 | 11.46%2.14億 | 11.46%2.14億 | 1.93%2.11億 | 5.56%2.09億 | 6.49%1.97億 | -0.52%1.92億 | -0.52%1.92億 | 17.61%2.07億 |
非流動遞延所得稅負債 | 32.61%6,100萬 | 9.26%5,900萬 | -18.64%4,800萬 | -18.64%4,800萬 | -18.87%4,300萬 | -8.00%4,600萬 | -19.40%5,400萬 | -27.16%5,900萬 | -27.16%5,900萬 | -60.15%5,300萬 |
其他非流動負債 | -33.33%600萬 | -40.00%600萬 | 11.11%1,000萬 | 11.11%1,000萬 | -29.41%1,200萬 | -10.00%900萬 | 0.00%1,000萬 | 125.00%900萬 | 125.00%900萬 | -34.62%1,700萬 |
非流動負債合計 | -57.47%25.67億 | -54.96%28.36億 | 10.84%65.97億 | 10.84%65.97億 | 3.40%63.61億 | -5.11%60.36億 | -4.63%62.97億 | 96.70%59.52億 | 96.70%59.52億 | 106.51%61.52億 |
負債總額 | -35.83%77.11億 | -29.71%88.82億 | 12.65%132.42億 | 12.65%132.42億 | 17.84%130.63億 | 20.40%120.16億 | 12.56%126.37億 | 16.46%117.55億 | 16.46%117.55億 | 3.01%110.85億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.73%20.59億 | 0.69%20.44億 | 0.69%20.44億 | 0.69%20.44億 | 0.69%20.44億 | 0.69%20.44億 | 0.89%20.3億 | 0.89%20.3億 | 0.89%20.3億 | 0.89%20.3億 |
-普通股 | 0.73%20.59億 | 0.69%20.44億 | 0.69%20.44億 | 0.69%20.44億 | 0.69%20.44億 | 0.69%20.44億 | 0.89%20.3億 | 0.89%20.3億 | 0.89%20.3億 | 0.89%20.3億 |
資本公積 | 0.37%40.37億 | 0.35%40.22億 | 0.35%40.22億 | 0.35%40.22億 | 3.93%40.22億 | 3.93%40.22億 | 4.05%40.08億 | 4.05%40.08億 | 4.05%40.08億 | 0.47%38.7億 |
留存收益 | 0.33%36.28億 | 4.19%36.05億 | -2.55%34.84億 | -2.55%34.84億 | 7.68%36.86億 | 8.98%36.16億 | 10.68%34.6億 | 17.79%35.75億 | 17.79%35.75億 | 19.73%34.23億 |
減:庫存股 | 0.00%3.12億 | 0.00%3.12億 | 0.00%3.12億 | 0.00%3.12億 | -31.43%3.12億 | -31.43%3.12億 | -31.43%3.12億 | -31.43%3.12億 | -31.43%3.12億 | 0.00%4.55億 |
其他儲備 | 12.33%3.37億 | 50.25%3.05億 | -21.82%2.15億 | -21.82%2.15億 | 45.64%2.84億 | 53.06%3億 | -29.27%2.03億 | -3.85%2.75億 | -3.85%2.75億 | -36.48%1.95億 |
其他股本權益 | 0.00%1.24億 | 0.00%1.24億 | 0.00%1.24億 | 0.00%1.24億 | -1.59%1.24億 | 2.48%1.24億 | -5.34%1.24億 | -5.34%1.24億 | -5.34%1.24億 | -3.82%1.26億 |
股東權益 | 0.81%98.73億 | 2.89%97.88億 | -1.27%95.77億 | -1.27%95.77億 | 7.17%98.48億 | 7.86%97.94億 | 6.25%95.13億 | 9.47%97億 | 9.47%97億 | 5.55%91.89億 |
非控制性權益 | 83.33%2,200萬 | 110.00%2,100萬 | 100.00%1,600萬 | 100.00%1,600萬 | 21.43%1,700萬 | -14.29%1,200萬 | -33.33%1,000萬 | -50.00%800萬 | -50.00%800萬 | -6.67%1,400萬 |
總權益 | 0.91%98.95億 | 3.00%98.09億 | -1.18%95.93億 | -1.18%95.93億 | 7.19%98.65億 | 7.83%98.06億 | 6.19%95.23億 | 9.36%97.08億 | 9.36%97.08億 | 5.53%92.03億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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